元大台灣高股息基金是定存股族和愛領配息族最愛的標的之一,同時也是元大投信除了元大台灣0050基金以外最受歡迎的商品。
元大0056是一檔從台灣50指數及台灣中型100指數中,挑選出未來股息預測值最高的30支股票作為成分股。
接下來告訴你元大0056是什麼?ETF介紹?0056成分股有哪些?權重有多少?股利配息有多少?除息日什麼時候?淨值怎麼計算?折溢價怎麼查詢?0056ETF可以買嗎?怎麼買?
元大0056股價即時走勢和K線圖推薦哪一間看盤軟體?
在文章中還幫你整理了元大0056成分股及權重清單,完成文中小任務即可免費下載!
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元大0056是什麼?ETF介紹
元大0056,也稱為元大台灣高股息基金或元大台灣56,商品全名為「元大台灣高股息證券投資信託基金」,Bloomberg代號:0056 TT EQUITY,證券代號:0056,是由元大投信公司於2007年12月26日所發行的指數型股票基金,是除了元大台灣0050基金以外的其中一檔國內ETF熱門商品。
而元大0056ETF追蹤的標的是「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」,是一種將「台灣50指數和台灣中型100指數中,挑選出未來股息預測值最高的30檔股票,並透過採預測現金股利殖利率加權平均計算得出。
你也可以理解成「買進元大0056ETF,就是一籃子買進了台灣股市前30名配發股息最高的上市公司。」
簡單來說,元大0056是一種由元大投信所發行,並複製台股市場未來股息預測值最高的前30名公司的指數股票型基金。
元大0056ETF介紹
以下幫你整理出這檔元大0056ETF基金的各項買賣資訊:
基金名稱 | 元大台灣高股息證券投資信託基金 |
基金類型 | 指數股票型 |
交易時間 | 上午9點至下午1點30分 |
證券代號 | 0056 |
Bloomberg 代號 | 0056 TT EQUITY |
追蹤標的 | FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index |
基金管理方式 | 被動式管理 |
基金成立日 | 2007/12/13 |
基金掛牌上市日 | 2007/12/26 |
經理費(年) | 100億(含)以下:0.40%100~300億(含):0.34%300億以上:0.30% |
保管費(年) | 0.035% |
次級市場(股市)交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425% |
證券交易稅 | 0.1% |
申購/買回基本單位 | 500,000 |
申購/買回手續費 | 每受益單位淨資產2%/1%(最高) |
漲跌幅限制 | 10% |
計價幣別 | 新台幣 |
是否有除權 | 無 |
是否有配息,配息類型 | 有配息,一年一次 |
保管機構 | 中國信託商業銀行 |
適合族群 | 適合小資金、想領高額股息及長期持有的投資人。 |
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元大0056成分股有哪些?權重有多少?
元大0056成分股主要是追蹤台灣高股息指數,是將台灣50指數及台灣中型100指數共150支成分股作為挑選標的,再選取未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為元大0056成分股。
元大0056成分股權重排名會每半年定期審核一次,分別是在每年六月和十二月進行半年度審核,並於審核月份的第3個星期五後的下一個交易日執行生效。
如有台灣50指數和台灣中型100指數的重大成分股變動才會進行彈性不定期調整。
接下來幫你整理「元大0056成分股」有哪些?以及權重各自有多少?
