VOO和VTI都是Vanguard(美國先鋒集團)最熱門的ETF產品,VOO是追蹤標普500指數,而本文的主角「VTI」是追蹤CRSP美國整體市場指數,它容納了將近4000家美國上市公司股票。
也就是說,買入VTI幾乎可以等於買進所有美國上市公司股票,參與整個美國市場的未來發展。
接下來告訴你VTI stock是什麼?ETF介紹?VTI成分股有哪些?權重有多少?行業及國家分布狀況為何?VTI一年配息率有多少?除息日什麼時候?要怎麼買?
文章中我還幫你整理了如何查看美股VTI股價即時走勢和K線圖的步驟教學!
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美股VTI stock是什麼?ETF介紹
VTI,Vanguard Total Stock Market Index Fund,中文:Vanguard整體股市ETF,證券代號:VTI,是由美國Vanguard(美國先鋒集團)公司於2001年所發行的指數股票型基金。
VTI追蹤標的是CRSP US Total Market Index(CRSP美國整體市場指數),而美國整體股市指數包含了美國近4000家大型、中型、小型及微型企業。
其中指數市值最大的前1200~1300檔股票,約略佔整體指數的95%以上市值。
你也可以理解成「買進VTI ETF,就等於一籃子買進整個美國股市,或是美國本身。」
簡單來說,VTI是一種由Vanguard公司所發行並追蹤複製CRSP美國整體市場指數表現的ETF商品。
VTI ETF介紹
相較於其他有特定條件或鎖定產業的ETF(如:SPY、VOO、IVV、QQQ)是追蹤S&P500指數或那斯達克100指數,VTI ETF則是追蹤CRSP美國整體股市指數,美國市場我全都要的概念!
VTI採抽樣挑選並複製美國整個股市的優點是風險極低,受到個股的影響變得非常小,但也是因為如此,表現較優秀的公司可能會被稀釋掉權重,進而影響指數佔比被降低一點點。
不過,VTI仍然是看好美國市場發展的投資人一定會參考的ETF商品之一。
接下來幫你整理出這檔Vanguard公司發行的VTI ETF基金各項買賣資訊:
基金名稱 | Vanguard Total Stock Market ETF |
基金類型 | 指數股票型 |
證券代號 | VTI |
交易所 | 紐約證券交易所NYSE |
追蹤標的 | CRSP US Total Market Index |
基金管理方式 | 被動式管理 |
基金掛牌上市日 | 2001/05/24 |
總管理費用率(年) | 0.03% |
漲跌幅限制 | 無限制 |
計價幣別 | 美元 |
是否有除權 | 無 |
是否有配息,配息類型 | 有配息,一年四次 |
保管機構 | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
適合族群 | 投資美國整體市場有興趣的投資人。 |
延伸閱讀:【ETF教學】淨值,折溢價是什麼,怎麼計算?變動原因?教你3步驟查詢
VTI成分股有哪些?權重有多少?行業及國家分布?
VTI成分股是追蹤並複製CRSP US TOTAL MARKET INDEX的成分股,也就是美國股市中包含大、中、小和微型資本的近4,000家上市公司成分股。
VTI成分股權重排名一樣會隨著美國整體市場指數做抽樣、調整權重與審核,可以從ETF.com找到最新資訊。
接下來幫你整理「VTI成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?國家分布占比?
