最後更新於 2024 年 3 月 12 日
00878國泰永續高股息由國泰投信發行的ETF商品，追蹤指數是MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，是考量永續投資ESG評級、獲利性及股息殖利率後再進行前30名個股的成份股排名。
接下來告訴你…
- 00878是什麼ETF？
- 00878成分股有哪些？持股比例？
- 如何計算00878淨值？折溢價？
- 00878配息幾次？配息月份？
- 怎麼申購00878？
黃金本人還幫你整理了如何查看台股國泰00878股價即時走勢和K線圖的3步驟教學！
00878是什麼ETF
國泰00878，又稱為國泰永續高股息，英文:Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF，商品全名為「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」，證券代號:00878，是由國泰投信公司於2020年7月發行，屬於永續投資類型的指數型股票基金。
永續投資代表的是公司要對環境 (Environmental )、社會(Social )及企業治理(Governance)方面負有企業責任的理念，在ESG評級因子的前提下，最後才會考量其他財務指標做成分股排名。
國泰00878ETF追蹤標的是「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，是由明晟資訊(MSCI)公司編制的指數，是為了篩選並衡量台股市場的上市櫃普通股中，兼具企業永續評分、穩定獲利性及高股息殖利率的前30家公司作為指數成分股。
簡單來說，國泰00878是一種由國泰投信發行並複製「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」績效表現的指數股票型基金。
國泰00878ETF介紹
00878追蹤的「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，不同於其他台灣主要指數是只以市值為權重排名，和元大00850一樣是屬於追蹤永續指數類型的ETF。
00878需經過ESG評級、市值規模、獲利性及股息殖利率等條件審核後，才會進行指數前30名個股的成份股排名。
在成分股數量方面只有30檔，相較於其他熱門ETF(元大0050、0056、006208)少了很多，但是成分股的權重都很平均，受到單一個股的影響會比較小。
接下來幫你整理出這檔國泰投信公司發行的00878 ETF基金各項買賣資訊：
| 基金名稱 | 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 |
| 股票名稱 | 國泰永續高股息 |
| 證券代號 | 00878 |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 追蹤標的 | MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數 |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金成立日 | 2020/07/10 |
| 基金掛牌上市日 | 2020/07/20 |
| 經理費 | 採基金規模階梯制: 五十億元（含）以下：0.30% 五十億以上：0.25% |
| 保管費 | 0.035% |
| 次級市場(股市)交易手續費 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過0.1425% |
| 證券交易稅 | 0.1% |
| 申購/買回基本單位 | 500,000 |
| 申購/買回手續費 | 最高不得超過1% |
| 漲跌幅限制 | 10% |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息，配息類型 | 有配息，一年四次 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 適合族群 | 適合小資金、希望領高股息做為報酬的投資人 |
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00878成分股有哪些？
國泰00878成分股是追蹤並複製「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」的成分股，指數採半年度定期審核調整兩次，分別在每年5月及11月，並在該月底前的10個交易日內公告與生效最新成分股。
指數審核有以下幾項重點：
- 以MSCI台灣指數成分股為選樣範圍
- ESG評級：納入MSCI ESG 評級為AAA、AA、A、BBB或BB的公司；並排除B或CCC的公司。
- 市值：市值規模大小至少7億美元以上。
- 獲利性：每年度的每股盈餘(EPS)為正值。
- 殖利率：透過股利分數來篩選與排序前30檔個股作為指數成分股，股利分數計算方式為；股利分數＝0.25×近12個月年化股息殖利率＋0.75×近三年年化股息殖利率。
接下來幫你整理「國泰00878成分股」有哪些？以及權重各自有多少？行業分布狀況如何？
國泰00878成分股及權重清單
「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」的個股權重相較其他ETF的指數算是比較平均的類型，權重比例前20名都不超過2個百分點，全部成分股從最高到最低權重也相差不到3個百分點。
而成份股的數量是固定30檔，相較於其他指數股票型基金是偏少量、但權重平均化的類型。
| 權重排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 股數 | 基金權重佔比 |
| 1 | 2357 | 華碩 | 2,146,000 | 4.47 % |
