【元大0050是什麼】ETF成份股,計算淨值折溢價,股利配息日何時？怎麼買？

文章更新於 2021 年 4 月 4 日 by August

台灣50指數是台灣很重要的標的指數，它容納了台灣前50強的上市公司，而元大投信發行一檔完全複製它的ETF，那就是「元大0050」。

接下來告訴你元大0050是什麼？成分股有哪些？權重有多少？0050股利有多少？除息及配息日是什麼時候？淨值如何計算？折溢價要怎麼查詢？元大0050可以買嗎？要怎麼買？

在文章中還幫你整理了元大0050成分股及權重清單，完成文中小任務即可免費下載！

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元大0050是什麼？ETF介紹

元大0050，又稱為元大台灣50，商品全名為「元大台灣卓越 50 證券投資信託基金」，Bloomberg代號:0050 TT EQUITY，證券代號:0050，是由元大投信公司於2003年6月30日所發行的指數型股票基金，同時也是台灣市場最早公開發行的ETF商品。

而元大0050ETF追蹤的標的是台灣50指數，是一種將台灣證券交易所中市值前50大的藍籌股組合而成，並且透過市值加權平均計算得出的市場指數。

也可以理解成「買進元大0050ETF，就是一籃子買進了台灣股市前50強的上市公司表現。」

簡單來說，元大0050是一種由元大投信所發興並複製台灣50指數績效表現的指數股票型基金。

元大0050ETF介紹

元大0050是台灣第一檔公開發行的的ETF(指數股票型基金)，是很多長期投資人做為長線布局與資產配置上一檔很重要的金融商品。

以下幫你整理出這檔元大0050ETF基金的各項買賣資訊：

基金名稱	元大台灣卓越50證券投資信託基金
基金類型	指數股票型
交易時間	上午9點至下午1點30分
證券代號	0050
Bloomberg 代號	0050 TT EQUITY
追蹤標的	FTSE TWSE Taiwan 50 Index(台灣50指數)
基金管理方式	被動式管理
基金成立日	2003/06/25
基金掛牌上市日	2003/06/30
經理費(年)	0.320%
保管費(年)	0.035%
次級市場(股市)交易手續費	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過0.1425%
證券交易稅	0.1%
申購/買回基本單位	500,000
申購/買回手續費	每受益單位淨資產2%／1%
漲跌幅限制	10%
計價幣別	新台幣
是否有除權	無
是否有配息，配息類型	有配息，一年兩次
保管機構	中國信託商業銀行
適合族群	適合小資金與長期持有的投資人。

