最後更新於 2024 年 3 月 17 日
VNQ是由Vanguard(先鋒)基金公司所發行的ETF，追蹤的MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數，容納了美國房地產市場的大型、中型及小型不動產投資信託(REITs)。
你也可以認為「買入VNQ ETF，等於是投資美國整個不動產行業。」
接下來告訴你VNQ stock是什麼？ETF介紹？管理費要多少？VNQ成分股有哪些？持股權重有多少？行業及國家分布狀況為何？VNQ一年配息幾次？除息日什麼時候？怎麼買？
文章中我還幫你整理了如何查看美股VNQ股價即時走勢和K線圖的步驟教學！
美股VNQ stock是什麼？ETF介紹
VNQ,Vanguard Real Estate ETF，中文:Vanguard房地產ETF，證券代號:VNQ，是由美國Vanguard基金公司於2004年所發行的指數股票型基金，也是REITs的ETF之一。
VNQ追蹤標的是MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數，採樣母體是美國大型、中型、小型的不動產投資信託(REITs)。
較著名的公司有美國鐵塔公司、西蒙房地產集團、皇冠城堡國際公司…等成分股。
你也可以理解成「買進VNQ ETF，就等於一籃子買進美國不動產市場的所有藍籌股。」
簡單來說，VNQ是一種由Vanguard基金公司所發行並追蹤複製「MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數」表現的ETF商品。
VNQ ETF介紹
VNQ追蹤MSCI美國可投資市場不動產25/50指數，指數的成分股是由美國大中小型不動產股票所組成。
不同於其他熱門指數ETF(SPY、VOO、IVV、QQQ、VTI)是以市值來挑選，VNQ是屬於專攻於房地產行業的ETF商品，也是屬於REITs類型的ETF。
接下來幫你整理出這檔Vanguard基金公司發行的VNQ ETF基金各項買賣資訊：
| 基金名稱 | Vanguard房地產ETF Vanguard Real Estate ETF |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 證券代號 | VNQ |
| 交易所 | 紐約證券交易所NYSE |
| 追蹤標的 | MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數 MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金掛牌上市日 | 2004/09/23 |
| 總管理費用率(年) | 0.12% |
| 漲跌幅限制 | 無限制 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息，配息類型 | 有配息，每季配息 |
| 保管機構 | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 適合族群 | 小資金、對美國房地產市場有興趣的投資人。 |
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VNQ成分股有哪些？持股權重有多少？行業及國家分布？
VNQ成分股是追蹤並複製MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數的成分股。
VNQ成分股權重排名一樣會隨著MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index做定期調整權重與審核，可以從ETF.com或Vanguard投信公司找到最新資訊。
接下來幫你整理「VNQ成分股」企業有哪些？以及權重各自有多少？行業、國家分布占比？
TOP 10 VNQ成分股權重清單
為了讀者有良好觀看文章體驗，接下來不會列出VNQ成分股所有190多間的企業，而是列出成分股中權重最高的10間公司作示範。
VNQ前10大的成分股權重占比約佔整體基金權重的30%。
| 證券代號 | 企業中文名稱 | 企業英文名稱 | 權重比例(%) |
| AMT | 美國鐵塔公司 | American Tower Corporation | 6.71 |
| PLD | Prologis公司 | Prologis, Inc | 5.12 |
| CCI | 皇冠城堡國際公司 | Crown Castle International Corp | 4.70 |
| EQIX | Equinix公司 | Equinix | 4.04 |
| DLR | 數字房地產信託 | Digital Realty Trust | 2.64 |
| SPG | 西蒙房地產集團 | Simon Property Group | 2.59 |
| PSA | 公共倉庫 | Public Storage | 2.57 |
| SBAC | SBA Communications | SBA Communications Corp. Class | 1.98 |
| WELL | Welltower公司 | Welltower, Inc. | 1.98 |
| CBRE | 世邦魏理仕集團 | CBRE Group, Inc. Class A | 1.78 |
VNQ成分股行業分布狀況
VNQ的行業分布全部都是與房地產相關的行業，以下再將房地產行業分為幾種更細部的子行業，其中「專業房地產投資信託」就佔據了基金權重的40%以上。
| 權重排名 | 產業類型(英文) | 產業類型(中文) | 行業分布比例(%) |
| 1 | Specialized REITs | 專業房地產投資信託 | 40.05 |
