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【BNDW stock全攻略】ETF介紹,成分股,股價走勢,配息與殖利率有多少?

BNDW是Vanguard公司很熱門的債券型ETF,它追蹤的彭博巴克萊全球浮動浮標調整後綜合指數,是由全球投資級債券市場的債券所組成。

也就是說:「買入BNDW ETF,等於直接參與了全世界總體債券市場的未來表現。」

接下來告訴你BNDW stock是什麼?ETF介紹?BNDW成分股有哪些?持股權重有多少?行業及國家分布狀況為何?BNDW配息有多少?殖利率?除息日什麼時候?

文章中我還幫你整理了如何查看美股BNDW股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

美股BNDW stock是什麼?ETF介紹

BNDW, Vanguard Total World Bond ETF,中文:Vanguard全世界債券ETF,證券代號:BNDW,是由美國Vanguard(先鋒)公司於2018年所發行的債券型ETF,屬於中短期債券的一種金融商品。

BNDW追蹤標的是Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Composite Index,指數成分會以其他兩種ETF的成分股所組成,包含「BND」和「BNDX」的債券組合。

你也可以理解成「買進BNDW ETF,等於一籃子買進全世界總體債券市場。」

簡單來說,BNDW是一種由Vanguard公司發行並追蹤複製彭博巴克萊全球浮動浮標調整後綜合指數表現的中短期債券型ETF。

BNDW ETF介紹

BNDW是投資全世界總體債券市場的債券型ETF,屬於中短期的投資組合,平均有效期限9.1年、平均持續時間7.5年。

接下來幫你整理出這檔Vanguard公司發行的BNDW ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱Vanguard全世界債券ETF
Vanguard Total World Bond ETF
基金類型債券型ETF
證券代號BNDW
交易所那斯達克證券交易所NASDAQ
追蹤標的彭博巴克萊全球浮動浮標調整後綜合指數
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日2018/09/04
總管理費用率0.06%
漲跌幅限制無限制
計價幣別美元
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年12次,月配息
保管機構JPMorgan Chase Bank, N.A. 
適合族群對投資全世界總體債券市場有興趣的投資人。
資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【債券】殖利率曲線倒掛是什麼?原因解釋,居然會影響這四件事情

BNDW成分股有哪些?權重有多少?行業及國家分布?

BNDW成分股是追蹤並複製「Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Composite Index」,彭博巴克萊全球浮動浮標調整後綜合指數,其中包含BND和BNDX。

BNDW成分股權重排名一樣會隨著該指數做抽樣、調整權重與審核,可以從ETF.comVanguard公司找到最新資訊。

接下來幫你整理「BNDW成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?國家分布占比?

BNDW成分股權重清單

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BNDW成分股權重清單

BNDW成分股權重大類主要分為兩種,分別是「先鋒總體國際債券ETF(NDX)」和「先鋒總體債券市場ETF(BND)」。

權重排名英文名稱中文名稱權重占比
1Vanguard Total International Bond ETF先鋒總體國際債券ETF52.65%
2Vanguard Total Bond Market ETF先鋒總體債券市場ETF47.35%

BNDW成分股行業分布狀況

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BNDW成分股行業分布狀況

BNDW的行業分布主要是「外國債券」,超過了基金總權重的40%,其次是國庫券/機構債,再來是工業領域、政府房貸抵押和金融領域的債券。

前5名行業分類就佔據了基金的93%權重,以下幫你整理出BNDW成分股的行業分布狀況。

權重排名產業類型(中文)行業分布比例
1外國44%
2國庫券/機構債19.80%
3工業11.90%
4政府房貸抵押9.80%
5金融7.40%
6資產抵押2.70%
7公用事業1.80%
8其他1.50%
9商業性不動產抵押1.10%

BNDW成分股國家分布狀況

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BNDW成分股國家分布狀況

BNDW主要權重分布國家,主要會集中在第一名的「美國」,將近全部基金權重的50%,其次是日本。

BNDW的國家分布遍布全世界,為了讀者有良好的閱讀體驗,以下僅列出前10名國家的權重。

權重排名分布國家(中文)國家分布比重
1美國45.10%
2日本9.30%
3法國6.50%
4德國5.90%
5英國4.50%
6義大利4.30%
7加拿大3.60%
8西班牙3%
9超國家2.60%
10澳大利亞1.80%

以上資料更新於2021/4/29,資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【BND stock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價走勢?配息、殖利率有多少?

BNDW配息、殖利率有多少?除息日什麼時候?

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BNDW配息、殖利率有多少?除息日什麼時候?

Nasdaq.com網站公布的配息歷史數據來看,BNDW每年配發股利的次數共12次(每月都配息)。

基本上,BNDW股利生效日會在每個月的月初,並在同月份的月初除息與發放配息(每月10號之前),只有一月份會在前一年的12月底除息與配息。

以BNDW過去的配息歷史來分析,年化配息率因為債券ETF特性的關係,近年來的年化配息率算是很穩定,當年每月份之間的股利金額差異並不會很大。

而BNDW股利配息率(或殖利率)並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關BNDW的除息日以及配息支付日期表格。

BNDW股利宣布、除息生效日及配息日

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BNDW股利宣布、除息生效日及配息日

BNDW配息為每年12次,近年來BNDW的基金年化配息率約在2%~3%左右。

股利生效日期除息日期支付配息日期
每月月初每月月初每月10號以前
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往Nasdaq.com網站查看。

延伸閱讀:年化報酬率是什麼?計算公式?四步驟建立Excel計算機+免費表格下載

美股BNDW股價即時走勢怎麼查詢?

查看美股BNDW股價走勢除了使用像是Firstrade這種美股券商官網或App之外,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來看BNDW股價走勢圖。

接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「BNDW」股價走勢圖

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「BNDW」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「BNDW」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「BNDW」的關鍵字就可以找到「VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS TOTAL WORLD BOND ETF」。(如下圖)

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「BNDW」

STEP 2 查看「BNDW」主頁面

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BNDW股價走勢圖

接著你就可以看到如上圖「VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS TOTAL WORLD BOND ETF」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • BNDW股價即時走勢圖
  • 關於BNDW的投資想法
  • 網站提供的BNDW技術分析指示器
  • BNDW其他相關商品代碼
  • BNDW相關新聞資訊揭露

你還可以點擊美國市場的不同主要指數,並與「BNDW」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、IXIC(那斯達克指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)

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BNDW股價和SPX、IXIC、DJI、VIX的走勢比較

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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全功能圖表

STEP 3 進入圖表看BNDW股價走勢圖與K線圖

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BNDW股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關BNDW股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容,包括:

  • 設定BNDW的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 畫BNDW的技術線圖
  • 查看關於BNDW的財務數據
  • 設定BNDW的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • BNDW是一種由Vanguard公司發行並追蹤複製彭博巴克萊全球浮動浮標調整後綜合指數表現的中短期債券型ETF。
  • BNDW成分股是追蹤並複製「Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Composite Index」,彭博巴克萊全球浮動浮標調整後綜合指數,其中包含BND和BNDX。
  • BNDW的股利政策為每年除息及支付配息共12次,年化配息率約2%~3%。
  • BNDW除息日及支付配息日在每個月月初,除1月份會在前一年的12月底執行。
  • 申購BNDW ETF的管道可以透過開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-Vanguard公司購買。
  • 如果你要查看BNDW股價走勢及K線圖,我最推薦TradingView這款看盤軟體

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by August

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