最後更新於 2022 年 12 月 3 日
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00885富邦富時越南基金是由富邦投信發行的國外指數ETF,追蹤指數是富時越南30指數,是透過越南股市上市條件、外資持股限制和流動性後,再依市值大小挑選出前30檔越南藍籌股作為指數成份股。
接下來告訴你00885富邦富時越南基金是什麼?ETF介紹?管理費有多少?00885成分股有哪些?成份股持股各有多少比例?行業分布狀況為何?淨值如何計算?怎麼查詢折溢價?00885有配息嗎?
文章最後,我還幫你整理了如何查看越股00885股價即時走勢和K線圖的步驟教學!
00885富邦富時越南基金是什麼?ETF介紹
富邦00885ETF,又稱為富邦富時越南或富邦越南,英文:FUBON FTSE VIETNAM ETF ,商品全名為富邦富時越南ETF基金,證券代號:00885,是由富邦投信公司於2021年4月19日正式上市,並以低成本、主打越南市場為特色的國外指數股票型基金。
富邦00885ETF追蹤標的是「富時越南30指數」,是由富時公司編制而成的越南市場指數,
透過考慮外資持股限制以及流動性等條件後,再挑選出市值最大的30間越南股市上市公司。
你也可以認為「買進富邦00885ETF,等於買進了越南股票市場中前30家藍籌股。」
簡單來說,富邦00885是一種由富邦投信發行並複製「富時越南30指數」績效表現的國外指數股票型基金。
富邦00885ETF介紹
追蹤「富時越南30指數」的富邦越南00885,和富邦00730、富邦00662、富邦006205一樣是追蹤國外指數的ETF。
但比較不同的是,00885不是針對行業,而是針對越南股市的前30大股票,因此有不少人認為它是富邦投信版本的越南0050。
接下來幫你整理出這檔富邦投信公司發行的00885ETF基金各項買賣資訊:
基金名稱 | 富邦富時越南ETF基金 |
股票名稱 | 富邦越南 |
證券代號 | 00885 |
基金類型 | 指數股票型 |
追蹤標的 | 富時越南30指數 |
基金管理方式 | 被動式管理 |
基金成立日 | 2021/03/30 |
基金掛牌上市日 | 2021/04/19 |
經理費 | 0.99% |
保管費 | 0.23% |
次級市場(股市)交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425% |
證券交易稅 | 0.1% |
申購/買回基本單位 | 500,000 |
漲跌幅限制 | 無 |
計價幣別 | 新台幣 |
是否有除權 | 無 |
是否有配息,配息類型 | 無收益分配 |
保管機構 | 台灣新光商業銀行 |
適合族群 | 適合資金較小,對投資越南股票市場有興趣的投資人 |
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富邦00885成分股有哪些?成份股比例有多少?
富邦00885成分股是追蹤複製「富時越南30指數」的成分股,是考慮外資持股限制以及流動性後,選取胡志明證交所中市值最大的30檔成分股所編製的指數,因此00885可以綜合反映越南市場的股票價格表現。
指數每季進行調整,指數調整生效日為每年三月、 六月、九月、及十二月的第三個星期五的下一交易日。
指數編製會依以下幾項重點:
- 必須是在越南胡志明證交所交易的證券。
- 考量流動性及外資持股限制後,選取市值最大的前30檔成分股。
- 流動性檢視為每年九月。資料檢視從前一年七月份第一個交易日,到當年六月最後一個交易日止。
- 外資持股限制 Foreign headroom(FH),非成分股的FH<20%,將不會納入指數;原成分股的FH<10%,可投資係數將減10%,若可投資係數 小於5%,則刪除該成分股。
富邦00885成分股、持股權重清單
00885追蹤的「富時越南30指數」成分股共有30檔個股(固定檔數),目前基金與指數權重會集中在前10檔,前10名的權重總和就已經超過70%的持股比例。
接下來幫你整理出00885成份股的清單,包括權重排名、證券代號、持股權重佔比。
權重排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 持股權重佔比 |
1 | VIC VN | VINGROUP JSC | 10.92% |
2 | HPG VN | HOA PHAT GROUP JSC | 10.61% |
3 | VHM VN | VINHOMES JSC | 8.89% |
4 | MSN VN | MASAN GROUP CORP | 8.76% |
5 | VNM VN | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 8.07% |
6 | NVL VN | NO VA LAND INVESTMENT GROUP CO | 7.78% |
7 | VRE VN | VINCOM RETAIL JSC | 5.90% |
8 | VCB VN | BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET | 4.87% |
9 | VJC VN | VIETJET AVIATION JSC | 3.33% |
10 | PDR VN | PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME | 2.93% |
11 | SSI VN | SSI SECURITIES CORP | 2.34% |
12 | STB VN | SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL J | 2.24% |
13 | HDB VN | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT J | 2.16% |
14 | ACB VN | ASIA COMMERCIAL BANK JSC | 2.10% |
15 | SAB VN | SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE C | 2.01% |
16 | VCG VN | VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR | 1.74% |
17 | PLX VN | VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GRO | 1.57% |
18 | KBC VN | KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHAR | 1.32% |
19 | GEX VN | VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT J | 1.05% |
20 | SBT VN | THANH THANH CONG – BIEN HOA JS | 0.97% |
21 | POW VN | PETROVIETNAM POWER CORP | 0.96% |
22 | TCH VN | HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL | 0.64% |
23 | HCM VN | HO CHI MINH CITY SECURITIES CO | 0.56% |
24 | BVH VN | BAO VIET HOLDINGS | 0.56% |
