元大0056成分股有哪些股票？多少配息、ETF持股權重、除息日一次搞懂！【2024最新】

最後更新於 2024 年 3 月 12 日

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元大台灣高股息基金是定存股族和愛領配息族最愛的標的之一，同時也是元大投信除了元大台灣0050基金以外最受歡迎的商品。

0056是從台灣50指數和中型100指數中，挑選出未來股息預測值最高的30支股票作為成分股。

接下來告訴你元大0056是什麼ETF？

• 成分股有哪些？持股權重？
• 配息有多少？股利除息日什麼時候？
• 淨值怎麼計算？查詢折溢價？
• 可以買嗎？怎麼買？
• 怎麼看股價走勢？

黃金本人幫你整理了元大0056成分股清單，完成文中小任務即可免費下載！

元大0056是什麼？ETF介紹

元大0056，也稱為元大台灣高股息基金或元大台灣56，商品全名為「元大台灣高股息證券投資信託基金」，Bloomberg代號:0056 TT EQUITY，證券代號:0056，它是由元大投信公司於2007年12月26日所發行的指數型股票基金，是除了元大台灣0050基金以外的其中一檔國內ETF熱門商品。

而元大0056ETF追蹤的標的是「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」，是一種將「台灣50指數和台灣中型100指數中，挑選出未來股息預測值最高的30檔股票，並透過採預測現金股利殖利率加權平均計算得出。

你也可以理解成「買進元大0056ETF，就是一籃子買進了台灣股市前30名配發股息最高的上市公司。」

0056是一種由元大投信所發行，並複製台股市場未來股息預測值最高的前30名公司的指數股票型基金。

元大0056ETF介紹

以下幫你整理出這檔元大0056ETF基金的各項買賣資訊：

基金名稱	元大台灣高股息證券投資信託基金
基金類型	指數股票型
交易時間	上午9點至下午1點30分
證券代號	0056
Bloomberg 代號	0056 TT EQUITY
追蹤標的	FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index
基金管理方式	被動式管理
基金成立日	2007/12/13
基金掛牌上市日	2007/12/26
經理費(年)	100億(含)以下：0.40%100~300億(含)：0.34%300億以上：0.30%
保管費(年)	0.035%
次級市場(股市)交易手續費	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過0.1425%
證券交易稅	0.1%
申購/買回基本單位	500,000
申購/買回手續費	每受益單位淨資產2%／1%(最高)
漲跌幅限制	10%
計價幣別	新台幣
是否有除權	無
是否有配息，配息類型	有配息，一年一次
保管機構	中國信託商業銀行
適合族群	適合小資金、想領高額股息及長期持有的投資人。

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0056成分股有哪些？權重有多少？

元大0056成分股主要是追蹤台灣高股息指數，是將台灣50指數及台灣中型100指數共150支成分股作為挑選標的，再選取未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為元大0056成分股。

元大0056成分股權重排名會每半年定期審核一次，分別是在每年六月和十二月進行半年度審核，並於審核月份的第3個星期五後的下一個交易日執行生效。

如有台灣50指數和台灣中型100指數的重大成分股變動才會進行彈性不定期調整。

接下來幫你整理「元大0056成分股」有哪些？以及權重各自有多少？

元大0056成分股、持股權重

排名	證券代碼	證券名稱	持股權重(%)
1	2357	華碩	5.47
2	2301	光寶科	5.26
3	2347	聯強	4.74
4	2883	開發金	4.59
5	4938	和碩	4.57
6	2356	英業達	4.52
7	2324	仁寶	4.5
8	3231	緯創	4.49
9	2382	廣達	4.45
10	3702	大聯大	4.27
11	1101	台泥	4.24
12	2385	群光	4.01
13	1102	亞泥	3.9
14	3044	健鼎	3.8
15	2377	微星	3.79
16	2376	技嘉	3.27
17	2458	義隆	3.14
18	6176	瑞儀	3.07
19	2886	兆豐金	2.95
20	2542	興富發	2.91
21	1434	福懋	2.71
22	2449	京元電子	2.66
23	2404	漢唐	2.47
24	2915	潤泰全	2.33
25	2809	京城銀	2.32
26	5522	遠雄	2.12
27	3005	神基	1.81

如果有元大0056成分股從台灣50指數或台灣中型100指數中刪除，該成分股會同步從台灣高股息指數中刪除。台灣高股息指數若在定期審核以外期間刪除成分股，不會立即遞補其他股票，所以，台灣高股息指數在半年度審核以外期間，成分股數目可能會低於 30 支。

免費下載【元大0056成分股】表格

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元大0056配息有多少？除息日？

以元大投信網站的配息歷史歷年數據來看，元大0056股利每年配發為一次，並在每年9月30日評價股利，並於10月底除息，在11月底或12月初支付配息。

而元大0056股利的配息率並不代表基金報酬率或內部報酬率(IRR)，過去的配息率也不會等於未來的配息率，僅供投資人作為參考。

元大0056基金配息的年化配息率(估算值)計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。

元大0056評價股利、除息日及支付配息日

近年0056配息的基金年化配息率大約落在3%~7%之間。

評價日期	除息日期	支付配息日期
前一年9月30日	每年10月21日~30日之間	每年11月21日~12月15日之間

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怎麼計算0056淨值？

ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，如果你不知道市價與淨值的差別，可以先了解ETF淨值是什麼意思？再回來閱讀這篇文章會比較清楚。

