最後更新於 2024 年 3 月 27 日
00730富邦台灣優質高息30ETF基金是一檔由富邦投信發行的ETF商品,追蹤的道瓊斯台灣優質高股息30指數是從S&P台灣全市場指數成分股中,針對高盈餘、高股息殖利率等條件挑選出30檔優質公司作為指數成份股。
接下來告訴你00730富邦台灣優質高息ETF是什麼?成分股有哪些?持股權重有多少?成份股行業分布狀況為何?淨值如何計算?一年配息幾次?配息日什麼時候?股利殖利率有多少?
文章最後,我還幫你整理了如何查看台股00730股價即時走勢和K線圖的步驟教學!
00730富邦台灣優質高息是什麼?ETF介紹
富邦00730,又稱為富邦道瓊或富邦優質高息,英文:Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 ETF,商品全名為「富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金」,證券代號:00730,是由富邦投信公司於2018年所發行的指數型股票基金。
富邦00730ETF追蹤標的是道瓊斯台灣優質高股息30指數,是由美國標普道瓊斯指數公司於2017年發布的指數,目的是為了整合台股市場中具有高盈餘品質和高股息表現的優質股票。
指數的編製規則更是套用了S&P特有的盈餘品質指標,像是營收負債比、股東權益報酬率(ROE)、股息殖利率、股息成長率作為選股標準。
你也可以理解成「買進富邦00730ETF,等於一籃子買進了台股市場中由S&P公司認可的30檔高盈餘和高股息殖利率的優質公司。」
簡單來說,富邦00730是一種由富邦投信發行並複製道瓊斯台灣優質高股息30指數績效表現的指數股票型基金。
富邦00730ETF介紹
富邦00730追蹤的道瓊斯台灣優質高股息30指數,是從S&P台灣全市場指數中挑選出的30檔優質股票,而S&P台灣全市場指數是針對S&P公司的公開文件「S&P Global BMI,S&P/IFCI Methodology」來編列的指數。
00730比起其他高股息ETF(元大0056、國泰00878),可是一檔完全不遜色,甚至股息殖利率可能更高的指數股票型基金。
接下來幫你整理出這檔富邦投信公司發行的00730ETF各項買賣資訊:
基金名稱 | Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 ETF 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 |
股票名稱 | 富邦臺灣優質高息 |
證券代號 | 00730 |
基金類型 | 指數股票型 |
追蹤標的 | 道瓊斯台灣優質高股息30指數 |
基金管理方式 | 被動式管理 |
基金成立日 | 2018/01/30 |
經理費 | 20億(含)以下 : 0.45% 20億(不含)~50億(含) : 0.35% 50億(不含)以上 : 0.3% |
保管費 | 0.035% |
次級市場(股市)交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425% |
證券交易稅 | 0.1% |
交易時間 | 開盤日上午09:00~下午13:30 |
申購/買回申報時間 | 開盤日上午09:00~11:30 |
申購/買回基本單位 | 500,000 |
申購/買回手續費 | 5,000 |
漲跌幅限制 | 10% |
計價幣別 | 新台幣 |
是否有除權 | 無 |
是否有配息,配息類型 | 有配息,一年一次 |
保管機構 | 新光商業銀行 |
適合族群 | 適合小資金,想領取高股息殖利率的投資人 |
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富邦00730成份股有哪些?持股權重有多少?
富邦00730成份股是追蹤並複製道瓊斯台灣優質高股息30指數的成分股,指數會在每年3月的第三個星期五進行年度定期審核。
指數的母體採樣是從「S&P台灣全市場指數」的成分股中挑選,再透過市值、流通性及股息配發的各項條件來排名出前30檔股票作為00730指數成分股。
接下來幫你整理「富邦00730成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?
TOP 10 富邦00730成分股及權重清單
道瓊斯台灣優質高股息30指數的個股權重和台灣其他主要指數相比,會發現除了電子類股以外的更多不同行業,像是水泥工業的亞泥、台泥就位列前兩名,並各自佔據了約10%的權重佔比。
為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出道瓊斯台灣優質高股息30指數全部企業,而是列出成分股中權重最高的10間公司作示範。
權重排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 所屬產業 | 基金權重佔比(%) |
1 | 1102 | 亞泥 | 水泥工業 | 9.94 |
2 | 1101 | 台泥 | 水泥工業 | 9.90 |
3 | 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 8.46 |
4 | 2404 | 漢唐 | 其他電子業 | 6.78 |
5 | 3231 | 緯創資通 | 電腦及週邊設備業 | 5.64 |
6 | 1227 | 佳格 | 食品工業 | 4.86 |
7 | 2108 | 南帝 | 橡膠工業 | 4.72 |
8 | 2385 | 群光 | 電子零組件業 | 3.96 |
9 | 3044 | 健鼎 | 電子零組件業 | 3.92 |
10 | 2548 | 華固 | 建材營造 | 3.63 |
富邦00730成分股行業分布狀況
00730追蹤的道瓊斯台灣優質高股息30指數,產業分布主要有很多類型。
上圖和下表是MoneyDJ官網細分過後的各種子行業,會以水泥產業作為最大行業佔比。
但是,如果要整理出較為大宗的行業類股,如富邦投信官網的數據,整合過後的所有電子類股會佔據超過40%的權重佔比。
以下幫你整理出富邦00730所有成分股的行業分布狀況。
權重排名 | 所屬產業 | 基金權重佔比(%) |
1 | 水泥 | 19.68 |
2 | 電腦及週邊設備 | 15.21 |
3 | 電子零組件 | 10.15 |
4 | 生技醫療 | 8.39 |
5 | 其他電子 | 6.81 |
6 | 半導體 | 6.79 |
7 | 建材營造 | 6.69 |
8 | 食品 | 4.77 |
9 | 橡膠 | 4.79 |
10 | 光電 | 3.50 |
11 | 電子通路 | 2.23 |
12 | 其他 | 2.15 |
13 | 生技醫療 | 2.12 |
14 | 其他電子 | 1.76 |
15 | 電腦及週邊設備 | 1.63 |
16 | 通信網路 | 1.15 |
17 | 資訊服務 | 1.06 |
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富邦00730股利殖利率有多少?配息日什麼時間?