| 2 | 2,324 | 仁寶 | 28,591,000 | 4.31 % |
| 3 | 2,356 | 英業達 | 28,094,000 | 4.27 % |
| 4 | 2,301 | 光寶科 | 11,678,000 | 4.23 % |
| 5 | 2,385 | 群光 | 7,015,000 | 4.13 % |
| 6 | 1,303 | 南亞 | 8,603,000 | 3.83 % |
| 7 | 2,382 | 廣達 | 6,644,000 | 3.65 % |
| 8 | 1,101 | 台泥 | 13,874,000 | 3.62 % |
| 9 | 2,886 | 兆豐金 | 20,326,000 | 3.59 % |
| 10 | 8,299 | 群聯 | 1,267,000 | 3.46 % |
| 11 | 2,377 | 微星 | 3,728,000 | 3.46 % |
| 12 | 2,883 | 開發金 | 58,806,000 | 3.40 % |
| 13 | 2,347 | 聯強 | 10,661,000 | 3.28 % |
| 14 | 4,904 | 遠傳 | 9,028,000 | 3.25 % |
| 15 | 2,891 | 中信金 | 26,225,000 | 3.18 % |
| 16 | 2,890 | 永豐金 | 45,118,000 | 3.16 % |
| 17 | 1,402 | 遠東新 | 18,382,000 | 3.11 % |
| 18 | 2,881 | 富邦金 | 9,732,000 | 3.08 % |
| 19 | 2,892 | 第一金 | 24,812,910 | 3.05 % |
| 20 | 2,882 | 國泰金 | 11,507,000 | 3.05 % |
| 21 | 2,408 | 南亞科 | 5,569,000 | 3.04 % |
| 22 | 3,045 | 台灣大 | 5,380,000 | 2.94 % |
| 23 | 2,474 | 可成 | 2,446,000 | 2.84 % |
| 24 | 2,354 | 鴻準 | 7,065,000 | 2.84 % |
| 25 | 2,327 | 國巨 | 860,000 | 2.80 % |
| 26 | 1,216 | 統一 | 6,676,000 | 2.71 % |
| 27 | 2,412 | 中華電 | 4,067,000 | 2.51 % |
| 28 | 2,912 | 統一超商 | 1,622,000 | 2.46 % |
| 29 | 2,303 | 聯電 | 7,488,000 | 2.25 % |
| 30 | 5,347 | 世界先進 | 3,314,000 | 2.07 % |
國泰00878成分股行業分布狀況
「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」產業分布有很多種，但主要的比重會落在「電腦及周邊設備」和「金融保險」類股，這兩種類股佔據了00878將近50%的比例。
以下幫你整理出國泰00878所有成分股的行業分布狀況。
| 權重排名 | 所屬產業 | 投資金額 | 基金權重佔比(%) |
| 1 | 電腦及週邊設備 | 389,025 | 24 |
| 2 | 金融保險 | 362,489 | 22.54 |
| 3 | 通信網路 | 138,949 | 8.64 |
| 4 | 電子零組件 | 105,820 | 6.58 |
| 5 | 其他電子 | 91,185 | 5.67 |
| 6 | 半導體 | 83,466 | 5.19 |
| 7 | 塑膠 | 60,951 | 3.79 |
| 8 | 水泥 | 57,735 | 3.59 |
| 9 | 電腦及週邊設備 | 55,001 | 3.42 |
| 10 | 電子通路 | 51,945 | 3.23 |
| 11 | 紡織纖維 | 48,889 | 3.04 |
| 12 | 食品 | 43,100 | 2.68 |
| 13 | 貿易百貨 | 39,883 | 2.48 |
| 14 | 半導體 | 32,486 | 2.02 |
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00878配息幾次？配息時間？
因為00878是2020年7月成立，公開說明書揭露的收益分配時間是基金成立日後滿60日後開始評價與發放，因此目前(2021/04/09)只有公布兩次，一次在2020年10月，另一次在2021年1月。
以國泰投信網站公布的配息資訊數據來看，00878每年配發股利的次數共有4次(每季配)，分別是在1月、4月、7月及10月評價股利，在2月、5月、8月及11月除息，並在除息日後45個營業日以前發放配息。
- 第一次股利生效是在1月，紀錄2月的除息，並於3月底發放配息。
- 第二次股利生效是在4月，紀錄5月的除息，並於6月底發放配息。
- 第三次股利生效是在7月，紀錄8月的除息，並於9月底發放配息。
- 第四次股利生效是在10月，紀錄11月的除息，並於12月底發放配息。
而00878股利配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率，僅供投資人作為投資參考。
以下幫你整理有關00878的除息日以及配息支付日期表格。
00878股利宣布、除息生效日及支付配息日
00878一年配息四次。
但因為目前(2021/04/09)00878配發股利的時間未滿一年，因此尚未有基金年化配息率的準確數據，之後將不定期更新最新數據。
| 00878收益分配 | 股利評價日期 | 除息日期 | 支付配息日期 |
| 第一次配息 | 每年1月 | 每年2月中或底 | 每年3月中或底 |
| 第二次配息 | 每年4月 | 每年5月中或底 | 每年6月中或底 |
| 第三次配息 | 每年7月 | 每年8月中或底 | 每年9月中或底 |