接下來將教會你如何計算元大0056的淨值以及查詢折溢價的方式。

元大0056淨值怎麼算？

ETF的淨值計算會因為持有股票的即時股價而不斷更動，通常會以個股的當日收盤價來計算基金淨資產，而ETF淨值主要會有兩項必備要素，包括：

• 基金淨資產價值：當日收盤價的總淨資產價值。
• 總單位數：已發行受益權單位總數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，也就可以得到以下0056的計算方式。

計算公式：元大0056淨值＝元大0056持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數

投資人可以從元大投信網站-產品資訊找到上圖資訊。

我們可以看到「元大台灣高股息基金」的各項基金資訊，其中關於元大0056淨值計算的的必備要素有以下兩種：

• 基金淨資產價值：NTD$ 69,284,133,489.00
• 已發行受益權單位總數：2,005,034,000

並把以上數值代入ETF淨值算式後，公式會呈現以下結果：

元大0056淨值＝NTD$ 69,284,133,489.00 / 2,005,034,000＝NTD$34.56 (每受益權單位淨資產價值)

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元大0056淨值、折溢價怎麼查詢？

接下來教你一步步如何查詢元大0056的ETF淨值和ETF折溢價即時數據。

以下淨值與折溢價的查詢流程，會以台灣證券交易所官網做示範教學。

如果你要查詢其他美股ETF，我會建議你使用習慣使用的投信公司網站或券商軟體查詢ETF淨值！

• STEP 1.進入「台灣證券交易所官網」
• STEP 2.在搜尋欄輸入你要找的ETF代號或名稱
• STEP 3.找到「淨值」或點擊「投信網頁」看更多淨值資訊

STEP 1.進入台灣證券交易所官網

先直接點我進入台灣證券交易所官網。

進入官網之後→找到上面選單的「產品與服務」→找到「上市證券種類」→點擊ETF。(如下圖)

接下來就會看到以下「ETF」的畫面。

接著在畫面左邊清單中找到「ETF交易資訊」→點擊「即時預估淨值」。(如下圖)

STEP 2.在搜尋欄輸入你要找的ETF代號或名稱

進入「即時預估淨值」畫面後，你會看到底下有很多彙整ETF的各種資訊。

包括：

• ETF代號/名稱
• 已發行受益權單位數
• 與前日已發行受益單位差異數
• 成交價
• 投信或總代理人預估淨值
• 預估折溢價幅度
• 前一營業日單位淨值
• 投信公司網頁連結
• 資料時間(當前資料更新時間)

你也可以在第一頁找到「0056/元大高股息」。

或者你也可以利用畫面右上方的「個股行情查詢」查詢個股或ETF資訊。(如下圖)

STEP 3.找到「淨值」或點擊「投信網頁」看更多淨值資訊

在上一個步驟就可以找到「0056/元大高股息」ETF淨值與市價。

如果你還想要找更仔細的的ETF揭露資訊，可以點擊「投信公司網頁連結」欄位的「投信網頁」前往查看，就會找到下圖(以元大投信網頁為例)。

將滑鼠游標移至要看的ETF「證券代碼」上方就會有選單讓你選，分別為：

• 基金概要
• 營業日查詢
• 歷史淨值
• 歷史走勢

或者你也可以直接前往元大投信的新網頁查看「元大0056」的淨值和折溢價。(如下圖)

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3步驟查詢0056股價走勢

你可以使用元大投信的官網同時查詢基金市價和淨值，也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來看元大0056股價走勢圖。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「元大0056」。(電腦版)

• STEP 1 前往「TradingView」官網
• STEP 2 進入「元大0056」主頁面
• STEP 3 進入圖表看「元大0056」K線圖與走勢圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

若你還沒有TradingView帳戶，請先點我免費註冊，以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「0056」的關鍵字就可以找到「0056 元大高股息」。(如下圖)

STEP 2 進入「元大0056」主頁面

接著你就可以看到如上圖「元大0056」的看盤畫面，你可以在此頁面使用多種功能，包括：

• 元大0056股價走勢圖
• 其他投資人的投資想法
• 網站提供的技術分析指示器
• 「元大0056」的其他相關商品代碼
• 「元大0056」的相關新聞資訊揭露

接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表看「元大0056股價」K線圖與走勢圖

最後，進入全功能圖表。

你可以在這裡查看更多有關「元大0056」股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容。包括：

• 設定0056的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
• 規劃0056的技術線圖、投資策略與交易日記
• 查看關於0056的財務數據和基本面數據(如：股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
• 設定0056的投資策略與回測
• 0056的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結：0056值得買嗎？

最後，幫你總結本文重點。

• 元大0056是一種由元大投信所發行，並複製台股市場未來股息預測值最高的前30名公司的指數股票型基金。
• 元大0056成分股是挑選台灣50指數和台灣中型100指數中，未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為元大0056成分股。
• 元大0056股利每年配發為一次，並在每年9月30日評價股利，並於10月底除息，在11月底或12月初支付配息。
• 元大0056淨值＝0056持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數
• 元大0056的淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所，或者直接到元大投信官網查詢。
• 你可以透過承攬元大0056的國內外證券商，或者發行基金的投信公司 – 元大投信購買「元大0056ETF」。
• 如果你要查看元大0056股價走勢、即時行情及K線圖，黃金本人最推薦TradingView看盤軟體。

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