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【IYR stock全攻略】ETF介紹,成分股持股清單,配息有多少?

文章更新於 2021 年 5 月 1 日

IYR是iShare基金公司所發行的ETF,追蹤的道瓊美國不動產指數,容納了美國房地產市場的大中型不動產投資信託(REITs)。

你也可以認為「買入IYR ETF,等於參與了美國不動產行業的未來表現。」

接下來告訴你 IYR stock是什麼?ETF介紹?IYR成分股有哪些?持股權重有多少?行業及國家分布狀況為何?IYR一年配息幾次?除息日什麼時候?怎麼買?

文章中我還幫你整理了如何查看美股IYR股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

美股IYR stock是什麼?ETF介紹

IYR, iShares U.S. Real Estate ETF,中文:iShares美國房地產指數ETF,證券代號:IYR,是由美國iShare(安碩)公司於2000年所發行的房地產型ETF,也是第一檔最先發行的REITs ETF。

IYR追蹤標的是Dow Jones U.S. Real Estate Index(道瓊美國不動產指數),指數成分股由美國大型、中型的房地產公司及信託基金組成。

你也可以理解成「買進IYR ETF,等於一籃子買進美國大型、中型房地產的企業。」

簡單來說,IYR是一種由iShare公司所發行並追蹤複製道瓊美國不動產指數表現的REITs型ETF。

IYR ETF介紹

IYR追蹤的道瓊美國房地產指數,指數成分股是由美國大型、中型的不動產公司股票與信託基金所組成。

不同於其他美國指數ETF(SPYVOOIVVQQQVTI)是以市值來挑選,IYRVNQ一樣是屬於專攻房地產行業的金融商品,同樣也是REITs類型的ETF之一。

接下來幫你整理出這檔iShare公司發行的 IYR ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱iShares美國房地產指數ETF
iShares U.S. Real Estate ETF
基金類型房地產型ETF
證券代號IYR
交易所紐約證券交易所NYSE
追蹤標的Dow Jones U.S. Real Estate Index
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日2000/06/12
總管理費用率0.42%
漲跌幅限制無限制  
計價幣別美元
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年4次,季配息
保管機構State Street Bank and Trust Company  
適合族群對投資美國房地產有興趣的投資人。
資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【買房實戰教學】預售屋,中古屋,新成屋買房子流程最完整攻略!

IYR成分股有哪些?權重有多少?行業及國家分布?

IYR成分股是追蹤並複製「「Dow Jones U.S. Real Estate Index(道瓊美國房地產指數)」的成分股。

IYR成分股權重排名一樣會隨著道瓊美國房地產指數做抽樣、調整權重與審核,可以從ETF.comiShare公司找到最新資訊。

接下來幫你整理「IYR成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?國家分布占比?

TOP 10 IYR成分股權重清單

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IYR成分股權重清單

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列指數及基金的全部企業,而是舉出IYR成分股中權重最高的10間公司作為示範。

IYR前10大的成分股權重占比超過了整體基金權重的40%,成分股間的權重不會相差太多。

權重排名證券代號英文企業名稱權重占比
1AMTAMERICAN TOWER REIT CORP8.65%
2PLDPROLOGIS REIT INC6.54%
3CCICROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO6.08%
4EQIXEQUINIX REIT INC4.63%
5DLRDIGITAL REALTY TRUST REIT INC3.28%
6PSAPUBLIC STORAGE REIT3.22%
7SPGSIMON PROPERTY GROUP REIT INC2.91%
8CSGPCOSTAR GROUP INC2.78%
9SBACSBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS2.47%
10WELLWELLTOWER INC2.46%

IYR成分股行業分布狀況

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IYR成分股行業分布狀況

「Dow Jones U.S. Real Estate Index(道瓊美國房地產指數)」主要是房地產相關產業所組成,因此成分股的行業分類幾乎屬於房地產類型,不過房地產的細分子行業還有專業、商業及住宅房地產投資信託…等各種類型。

以下幫你整理出IYR成分股的行業分布狀況。

權重排名產業類型(英文)產業類型(中文)行業分布比例
1Specialized REITs專業房地產投資信託41.84%
2Commercial REITs商業房地產投資信託36.19%
3Residential REITs住宅房地產投資信託13.91%
4Real Estate Services房地產服務3.07%
5Internet Services互聯網服務2.80%
6Real Estate Development & Operations房地產開發與運營0.38%

IYR成分股國家分布狀況

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IYR成分股國家分布狀況

IYR國家分布因為是追蹤美國房地產,因此所有基金權重都來自於美國當地。

分布國家(中文)分布國家(英文)國家分布比重
美國United States100%
以上資料更新於2021/4/25,資料來源:ETF.com

延伸閱讀:【REITs是什麼】台灣、美股ETF推薦│怎麼買?基金投資管道有哪些?