| 第四次配息 | 每年10月 | 每年11月中或底 | 每年12月中或底 |
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國泰00878淨值怎麼計算？如何查詢？
每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格，而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」。
接下來將教會你如何計算國泰00878的淨值以及查詢折溢價的方式。
國泰00878淨值怎麼算？
00878ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產，主要會有兩項必備要素，包括：
- 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數：基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：
國泰00878淨值＝國泰00878持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
投資人可以直接到國泰投信網站-基金持股權重找到上圖資訊。
我們可以看到「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：
- 基金淨資產價值：NT$ 17,998,597,342
- 基金在外流通單位數：970,290,000
並把這兩個數值代入00878ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：
國泰00878淨值＝NT$ 17,998,597,342 ∕ 970,290,000＝NT$18.55 (每受益權單位淨資產價值)
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國泰00878股價即時走勢怎麼查詢？
查看國泰00878股價走勢除了可以使用國泰投信的官網同時查詢基金市價、淨值，也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看國泰00878的走勢圖。
以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「國泰00878」。
- STEP 1 前往「TradingView」官網
- STEP 2 查看「國泰00878」主頁面
- STEP 3 進入圖表看「國泰00878」股價走勢圖與K線圖
STEP 1 前往「TradingView」官網
若你還沒有TradingView的看盤帳戶，請先點我免費註冊，以觀看功能強大的圖表。
點我進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「00878」的關鍵字就可以找到「00878 國泰永續高股息」。(如下圖)
STEP 2 查看「國泰00878」主頁面
接著你就可以看到如上圖「00878 國泰永續高股息 (CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN ESG SUS HGH YLD ETF TWD)」的看盤畫面，你可以在此頁面使用多種功能，包括：
- 國泰00878股價即時走勢圖
- 關於國泰00878的投資想法
- 網站提供的國泰00878技術分析指示器
- 國泰00878其他相關商品代碼
- 國泰00878相關新聞資訊揭露
你還可以點擊不同市場主要指數，並與「國泰00878」股價走勢做比較，像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)
再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看國泰00878股價走勢圖與K線圖
最後進入全功能圖表，你可以在這裡查看更多有關「00878 國泰永續高股息」股價即時走勢、技術分析等內容，包括：
- 設定國泰00878的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、KD指標…)
- 畫國泰00878的技術線圖
- 查看關於國泰00878的財務數據
- 設定國泰00878的投資策略與回測
- ….等各種功能
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總結：00878值得買嗎？
最後，幫你總結本文重點。
- 國泰00878是一種由國泰投信發行並複製「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」績效表現的指數股票型基金。
- 國泰00878成分股是追蹤並複製「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」的成分股
- 國泰00878淨值＝國泰00878持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 國泰00878股利政策為每年評價、除息及支付配息共四次。
- 國泰00878配息月份在每年1月(第一次)、每年4月(第二次)、每年7月(第三次)、每年10月(第四次)作評價。
- 國泰00878淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所或國泰投信官網查詢。
- 國泰00878申購可以透過承攬00878的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-國泰投信公司購買。
- 如果你要查看國泰00878股價走勢圖及K線圖，黃金本人最推薦TradingView看盤軟體。
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By AuMe黃金本人
