VTI stock,ETF介紹,成分股清單,股價,配息有多少?

【VTI stock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價即時走勢,配息有多少?

VOO和VTI都是Vanguard(美國先鋒集團)最熱門的ETF產品,VOO是追蹤標普500指數,而本文的主角「VTI」是追蹤CRSP美國整體市場指數,它容納了將近4000家美國上市公司股票。

也就是說,買入VTI幾乎可以等於買進所有美國上市公司股票,參與整個美國市場的未來發展。

接下來告訴你VTI stock是什麼?ETF介紹?VTI成分股有哪些?權重有多少?行業及國家分布狀況為何?VTI一年配息率有多少?除息日什麼時候?要怎麼買?

文章中我還幫你整理了如何查看美股VTI股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

美股VTI stock是什麼?ETF介紹

VTI,Vanguard Total Stock Market Index Fund,中文:Vanguard整體股市ETF,證券代號:VTI,是由美國Vanguard(美國先鋒集團)公司於2001年所發行的指數股票型基金。

VTI追蹤標的是CRSP US Total Market Index(CRSP美國整體市場指數),而美國整體股市指數包含了美國近4000家大型、中型、小型及微型企業。

其中指數市值最大的前1200~1300檔股票,約略佔整體指數的95%以上市值。

你也可以理解成「買進VTI ETF,就等於一籃子買進整個美國股市,或是美國本身。」

簡單來說,VTI是一種由Vanguard公司所發行並追蹤複製CRSP美國整體市場指數表現的ETF商品。

VTI ETF介紹

相較於其他有特定條件或鎖定產業的ETF(如:SPY、VOO、IVV、QQQ)是追蹤S&P500指數或那斯達克100指數,VTI ETF則是追蹤CRSP美國整體股市指數,美國市場我全都要的概念!

VTI採抽樣挑選並複製美國整個股市的優點是風險極低,受到個股的影響變得非常小,但也是因為如此,表現較優秀的公司可能會被稀釋掉權重,進而影響指數佔比被降低一點點。

不過,VTI仍然是看好美國市場發展的投資人一定會參考的ETF商品之一。

接下來幫你整理出這檔Vanguard公司發行的VTI ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱Vanguard Total Stock Market ETF
基金類型指數股票型
證券代號VTI
交易所紐約證券交易所NYSE
追蹤標的CRSP US Total Market Index
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日2001/05/24
總管理費用率(年)0.03%
漲跌幅限制無限制
計價幣別美元
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年四次
保管機構JPMorgan Chase Bank, N.A. 
適合族群投資美國整體市場有興趣的投資人。
資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【ETF教學】淨值,折溢價是什麼,怎麼計算?變動原因?教你3步驟查詢

VTI成分股有哪些?權重有多少?行業及國家分布?

VTI成分股是追蹤並複製CRSP US TOTAL MARKET INDEX的成分股,也就是美國股市中包含大、中、小和微型資本的近4,000家上市公司成分股。

VTI成分股權重排名一樣會隨著美國整體市場指數做抽樣、調整權重與審核,可以從ETF.com找到最新資訊。

接下來幫你整理「VTI成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?國家分布占比?

TOP 10 VTI成分股權重清單

TOP 10 VTI成分股權重清單
TOP 10 VTI成分股權重清單

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出CRSP US Total Market Index全部的企業,而是舉出VTI成分股中權重最高的10間公司最為示範講解。

VTI前10大的成分股權重占比超過了整體基金權重的20%,相較於其他ETF算是有妥善分散個股風險的類型。

代號企業中文名稱企業英文名稱權重占比
AAPL蘋果Apple Inc.4.70%
MSFT微軟Microsoft Corporation4.45%
AMZN亞馬遜Amazon.com, Inc.3.34%
FB臉書Facebook, Inc.1.57%
GOOGL谷歌 A類Alphabet Inc. Class A1.54%
GOOG谷歌 C類Alphabet Inc. Class C1.44%
TSLA特斯拉Tesla Inc1.30%
JPM摩根大通JPMorgan Chase&Co.1.14%
BRKA B.波克夏Berkshire Hathaway B.1.08%
JNJ強生Johnson & Johnson.1.06%

VTI成分股行業分布狀況

TOP 10 VTI成分股行業分布狀況
TOP 10 VTI成分股行業分布狀況

以下幫你整理出VTI所有成分股的行業分布狀況。

CRSP US Total Market Index是以美國股市大型、中型、小型與微型資本市值的公司組成,行業仍然會以美股市值較大型的產業為主,因此美股市場比重最高的產業會是資訊科技業,佔據了VTI超過30%的比重。