| 2 | Commercial REITs | 商業房地產投資信託 | 39.25 |
| 3 | Residential REITs | 住宅房地產投資信託 | 13.15 |
| 4 | Real Estate Services | 房地產服務 | 4.19 |
| 5 | Diversified REITs | 多元化房地產投資信託 | 0.85 |
| 6 | Real Estate Development & Operations | 房地產開發與運營 | 0.76 |
| 7 | Construction & Engineering | 建設工程 | 0.03 |
VNQ成分股國家分布狀況
VNQ成分股的國家分布狀況，全部權重皆是美國當地企業。
| 權重排名 | 分布國家(中文) | 國家分布比重 |
| 1 | 美國 | 100% |
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VNQ配息有多少？除息日什麼時候？
以Vanguard.com網站公布的配息歷史數據來看，VNQ每年配發股利的次數共4次，也就是每季各配息一次。
- 第一次股利生效是在3月，紀錄3月的除息，並於3月底發放配息。
- 第二次股利生效是在6月，紀錄6月的除息，並於6月底發放配息。
- 第三次股利生效是在9月，紀錄9月的除息，並於9月底發放配息。
- 第四次股利生效是在12月，紀錄12月的除息，並於12月底發放配息。
除了季配息(Dividend)以外，每季還會有資本回報(Return of Capital)。
以VNQ過去的配息歷史來分析，每年的季度配息並沒有很平均，但是也沒有固定某一季特別多或少的情況。
而VNQ股利配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率，僅供投資人作為投資參考。
以下幫你整理有關VNQ的除息日以及配息支付日期表格。
VNQ股利宣布、除息生效日及支付配息日
VNQ配息一年配息四次，近一年來VNQ的基金年化配息率約在2~4%之間。
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | |
| 除息日期(約略) | 每年3月25號 | 每年6月25號 | 每年9月25號 | 每年12月25號 |
| 支付配息日期 | 每年3月底 | 每年6月底 | 每年9月底 | 每年12月底 |
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美股VNQ股價即時走勢怎麼查詢？
查看美股VNQ股價走勢，除了可以使用Firstrade這種美股券商官網或App之外，也可以透過我推薦的看盤軟體TradingView來看VNQ股價走勢圖。
接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「VNQ」股價走勢圖。
- STEP 1 前往「TradingView」官網
- STEP 2 查看「VNQ」主頁面
- STEP 3 進入圖表看「VNQ」股價走勢圖與K線圖
STEP 1 前往「TradingView」官網
若你還沒有TradingView免費帳戶，請先點我註冊以查看功能強大的圖表。
點我進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「VNQ」的關鍵字就可以找到「VANGUARD INDEX FUNDS REAL ESTATE ETF」。(如下圖)
STEP 2 查看「VNQ」主頁面
接著你可以看到如上圖「VANGUARD INDEX FUNDS REAL ESTATE ETF」的看盤畫面，你可以在此頁面使用多種功能，包括：
- VNQ股價即時走勢圖
- 關於VNQ的投資想法
- 網站提供的VNQ技術分析指示器
- VNQ其他相關商品代碼
- VNQ相關新聞資訊揭露
你還可以點擊美國市場的不同主要指數，並與「VNQ」股價走勢做比較，像是SPX(標普500指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)
接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看VNQ股價走勢圖與K線圖
最後進入全功能圖表，你可以在這裡查看更多有關VNQ股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容，包括：
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總結
最後，幫你總結本文重點。
- VNQ是一種由Vanguard基金公司所發行並追蹤複製「MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數」表現的ETF商品。
- VNQ成分股是追蹤並複製MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數的成分股，涵蓋了美國大型、中型及小型的不動產投資信託(REITs)。
- VNQ股利政策為每年除息及支付配息共4次，依每個季度除息、配息一次，年化配息率約在2~4%之間。
- VNQ除息日是在每年3月、6月、9月及12月中旬，支付配息日則是除息月當月月底執行。
- 購買VNQ ETF可以透過承攬VNQ的國內證券商複委託、開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-Vanguard基金公司購買。
- 查看VNQ股價走勢及K線圖最推薦TradingView看盤軟體。
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