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美債BND值得投資嗎？ETF成分股、有多少配息、查詢股價走勢一次搞懂【2024最新】

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最後更新於 2024 年 3 月 17 日

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本文開始

BND是Vanguard公司最熱門的債券型ETF，它追蹤的彭博巴克萊美國總體浮動匯率調整後的統計指數，是美國政府公債和各種信用評等的各行業債券所組成。

也就是說：「買入BND ETF，等於一口氣買進美國整個債券市場的商品。」

接下來告訴你BND stock是什麼？ETF介紹？BND成分股有哪些？持股權重有多少？行業及國家分布狀況為何？BND配息有多少？殖利率？除息日什麼時候？

文章中我還幫你整理了如何查看美股BND股價即時走勢和K線圖的步驟教學！

美股BND stock是什麼？ETF介紹

BND, Vanguard Total Bond Market ETF，中文:Vanguard總體債券市場ETF，證券代號:BND，是由美國Vanguard(先鋒)公司於2007年所發行的債券型ETF，屬於中期債券、低風險的一種金融商品。

BND追蹤標的是Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index.，指數成分是以美國政府公債為主，還包含美國其他各種投資信用等級(AAA、AA、A、BBB)及各行業的債券。

你也可以理解成「買進BND ETF，等於一籃子買進整個美國債券市場。」

簡單來說，BND是一種由Vanguard公司所發行並追蹤複製彭博巴克萊美國總體浮動匯率調整後統計指數表現的債券型ETF。

BND ETF介紹

BND是美國總體債券市場的債券型ETF，它容納了60%左右的美國政府債券及各種投資等級的債券。

接下來幫你整理出這檔Vanguard公司發行的BND ETF基金各項買賣資訊：

基金名稱Vanguard總體債券市場ETF
Vanguard Total Bond Market ETF
基金類型債券型ETF
證券代號BND
交易所那斯達克證券交易所NASDAQ
追蹤標的Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index.
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日2007/04/03
總管理費用率0.035%
漲跌幅限制無限制
計價幣別美元
是否有除權無
是否有配息，配息類型有配息，一年12次，月配息
保管機構JPMorgan Chase Bank, N.A. 
適合族群對投資美國總體債券市場有興趣的投資人。
資料來源：MoneyDJ

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BND成分股有哪些？權重有多少？行業及國家分布？

BND成分股是追蹤並複製「Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index.」，是彭博巴克萊美國總體浮動匯率調整後的統計指數，BND有80%都是該指數的債券標的。

BND成分股權重排名一樣會隨著該指數做抽樣、調整權重與審核，可以從ETF.com或Vanguard公司找到最新資訊。

接下來幫你整理「BND成分股」有哪些？以及權重各自有多少？行業分布狀況如何？國家分布占比？

TOP 10 BND成分股權重清單

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BND成分股權重清單

為了讀者有良好的文章閱讀體驗，以下不會列出BND ETF的所有成分股內容，而是列出基金排名權重前10名的成分股。

BND前10大的成分股權重約佔整體基金權重的10%以下，其中以美元(U.S. Dollar)權重最高，其他則是以美國政府公債與UMBS TBA抵押債券，成分股的權重可以說是非常分散，屬於風險較低的基金類型。

權重排名英文名稱權重占比
1U.S. Dollar3.17%
2UMBS TBA 30yr 2% February Delivery 2.000% 01-OCT-20500.87%
3United States Treasury Notes 0.25% 15-JUN-20230.68%
4United States Treasury Notes 1.5% 30-NOV-20240.64%
5United States Treasury Notes 0.125% 31-JAN-20230.54%
6United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-20300.52%
7UMBS TBA 30yr 2.5% February Delivery 2.500% 01-OCT-20500.51%
8United States Treasury Notes 0.125% 31-OCT-20220.50%
9United States Treasury Notes 2.0% 15-AUG-20250.46%
10United States Treasury Bond 1.625% 15-NOV-20500.42%

BND成分股行業分布狀況

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BND成分股行業分布狀況

BND的行業分布主要會是國家政府公債，超過了基金總權重的40%，其次是MBS(不動產抵押貸款證券)，再來是工業領域和金融領域的債券。

前5名行業分類就佔據了基金的95%權重，以下幫你整理出BND成分股的行業分布狀況。

權重排名產業類型(英文)產業類型(中文)行業分布比例
1Treasury國家政府公債42.00%
2MBS不動產抵押貸款證券21.56%
3Industrial工業領域17.70%
4Financial金融領域9.80%
5Government Agency政府機構4.16%
6Utility公用事業2.38%
7Government National國民政府1.29%
8Revenue財政收入0.52%
9Government Regional政府區域0.30%
10General obligation一般義務0.24%