25 | DPM VN | PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEM | 0.50% |
26 | PHR VN | PHUOC HOA RUBBER JSC | 0.40% |
27 | DXG VN | DAT XANH GROUP JSC | 0.38% |
28 | VGC VN | VIGLACERA CORP JSC | 0.38% |
29 | VHC VN | VINH HOAN CORP | 0.33% |
30 | PPC VN | PHA LAI THERMAL POWER JSC | 0.30% |
富邦00885成分股行業分布狀況
富時越南30指數的產業分布會以「不動產」類股為主,佔據基金(指數)權重超過30%,其次是「食品飲料和煙草」超過20%,第三名持股行業為「銀行業」,超過10%。
主要權重會落在前5名的行業,前5名的行業就佔據了基金總權重的85%。
以下幫你整理出富邦00885成分股的行業分布狀況。
權重排名 | 所屬產業(英文) | 所屬產業(中文) | 基金權重佔比(%) |
1 | Real Estate | 不動產 | 31.66 |
2 | Food Beverage and Tobacco | 食品飲料和煙草 | 22.91 |
3 | Banks | 銀行業 | 12.66 |
4 | Industrial Goods and Services | 工業用品和服務 | 11.13 |
5 | Retailers | 零售業 | 6.95 |
6 | Travel and Leisure | 旅遊與休閒業 | 3.89 |
7 | Financial Services | 金融服務業 | 3.27 |
8 | Construction and Materials | 建築與材料 | 2.30 |
9 | Energy | 能源業 | 1.96 |
10 | Utilities | 公用事業 | 1.49 |
11 | Chemicals | 化學製品 | 1.11 |
12 | Insurance | 保險業 | 0.66 |
以上資料更新於2021/04/28,資料來源:FTSE富時官網
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富邦00885淨值怎麼計算?如何查詢?
ETF都會有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」。
接下來將教會你如何計算富邦00885的淨值以及查詢折溢價的方式。
富邦00885淨值怎麼算?
00885ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:
- 基金淨資產價值:當日收盤的總淨資產價值。
- 總單位數:已發行受益權單位總數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:
富邦00885淨值=富邦00885持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
投資人可以直接到富邦投信網站-基金持股權重找到上圖資訊。
我們可以看到「00885富邦越南基金」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:
- 基金淨資產價值:NT$ 9,235,917,296
- 已發行受益權單位總數:620,738,000
並把這兩個數值代入00885ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:
富邦00885淨值=NT$ 9,235,917,296 ∕ 620,738,000=NT$14.88 (每受益權單位淨資產價值)
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富邦00885股價即時走勢怎麼查詢?
查詢富邦越南00885的股價走勢,你可以使用富邦投信的官網查詢基金市價與淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看00885股價走勢。
以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「富邦00885」。
- STEP 1 前往「TradingView」官網
- STEP 2 查看「富邦00885」主頁面
- STEP 3 進入圖表看「富邦00885」股價走勢圖與K線圖
STEP 1 前往「TradingView」官網
若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。
點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00885」的關鍵字就可以找到「00885 富邦越南」。(如下圖)
STEP 2 查看「富邦00885」主頁面
接著你就可以看到如上圖「00885 富邦富時越南 (FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FTSE VIETNAM ETF TWD )」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:
- 富邦00885股價即時走勢圖
- 關於富邦00885的投資想法
- 網站提供的富邦00885技術分析指示器
- 富邦00885其他相關商品代碼
- 富邦00885相關新聞資訊揭露
你還可以點擊不同市場主要指數,並與「富邦00885」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)
再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看富邦00885股價走勢圖與K線圖
最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關「00885 富邦富時越南」股價即時走勢、技術分析等內容,包括:
- 設定富邦00885的fx技術指標(如:MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、KD指標…)
- 畫富邦00885的技術線圖
- 查看關於富邦00885的財務數據
- 設定富邦00885的投資策略與回測
- ….等各種功能
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總結
最後,幫你總結本文重點。
- 富邦00885是一種由富邦投信發行並複製「富時越南30指數」績效表現的國外指數股票型基金。
- 富邦00885成分股是追蹤複製「富時越南30指數」的成分股,是考慮外資持股限制以及流動性後,再選取胡志明證交所中市值最大的30檔成分股所編製的指數。
- 富邦00885淨值=富邦00885持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 富邦富時越南00885股利政策為不配息(收益分配)。
- 富邦00885淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所或富邦投信官網查詢。
- 富邦00885申購可以透過承攬00885的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富邦投信公司購買。
- 如果你要查看富邦00885股價走勢圖及K線圖,我最推薦TradingView看盤軟體。
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