元大0056成分股權重清單
排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 持股權重(%) |
1 | 2357 | 華碩 | 5.47 |
2 | 2301 | 光寶科 | 5.26 |
3 | 2347 | 聯強 | 4.74 |
4 | 2883 | 開發金 | 4.59 |
5 | 4938 | 和碩 | 4.57 |
6 | 2356 | 英業達 | 4.52 |
7 | 2324 | 仁寶 | 4.5 |
8 | 3231 | 緯創 | 4.49 |
9 | 2382 | 廣達 | 4.45 |
10 | 3702 | 大聯大 | 4.27 |
11 | 1101 | 台泥 | 4.24 |
12 | 2385 | 群光 | 4.01 |
13 | 1102 | 亞泥 | 3.9 |
14 | 3044 | 健鼎 | 3.8 |
15 | 2377 | 微星 | 3.79 |
16 | 2376 | 技嘉 | 3.27 |
17 | 2458 | 義隆 | 3.14 |
18 | 6176 | 瑞儀 | 3.07 |
19 | 2886 | 兆豐金 | 2.95 |
20 | 2542 | 興富發 | 2.91 |
21 | 1434 | 福懋 | 2.71 |
22 | 2449 | 京元電子 | 2.66 |
23 | 2404 | 漢唐 | 2.47 |
24 | 2915 | 潤泰全 | 2.33 |
25 | 2809 | 京城銀 | 2.32 |
26 | 5522 | 遠雄 | 2.12 |
27 | 3005 | 神基 | 1.81 |
如果有元大0056成分股從台灣50指數或台灣中型100指數中刪除,該成分股會同步從台灣高股息指數中刪除。台灣高股息指數若在定期審核以外期間刪除成分股,不會立即遞補其他股票,所以,台灣高股息指數在半年度審核以外期間,成分股數目可能會低於 30 支。
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元大0056股利配息有多少?除息日什麼時候?
以元大投信網站的配息歷史歷年數據來看,元大0056股利每年配發為一次,並在每年9月30日評價股利,並於10月底除息,在11月底或12月初支付配息。
而元大0056股利的配息率並不代表基金報酬率或內部報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為參考。
元大0056基金配息的年化配息率(估算值)計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。
元大0056評價股利、除息日及支付配息日
近年來0056的基金年化配息率約在3%~7%之間。
評價日期 | 除息日期 | 支付配息日期 |
前一年9月30日 | 每年10月21日~30日之間 | 每年11月21日~12月15日之間 |
元大0056淨值怎麼計算?
ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,如果你不知道市價與淨值的差別,可以先點我前往了解ETF淨值是什麼?再回來閱讀這篇文章會比較清楚。
接下來將教會你如何計算元大0056的淨值以及查詢折溢價的方式。
元大0056淨值怎麼算?
ETF的淨值計算會因為持有股票的即時股價而不斷更動,通常會以個股的當日收盤價來計算基金淨資產,而ETF淨值主要會有兩項必備要素,包括:
- 基金淨資產價值:當日收盤價的總淨資產價值。
- 總單位數:已發行受益權單位總數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,也就可以得到以下0056的計算方式。
計算公式:元大0056淨值=元大0056持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數
投資人可以從元大投信網站-產品資訊找到上圖資訊。
我們可以看到「元大台灣高股息基金」的各項基金資訊,其中關於元大0056淨值計算的的必備要素有以下兩種:
- 基金淨資產價值:NTD$ 69,284,133,489.00
- 已發行受益權單位總數:2,005,034,000
並把以上數值代入ETF淨值算式後,公式會呈現以下結果:
元大0056淨值=NTD$ 69,284,133,489.00 / 2,005,034,000=NTD$34.56 (每受益權單位淨資產價值)
延伸閱讀:【新手投資教學】ETF是什麼意思?種類、優點缺點、與基金股票有何不同?
元大0056淨值、折溢價怎麼查詢?
接下來教你一步步如何查詢元大0056的ETF淨值和ETF折溢價即時數據。
以下淨值與折溢價的查詢流程,會以台灣證券交易所官網做示範教學。
如果你要查詢其他美股ETF,我會建議你使用習慣使用的投信公司網站或券商軟體查詢ETF淨值!