資料來源：元大投信

延伸閱讀：盤後V.S.盤中零股交易│交易時間、手續費、稅金一次告訴你

元大0050成分股有哪些？權重有多少？

元大0050成分股主要是追蹤台灣50指數，並且採完全複製台灣50指數的績效表現，將指數作為選股重點。

元大0050成分股權重排名會在每年三月、六月、九月和十二月進行季度審核，並於審核月份的第3個星期五後的下一個交易日執行生效。

而台灣50指數是由台灣證券交易所所發行的上市股票中，挑選市值前50大的藍籌股所組成。

接下來幫你整理元大0050成分股有哪些？以及權重各自有多少？

元大0050成分股權重清單

權重排名	股票代號	股票名稱	佔大盤權重
1	2330	台積電	49.84
2	2317	鴻海	5
3	2454	聯發科	4.9
4	2308	台達電	2.2
5	2303	聯電	2.03
6	1301	台塑	1.69
7	1303	南亞	1.55
8	2881	富邦金	1.46
9	2412	中華電	1.46
10	2891	中信金	1.37
11	2882	國泰金	1.37
12	3711	日月光投控	1.25
13	1216	統一	1.2
14	2886	兆豐金	1.2
15	3034	聯詠	1.12
16	3008	大立光	1.12
17	2002	中鋼	1.1
18	2884	玉山金	1.07
19	1326	台化	1.03
20	2382	廣達	0.91
21	2357	華碩	0.9
22	2885	元大金	0.9
23	2327	國巨	0.87
24	5871	中租-KY	0.86
25	1101	台泥	0.82
26	2379	瑞昱	0.8
27	2892	第一金	0.77
28	5880	合庫金	0.7
29	2207	和泰車	0.64
30	2880	華南金	0.62
31	3045	台灣大	0.55
32	2912	統一超	0.53
33	2474	可成	0.53
34	1590	亞德客-KY	0.53
35	4938	和碩	0.51
36	6415	矽力-KY	0.5
37	2395	研華	0.5
38	2887	台新金	0.48
39	5876	上海商銀	0.47
40	6505	台塑化	0.46
41	1402	遠東新	0.4
42	2801	彰銀	0.39
43	1102	亞泥	0.38
44	4904	遠傳	0.35
45	2105	正新	0.3
46	9910	豐泰	0.3
47	2408	南亞科	0.28
48	8046	南電	0.25
49	6669	緯穎	0.24
50	2633	台灣高鐵	0.22

資料更新於2021/04/01，資料來源:元大投信

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元大0050股利有多少？配息日什麼時候？

元大0050股利配發一年共有兩次，第一次股利評價是在12月31日，評價1月底的除息，並於3月初發放配息；第二次股利評價是在6月30日，評價7月底的除息，並於8月底發放配息。

以過去的元大0050的配息歷史來看，第一次3月初配息的年化配息率會比較高，第二次8月底配息的年化配息率比較低。

而元大0050股利的配息率並不代表基金報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率，僅供投資人作為參考。

元大0050基金配息的年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

以下幫你整理有關元大0050的評價日期、除息日以及配息支付日期表格。

元大0050第一次評價股利、除息及配息日

每年第一次的股利會比較高，近年來的基金年化配息率約在4%~6%之間。

評價日期(第一次)	除息日期(第一次)	支付配息日期(第一次)
前一年12月31日	每年1月20日~30日之間	每年3月01日~15日之間

元大0050第二次評價股利、除息及配息日

而每年第二次的股利會比較低，近年來的基金年化配息率約在1%~3%之間。

評價日期(第二次)	除息日期(第二次)	支付配息日期(第二次)
每年6月30日	每年7月20日~31日之間	每年8月20日~31日之間

以上日期為近年來數據參考，最新資訊請前往元大投信網頁查看。

延伸閱讀：現金殖利率是什麼？怎麼計算？3步驟教你如何查詢殖利率排行

元大0050淨值怎麼計算？

如果你還不知道ETF的兩種價格「市價」與「淨值」，可以先點我前往了解ETF淨值是什麼？

接下來將教會你如何計算元大0050的淨值以及查詢折溢價的方式。

元大0050淨值怎麼算？

計算ETF的淨值會因為持股成分股的即時股價而不斷變化，所以通常會以個股的當日收盤價來計算基金淨資產，而ETF淨值主要會有兩項必備要素，包括：

基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
總單位數：已發行受益權單位總數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，也就可以得到以下0050的計算方式。

計算公式：元大0050淨值＝元大0050持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數

投資人可以直接到元大投信網站-產品資訊找到上圖資訊。

我們可以看到「元大台灣卓越50基金」的各項基金資訊，其中關於元大0050淨值計算的的必備要素有以下兩種：

基金淨資產價值：NTD$ 132,975,159,745.00
已發行受益權單位總數：977,500,000

並把以上數值代入ETF淨值計算式後，公式會呈現以下結果：

元大0050淨值＝NTD$ 132,975,159,745.00 / 977,500,000＝NTD$136.04 (每受益權單位淨資產價值)

