【技術分析教學】KD指標/值全攻略│計算公式,參數設定,如何查詢,怎麼看買賣點

【技術分析教學】KD指標值全攻略│計算公式,參數設定,如何查詢,怎麼看買賣點

文章最後更新於 2021 年 5 月 2 日

在眾多技術指標中,KD隨機指標可以說是大大前輩,它通常會與MACD指標搭配使用,利用MACD作確認波段,再利用KD值判斷進場時機點與區是轉折點。

接下來的內容將完整告訴你KD指標的使用教學,包括:KD值是什麼?KD指標公式如何計算?又該怎麼看買賣點?如何查詢指標?文章中還會教你5個步驟設定KD指標。

KD值是什麼?KD指標?

KD值是什麼?KD指標?

KD指標(或KD值),又被稱為隨機指標(英文:Stochastic Oscillator,代號:STOCH),它是由 George C. Lane 在 1957 年發明出來的指標,是一種技術分析中判斷價格的相對走勢與轉折點的動量分析方法。

之所以會被稱為「隨機」指標,不是代表KD指標很隨便,是指價格會在一段時間內相對於價格波動範圍的不同位置。

KD值的原理是「指標透過比較收盤價格與價格的波動高低範圍,再去預測價格趨勢即將逆轉的時機。」

白話一點來解釋:「當一台跑車急速前進時,在它準備回頭之前,它的速度(動量)一定會慢下來(變化)。」

因此,我們可以判斷它有三種主要用途:

  1. 判斷價格是否已經超買或超賣的基準。
  2. 預測趨勢產生分歧點,並確認反轉訊號。
  3. 找出多頭和空頭信號位置與組合。
優點缺點
概念很容易理解,使用方法簡單明瞭。因為簡單,所以當錯誤解讀時很容易被誤導
進場與退場信號會不斷出現若與趨勢相反,價格可能處於超買/超賣狀態

簡單來說,KD指標是判斷某個時間週期內收盤價相對於價格波動走勢的動量震盪指標。

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KD指標/KD值計算公式

KD指標/KD值計算公式

KD值是由K值與D值組成的技術指標,所以我們要先知道K值跟D值如何運算。

計算KD指標的公式有三種階段,「先計算RSV,才能求得K值,最後算出D值」。

RSV,中文:未成熟隨機值,英文全名:Raw Stochastic Value,計算方式是「(今日收盤價 – 最近N天的最低價)÷(最近N天的最高價 – 最近N天最低價)」。

  • 欲計算的週期:N,(假設為天)
  • 最近n天的最高價:H,(High)
  • 最近n天的最低價:L,(Low)
  • 今日收盤價:C,(Close)

因此可以得出以下KD指標的公式:

RSV=(C-L)/(H-L)

K值=2/3×(昨日K值) / 1/3×(今日RSV)

D值=2/3×(昨日D值) / 1/3×(今日K值)

透過以上公式計算後,可以知道得出以下重要訊息。

  1. KD值的範圍一定會介於在0-100之間。
  2. 經加權平均後,可以發現10個周期以上的相對於近期的價格權重不到1%。
  3. KD值的計算權重是日期越相近越重要,所以可以視為它是短期交易指標。
  4. KD值越大,代表近期『漲的力道』越大;KD值越小,代表近期『跌的力道』越大
  5. KD值越高代表市場越熱,KD值越低代表市場越冷。
  6. 當RSV值越大,代表越接近過去幾天內的股價波動的最高檔。
  7. 當RSV值越小,代表越接近過去幾天內的股價波動的最低檔。
  8. RSV值範圍依定介於0~100之間。

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KD指標/值怎麼看?

KD指標/值怎麼看?

看到前文的計算公式,你可能會想:「KD指標既然公式那麼複雜,那到底怎麼看圖分析?」

主要會有三種看法:

  • 判斷KD值的位置:超買區、超賣區
  • 釐清K值與D值的相互關係:黃金交叉、死亡交叉
  • 解析KD值與股價趨勢的關係:背離發散

判斷KD值的位置(超買區、超賣區)

KD指標與RSI指標的上軌、下軌的超買賣區看法相近。

  • 高檔鈍化(超買區):連續幾個周期KD值>80,代表股價近期表現較為強勢,未來再繼續上漲的可能比較高。
  • 低檔鈍化(超賣區):連續幾個周期KD值<20,代表股價近期表現較為弱勢,未來再繼續下跌的可能比較高。
  • 趨勢轉多頭:KD值由下往上突破50的多空平衡位置時,可能代表買進訊號。
  • 趨勢轉空頭:KD值由上往下穿破50的多空平衡位置時,可能代表賣出訊號。
  • 若KD值跌破20,隨即回到20以上,可能代表買進訊號。
  • 若KD值漲破80,隨即回到80以下,可能代表賣出訊號。

釐清K值與D值的相互關係(黃金交叉、死亡交叉)

