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【00885富邦富時越南】ETF成分股清單,淨值計算,股價走勢,有配息嗎?

最後更新於 2021 年 12 月 1 日

00885富邦富時越南基金是由富邦投信發行的國外指數ETF,追蹤指數是富時越南30指數,是透過越南股市上市條件、外資持股限制和流動性後,再依市值大小挑選出前30檔越南藍籌股作為指數成份股。

接下來告訴你00885富邦富時越南基金是什麼?ETF介紹?管理費有多少?00885成分股有哪些?成份股持股各有多少比例?行業分布狀況為何?淨值如何計算?怎麼查詢折溢價?00885有配息嗎?

文章最後,我還幫你整理了如何查看越股00885股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

00885富邦富時越南基金是什麼?ETF介紹

富邦00885ETF,又稱為富邦富時越南富邦越南,英文:FUBON FTSE VIETNAM ETF ,商品全名為富邦富時越南ETF基金,證券代號:00885,是由富邦投信公司於2021年4月19日正式上市,並以低成本、主打越南市場為特色的國外指數股票型基金。

富邦00885ETF追蹤標的是「富時越南30指數」,是由富時公司編制而成的越南市場指數,

透過考慮外資持股限制以及流動性等條件後,再挑選出市值最大的30間越南股市上市公司。

你也可以認為「買進富邦00885ETF,等於買進了越南股票市場中前30家藍籌股。」

簡單來說,富邦00885是一種由富邦投信發行並複製「富時越南30指數」績效表現的國外指數股票型基金。

富邦00885ETF介紹

追蹤「富時越南30指數」的富邦越南00885,和富邦00730富邦00662富邦006205一樣是追蹤國外指數的ETF。

但比較不同的是,00885不是針對行業,而是針對越南股市的前30大股票,因此有不少人認為它是富邦投信版本的越南0050

接下來幫你整理出這檔富邦投信公司發行的00885ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱富邦富時越南ETF基金
股票名稱富邦越南
證券代號00885
基金類型指數股票型
追蹤標的富時越南30指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2021/03/30
基金掛牌上市日2021/04/19
經理費0.99%
保管費0.23%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
申購/買回基本單位500,000
漲跌幅限制
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型無收益分配
保管機構台灣新光商業銀行 
適合族群適合資金較小,對投資越南股票市場有興趣的投資人
資料來源:富邦投信

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富邦00885成分股有哪些?成份股比例有多少?

富邦00885成分股是追蹤複製「富時越南30指數」的成分股,是考慮外資持股限制以及流動性後,選取胡志明證交所中市值最大的30檔成分股所編製的指數,因此00885可以綜合反映越南市場的股票價格表現。

指數每季進行調整,指數調整生效日為每年三月、 六月、九月、及十二月的第三個星期五的下一交易日。 

指數編製會依以下幾項重點:

  1. 必須是在越南胡志明證交所交易的證券。
  2. 考量流動性及外資持股限制後,選取市值最大的前30檔成分股。 
  3. 流動性檢視為每年九月。資料檢視從前一年七月份第一個交易日,到當年六月最後一個交易日止。 
  4. 外資持股限制 Foreign headroom(FH),非成分股的FH<20%,將不會納入指數;原成分股的FH<10%,可投資係數將減10%,若可投資係數 小於5%,則刪除該成分股。

富邦00885成分股、持股權重清單

富邦00885成分股,00885持股
富邦00885成分股、持股權重清單

00885追蹤的「富時越南30指數」成分股共有30檔個股(固定檔數),目前基金與指數權重會集中在前10檔,前10名的權重總和就已經超過70%的持股比例。

接下來幫你整理出00885成份股的清單,包括權重排名、證券代號、持股權重佔比。

權重排名證券代號企業名稱持股權重佔比
1VIC VNVINGROUP JSC10.92%
2HPG VNHOA PHAT GROUP JSC10.61%
3VHM VNVINHOMES JSC8.89%
4MSN VNMASAN GROUP CORP8.76%
5VNM VNVIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC8.07%
6NVL VNNO VA LAND INVESTMENT GROUP CO7.78%
7VRE VNVINCOM RETAIL JSC5.90%
8VCB VNBANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET4.87%
9VJC VNVIETJET AVIATION JSC3.33%
10PDR VNPHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME2.93%
11SSI VNSSI SECURITIES CORP2.34%
12STB VNSAIGON THUONG TIN COMMERCIAL J2.24%
13HDB VNHO CHI MINH CITY DEVELOPMENT J2.16%
14ACB VNASIA COMMERCIAL BANK JSC2.10%
15SAB VNSAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE C2.01%
16VCG VNVIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR1.74%
17PLX VNVIETNAM NATIONAL PETROLEUM GRO1.57%
18KBC VNKINH BAC CITY DEVELOPMENT SHAR1.32%
19GEX VNVIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT J1.05%
20SBT VNTHANH THANH CONG – BIEN HOA JS0.97%
21POW VNPETROVIETNAM POWER CORP0.96%
22TCH VNHOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL0.64%
23HCM VNHO CHI MINH CITY SECURITIES CO0.56%
24BVH VNBAO VIET HOLDINGS0.56%
25DPM VNPETROVIETNAM FERTILIZER & CHEM0.50%
26PHR VNPHUOC HOA RUBBER JSC0.40%
27DXG VNDAT XANH GROUP JSC0.38%
28VGC VNVIGLACERA CORP JSC0.38%
29VHC VNVINH HOAN CORP0.33%
30PPC VNPHA LAI THERMAL POWER JSC0.30%
以上資料更新於2021/04/28,資料來源:富邦投信