延伸閱讀：【台股加權指數是什麼】成份股權重計算,K線走勢圖推薦軟體,投資ETF

元大0050淨值、折溢價怎麼查詢？

接下來教你一步步如何查詢ETF淨值和ETF折溢價即時數據。

以下淨值與折溢價的查詢流程，會以台灣證券交易所官網做示範教學。

如果你要查詢其他美股、台股個股，我會建議你使用習慣使用的投信公司網站或券商軟體查詢ETF淨值！

STEP 1.進入「台灣證券交易所官網」
STEP 2.在搜尋欄輸入你要找的ETF代號或名稱
STEP 3.找到「淨值」或點擊「投信網頁」看更多淨值資訊

STEP 1.進入台灣證券交易所官網

先直接點我進入台灣證券交易所官網。

進入官網之後→找到上面選單的「產品與服務」→找到「上市證券種類」→點擊ETF。(如下圖)

接下來就會看到以下「ETF」的畫面。

接著在畫面在畫面左邊清單中找到「ETF交易資訊」→點擊「即時預估淨值」。(如下圖)

STEP 2.在搜尋欄輸入你要找的ETF代號或名稱

進入「即時預估淨值」畫面後，你會看到底下有很多彙整ETF的各種資訊。

包括：

ETF代號/名稱
已發行受益權單位數
與前日已發行受益單位差異數
成交價
投信或總代理人預估淨值
預估折溢價幅度
前一營業日單位淨值
投信公司網頁連結
資料時間(當前資料更新時間)

通常你可以在元大0050會排名在ETF第一欄位，因為它是最受歡迎的ETF商品之一。

或者你也可以利用畫面右上方的「個股行情查詢」查詢個股或ETF資訊。(如下圖)

STEP 3.找到「淨值」或點擊「投信網頁」看更多淨值資訊

在上一個步驟就可以找到ETF淨值與市價。

如果你還想要找更仔細的的ETF揭露資訊，可以點擊「投信公司網頁連結」欄位的「投信網頁」前往查看，就會找到下圖(以元大投信網頁為例)。

將滑鼠游標移至要看的ETF「證券代碼」上方就會有選單讓你選，分別為：

基金概要
營業日查詢
歷史淨值
歷史走勢

或者你也可以直接前往元大投信的新網頁查看0050淨值和折溢價。(如下圖)

延伸閱讀：【ETF教學】淨值,折溢價是什麼,怎麼計算？變動原因？教你3步驟查詢

元大0050ETF可以買嗎？怎麼買？

元大0050可以說是國人或全球投資人買進台股市場的一檔重要標的，非常適合看好台灣市場的人以及存股族、FIRE族來規劃這種商品。

買賣元大0050主要有兩種方式，分別是：

透過承攬元大0050的國內外證券商
透過發行基金的投信公司 – 元大投信

可以買元大0050ETF的證券商

以下幫你整理出可以關於投資元大0050的國內證券商，包括：

元大0050參與券商
元大0050流動量提供券商

元大0050參與券商

元大0050參與券商

大和國泰證券股份有限公司

大展證券股份有限公司

凱基證券股份有限公司

中國信託綜合證券股份有限公司

元富證券股份有限公司

華南永昌綜合證券股份有限公司

永豐金證券股份有限公司

兆豐國際綜合證券股份有限公司

統一綜合證券股份有限公司

富邦綜合證券股份有限公司

摩根大通證券股份有限公司

日盛證券份有限公司

瑞士商瑞士信貸證券股份有限公司台北分公司

美商高盛亞洲證券有限公司台北分公司

新加坡商瑞銀證券股份有限公司台灣分公司

國泰綜合證券股份有限公司

臺銀綜合證券股份有限公司

元大證券股份有限公司

群益金鼎證券股份有限公司

台新綜合證券股份有限公司

玉山綜合證券股份有限公司

第一金證券股份有限公司

資料來源：元大投信

元大0050流動量提供券商

流動量提供券商

元大證券股份有限公司

元富證券股份有限公司

凱基證券股份有限公司

資料來源：元大投信

買台灣50指數其他ETF

除了元大0050ETF之外，你還可以購買以下這些跟台灣50指數有關的ETF。

證券代號	ETF簡稱	ETF基金種類	標的指數
00631L	元大台灣50正2	槓桿型ETF	台灣50指數
00632R	元大台灣50反1	反向型ETF	台灣50指數
006208	富邦台50	國內成分證券ETF	台灣50指數