KD指標是由K值與D值組成的技術分析,而%K值為「快速平均值」,反應比較敏感;%D值為「慢速平均值」,反應比較遲緩。

當看到「短期對長期」或「快對慢」,我們就可以利用黃金交叉和死亡交叉的判斷方式。

  • 當K值在D值上方,%K>%D時,表示現在處於上漲趨勢。
  • 當K值在D值下方,%K<%D時,表示現在處於下跌趨勢。
  • 黃金交叉:當K值從低檔由下往上突破D值時,稱為黃金交叉,代表未來上漲的機會較大,可以考慮買進。
  • 死亡交叉:當K值從高檔由上往下跌破D值時,稱為死亡交叉,代表未來下跌的機會較大,可以考慮賣出。
  • K值由上向下穿破D值,代表上漲動能減弱的訊號。
  • K值由下向上突破D值,代表下跌動能減弱的訊號。

解析KD值與股價趨勢的關係(背離發散)

KD指標與多項技術指標(MACDRSI…)一樣,都存在背離的情況。

當股票價格達到新的高點或低點時,卻與KD值的趨勢不同,則代表背離發散。

  • 看跌背離:價格創新高,但KD指標並沒有相對應漲到新高,甚至創新低,代表上升趨勢的動能減弱,表示市場可能即將從上漲趨勢轉向下跌趨勢。
  • 看漲背離:價格創新低,但KD指標並沒有相對應跌到新低,甚至創新高,代表下跌趨勢的動能減弱,表示市場可能即將從下跌趨勢轉向上漲趨勢。

另外,KD指標可能會在價格的走勢尚未改變方向之前,在過去的某個時間點先出現背離信號。

比如:當KD指標出現「看跌背離」信號時,價格在幾個交易日中繼續走高,隨後立即下跌。

記住,KD指標只是反映近期價格與波動變化的關係,不完全代表往上漲,價格趨勢就一定會漲。

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KD指標參數如何設定?查詢方式?

KD指標的初始參數設定將%K設定為14個週期、%D設定為3個週期作為計算基礎,週期可以是幾分鐘、幾小時、幾天、幾周、幾個月、幾年,並且將指標上軌設定80,下軌設定20。

但是,你仍然可以依據投資系統或策略的不同,修改KD指標參數的設定。

  • KD指標原始參數設定參數(14,3,3),%K:14;%D:3;Smooth:3。
  • KD指標經典參數設定參數(9,3,3),將原始參數的%K改成9個週期。

以下用5個步驟教你如何使用TradingView修改KD指標參數設定。(電腦版)

  1. 進入TradingView圖表
  2. 點擊技術指標列表
  3. 找到內建指標裡的「KD 隨機指標」
  4. 在KD 隨機指標的參數點擊設定
  5. 修改為專屬你的KD 隨機指標

STEP 1 進入TradingView圖表

KD指標參數如何設定?查詢方式?

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STEP 2 點擊技術指標列表

KD指標參數如何設定?查詢方式?

進入圖表後,點擊畫面上排的「fx技術指標」

STEP 3 找到內建指標裡的「KD 隨機指標」

KD指標參數如何設定?查詢方式?

內建指標→右邊視窗往下滑找到「KD隨機指標」→點擊後圖表即可顯示KD指標(如下圖)

你可以點擊技術指標名稱旁的黃色星星,加入我的最愛,這樣之後就能快速叫出該指標。

KD指標參數如何設定?查詢方式?

STEP 4 在KD 隨機指標的參數點擊設定

KD指標參數如何設定?查詢方式?

點擊在KD指標旁的齒輪(設定),或者點擊最右邊的三個句號「更多」→「設定」。

STEP 5 修改為專屬你的KD 隨機指標

進入KD指標參數設定後,主要分為兩個部分,輸入樣式

輸入:指標參數的設定

KD指標參數如何設定?查詢方式?
  • Indicator Timeframe(指標時間表):代表指標的時間週期,通常維持預設值與圖表一致的時間週期。
  • K:計算%K的時間週期,預設值為14。
  • D:計算%D的時間週期,預設值為3。
  • Smooth:用於%K的附加平滑的時間週期,預設值為3。

樣式:指標顏色、數值、背景的設定

KD指標參數如何設定?查詢方式?
  • %K:設定K線的顏色、線段的樣式。
  • %D:設定D線的顏色、線段的樣式。
  • 上軌:設定上軌的的顏色、線段的樣式與數值。
  • 下軌:設定下軌的的顏色、線段的樣式與數值。
  • 背景:KD指標範圍的背景顏色。
  • 精確度:代表報價的精確度,數字為大表示越精確,小數點後的位數會越長,通常只要維持系統預設即可。

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總結

KD指標是判別價格動量變化的經典工具之一,它不僅可以告訴我們價格是否進入超買或超賣區,也能協助我們判斷上漲或下跌的力道是否逐漸減弱或增強,對於想要抓出價格相對走勢的轉折點的投資人來說,是一定要學會的技術分析指標。

最後,總結本文重點。

  • KD指標是判斷某個時間週期內收盤價相對於價格波動走勢的動量震盪指標。
  • KD值怎麼看:有三種看法,判斷KD值的位置;釐清K值與D值的相互關係;解析KD值與股價趨勢的關係。
  • KD值計算公式步驟要先算出RSV,才能求得K值,最後求得D值。
  • KD指標參數設定常見有兩種:(14,3,3)和(9,3,3),分別為%K、%D、Smooth。
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