道瓊斯台灣優質高股息30指數的股利政策檢視為每季一次,分別在3月、6月、9月、12月的第三個星期五。
目前以富邦投信網站公布的配息歷史數據來看,00730每年配發股利的次數為1次,是在9月30日(即每年9月30日,該日為非營業日則延至次一營業日)評價股利,並在評價月份的下個月份除息,在除息日月份的下個月份發放配息。
以00730過去的配息歷史來分析,每年的股利配息差距不大,算是穩定又高配息率的商品,相較於其他ETF配息是不愧對「優質高息」這個名字。
00730股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。
以下幫你整理有關00730的除息日以及配息支付日期表格。
00730股利宣布、除息生效日及支付配息日
00730一年配息一次,近年來基金年化配息率平均約在4~5%之間。
股利評價日期 | 除息日期 | 支付配息日期 |
每年9月30日 | 每年10月底 | 每年11月底或12月初 |
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富邦00730淨值怎麼計算?
ETF都會有兩種價格,分別是「市價」與「淨值」,兩者之間的價格差異被稱為「折溢價」。
接下來將教會你如何計算富邦00730的淨值以及查詢折溢價的方式。
富邦00730淨值怎麼算?
00730ETF淨值的計算結果會因為成分股的即時股價而隨時變動,通常會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:
- 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數:已發行受益權單位總數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:
富邦00730淨值=富邦00730持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數
投資人可以直接到富邦投信網站-申購買回清單找到上圖資訊。
我們可以看到「00730富邦台灣優質高息」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:
- 基金淨資產價值:NT$ 2,466,639,002
- 已發行受益權單位總數:113,044,000
並把這兩個數值代入ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:
富邦00730淨值=NT$ 2,466,639,002 / 113,044,000=NT$ 21.82 (每受益權單位淨資產價值)
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富邦00730股價即時走勢怎麼查詢?
查看富邦00730股價走勢,你可以使用富邦投信官網同時查詢基金淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看富邦00730股價的即時走勢圖。
以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「富邦00730」。
- STEP 1 前往「TradingView」官網
- STEP 2 查看「富邦00730」主頁面
- STEP 3 進入圖表看「富邦00730」股價走勢圖與K線圖
STEP 1 前往「TradingView」官網
若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。
點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00730」的關鍵字就可以找到「00730 富邦台灣優質高息」。(如下圖)
STEP 2 查看「富邦00730」主頁面
接著你就可以看到如上圖「00730 富邦台灣優質高息 (FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF)」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:
- 富邦00730股價即時走勢圖
- 關於富邦00730的投資想法
- 網站提供的富邦00730技術分析指示器
- 富邦00730其他相關商品代碼
- 富邦00730相關新聞資訊揭露
你還可以點擊不同市場主要指數,並與「富邦00730」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)
再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看富邦00730股價走勢圖與K線圖
最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關「富邦00730」股價即時走勢、技術分析等內容,包括:
- 設定富邦00730的fx技術指標。(如:MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、KD指標…)
- 畫富邦00730的技術線圖
- 查看關於富邦00730的財務數據
- 設定富邦00730的投資策略與回測
- ….等各種功能
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總結
最後,幫你總結本文重點。
- 富邦00730是一種由富邦投信發行並複製道瓊斯台灣優質高股息30指數績效表現的指數股票型基金。
- 富邦00730成分股是追蹤並複製道瓊斯台灣優質高股息30指數的成分股,是由S&P公司認可的30檔高盈餘和高股息殖利率的優質公司。
- 富邦00730淨值=富邦00730持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數。
- 富邦00730股利政策為每年評價、除息及支付配息共一次,是在9月30日(即每年9月30日,該日為非營業日則延至次一營業日)評價股利,並在評價月份的下個月份除息,在除息日月份的下個月份發放配息。
- 富邦00730配息發放日會在每年11月底或12月初。
- 富邦00730淨值與折溢價可以透過台灣證券交易所或富邦投信官網查詢。
- 富邦00730申購可以透過承攬00730的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富邦投信公司購買。
- 查看富邦00730股價走勢圖及K線圖最推薦TradingView看盤軟體。
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By AuMe黃金本人