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元大0056成分股,計算淨值,股價走勢圖,股利配息有多少?除息日?

【元大0056 ETF】配息有多少?檔成分股清單免費下載!

最後更新於 2022 年 2 月 20 日

元大台灣高股息基金是定存股族和愛領配息族最愛的標的之一,同時也是元大投信除了元大台灣0050基金以外最受歡迎的商品。

0056是從台灣50指數和中型100指數中,挑選出未來股息預測值最高的30支股票作為成分股。

接下來告訴你元大0056是什麼ETF?

  • 成分股有哪些?持股權重?
  • 配息有多少?股利除息日什麼時候?
  • 淨值怎麼計算?查詢折溢價?
  • 可以買嗎?怎麼買?
  • 怎麼看股價走勢?

黃金本人幫你整理了元大0056成分股清單,完成文中小任務即可免費下載!

元大0056是什麼?ETF介紹

元大0056,也稱為元大台灣高股息基金元大台灣56,商品全名為「元大台灣高股息證券投資信託基金」,Bloomberg代號:0056 TT EQUITY,證券代號:0056,它是由元大投信公司於2007年12月26日所發行的指數型股票基金,是除了元大台灣0050基金以外的其中一檔國內ETF熱門商品。

而元大0056ETF追蹤的標的是「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」,是一種將「台灣50指數和台灣中型100指數中,挑選出未來股息預測值最高的30檔股票,並透過採預測現金股利殖利率加權平均計算得出。

你也可以理解成「買進元大0056ETF,就是一籃子買進了台灣股市前30名配發股息最高的上市公司。」

0056是一種由元大投信所發行,並複製台股市場未來股息預測值最高的前30名公司的指數股票型基金。

元大0056ETF介紹

以下幫你整理出這檔元大0056ETF基金的各項買賣資訊:

基金名稱元大台灣高股息證券投資信託基金
基金類型指數股票型
交易時間上午9點至下午1點30分
證券代號0056
Bloomberg 代號0056 TT EQUITY
追蹤標的FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index
基金管理方式被動式管理
基金成立日2007/12/13
基金掛牌上市日2007/12/26
經理費(年)100億(含)以下:0.40%100~300億(含):0.34%300億以上:0.30%
保管費(年)0.035%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
申購/買回基本單位500,000
申購/買回手續費每受益單位淨資產2%/1%(最高)
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年一次
保管機構中國信託商業銀行
適合族群適合小資金、想領高額股息及長期持有的投資人。
資料來源:元大投信

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元大0056成分股有哪些?權重有多少?

元大0056成分股主要是追蹤台灣高股息指數,是將台灣50指數及台灣中型100指數共150支成分股作為挑選標的,再選取未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為元大0056成分股。

元大0056成分股權重排名會每半年定期審核一次,分別是在每年六月和十二月進行半年度審核,並於審核月份的第3個星期五後的下一個交易日執行生效。

如有台灣50指數和台灣中型100指數的重大成分股變動才會進行彈性不定期調整。

接下來幫你整理「元大0056成分股」有哪些?以及權重各自有多少?

元大0056成分股、持股權重

排名證券代碼證券名稱持股權重(%)
12357華碩5.47
22301光寶科5.26
32347聯強4.74
42883開發金4.59
54938和碩4.57
62356英業達4.52
72324仁寶4.5
83231緯創4.49
92382廣達4.45
103702大聯大4.27
111101台泥4.24
122385群光4.01
131102亞泥3.9
143044健鼎3.8
152377微星3.79
162376技嘉3.27
172458義隆3.14
186176瑞儀3.07
192886兆豐金2.95
202542興富發2.91
211434福懋2.71
222449京元電子2.66
232404漢唐2.47
242915潤泰全2.33
252809京城銀2.32
265522遠雄2.12
273005神基1.81
資料更新於2021/04/01,資料來源:元大投信

如果有元大0056成分股從台灣50指數或台灣中型100指數中刪除,該成分股會同步從台灣高股息指數中刪除。台灣高股息指數若在定期審核以外期間刪除成分股,不會立即遞補其他股票,所以,台灣高股息指數在半年度審核以外期間,成分股數目可能會低於 30 支。

免費下載【元大0056成分股】表格

元大0056成分股權重清單
元大0056成分股權重清單

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元大0056配息有多少?除息日?

元大0056股利配息有多少?除息日什麼時候?
元大0056股利配息有多少?除息日什麼時候?

元大投信網站的配息歷史歷年數據來看,元大0056股利每年配發為一次,並在每年9月30日評價股利,並於10月底除息,在11月底或12月初支付配息。

而元大0056股利的配息率並不代表基金報酬率或內部報酬率(IRR),過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為參考。

元大0056基金配息的年化配息率(估算值)計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。

元大0056評價股利、除息日及支付配息日

近年0056配息的基金年化配息率大約落在3%~7%之間。

評價日期除息日期支付配息日期
前一年9月30日每年10月21日~30日之間每年11月21日~12月15日之間
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往元大投信網頁查看。

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元大0056淨值怎麼計算?

ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,如果你不知道市價與淨值的差別,可以先了解ETF淨值是什麼意思?再回來閱讀這篇文章會比較清楚。

接下來將教會你如何計算元大0056的淨值以及查詢折溢價的方式。

元大0056淨值怎麼算?

