00730富邦台灣優質高息,ETF,成分股,持股,淨值,股價,配息有多少?

【00730富邦台灣優質高息ETF】成分股持股,淨值計算,股價走勢,配息有多少?

文章更新於 2021 年 5 月 2 日

00730富邦台灣優質高息30ETF基金是一檔由富邦投信發行的ETF商品,追蹤的道瓊斯台灣優質高股息30指數是從S&P台灣全市場指數成分股中,針對高盈餘、高股息殖利率等條件挑選出30檔優質公司作為指數成份股。

接下來告訴你00730富邦台灣優質高息ETF是什麼?成分股有哪些?持股權重有多少?成份股行業分布狀況為何?淨值如何計算?一年配息幾次?配息日什麼時候?股利殖利率有多少?

文章最後,我還幫你整理了如何查看台股00730股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

00730富邦台灣優質高息是什麼?ETF介紹

富邦00730,又稱為富邦道瓊富邦優質高息,英文:Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 ETF,商品全名為「富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金」,證券代號:00730,是由富邦投信公司於2018年所發行的指數型股票基金。

富邦00730ETF追蹤標的是道瓊斯台灣優質高股息30指數,是由美國標普道瓊斯指數公司於2017年發布的指數,目的是為了整合台股市場中具有高盈餘品質和高股息表現的優質股票。

指數的編製規則更是套用了S&P特有的盈餘品質指標,像是營收負債比、股東權益報酬率(ROE)股息殖利率、股息成長率作為選股標準。

你也可以理解成「買進富邦00730ETF,等於一籃子買進了台股市場中由S&P公司認可的30檔高盈餘和高股息殖利率的優質公司。」

簡單來說,富邦00730是一種由富邦投信發行並複製道瓊斯台灣優質高股息30指數績效表現的指數股票型基金。

富邦00730ETF介紹

富邦00730追蹤的道瓊斯台灣優質高股息30指數,是從S&P台灣全市場指數中挑選出的30檔優質股票,而S&P台灣全市場指數是針對S&P公司的公開文件「S&P Global BMI,S&P/IFCI Methodology」來編列的指數。

00730比起其他高股息ETF(元大0056國泰00878),可是一檔完全不遜色,甚至股息殖利率可能更高的指數股票型基金。

接下來幫你整理出這檔富邦投信公司發行的00730ETF各項買賣資訊:

基金名稱Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 ETF
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金
股票名稱富邦臺灣優質高息
證券代號00730
基金類型指數股票型
追蹤標的道瓊斯台灣優質高股息30指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2018/01/30
經理費20億(含)以下 : 0.45%
20億(不含)~50億(含) : 0.35%
50億(不含)以上 : 0.3%
保管費0.035%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
交易時間開盤日上午09:00~下午13:30
申購/買回申報時間開盤日上午09:00~11:30
申購/買回基本單位500,000
申購/買回手續費5,000
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年一次
保管機構新光商業銀行
適合族群適合小資金,想領取高股息殖利率的投資人
資料來源:台灣證券交易所

延伸閱讀:【標普S&P500指數全攻略】SPX成份股權重佔比?怎麼買ETF、期貨、CFD?

富邦00730成份股有哪些?持股權重有多少?

富邦00730成份股是追蹤並複製道瓊斯台灣優質高股息30指數的成分股,指數會在每年3月的第三個星期五進行年度定期審核。

指數的母體採樣是從「S&P台灣全市場指數」的成分股中挑選,再透過市值、流通性及股息配發的各項條件來排名出前30檔股票作為00730指數成分股。

接下來幫你整理「富邦00730成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?

TOP 10 富邦00730成分股及權重清單

道瓊斯台灣優質高股息30指數的個股權重和台灣其他主要指數相比,會發現除了電子類股以外的更多不同行業,像是水泥工業的亞泥、台泥就位列前兩名,並各自佔據了約10%的權重佔比。

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出道瓊斯台灣優質高股息30指數全部企業,而是列出成分股中權重最高的10間公司作示範。

權重排名股票代號股票名稱所屬產業基金權重佔比(%)
11102亞泥水泥工業9.94
21101台泥水泥工業9.90
32301光寶科電腦及週邊設備業8.46
42404漢唐其他電子業6.78
53231緯創資通電腦及週邊設備業5.64
61227佳格食品工業4.86
72108南帝橡膠工業4.72
82385群光電子零組件業3.96
93044健鼎電子零組件業3.92
102548華固建材營造3.63

富邦00730成分股行業分布狀況

富邦00730成份股行業分布狀況
富邦00730成份股行業分布狀況

00730追蹤的道瓊斯台灣優質高股息30指數,產業分布主要有很多類型。

上圖和下表是MoneyDJ官網細分過後的各種子行業,會以水泥產業作為最大行業佔比。

但是,如果要整理出較為大宗的行業類股,如富邦投信官網的數據,整合過後的所有電子類股會佔據超過40%的權重佔比。

以下幫你整理出富邦00730所有成分股的行業分布狀況。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1水泥19.68
2電腦及週邊設備15.21
3電子零組件10.15
4生技醫療8.39
5其他電子6.81
6半導體6.79
7建材營造6.69
8食品4.77
9橡膠4.79
10光電3.50
11電子通路2.23
12其他2.15
13生技醫療2.12
14其他電子1.76
15電腦及週邊設備1.63
16通信網路1.15
17資訊服務1.06
以上資料更新於2021/04/02,資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【元大0056成分股清單】計算淨值&股價走勢圖│股利配息有多少?除息日?