IYR配息、殖利率有多少?除息日什麼時候?

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IYR配息、殖利率有多少?除息日什麼時候?

Nasdaq.com網站公布的配息歷史數據來看,IYR每一年配發股利的次數共4次,也就是每季配息,

  • 第一次股利生效是在3月,同樣紀錄3月的除息,並於4月底發放配息。
  • 第二次股利生效是在6月,同樣紀錄6月的除息,並於7月底發放配息。
  • 第三次股利生效是在9月,同樣紀錄9月的除息,並於10月底發放配息
  • 第四次股利生效是在12月,同樣紀錄12月的除息,並於隔年1月底發放配息。

以IYR過去的配息歷史來分析,因為房地產ETF特性的關係,近年來的年化配息率算是很穩定,每季之間的股利金額差異並不大,不過,2020年後兩季到2021年前兩季有明顯減少的趨勢。

而IYR股利配息率(或殖利率)並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關IYR的除息日以及配息支付日期表格。

IYR股利宣布、除息生效日及配息日

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IYR股利宣布、除息生效日及配息日

IYR配息為每年4次,近年來IYR的基金年化配息率約在1%~2%左右。

第一次第二次第三次第四次
除息生效日期每年3月25號每年6月25號每年9月25號每年12月25號
支付配息日期每年4月底每年7月底每年10月底每年1月底
最新資訊請前往Nasdaq.com網站查看。

除息生效日期與支付配息日期依當年宣布為主,以上表格日期僅為近年數據參考。

延伸閱讀:【VNQ stock全攻略】ETF成分股清單,股價走勢,配息有多少?怎麼買?

美股IYR股價即時走勢怎麼查詢?

查看美股IYR股價走勢除了使用像是Firstrade這種美股券商官網或App之外,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來看IYR股價走勢圖。

接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「IYR」股價走勢圖

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「IYR」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「IYR」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

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若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊以查看功能強大的圖表。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「IYR」的關鍵字就可以找到「ISHARES TRUST US REAL ESTATE ETF USD」。(如下圖)

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「IYR」

STEP 2 查看「IYR」主頁面

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IYR股價走勢圖

接著你就可以看到如上圖「ISHARES TRUST US REAL ESTATE ETF USD」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • IYR股價即時走勢圖
  • 關於IYR的投資想法
  • 網站提供的IYR技術分析指示器
  • IYR其他相關商品代碼
  • IYR相關新聞資訊揭露

你還可以點擊美國市場的不同主要指數,並與「IYR」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、IXIC(那斯達克指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)

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IYR股價和SPX、IXIC、DJI、VIX的走勢比較

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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IYR股價

STEP 3 進入圖表看IYR股價走勢圖與K線圖

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IYR股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關IYR股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容,包括:

  • 設定IYR的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 畫IYR的技術線圖
  • 查看關於IYR的財務數據
  • 設定IYR的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【Firstrade開戶教學SOP】5分鐘+5步驟教你完成開戶,開戶優惠整理

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • IYR是一種由iShare公司所發行並追蹤複製道瓊美國不動產指數表現的REITs型ETF。
  • IYR成分股追蹤複製的「「Dow Jones U.S. Real Estate Index(道瓊美國房地產指數)」,是由美國大型及中型的房地產企業所組成。
  • IYR股利政策為每年除息及支付配息共4次,年化配息率約1%~2%。
  • IYR除息日在每年3月底、6月底、9月底和12月底;支付配息日分別每年4月底、7月底、10月底和1月底執行。
  • IYR ETF可以透過開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-iShare公司購買。
  • 查看IYR股價走勢及K線圖最推薦TradingView看盤軟體

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by August

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