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元大0056成分股,計算淨值,股價走勢圖,股利配息有多少?除息日?

《元大0056 ETF有哪些成分股?】多少配息、持股權重、除息日一次搞懂!【2022】

最後更新於 2022 年 12 月 2 日

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元大台灣高股息基金是定存股族和愛領配息族最愛的標的之一,同時也是元大投信除了元大台灣0050基金以外最受歡迎的商品。

0056是從台灣50指數和中型100指數中,挑選出未來股息預測值最高的30支股票作為成分股。

接下來告訴你元大0056是什麼ETF?

  • 成分股有哪些?持股權重?
  • 配息有多少?股利除息日什麼時候?
  • 淨值怎麼計算?查詢折溢價?
  • 可以買嗎?怎麼買?
  • 怎麼看股價走勢?

黃金本人幫你整理了元大0056成分股清單,完成文中小任務即可免費下載!

元大0056是什麼?ETF介紹

元大0056,也稱為元大台灣高股息基金元大台灣56,商品全名為「元大台灣高股息證券投資信託基金」,Bloomberg代號:0056 TT EQUITY,證券代號:0056,它是由元大投信公司於2007年12月26日所發行的指數型股票基金,是除了元大台灣0050基金以外的其中一檔國內ETF熱門商品。

而元大0056ETF追蹤的標的是「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」,是一種將「台灣50指數和台灣中型100指數中,挑選出未來股息預測值最高的30檔股票,並透過採預測現金股利殖利率加權平均計算得出。

你也可以理解成「買進元大0056ETF,就是一籃子買進了台灣股市前30名配發股息最高的上市公司。」

0056是一種由元大投信所發行,並複製台股市場未來股息預測值最高的前30名公司的指數股票型基金。

元大0056ETF介紹

以下幫你整理出這檔元大0056ETF基金的各項買賣資訊:

基金名稱元大台灣高股息證券投資信託基金
基金類型指數股票型
交易時間上午9點至下午1點30分
證券代號0056
Bloomberg 代號0056 TT EQUITY
追蹤標的FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index
基金管理方式被動式管理
基金成立日2007/12/13
基金掛牌上市日2007/12/26
經理費(年)100億(含)以下:0.40%100~300億(含):0.34%300億以上:0.30%
保管費(年)0.035%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
申購/買回基本單位500,000
申購/買回手續費每受益單位淨資產2%/1%(最高)
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年一次
保管機構中國信託商業銀行
適合族群適合小資金、想領高額股息及長期持有的投資人。
資料來源:元大投信

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元大0056成分股有哪些?權重有多少?

元大0056成分股主要是追蹤台灣高股息指數,是將台灣50指數及台灣中型100指數共150支成分股作為挑選標的,再選取未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為元大0056成分股。

元大0056成分股權重排名會每半年定期審核一次,分別是在每年六月和十二月進行半年度審核,並於審核月份的第3個星期五後的下一個交易日執行生效。

如有台灣50指數和台灣中型100指數的重大成分股變動才會進行彈性不定期調整。

接下來幫你整理「元大0056成分股」有哪些?以及權重各自有多少?

元大0056成分股、持股權重

排名證券代碼證券名稱持股權重(%)
12357華碩5.47
22301光寶科5.26
32347聯強4.74
42883開發金4.59
54938和碩4.57
62356英業達4.52
72324仁寶4.5
83231緯創4.49
92382廣達4.45
103702大聯大4.27
111101台泥4.24
122385群光4.01
131102亞泥3.9
143044健鼎3.8
152377微星3.79
162376技嘉3.27
172458義隆3.14
186176瑞儀3.07
192886兆豐金2.95
202542興富發2.91
211434福懋2.71
222449京元電子2.66
232404漢唐2.47
242915潤泰全2.33
252809京城銀2.32
265522遠雄2.12
273005神基1.81
資料更新於2021/04/01,資料來源:元大投信

如果有元大0056成分股從台灣50指數或台灣中型100指數中刪除,該成分股會同步從台灣高股息指數中刪除。台灣高股息指數若在定期審核以外期間刪除成分股,不會立即遞補其他股票,所以,台灣高股息指數在半年度審核以外期間,成分股數目可能會低於 30 支。

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元大0056成分股權重清單
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