產業類型(中文)產業類型(英文)行業分布比重
資訊科技Technology31.97%
週期型消費Consumer Cyclicals15.24%
金融Financials14.51%
醫療保健HealthCare13.29%
工業領域Industrials9.98%
非週期型消費Consumer Non-Cyclicals5.33%
能源Energy2.82%
原物料Basic Materials2.60%
公用事業Utilities2.39%
通訊服務Telecommunications Services1.33%

VTI成分股國家分布狀況

VTI成分股行業分布狀況
VTI成分股國家分布狀況

VTI國家分布因為是追蹤美國整體股市指數,所以99%以上的成分股都是以美國當地企業為主。

分布國家(中文)分布國家(英文)國家分布比重
美國United States99.92%
加拿大Canada0.08%
英國United Kingdom0%

以上資料更新於2021/04/06,資料來源:ETF.com

延伸閱讀:【SPY stock全攻略】股價走勢圖?,計算淨值,除息日?ETF成份股權重清單

VTI配息有多少?除息日什麼時候?

VTI配息有多少?除息日什麼時候?
VTI配息有多少?除息日什麼時候?

Vanguard.com網站公布的配息歷史數據來看,VTI每一年配發股利的次數為四次。

  • 第一次股利生效是在3月,同樣紀錄3月的除息,並於3月底發放配息。
  • 第二次股利生效是在6月,同樣紀錄6月的除息,並於6月底發放配息。
  • 第三次股利生效是在9月,同樣紀錄9月的除息,並於9月底發放配息。
  • 第四次股利生效是在12月,同樣紀錄12月的除息,並於12月底發放配息。

以VTI過去的配息歷史來分析,每年每季度的年化配息率都很穩定且平均,股利金額差異並不大。

而VTI股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關VTI的除息日以及配息支付日期表格。

VTI股利宣布、除息生效日及配息日

近年來VTI的基金年化配息率約在1.3~1.5%之間。

第一次第二次第三次第四次
除息生效日期每年3月25號每年6月25號每年9月25號每年12月25號
支付配息日期每年3月底每年6月底每年9月底每年12月底
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往Vanguard.com網站查看。

延伸閱讀:【IVV stock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價即時走勢,配息有多少?

美股VTI股價即時走勢怎麼查詢?

查看美股VTI股價走勢除了使用像是Firstrade這種美股券商官網或App之外,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來看VTI股價走勢圖。

接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「VTI」股價走勢圖

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「VTI」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「VTI」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

美股VTI股價即時走勢查詢
TradingView

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點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「VTI」的關鍵字就可以找到「VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF」。(如下圖)

美股VTI股價即時走勢查詢
「VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF」

STEP 2 查看「VTI」主頁面

美股VTI股價即時走勢
美股VTI股價即時走勢

接著你就可以看到如上圖「VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • VTI股價即時走勢圖
  • 關於VTI的投資想法
  • 網站提供的VTI技術分析指示器
  • VTI其他相關商品代碼
  • VTI相關新聞資訊揭露

你還可以點擊美國市場的不同主要指數,並與「VTI」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、IXIC(那斯達克指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)

VTI、SPX、IXIC、DJI和VIX股價走勢比較
VTI、SPX、IXIC、DJI和VIX股價走勢比較

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

美股VTI股價即時走勢
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看VTI股價走勢圖與K線圖

美股VTI股價即時走勢與K線圖
美股VTI股價即時走勢與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關VTI股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容,包括:

  • 設定VTI的fx技術指標(如:MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率…)
  • 畫VTI的技術線圖
  • 查看關於VTI的財務數據
  • 設定VTI的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【QQQ ETF全攻略】Nasdaq成分股權重清單,股價即時走勢,配息有多少?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • VTI是一種由Vanguard公司所發行並追蹤複製CRSP美國整體市場指數表現的ETF商品。
  • VTI成分股是追蹤並複製CRSP US TOTAL MARKET INDEX的成分股,也就是美國股市中包含大、中、小和微型資本市值的近4,000家上市公司。
  • VTI股利政策為每年除息及支付配息共四次,年化配息率約為1.3~1.5%。
  • VTI除息日每年在每年3月(第一次)、每年6月(第二次)、每年9月(第三次)、每年12月(第四次)。
  • VTIETF可以透過承攬VTI的國內證券商複委託、開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-Vanguard公司購買。
  • 查看VTI股價走勢及K線圖最推薦TradingView看盤軟體

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by August

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