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【IEI stock全攻略】ETF介紹,成分股清單,配息、殖利率有多少?

文章最後更新於 2021 年 5 月 1 日

IEI是iShare公司很熱門的債券型ETF,它追蹤的 ICE 3-7年期美國公債指數,屬於中期債券型組成的指數。

也就是說:「買入IEI ETF,等於一籃子買進了美國政府3-7年期的中期債券。」

接下來告訴你IEI stock是什麼?ETF介紹?IEI成分股有哪些?持股權重有多少?行業及國家分布狀況為何?IEI配息有多少?殖利率?除息日什麼時候?

文章中我還幫你整理了如何查看美股IEI股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

美股IEI stock是什麼?ETF介紹

IEI, iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF,中文:iShares 3-7年期美國公債ETF,證券代號:IEI,是由美國iShare(安碩)公司於2007年所發行的債券型ETF。

IEI追蹤標的是ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index(ICE 美國國家3-7年期債券指數),指數成分股皆屬於剩餘期限3-7年期的中期債券。

你也可以理解成「買進IEI ETF,等於一籃子買進美國政府中期公債。」

簡單來說,IEI是一種由iShare公司所發行並追蹤複製ICE 3-7年期美國公債指數表現的債券型ETF。

IEI ETF介紹

IEI是美國政府公債的中期債券型ETF,成分股屬於到期期限3-7年期的中期債券。

接下來幫你整理出這檔iShare公司發行的IEI ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱iShares 3-7年期美國公債ETF
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
基金類型債券型ETF
證券代號IEI
交易所那斯達克證券交易所NASDAQ
追蹤標的ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日2007/01/05
總管理費用率0.15%
漲跌幅限制無限制
計價幣別美元
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年12次,月配息
保管機構State Street Bank and Trust Company  
適合族群對投資美國中期公債有興趣的投資人。
資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【債券】殖利率曲線倒掛是什麼?原因解釋,居然會影響這四件事情

IEI成分股有哪些?權重有多少?行業及國家分布?

IEI成分股是追蹤並複製「ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index(ICE 美國國債3-7年期債券指數)」,主要是挑選債券到期期限3-7年期的美國中期公債。

IEI成分股權重排名一樣會隨著該指數做抽樣、調整權重與審核,可以從ETF.comiShare公司找到最新資訊。

接下來幫你整理「IEI成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?國家分布占比?

TOP 10 IEI成分股權重清單

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IEI成分股權重清單

為了讀者有良好的文章閱讀體驗,以下不會列出IEI ETF的所有成分股內容,而是列出基金排名權重前10名的成分股。

IEI前10大的成分股權重占比超過了整體基金權重的60%,成分股都是屬於債券到期期限在3~7年的美國政府公債。

權重排名中文名稱英文名稱權重占比
1美國公債2.375% -2024/8/15United States Treasury Notes 2.375% -2024/8/159.62%
2美國公債0.25% -2025/8/31United States Treasury Notes 0.25% -2025/8/317.92%
3美國公債2.375% -2027/5/15United States Treasury Notes 2.375% -2027/5/157.48%
4美國公債2.25% -2025/11/15United States Treasury Notes 2.25% -2025/11/157.47%
5美國公債2.25% 2027/2/15United States Treasury Notes 2.25% 2027/2/157.12%
6美國公債2.0% -2025/2/15United States Treasury Notes 2.0% -2025/2/155.81%
7美國公債2.25% -2024/11/15United States Treasury Notes 2.25% -2024/11/154.64%
8美國公債1.625% -2026/5/15United States Treasury Notes 1.625% -2026/5/154.29%
9美國公債2.125% -2025/5/15United States Treasury Notes 2.125% -2025/5/153.83%
10美國公債1.625% -2026/2/15United States Treasury Notes 1.625% -2026/2/153.14%

IEI成分股行業分布狀況

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IEI成分股行業分布狀況

「ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index」都是剩餘期限3~7年的美國中期公債,因此成分股的行業分類皆屬於美國政府公債。

以下幫你整理出IEI成分股的行業分布狀況。

權重排名產業類型(英文)產業類型(中文)行業分布比例
1Treasury國家政府公債100.00%

IEI成分股國家分布狀況

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IEI成分股國家分布狀況

IEI國家分布因為是追蹤美國中期公債,因此基金所有權重都屬於美國當地。

分布國家(中文)分布國家(英文)國家分布比重
美國United States100%

以上資料更新於2021/4/27,資料來源:ETF.com

延伸閱讀:ETF是什麼意思?種類、優點缺點、與基金股票有何不同?

IEI配息、殖利率有多少?除息日什麼時候?

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IEI配息、殖利率有多少?除息日什麼時候?

Nasdaq.com網站公布的配息歷史數據來看,IEI每一年配發股利的次數共12次,也就是每月都配息,幾乎每個月都在月初股利生效,同月份的月初除息與發放配息(10號附近)。

依配息歷史可以知道,只有一月份會在前一年的12月中與12月底除息與配息。

以IEI過去的配息歷史來分析,年化配息率因為債券ETF特性的關係,近年來的年化配息率算是很穩定,當年每個月份之間的股利金額差異並不會很大。

而IEI股利配息率(或殖利率)並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關IEI的除息日以及配息支付日期表格。

IEI股利宣布、除息生效日及配息日

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IEI股利宣布、除息生效日及配息日

IEI配息為每年12次,近年來IEI的基金年化配息率約在1%左右。

股利生效日期除息日期支付配息日期
每個月月初每個月月初每個月10號以前
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往Nasdaq.com網站查看。

延伸閱讀:殖利率是什麼?怎麼計算?3步驟教你如何查詢殖利率排行

美股IEI股價即時走勢怎麼查詢?

查看美股IEI股價走勢除了使用像是Firstrade這種美股券商官網或App之外,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來看IEI股價走勢圖。

接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「IEI」股價走勢圖

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「IEI」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「IEI」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

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若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊以查看功能強大的圖表。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「IEI」的關鍵字就可以找到「ISHARES 3-7年期美國公債ETF」。(如下圖)

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「ISHARES 3-7年期美國公債ETF」

STEP 2 查看「IEI」主頁面

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IEI股價走勢圖

接著你就可以看到如上圖「ISHARES 3-7年期美國公債ETF」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • IEI股價即時走勢圖
  • 關於IEI的投資想法
  • 網站提供的IEI技術分析指示器
  • IEI其他相關商品代碼
  • IEI相關新聞資訊揭露

你還可以點擊美國市場的不同主要指數,並與「IEI」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、IXIC(那斯達克指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)

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IEI股價和SPX、IXIC、DJI、VIX的走勢比較

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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全功能圖表

STEP 3 進入圖表看IEI股價走勢圖與K線圖

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IEI股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關IEI股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容,包括:

  • 設定IEI的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 畫IEI的技術線圖
  • 查看關於IEI的財務數據
  • 設定IEI的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:看盤軟體推薦─TradingView│新手必看教學,收費、評價一次告訴你

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • IEI是一種由iShare公司所發行並追蹤複製ICE 3-7年期美國公債指數表現的債券型ETF。
  • IEI成分股是追蹤並複製「ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index(ICE 美國國債3-7年期債券指數)」,主要是挑選債券到期期限3-7年期的美國中期公債。
  • IEI股利政策為每年除息及支付配息共12次,年化配息率約1%。
  • IEI除息日及支付配息日在每個月月初,除1月會在前一年的12月中或12月底執行。
  • IEI ETF可以透過開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-iShare公司購買。
  • 查看IEI股價走勢及K線圖最推薦TradingView看盤軟體
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