富邦00885成分股行業分布狀況

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富邦00885成分股行業分布 圖片來源:FTSE富時官網

富時越南30指數的產業分布會以「不動產」類股為主,佔據基金(指數)權重超過30%,其次是「食品飲料和煙草」超過20%,第三名持股行業為「銀行業」,超過10%。

主要權重會落在前5名的行業,前5名的行業就佔據了基金總權重的85%。

以下幫你整理出富邦00885成分股的行業分布狀況。

權重排名所屬產業(英文)所屬產業(中文)基金權重佔比(%)
1Real Estate不動產31.66
2Food Beverage and Tobacco食品飲料和煙草22.91
3Banks銀行業12.66
4Industrial Goods and Services工業用品和服務11.13
5Retailers 零售業6.95
6Travel and Leisure旅遊與休閒業3.89
7Financial Services 金融服務業3.27
8Construction and Materials 建築與材料2.30
9Energy 能源業1.96
10Utilities公用事業1.49
11Chemicals化學製品1.11
12Insurance 保險業0.66

以上資料更新於2021/04/28,資料來源:FTSE富時官網

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富邦00885淨值怎麼計算?如何查詢?

ETF都會有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算富邦00885的淨值以及查詢折溢價的方式。

富邦00885淨值怎麼算?

00885ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的總淨資產價值。
  • 總單位數:已發行受益權單位總數

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

富邦00885淨值=富邦00885持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

00885富邦越南,00885淨值
富邦越南00885淨值

投資人可以直接到富邦投信網站-基金持股權重找到上圖資訊。

我們可以看到「00885富邦越南基金」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值:NT$ 9,235,917,296
  • 已發行受益權單位總數:620,738,000

並把這兩個數值代入00885ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

富邦00885淨值=NT$ 9,235,917,296 ∕ 620,738,000=NT$14.88 (每受益權單位淨資產價值)

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富邦00885股價即時走勢怎麼查詢?

查詢富邦越南00885的股價走勢,你可以使用富邦投信的官網查詢基金市價與淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看00885股價走勢。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「富邦00885」

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「富邦00885」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「富邦00885」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

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若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00885」的關鍵字就可以找到「00885 富邦越南」。(如下圖)

00885 富邦越南
「00885 富邦越南」

STEP 2 查看「富邦00885」主頁面

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富邦00885股價走勢圖

接著你就可以看到如上圖「00885 富邦富時越南 (FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FTSE VIETNAM ETF TWD )」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 富邦00885股價即時走勢圖
  • 關於富邦00885的投資想法
  • 網站提供的富邦00885技術分析指示器
  • 富邦00885其他相關商品代碼
  • 富邦00885相關新聞資訊揭露

你還可以點擊不同市場主要指數,並與「富邦00885」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)

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富邦00885股價和SPX、TAIEX的走勢比較

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

富邦00885股價,00885富邦
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看富邦00885股價走勢圖與K線圖

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富邦00885股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關「00885 富邦富時越南」股價即時走勢、技術分析等內容,包括:

  • 設定富邦00885的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率KD指標…)
  • 畫富邦00885的技術線圖
  • 查看關於富邦00885的財務數據
  • 設定富邦00885的投資策略與回測
  • ….等各種功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 富邦00885是一種由富邦投信發行並複製「富時越南30指數」績效表現的國外指數股票型基金。
  • 富邦00885成分股是追蹤複製「富時越南30指數」的成分股,是考慮外資持股限制以及流動性後,再選取胡志明證交所中市值最大的30檔成分股所編製的指數。
  • 富邦00885淨值=富邦00885持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 富邦富時越南00885股利政策為不配息(收益分配)
  • 富邦00885淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所或富邦投信官網查詢。
  • 富邦00885申購可以透過承攬00885的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富邦投信公司購買。
  • 如果你要查看富邦00885股價走勢圖及K線圖,我最推薦TradingView看盤軟體

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