TOP 10 VTI成分股權重清單
為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出CRSP US Total Market Index全部的企業,而是舉出VTI成分股中權重最高的10間公司最為示範講解。
VTI前10大的成分股權重占比超過了整體基金權重的20%,相較於其他ETF算是有妥善分散個股風險的類型。
代號 | 企業中文名稱 | 企業英文名稱 | 權重占比 |
AAPL | 蘋果 | Apple Inc. | 4.70% |
MSFT | 微軟 | Microsoft Corporation | 4.45% |
AMZN | 亞馬遜 | Amazon.com, Inc. | 3.34% |
FB | 臉書 | Facebook, Inc. | 1.57% |
GOOGL | 谷歌 A類 | Alphabet Inc. Class A | 1.54% |
GOOG | 谷歌 C類 | Alphabet Inc. Class C | 1.44% |
TSLA | 特斯拉 | Tesla Inc | 1.30% |
JPM | 摩根大通 | JPMorgan Chase&Co. | 1.14% |
BRKA B. | 波克夏 | Berkshire Hathaway B. | 1.08% |
JNJ | 強生 | Johnson & Johnson. | 1.06% |
VTI成分股行業分布狀況
以下幫你整理出VTI所有成分股的行業分布狀況。
CRSP US Total Market Index是以美國股市大型、中型、小型與微型資本市值的公司組成,行業仍然會以美股市值較大型的產業為主,因此美股市場比重最高的產業會是資訊科技業,佔據了VTI超過30%的比重。
產業類型(中文) | 產業類型(英文) | 行業分布比重 |
資訊科技 | Technology | 31.97% |
週期型消費 | Consumer Cyclicals | 15.24% |
金融 | Financials | 14.51% |
醫療保健 | HealthCare | 13.29% |
工業領域 | Industrials | 9.98% |
非週期型消費 | Consumer Non-Cyclicals | 5.33% |
能源 | Energy | 2.82% |
原物料 | Basic Materials | 2.60% |
公用事業 | Utilities | 2.39% |
通訊服務 | Telecommunications Services | 1.33% |
VTI成分股國家分布狀況
VTI國家分布因為是追蹤美國整體股市指數,所以99%以上的成分股都是以美國當地企業為主。
分布國家(中文) | 分布國家(英文) | 國家分布比重 |
美國 | United States | 99.92% |
加拿大 | Canada | 0.08% |
英國 | United Kingdom | 0% |
以上資料更新於2021/04/06,資料來源:ETF.com
延伸閱讀:【SPY stock全攻略】股價走勢圖?,計算淨值,除息日?ETF成份股權重清單
VTI配息有多少?除息日什麼時候?
以Vanguard.com網站公布的配息歷史數據來看,VTI每一年配發股利的次數為四次。
- 第一次股利生效是在3月,同樣紀錄3月的除息,並於3月底發放配息。
- 第二次股利生效是在6月,同樣紀錄6月的除息,並於6月底發放配息。
- 第三次股利生效是在9月,同樣紀錄9月的除息,並於9月底發放配息。
- 第四次股利生效是在12月,同樣紀錄12月的除息,並於12月底發放配息。
以VTI過去的配息歷史來分析,每年每季度的年化配息率都很穩定且平均,股利金額差異並不大。
而VTI股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。
以下幫你整理有關VTI的除息日以及配息支付日期表格。
VTI股利宣布、除息生效日及配息日
近年來VTI的基金年化配息率約在1.3~1.5%之間。
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | |
除息生效日期 | 每年3月25號 | 每年6月25號 | 每年9月25號 | 每年12月25號 |
支付配息日期 | 每年3月底 | 每年6月底 | 每年9月底 | 每年12月底 |
延伸閱讀:【IVV stock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價即時走勢,配息有多少?
美股VTI股價即時走勢怎麼查詢?
查看美股VTI股價走勢除了使用像是Firstrade這種美股券商官網或App之外,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來看VTI股價走勢圖。
接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「VTI」股價走勢圖。
- STEP 1 前往「TradingView」官網
- STEP 2 查看「VTI」主頁面
- STEP 3 進入圖表看「VTI」股價走勢圖與K線圖
STEP 1 前往「TradingView」官網
若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊以查看功能強大的圖表。
點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「VTI」的關鍵字就可以找到「VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF」。(如下圖)
STEP 2 查看「VTI」主頁面
接著你就可以看到如上圖「VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:
- VTI股價即時走勢圖
- 關於VTI的投資想法
- 網站提供的VTI技術分析指示器
- VTI其他相關商品代碼
- VTI相關新聞資訊揭露
你還可以點擊美國市場的不同主要指數,並與「VTI」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、IXIC(那斯達克指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)
接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看VTI股價走勢圖與K線圖
最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關VTI股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容,包括:
- 設定VTI的fx技術指標(如:MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率…)
- 畫VTI的技術線圖
- 查看關於VTI的財務數據
- 設定VTI的投資策略與回測
- ….等各種功能
延伸閱讀:【QQQ ETF全攻略】Nasdaq成分股權重清單,股價即時走勢,配息有多少?
總結
最後,幫你總結本文重點。
- VTI是一種由Vanguard公司所發行並追蹤複製CRSP美國整體市場指數表現的ETF商品。
- VTI成分股是追蹤並複製CRSP US TOTAL MARKET INDEX的成分股,也就是美國股市中包含大、中、小和微型資本市值的近4,000家上市公司。
- VTI股利政策為每年除息及支付配息共四次,年化配息率約為1.3~1.5%。
- VTI除息日每年在每年3月(第一次)、每年6月(第二次)、每年9月(第三次)、每年12月(第四次)。
- VTIETF可以透過承攬VTI的國內證券商複委託、開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-Vanguard公司購買。
- 查看VTI股價走勢及K線圖最推薦TradingView看盤軟體。
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by August
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