- STEP 1.進入「台灣證券交易所官網」
- STEP 2.在搜尋欄輸入你要找的ETF代號或名稱
- STEP 3.找到「淨值」或點擊「投信網頁」看更多淨值資訊
STEP 1.進入台灣證券交易所官網
進入官網之後→找到上面選單的「產品與服務」→找到「上市證券種類」→點擊ETF。(如下圖)
接下來就會看到以下「ETF」的畫面。
接著在畫面左邊清單中找到「ETF交易資訊」→點擊「即時預估淨值」。(如下圖)
STEP 2.在搜尋欄輸入你要找的ETF代號或名稱
進入「即時預估淨值」畫面後,你會看到底下有很多彙整ETF的各種資訊。
包括:
- ETF代號/名稱
- 已發行受益權單位數
- 與前日已發行受益單位差異數
- 成交價
- 投信或總代理人預估淨值
- 預估折溢價幅度
- 前一營業日單位淨值
- 投信公司網頁連結
- 資料時間(當前資料更新時間)
你也可以在第一頁找到「0056/元大高股息」。
或者你也可以利用畫面右上方的「個股行情查詢」查詢個股或ETF資訊。(如下圖)
STEP 3.找到「淨值」或點擊「投信網頁」看更多淨值資訊
在上一個步驟就可以找到「0056/元大高股息」ETF淨值與市價。
如果你還想要找更仔細的的ETF揭露資訊,可以點擊「投信公司網頁連結」欄位的「投信網頁」前往查看,就會找到下圖(以元大投信網頁為例)。
將滑鼠游標移至要看的ETF「證券代碼」上方就會有選單讓你選,分別為:
- 基金概要
- 營業日查詢
- 歷史淨值
- 歷史走勢
或者你也可以直接前往元大投信的新網頁查看「元大0056」的淨值和折溢價。(如下圖)
延伸閱讀:【ETF教學】淨值,折溢價是什麼,怎麼計算?變動原因?教你3步驟查詢
元大0056ETF可以買嗎?怎麼買?
元大0056是定存股族的最愛之一,接下來告訴你買賣元大0056主要可以透過有兩種方式,分別是:
- 透過承攬元大0056的國內外證券商
- 透過發行基金的投信公司 – 元大投信
可以買元大0050ETF的證券商
以下幫你整理出可以關於投資元大0056的國內證券商,包括:
- 元大0056參與券商
- 元大0056流動量提供券商
元大0056參與券商
元大0056參與券商 |
元大證券股份有限公司 |
富邦綜合證券股份有限公司 |
元富證券股份有限公司 |
凱基證券股份有限公司 |
華南永昌綜合證券股份有限公司 |
臺銀綜合證券股份有限公司 |
永豐金證券股份有限公司 |
美商高盛亞洲證券有限公司台北分公司 |
國泰綜合證券股份有限公司 |
元大0056流動量提供券商
元大0056流動量提供券商 |
元大證券股份有限公司 |
元富證券股份有限公司 |
凱基證券股份有限公司 |
延伸閱讀:【台股加權指數是什麼】成份股權重計算,K線走勢圖推薦軟體,投資ETF
元大0056股價即時走勢怎麼查詢?
你可以使用元大投信的官網同時查詢基金市價和淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來看元大0056股價走勢圖。
以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「元大0056」。(電腦版)
- STEP 1 前往「TradingView」官網
- STEP 2 進入「元大0056」主頁面
- STEP 3 進入圖表看「元大0056」K線圖與走勢圖
STEP 1 前往「TradingView」官網
若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。
點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「0056」的關鍵字就可以找到「0056 元大高股息」。(如下圖)
STEP 2 進入「元大0056」主頁面

接著你就可以看到如上圖「元大0056」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:
- 元大0056股價走勢圖
- 其他投資人的投資想法
- 網站提供的技術分析指示器
- 「元大0056」的其他相關商品代碼
- 「元大0056」的相關新聞資訊揭露
你還可以點擊不同指數的股價走勢來與「元大0056」比較,像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)
接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看「元大0056股價」K線圖與走勢圖
最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關「元大0056」的股價即時走勢、技術分析等內容,包括:
- 設定fx技術指標
- 畫技術線圖
- 查看財務數據
- 設定策略與回測
- ….等各種功能
延伸閱讀:【台灣50指數全攻略】免費下載成份股權重清單│ETF推薦商品與投資方式
總結
最後,幫你總結本文重點。
- 元大0056是一種由元大投信所發行,並複製台股市場未來股息預測值最高的前30名公司的指數股票型基金。
- 元大0056成分股是挑選台灣50指數和台灣中型100指數中,未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為元大0056成分股。
- 元大0056股利每年配發為一次,並在每年9月30日評價股利,並於10月底除息,在11月底或12月初支付配息。
- 元大0056淨值=元大0056持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數
- 元大0056淨值與折溢價可以透過台灣證券交易所,或者元大投信官網查詢。
- 元大0056ETF可以透過承攬元大0056的國內外證券商,或者發行基金的投信公司 – 元大投信購買。
- 查看元大0056即時股價走勢及K線圖最推薦TradingView看盤軟體。
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by August
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