BND成分股國家分布狀況

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BND成分股國家分布狀況

BND主要的國家分布會以美國公債及美國各投資等級其他債券為主，美國佔據的比重超過90%的權重，其他國家的權重與美國相差很多。

權重排名分布國家(中文)分布國家(英文)國家分布比重
1美國United States92.45%
2英國United Kingdom1.28%
3加拿大Canada1.23%
4日本Japan0.71%
5盧森堡Luxembourg0.46%
6菲律賓Philippines0.46%
7德國Germany0.42%
8墨西哥Mexico0.38%
9荷蘭Netherlands0.35%
10哥倫比亞Colombia0.20%

以上資料更新於2021/4/27，資料來源:ETF.com

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BND配息、殖利率有多少？除息日什麼時候？

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BND配息、殖利率有多少？除息日什麼時候？

以Nasdaq.com網站公布的配息歷史數據來看，BND每年配發股利的次數共12次，也就是每月都配息，幾乎每個月都在月初股利生效，同月份的月初除息與發放配息(每月10號之前)。

從配息歷史可以知道，只有一月份會在前一年的12月底除息與配息。

以BND過去的配息歷史來分析，年化配息率因為債券ETF特性的關係，近年來的年化配息率算是很穩定，當年每月份之間的股利金額差異並不會很大。

而BND股利配息率(或殖利率)並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率，僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關BND的除息日以及配息支付日期表格。

BND股利宣布、除息生效日及配息日

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BND股利宣布、除息生效日及配息日

BND配息為每年12次，近年來BND的基金年化配息率約在2%~3%左右。

股利生效日期除息日期支付配息日期
每月月初每月月初每月10號以前
以上日期為近年來數據參考，最新資訊請前往Nasdaq.com網站查看。
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美股BND股價即時走勢怎麼查詢？

BND 圖表由TradingView提供

查看美股BND股價走勢除了使用像是Firstrade這種美股券商官網或App之外，也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來看BND股價走勢圖。

接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「BND」股價走勢圖。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「BND」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「BND」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

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進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「BND」的關鍵字就可以找到「VANGUARD BD INDEX FUND INC TOTAL BOND MARKET ETF」。(如下圖)

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「BND」

STEP 2 查看「BND」主頁面

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BND股價走勢圖

接著你就可以看到如上圖「VANGUARD BD INDEX FUND INC TOTAL BOND MARKET ETF」的看盤畫面，你可以在此頁面使用多種功能，包括：

  • BND股價即時走勢圖
  • 關於BND的投資想法
  • 網站提供的BND技術分析指示器
  • BND其他相關商品代碼
  • BND相關新聞資訊揭露

你還可以點擊美國市場的不同主要指數，並與「BND」股價走勢做比較，像是SPX(標普500指數)、IXIC(那斯達克指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)

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BND股價和SPX、IXIC、DJI、VIX的走勢比較

接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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全功能圖表

STEP 3 進入圖表看BND股價走勢圖與K線圖

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BND股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表，你可以在這裡查看更多有關BND股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容，包括：

  • 設定BND的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
  • 畫BND的技術線圖
  • 查看關於BND的財務數據
  • 設定BND的投資策略與回測
  • ….等各種功能

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總結

最後，幫你總結本文重點。

  • BND是一種由Vanguard公司所發行並追蹤複製彭博巴克萊美國總體浮動匯率調整後統計指數表現的債券型ETF。
  • BND成分股是追蹤並複製「Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index.」，是彭博巴克萊美國總體浮動匯率調整後的統計指數，BND有80%都是該指數的債券標的。
  • BND的股利政策為每年除息及支付配息共12次，年化配息率約2%~3%。
  • BND除息日及支付配息日在每個月月初，除了1月會在前一年的12月底執行。
  • 申購BND ETF的管道可以透過開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-Vanguard公司購買。
  • 如果你要查看BND股價走勢及K線圖，我最推薦TradingView這款看盤軟體。
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