【2024】國泰高股息00878配息多少？成分股有哪些、配息月份、日期、股價走勢一次搞懂！

最後更新於 2024 年 11 月 7 日

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00878國泰永續高股息由國泰投信發行的ETF商品，追蹤指數是MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，是考量永續投資ESG評級、獲利性及股息殖利率後再進行前30名個股的成份股排名。

接下來告訴你…

• 國泰00878是什麼ETF？
• 00878成分股有哪些？持股比例？
• 如何計算00878淨值？折溢價？
• 00878配息幾次？配息月份？
• 怎麼買00878？保管銀行？

黃金本人還幫你整理了如何查看台股國泰00878股價即時走勢和K線圖的3步驟教學！

00878是什麼ETF

國泰00878，簡稱：國泰永續高股息，英文:Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF，商品全名為「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」，證券代號:00878，是由國泰投信公司於2020年7月發行，屬於永續投資類型的指數型股票基金。

永續投資代表的是公司要對環境 (Environmental )、社會(Social )及企業治理(Governance)方面負有企業責任的理念，在ESG評級因子的前提下，最後才會考量其他財務指標做成分股排名。

國泰00878ETF追蹤標的是「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，是由明晟資訊(MSCI)公司編制的指數，是為了篩選並衡量台股市場的上市櫃普通股中，兼具企業永續評分、穩定獲利性及高股息殖利率的前30家公司作為指數成分股。

國泰00878是一種由國泰投信發行並複製「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」績效表現的指數股票型基金。

國泰00878ETF介紹

00878追蹤的「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，不同於其他台灣主要指數是只以市值為權重排名，和元大00850一樣是屬於追蹤永續指數類型的ETF。

需經過ESG評級、市值規模、獲利性及股息殖利率等條件審核後，才會進行指數前30名個股的成份股排名。

成分股數量只有30檔，較於其他熱門ETF(元大0050、0056、006208)少了很多，但是成分股的權重都很平均，受到單一個股的影響會比較小。

基金名稱	國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
股票名稱	國泰永續高股息
證券代號	00878
基金類型	指數股票型
追蹤標的	MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數
基金管理方式	被動式管理
基金成立日	2020/07/10
基金掛牌上市日	2020/07/20
經理費	採基金規模階梯制: 五十億元（含）以下：0.30% 五十億以上：0.25%
保管費	0.035%
次級市場(股市)交易手續費	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過0.1425%
證券交易稅	0.1%
申購/買回基本單位	500,000
申購/買回手續費	最高不得超過1%
漲跌幅限制	10%
計價幣別	新台幣
是否有除權	無
是否有配息，配息類型	有配息，一年四次
保管機構	台新國際商業銀行
適合族群	適合小資金、希望領高股息做為報酬的投資人

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00878成分股有哪些？

國泰00878成分股是追蹤並複製「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」的成分股，指數採半年度定期審核調整兩次，分別在每年5月及11月，並在該月底前的10個交易日內公告與生效最新成分股。

指數審核有以下幾項重點：

1. 以MSCI台灣指數成分股為選樣範圍
2. ESG評級：納入MSCI ESG 評級為AAA、AA、A、BBB或BB的公司；並排除B或CCC的公司。
3. 市值：市值規模大小至少7億美元以上。
4. 獲利性：每年度的每股盈餘(EPS)為正值。
5. 殖利率：透過股利分數來篩選與排序前30檔個股作為指數成分股，股利分數計算方式為；股利分數＝0.25×近12個月年化股息殖利率＋0.75×近三年年化股息殖利率。

接下來幫你整理「國泰00878成分股」有哪些？各自有多少權重？行業分布狀況如何？

國泰00878成分股及權重清單

「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」的個股權重相較其他ETF的指數算是比較平均的類型，權重比例前20名都不超過2個百分點，全部成分股從最高到最低權重也相差不到3個百分點。

而成份股的數量是固定30檔，相較於其他指數股票型基金是偏少量、但權重平均化的類型。

權重排名	證券代號	企業名稱	股數	基金權重佔比
1	2357	華碩	2,146,000	4.47 %
2	2,324	仁寶	28,591,000	4.31 %
3	2,356	英業達	28,094,000	4.27 %
4	2,301	光寶科	11,678,000	4.23 %
5	2,385	群光	7,015,000	4.13 %
6	1,303	南亞	8,603,000	3.83 %
7	2,382	廣達	6,644,000	3.65 %
8	1,101	台泥	13,874,000	3.62 %
9	2,886	兆豐金	20,326,000	3.59 %
10	8,299	群聯	1,267,000	3.46 %
11	2,377	微星	3,728,000	3.46 %
12	2,883	開發金	58,806,000	3.40 %
13	2,347	聯強	10,661,000	3.28 %
14	4,904	遠傳	9,028,000	3.25 %
15	2,891	中信金	26,225,000	3.18 %
16	2,890	永豐金	45,118,000	3.16 %
17	1,402	遠東新	18,382,000	3.11 %
18	2,881	富邦金	9,732,000	3.08 %
19	2,892	第一金	24,812,910	3.05 %
20	2,882	國泰金	11,507,000	3.05 %
21	2,408	南亞科	5,569,000	3.04 %
22	3,045	台灣大	5,380,000	2.94 %
23	2,474	可成	2,446,000	2.84 %
24	2,354	鴻準	7,065,000	2.84 %
25	2,327	國巨	860,000	2.80 %
26	1,216	統一	6,676,000	2.71 %
27	2,412	中華電	4,067,000	2.51 %
28	2,912	統一超商	1,622,000	2.46 %
29	2,303	聯電	7,488,000	2.25 %
30	5,347	世界先進	3,314,000	2.07 %

