最後更新於 2022 年 2 月 20 日
元大台灣高股息基金是定存股族和愛領配息族最愛的標的之一，同時也是元大投信除了元大台灣0050基金以外最受歡迎的商品。
0056是從台灣50指數和中型100指數中，挑選出未來股息預測值最高的30支股票作為成分股。
接下來告訴你元大0056是什麼ETF？
- 成分股有哪些？持股權重？
- 配息有多少？股利除息日什麼時候？
- 淨值怎麼計算？查詢折溢價？
- 可以買嗎？怎麼買？
- 怎麼看股價走勢？
黃金本人幫你整理了元大0056成分股清單，完成文中小任務即可免費下載！
目錄
元大0056是什麼？ETF介紹
元大0056，也稱為元大台灣高股息基金或元大台灣56，商品全名為「元大台灣高股息證券投資信託基金」，Bloomberg代號:0056 TT EQUITY，證券代號:0056，它是由元大投信公司於2007年12月26日所發行的指數型股票基金，是除了元大台灣0050基金以外的其中一檔國內ETF熱門商品。
而元大0056ETF追蹤的標的是「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」，是一種將「台灣50指數和台灣中型100指數中，挑選出未來股息預測值最高的30檔股票，並透過採預測現金股利殖利率加權平均計算得出。
你也可以理解成「買進元大0056ETF，就是一籃子買進了台灣股市前30名配發股息最高的上市公司。」
0056是一種由元大投信所發行，並複製台股市場未來股息預測值最高的前30名公司的指數股票型基金。
元大0056ETF介紹
以下幫你整理出這檔元大0056ETF基金的各項買賣資訊：
| 基金名稱 | 元大台灣高股息證券投資信託基金 |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 交易時間 | 上午9點至下午1點30分 |
| 證券代號 | 0056 |
| Bloomberg 代號 | 0056 TT EQUITY |
| 追蹤標的 | FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金成立日 | 2007/12/13 |
| 基金掛牌上市日 | 2007/12/26 |
| 經理費(年) | 100億(含)以下：0.40%100~300億(含)：0.34%300億以上：0.30% |
| 保管費(年) | 0.035% |
| 次級市場(股市)交易手續費 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過0.1425% |
| 證券交易稅 | 0.1% |
| 申購/買回基本單位 | 500,000 |
| 申購/買回手續費 | 每受益單位淨資產2%／1%(最高) |
| 漲跌幅限制 | 10% |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息，配息類型 | 有配息，一年一次 |
| 保管機構 | 中國信託商業銀行 |
| 適合族群 | 適合小資金、想領高額股息及長期持有的投資人。 |
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元大0056成分股有哪些？權重有多少？
元大0056成分股主要是追蹤台灣高股息指數，是將台灣50指數及台灣中型100指數共150支成分股作為挑選標的，再選取未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為元大0056成分股。
元大0056成分股權重排名會每半年定期審核一次，分別是在每年六月和十二月進行半年度審核，並於審核月份的第3個星期五後的下一個交易日執行生效。
如有台灣50指數和台灣中型100指數的重大成分股變動才會進行彈性不定期調整。
接下來幫你整理「元大0056成分股」有哪些？以及權重各自有多少？
元大0056成分股、持股權重
| 排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 持股權重(%) |
| 1 | 2357 | 華碩 | 5.47 |
| 2 | 2301 | 光寶科 | 5.26 |
| 3 | 2347 | 聯強 | 4.74 |
| 4 | 2883 | 開發金 | 4.59 |
| 5 | 4938 | 和碩 | 4.57 |
| 6 | 2356 | 英業達 | 4.52 |
| 7 | 2324 | 仁寶 | 4.5 |
| 8 | 3231 | 緯創 | 4.49 |
| 9 | 2382 | 廣達 | 4.45 |
| 10 | 3702 | 大聯大 | 4.27 |
| 11 | 1101 | 台泥 | 4.24 |
| 12 | 2385 | 群光 | 4.01 |
| 13 | 1102 | 亞泥 | 3.9 |
| 14 | 3044 | 健鼎 | 3.8 |
| 15 | 2377 | 微星 | 3.79 |
| 16 | 2376 | 技嘉 | 3.27 |
| 17 | 2458 | 義隆 | 3.14 |
| 18 | 6176 | 瑞儀 | 3.07 |
| 19 | 2886 | 兆豐金 | 2.95 |
| 20 | 2542 | 興富發 | 2.91 |
| 21 | 1434 | 福懋 | 2.71 |
| 22 | 2449 | 京元電子 | 2.66 |
| 23 | 2404 | 漢唐 | 2.47 |
| 24 | 2915 | 潤泰全 | 2.33 |
| 25 | 2809 | 京城銀 | 2.32 |
| 26 | 5522 | 遠雄 | 2.12 |
| 27 | 3005 | 神基 | 1.81 |
如果有元大0056成分股從台灣50指數或台灣中型100指數中刪除，該成分股會同步從台灣高股息指數中刪除。台灣高股息指數若在定期審核以外期間刪除成分股，不會立即遞補其他股票，所以，台灣高股息指數在半年度審核以外期間，成分股數目可能會低於 30 支。
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元大0056配息有多少？除息日？
以元大投信網站的配息歷史歷年數據來看，元大0056股利每年配發為一次，並在每年9月30日評價股利，並於10月底除息，在11月底或12月初支付配息。
而元大0056股利的配息率並不代表基金報酬率或內部報酬率(IRR)，過去的配息率也不會等於未來的配息率，僅供投資人作為參考。
元大0056基金配息的年化配息率(估算值)計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。
元大0056評價股利、除息日及支付配息日
近年0056配息的基金年化配息率大約落在3%~7%之間。
| 評價日期 | 除息日期 | 支付配息日期 |
| 前一年9月30日 | 每年10月21日~30日之間 | 每年11月21日~12月15日之間 |
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元大0056淨值怎麼計算？
ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，如果你不知道市價與淨值的差別，可以先了解ETF淨值是什麼意思？再回來閱讀這篇文章會比較清楚。
