VNQ stock,ETF,成分股,股價,配息有多少?怎麼買?

【VNQ stock全攻略】ETF成分股清單,股價走勢,配息有多少?怎麼買?

文章更新於 2021 年 5 月 2 日

VNQ是由Vanguard(先鋒)基金公司所發行的ETF,追蹤的MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數,容納了美國房地產市場的大型、中型及小型不動產投資信託(REITs)。

你也可以認為「買入VNQ ETF,等於是投資美國整個不動產行業。」

接下來告訴你VNQ stock是什麼?ETF介紹?管理費要多少?VNQ成分股有哪些?持股權重有多少?行業及國家分布狀況為何?VNQ一年配息幾次?除息日什麼時候?怎麼買?

文章中我還幫你整理了如何查看美股VNQ股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

美股VNQ stock是什麼?ETF介紹

VNQ,Vanguard Real Estate ETF,中文:Vanguard房地產ETF,證券代號:VNQ,是由美國Vanguard基金公司於2004年所發行的指數股票型基金,也是REITs的ETF之一。

VNQ追蹤標的是MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數,採樣母體是美國大型、中型、小型的不動產投資信託(REITs)

較著名的公司有美國鐵塔公司、西蒙房地產集團、皇冠城堡國際公司…等成分股。

你也可以理解成「買進VNQ ETF,就等於一籃子買進美國不動產市場的所有藍籌股。」

簡單來說,VNQ是一種由Vanguard基金公司所發行並追蹤複製「MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數」表現的ETF商品。

VNQ ETF介紹

VNQ追蹤MSCI美國可投資市場不動產25/50指數,指數的成分股是由美國大中小型不動產股票所組成。

不同於其他熱門指數ETF(SPYVOOIVVQQQVTI)是以市值來挑選,VNQ是屬於專攻於房地產行業的ETF商品,也是屬於REITs類型的ETF。

接下來幫你整理出這檔Vanguard基金公司發行的VNQ ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱Vanguard房地產ETF
Vanguard Real Estate ETF
基金類型指數股票型
證券代號VNQ
交易所紐約證券交易所NYSE
追蹤標的MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數
MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日2004/09/23
總管理費用率(年)0.12%
漲跌幅限制無限制
計價幣別美元
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,每季配息
保管機構JPMorgan Chase Bank, N.A. 
適合族群小資金、對美國房地產市場有興趣的投資人。
資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【XLV stock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價走勢,配息有多少?

VNQ成分股有哪些?持股權重有多少?行業及國家分布?

VNQ成分股是追蹤並複製MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數的成分股。

VNQ成分股權重排名一樣會隨著MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index做定期調整權重與審核,可以從ETF.com或Vanguard投信公司找到最新資訊。

接下來幫你整理「VNQ成分股」企業有哪些?以及權重各自有多少?行業、國家分布占比?

TOP 10 VNQ成分股權重清單

VNQ成分股權重清單
VNQ成分股權重清單

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出VNQ成分股所有190多間的企業,而是列出成分股中權重最高的10間公司作示範。

VNQ前10大的成分股權重占比約佔整體基金權重的30%。

證券代號企業中文名稱企業英文名稱權重比例(%)
AMT美國鐵塔公司American Tower Corporation6.71
PLDPrologis公司Prologis, Inc5.12
CCI皇冠城堡國際公司Crown Castle International Corp4.70
EQIXEquinix公司Equinix4.04
DLR數字房地產信託Digital Realty Trust2.64
SPG西蒙房地產集團Simon Property Group2.59
PSA公共倉庫Public Storage2.57
SBACSBA CommunicationsSBA Communications Corp. Class1.98
WELLWelltower公司Welltower, Inc.1.98
CBRE世邦魏理仕集團CBRE Group, Inc. Class A1.78

VNQ成分股行業分布狀況

VNQ成分股行業分布狀況
VNQ成分股行業分布狀況

VNQ的行業分布全部都是與房地產相關的行業,以下再將房地產行業分為幾種更細部的子行業,其中「專業房地產投資信託」就佔據了基金權重的40%以上。

權重排名產業類型(英文)產業類型(中文)行業分布比例(%)
1Specialized REITs專業房地產投資信託40.05
2Commercial REITs商業房地產投資信託39.25
3Residential REITs住宅房地產投資信託13.15
4Real Estate Services房地產服務4.19
5Diversified REITs多元化房地產投資信託0.85
6Real Estate Development & Operations房地產開發與運營0.76
7Construction & Engineering建設工程0.03

VNQ成分股國家分布狀況

VNQ成分股國家分布狀況
VNQ成分股國家分布狀況

VNQ成分股的國家分布狀況,全部權重皆是美國當地企業。

權重排名分布國家(中文)國家分布比重
1美國100%
以上資料更新於2021/04/13,資料來源:ETF.com

延伸閱讀:【XLFstock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價走勢,持股權重、配息有多少?