國泰00878成分股行業分布狀況

「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」產業分布有很多種，但主要的比重會落在「電腦及周邊設備」和「金融保險」類股，這兩種類股佔據了00878將近50%的比例。

以下幫你整理出國泰00878所有成分股的行業分布狀況。

權重排名	所屬產業	投資金額	基金權重佔比(%)
1	電腦及週邊設備	389,025	24
2	金融保險	362,489	22.54
3	通信網路	138,949	8.64
4	電子零組件	105,820	6.58
5	其他電子	91,185	5.67
6	半導體	83,466	5.19
7	塑膠	60,951	3.79
8	水泥	57,735	3.59
9	電腦及週邊設備	55,001	3.42
10	電子通路	51,945	3.23
11	紡織纖維	48,889	3.04
12	食品	43,100	2.68
13	貿易百貨	39,883	2.48
14	半導體	32,486	2.02

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00878配息幾次？配息時間？

因為00878是2020年7月成立，公開說明書揭露的收益分配時間是基金成立日後滿60日後開始評價與發放，因此目前(2021/04/09)只有公布兩次，一次在2020年10月，另一次在2021年1月。

以國泰投信網站公布的配息資訊數據來看，00878每年配發股利的次數共有4次(每季配)，分別是在1月、4月、7月及10月評價股利，在2月、5月、8月及11月除息，並在除息日後45個營業日以前發放配息。

• 第一次股利生效是在1月，紀錄2月的除息，並於3月底發放配息。
• 第二次股利生效是在4月，紀錄5月的除息，並於6月底發放配息。
• 第三次股利生效是在7月，紀錄8月的除息，並於9月底發放配息。
• 第四次股利生效是在10月，紀錄11月的除息，並於12月底發放配息。

而00878股利配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率，僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關00878的除息日以及配息支付日期表格。

00878股利宣布、除息生效日及支付配息日

00878一年配息四次。

但因為目前(2021/04/09)00878配發股利的時間未滿一年，因此尚未有基金年化配息率的準確數據，之後將不定期更新最新數據。

00878收益分配	股利評價日期	除息日期	支付配息日期
第一次配息	每年1月	每年2月中或底	每年3月中或底
第二次配息	每年4月	每年5月中或底	每年6月中或底
第三次配息	每年7月	每年8月中或底	每年9月中或底
第四次配息	每年10月	每年11月中或底	每年12月中或底

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怎麼計算00878淨值？如何查詢？

每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格，而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」。

接下來將教會你如何計算國泰00878的淨值以及查詢折溢價的方式。

國泰00878淨值

00878ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產，主要會有兩項必備要素，包括：

• 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
• 總單位數：基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：

國泰00878淨值＝國泰00878持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

投資人可以直接到國泰投信網站-基金持股權重找到上圖資訊。

我們可以看到「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：

• 基金淨資產價值：NT$ 17,998,597,342
• 基金在外流通單位數：970,290,000

並把這兩個數值代入00878ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：

國泰00878淨值＝NT$ 17,998,597,342 ∕ 970,290,000＝NT$18.55 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢國泰00878股價走勢？

查看國泰00878股價走勢除了可以使用國泰投信的官網同時查詢基金市價、淨值，也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看國泰00878的走勢圖。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「國泰00878」。

• STEP 1 前往「TradingView」官網
• STEP 2 查看「國泰00878」主頁面
• STEP 3 進入圖表看「國泰00878」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

若你還沒有TradingView的看盤帳戶，請先點我免費註冊，以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「00878」的關鍵字就可以找到「00878 國泰永續高股息」。(如下圖)

STEP 2 查看「國泰00878」主頁面

接著你就可以看到如上圖「00878 國泰永續高股息 (CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN ESG SUS HGH YLD ETF TWD)」的看盤畫面，你可以在此頁面使用多種功能，包括：

• 國泰00878股價即時走勢圖
• 關於國泰00878的投資想法
• 網站提供的國泰00878技術分析指示器
• 國泰00878其他相關商品代碼
• 國泰00878相關新聞資訊揭露

你還可以點擊不同市場主要指數，並與「國泰00878」股價走勢做比較，像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表看國泰00878股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表，你可以在這裡查看更多有關「00878 國泰永續高股息」股價即時走勢、技術分析等內容，包括：

• 設定國泰00878的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、KD指標…)
• 畫國泰00878的技術線圖
• 查看關於國泰00878的財務數據
• 設定國泰00878的投資策略與回測
• ….等各種功能

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總結：00878值得買嗎？

最後，幫你總結本文重點。

• 國泰00878是一種由國泰投信發行並複製「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」績效表現的指數股票型基金。
• 國泰00878成分股是追蹤並複製「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」的成分股
• 國泰00878淨值＝國泰00878持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
• 國泰00878股利政策為每年評價、除息及支付配息共四次。
• 國泰00878配息月份在每年1月(第一次)、每年4月(第二次)、每年7月(第三次)、每年10月(第四次)作評價。
• 國泰00878淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所或國泰投信官網查詢。
• 國泰00878申購可以透過承攬00878的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-國泰投信公司購買。
• 如果你要查看國泰00878股價走勢圖及K線圖，黃金本人最推薦TradingView看盤軟體。

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