接下來將教會你如何計算元大0056的淨值以及查詢折溢價的方式。
元大0056淨值怎麼算？
ETF的淨值計算會因為持有股票的即時股價而不斷更動，通常會以個股的當日收盤價來計算基金淨資產，而ETF淨值主要會有兩項必備要素，包括：
- 基金淨資產價值：當日收盤價的總淨資產價值。
- 總單位數：已發行受益權單位總數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，也就可以得到以下0056的計算方式。
計算公式：元大0056淨值＝元大0056持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數
投資人可以從元大投信網站-產品資訊找到上圖資訊。
我們可以看到「元大台灣高股息基金」的各項基金資訊，其中關於元大0056淨值計算的的必備要素有以下兩種：
- 基金淨資產價值：NTD$ 69,284,133,489.00
- 已發行受益權單位總數：2,005,034,000
並把以上數值代入ETF淨值算式後，公式會呈現以下結果：
元大0056淨值＝NTD$ 69,284,133,489.00 / 2,005,034,000＝NTD$34.56 (每受益權單位淨資產價值)
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元大0056淨值、折溢價怎麼查詢？
接下來教你一步步如何查詢元大0056的ETF淨值和ETF折溢價即時數據。
以下淨值與折溢價的查詢流程，會以台灣證券交易所官網做示範教學。
如果你要查詢其他美股ETF，我會建議你使用習慣使用的投信公司網站或券商軟體查詢ETF淨值！
- STEP 1.進入「台灣證券交易所官網」
- STEP 2.在搜尋欄輸入你要找的ETF代號或名稱
- STEP 3.找到「淨值」或點擊「投信網頁」看更多淨值資訊
STEP 1.進入台灣證券交易所官網
進入官網之後→找到上面選單的「產品與服務」→找到「上市證券種類」→點擊ETF。(如下圖)
接下來就會看到以下「ETF」的畫面。
接著在畫面左邊清單中找到「ETF交易資訊」→點擊「即時預估淨值」。(如下圖)
STEP 2.在搜尋欄輸入你要找的ETF代號或名稱
進入「即時預估淨值」畫面後，你會看到底下有很多彙整ETF的各種資訊。
包括：
- ETF代號/名稱
- 已發行受益權單位數
- 與前日已發行受益單位差異數
- 成交價
- 投信或總代理人預估淨值
- 預估折溢價幅度
- 前一營業日單位淨值
- 投信公司網頁連結
- 資料時間(當前資料更新時間)
你也可以在第一頁找到「0056/元大高股息」。
或者你也可以利用畫面右上方的「個股行情查詢」查詢個股或ETF資訊。(如下圖)
STEP 3.找到「淨值」或點擊「投信網頁」看更多淨值資訊
在上一個步驟就可以找到「0056/元大高股息」ETF淨值與市價。
如果你還想要找更仔細的的ETF揭露資訊，可以點擊「投信公司網頁連結」欄位的「投信網頁」前往查看，就會找到下圖(以元大投信網頁為例)。
將滑鼠游標移至要看的ETF「證券代碼」上方就會有選單讓你選，分別為：
- 基金概要
- 營業日查詢
- 歷史淨值
- 歷史走勢
或者你也可以直接前往元大投信的新網頁查看「元大0056」的淨值和折溢價。(如下圖)
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元大0056股價即時走勢怎麼查詢？
你可以使用元大投信的官網同時查詢基金市價和淨值，也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來看元大0056股價走勢圖。
以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「元大0056」。(電腦版)
- STEP 1 前往「TradingView」官網
- STEP 2 進入「元大0056」主頁面
- STEP 3 進入圖表看「元大0056」K線圖與走勢圖
STEP 1 前往「TradingView」官網
若你還沒有TradingView帳戶，請先點我免費註冊，以觀看功能強大的圖表。
點我進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「0056」的關鍵字就可以找到「0056 元大高股息」。(如下圖)
STEP 2 進入「元大0056」主頁面
接著你就可以看到如上圖「元大0056」的看盤畫面，你可以在此頁面使用多種功能，包括：
- 元大0056股價走勢圖
- 其他投資人的投資想法
- 網站提供的技術分析指示器
- 「元大0056」的其他相關商品代碼
- 「元大0056」的相關新聞資訊揭露
接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看「元大0056股價」K線圖與走勢圖
最後，進入全功能圖表。
你可以在這裡查看更多有關「元大0056」股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容。包括：
- 設定0056的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
- 規劃0056的技術線圖、投資策略與交易日記
- 查看關於0056的財務數據和基本面數據(如：股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
- 設定0056的投資策略與回測
- 0056的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能
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🏷️ 延伸閱讀：ROA是什麼？計算公式,與ROE差別,查詢流程教學
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總結
最後，幫你總結本文重點。
- 元大0056是一種由元大投信所發行，並複製台股市場未來股息預測值最高的前30名公司的指數股票型基金。
- 元大0056成分股是挑選台灣50指數和台灣中型100指數中，未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為元大0056成分股。
- 元大0056股利每年配發為一次，並在每年9月30日評價股利，並於10月底除息，在11月底或12月初支付配息。
- 元大0056淨值＝0056持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數
- 元大0056的淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所，或者直接到元大投信官網查詢。
- 你可以透過承攬元大0056的國內外證券商，或者發行基金的投信公司 – 元大投信購買「元大0056ETF」。
- 如果你要查看元大0056股價走勢、即時行情及K線圖，黃金本人最推薦TradingView看盤軟體。
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