ETF的淨值計算會因為持有股票的即時股價而不斷更動,通常會以個股的當日收盤價來計算基金淨資產,而ETF淨值主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤價的總淨資產價值。
  • 總單位數:已發行受益權單位總數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,也就可以得到以下0056的計算方式。

計算公式:元大0056淨值=元大0056持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數

元大0056淨值
元大投信網站 – 0056淨值

投資人可以從元大投信網站-產品資訊找到上圖資訊。

我們可以看到「元大台灣高股息基金」的各項基金資訊,其中關於元大0056淨值計算的的必備要素有以下兩種:

  • 基金淨資產價值:NTD$ 69,284,133,489.00
  • 已發行受益權單位總數:2,005,034,000

並把以上數值代入ETF淨值算式後,公式會呈現以下結果:

元大0056淨值=NTD$ 69,284,133,489.00 / 2,005,034,000=NTD$34.56 (每受益權單位淨資產價值)

🏷️ 延伸閱讀:【新手投資教學】ETF是什麼意思?種類、優點缺點、與基金股票有何不同?

🏷️ 延伸閱讀:【ETF教學】淨值,折溢價是什麼,怎麼計算?變動原因?教你3步驟查詢

元大0056淨值、折溢價怎麼查詢?

接下來教你一步步如何查詢元大0056的ETF淨值和ETF折溢價即時數據。

以下淨值與折溢價的查詢流程,會以台灣證券交易所官網做示範教學。

如果你要查詢其他美股ETF,我會建議你使用習慣使用的投信公司網站或券商軟體查詢ETF淨值!

  • STEP 1.進入「台灣證券交易所官網」
  • STEP 2.在搜尋欄輸入你要找的ETF代號或名稱
  • STEP 3.找到「淨值」或點擊「投信網頁」看更多淨值資訊

STEP 1.進入台灣證券交易所官網

元大0056淨值、折溢價怎麼查詢

先直接點我進入台灣證券交易所官網。

進入官網之後→找到上面選單的「產品與服務」→找到「上市證券種類」→點擊ETF。(如下圖)

元大0056淨值、折溢價怎麼查詢

接下來就會看到以下「ETF」的畫面。

元大0056淨值、折溢價怎麼查詢

接著在畫面左邊清單中找到「ETF交易資訊」→點擊「即時預估淨值」。(如下圖)

元大0056淨值、折溢價怎麼查詢

STEP 2.在搜尋欄輸入你要找的ETF代號或名稱

元大0056淨值、折溢價怎麼查詢

進入「即時預估淨值」畫面後,你會看到底下有很多彙整ETF的各種資訊。

包括:

  • ETF代號/名稱
  • 已發行受益權單位數
  • 與前日已發行受益單位差異數
  • 成交價
  • 投信或總代理人預估淨值
  • 預估折溢價幅度
  • 前一營業日單位淨值
  • 投信公司網頁連結
  • 資料時間(當前資料更新時間)

你也可以在第一頁找到「0056/元大高股息」

元大0056淨值、折溢價怎麼查詢

或者你也可以利用畫面右上方的「個股行情查詢」查詢個股或ETF資訊。(如下圖)

元大0056淨值、折溢價怎麼查詢

STEP 3.找到「淨值」或點擊「投信網頁」看更多淨值資訊

元大0056淨值、折溢價怎麼查詢
元大0056淨值、折溢價怎麼查詢

在上一個步驟就可以找到「0056/元大高股息」ETF淨值與市價。

如果你還想要找更仔細的的ETF揭露資訊,可以點擊「投信公司網頁連結」欄位的「投信網頁」前往查看,就會找到下圖(以元大投信網頁為例)。

元大0056淨值、折溢價怎麼查詢
元大0056淨值、折溢價怎麼查詢

將滑鼠游標移至要看的ETF「證券代碼」上方就會有選單讓你選,分別為:

  • 基金概要
  • 營業日查詢
  • 歷史淨值
  • 歷史走勢

或者你也可以直接前往元大投信的新網頁查看「元大0056」的淨值和折溢價。(如下圖)

元大0056淨值、折溢價怎麼查詢
元大0056淨值、折溢價怎麼查詢

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元大0056股價即時走勢怎麼查詢?

你可以使用元大投信的官網同時查詢基金市價和淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來看元大0056股價走勢圖。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「元大0056」。(電腦版)

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 進入「元大0056」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「元大0056」K線圖與走勢圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

元大0056股價即時走勢怎麼查詢

若你還沒有TradingView帳戶,請先點我免費註冊,以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「0056」的關鍵字就可以找到「0056 元大高股息」。(如下圖)

「0056 元大高股息」

STEP 2 進入「元大0056」主頁面

元大0056股價即時走勢
元大0056股價即時走勢

接著你就可以看到如上圖「元大0056」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 元大0056股價走勢圖
  • 其他投資人的投資想法
  • 網站提供的技術分析指示器
  • 「元大0056」的其他相關商品代碼
  • 「元大0056」的相關新聞資訊揭露

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

元大0056股價即時走勢
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看「元大0056股價」K線圖與走勢圖

元大0056股價即時走勢與K線圖
元大0056股價即時走勢與K線圖

最後,進入全功能圖表。

你可以在這裡查看更多有關「元大0056」股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容。包括:

  • 設定0056的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 規劃0056的技術線圖、投資策略與交易日記
  • 查看關於0056的財務數據和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定0056的投資策略與回測
  • 0056的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 元大0056是一種由元大投信所發行,並複製台股市場未來股息預測值最高的前30名公司的指數股票型基金。
  • 元大0056成分股是挑選台灣50指數和台灣中型100指數中,未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為元大0056成分股。
  • 元大0056股利每年配發為一次,並在每年9月30日評價股利,並於10月底除息,在11月底或12月初支付配息。
  • 元大0056淨值=0056持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數
  • 元大0056的淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所,或者直接到元大投信官網查詢。
  • 你可以透過承攬元大0056的國內外證券商,或者發行基金的投信公司 – 元大投信購買「元大0056ETF」。
  • 如果你要查看元大0056股價走勢、即時行情及K線圖,黃金本人最推薦TradingView看盤軟體

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