富邦00730股利殖利率有多少?配息日什麼時間?

富邦00730股利殖利率有多少?配息日什麼時間?
富邦00730股利殖利率有多少?配息日什麼時間?

道瓊斯台灣優質高股息30指數的股利政策檢視為每季一次,分別在3月、6月、9月、12月的第三個星期五。

目前以富邦投信網站公布的配息歷史數據來看,00730每年配發股利的次數為1次,是在9月30日(即每年9月30日,該日為非營業日則延至次一營業日)評價股利,並在評價月份的下個月份除息,在除息日月份的下個月份發放配息。

以00730過去的配息歷史來分析,每年的股利配息差距不大,算是穩定又高配息率的商品,相較於其他ETF配息是不愧對「優質高息」這個名字。

00730股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關00730的除息日以及配息支付日期表格。

00730股利宣布、除息生效日及支付配息日

00730一年配息一次,近年來基金年化配息率平均約在4~5%之間。

股利評價日期除息日期支付配息日期
每年9月30日每年10月底每年11月底或12月初
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往富邦投信網站查看。

延伸閱讀:現金殖利率是什麼?怎麼計算?3步驟教你如何查詢殖利率排行

富邦00730淨值怎麼計算?

ETF都會有兩種價格,分別是「市價」與「淨值」,兩者之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算富邦00730的淨值以及查詢折溢價的方式。

富邦00730淨值怎麼算?

00730ETF淨值的計算結果會因為成分股的即時股價而隨時變動,通常會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:已發行受益權單位總數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

富邦00730淨值=富邦00730持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數

富邦00730淨值怎麼計算
富邦00730淨值怎麼計算

投資人可以直接到富邦投信網站-申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「00730富邦台灣優質高息」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值:NT$ 2,466,639,002
  • 已發行受益權單位總數:113,044,000

並把這兩個數值代入ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

富邦00730淨值=NT$ 2,466,639,002 / 113,044,000=NT$ 21.82 (每受益權單位淨資產價值)

延伸閱讀:【ETF教學】淨值,折溢價是什麼,怎麼計算?變動原因?教你3步驟查詢

富邦00730股價即時走勢怎麼查詢?

查看富邦00730股價走勢,你可以使用富邦投信官網同時查詢基金淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看富邦00730股價的即時走勢圖。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「富邦00730」

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「富邦00730」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「富邦00730」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

富邦00730股價即時走勢查詢

若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00730」的關鍵字就可以找到「00730 富邦台灣優質高息」。(如下圖)

富邦00730股價即時走勢查詢
「00730 富邦台灣優質高息」

STEP 2 查看「富邦00730」主頁面

富邦00730股價即時走勢
富邦00730股價即時走勢

接著你就可以看到如上圖「00730 富邦台灣優質高息 (FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF)」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 富邦00730股價即時走勢圖
  • 關於富邦00730的投資想法
  • 網站提供的富邦00730技術分析指示器
  • 富邦00730其他相關商品代碼
  • 富邦00730相關新聞資訊揭露

你還可以點擊不同市場主要指數,並與「富邦00730」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)

富邦00730、SPX、TAIEX的股價走勢比較
富邦00730、SPX、TAIEX的股價走勢比較

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

富邦00730股價
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看富邦00730股價走勢圖與K線圖

富邦00730股價走勢圖與K線圖
富邦00730股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關「富邦00730」股價即時走勢、技術分析等內容,包括:

  • 設定富邦00730的fx技術指標。(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率KD指標…)
  • 畫富邦00730的技術線圖
  • 查看關於富邦00730的財務數據
  • 設定富邦00730的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【元大0051ETF全攻略】成分股,股價走勢,股利配息有多少?除息日何時?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 富邦00730是一種由富邦投信發行並複製道瓊斯台灣優質高股息30指數績效表現的指數股票型基金。
  • 富邦00730成分股是追蹤並複製道瓊斯台灣優質高股息30指數的成分股,是由S&P公司認可的30檔高盈餘和高股息殖利率的優質公司
  • 富邦00730淨值=富邦00730持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數。
  • 富邦00730股利政策為每年評價、除息及支付配息共一次,是在9月30日(即每年9月30日,該日為非營業日則延至次一營業日)評價股利,並在評價月份的下個月份除息,在除息日月份的下個月份發放配息。
  • 富邦00730配息發放日會在每年11月底或12月初。
  • 富邦00730淨值與折溢價可以透過台灣證券交易所或富邦投信官網查詢。
  • 富邦00730申購可以透過承攬00730的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富邦投信公司購買。
  • 查看富邦00730股價走勢圖及K線圖最推薦TradingView看盤軟體

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