VNQ配息有多少?除息日什麼時候?

VNQ配息有多少?除息日什麼時候?
VNQ配息有多少?除息日什麼時候?

Vanguard.com網站公布的配息歷史數據來看,VNQ每年配發股利的次數共4次,也就是每季各配息一次。

  • 第一次股利生效是在3月,紀錄3月的除息,並於3月底發放配息。
  • 第二次股利生效是在6月,紀錄6月的除息,並於6月底發放配息。
  • 第三次股利生效是在9月,紀錄9月的除息,並於9月底發放配息。
  • 第四次股利生效是在12月,紀錄12月的除息,並於12月底發放配息。

除了季配息(Dividend)以外,每季還會有資本回報(Return of Capital)。

以VNQ過去的配息歷史來分析,每年的季度配息並沒有很平均,但是也沒有固定某一季特別多或少的情況。

而VNQ股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關VNQ的除息日以及配息支付日期表格。

VNQ股利宣布、除息生效日及支付配息日

VNQ配息一年配息四次,近一年來VNQ的基金年化配息率約在2~4%之間。

第一次第二次第三次第四次
除息日期(約略)每年3月25號每年6月25號每年9月25號每年12月25號
支付配息日期每年3月底每年6月底每年9月底每年12月底
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往Vanguard.com網站查看。

延伸閱讀:【VT stock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價即時走勢,配息有多少?

美股VNQ股價即時走勢怎麼查詢?

查看美股VNQ股價走勢,除了可以使用Firstrade這種美股券商官網或App之外,也可以透過我推薦的看盤軟體TradingView來看VNQ股價走勢圖。

接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「VNQ」股價走勢圖

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「VNQ」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「VNQ」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

美股VNQ股價即時走勢查詢

若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊以查看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「VNQ」的關鍵字就可以找到「VANGUARD INDEX FUNDS REAL ESTATE ETF」。(如下圖)

美股VNQ股價即時走勢查詢
VANGUARD INDEX FUNDS REAL ESTATE ETF

STEP 2 查看「VNQ」主頁面

美股VNQ股價即時走勢
美股VNQ股價即時走勢

接著你可以看到如上圖「VANGUARD INDEX FUNDS REAL ESTATE ETF」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • VNQ股價即時走勢圖
  • 關於VNQ的投資想法
  • 網站提供的VNQ技術分析指示器
  • VNQ其他相關商品代碼
  • VNQ相關新聞資訊揭露

你還可以點擊美國市場的不同主要指數,並與「VNQ」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)

VNQ股價和SPX、DJI和VIX走勢比較
VNQ股價和SPX、DJI和VIX走勢比較

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

美股VNQ股價
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看VNQ股價走勢圖與K線圖

VNQ股價走勢圖與K線圖
VNQ股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關VNQ股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容,包括:

  • 設定VNQ的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率…)
  • 畫VNQ的技術線圖
  • 查看關於VNQ的財務數據
  • 設定VNQ的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【REITs是什麼】台灣、美股ETF推薦│怎麼買?基金投資管道有哪些?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • VNQ是一種由Vanguard基金公司所發行並追蹤複製「MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數」表現的ETF商品。
  • VNQ成分股是追蹤並複製MSCI 美國可投資市場不動產25/50指數的成分股,涵蓋了美國大型、中型及小型的不動產投資信託(REITs)。
  • VNQ股利政策為每年除息及支付配息共4次,依每個季度除息、配息一次年化配息率約在2~4%之間。
  • VNQ除息日是在每年3月、6月、9月及12月中旬,支付配息日則是除息月當月月底執行。
  • 購買VNQ ETF可以透過承攬VNQ的國內證券商複委託、開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-Vanguard基金公司購買。
  • 查看VNQ股價走勢及K線圖最推薦TradingView看盤軟體

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by August

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