00878國泰高股息,成分股比例,淨值計算,股價走勢,配息有多少?時間?月份?

【00878國泰高股息全攻略】成分股比例,淨值計算,股價走勢,配息有多少?

文章最後更新於 2021 年 5 月 2 日

00878國泰永續高股息由國泰投信發行的ETF商品,追蹤指數是MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數,是考量永續投資ESG評級、獲利性及股息殖利率後再進行前30名個股的成份股排名。

接下來告訴你00878國泰永續高股息指數是什麼?ETF介紹?00878成分股有哪些?各成份股比例有多少?淨值如何計算?怎麼查詢折溢價?00878股票股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?怎麼申購?

文章最後,我還幫你整理了如何查看台股國泰00878股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

00878國泰永續高股息指數是什麼?ETF介紹

國泰00878,又稱為國泰永續高股息,英文:Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF,商品全名為「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」,證券代號:00878,是由國泰投信公司於2020年7月發行,屬於永續投資類型的指數型股票基金。

永續投資代表的是公司要對環境 (Environmental )、社會(Social )及企業治理(Governance)方面負有企業責任的理念,在ESG評級因子的前提下,最後才會考量其他財務指標做成分股排名。

國泰00878ETF追蹤標的是「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,是由明晟資訊(MSCI)公司編制的指數,是為了篩選並衡量台股市場的上市櫃普通股中,兼具企業永續評分、穩定獲利性及高股息殖利率的前30家公司作為指數成分股。

簡單來說,國泰00878是一種由國泰投信發行並複製「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」績效表現的指數股票型基金。

國泰00878ETF介紹

00878追蹤的「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,不同於其他台灣主要指數是只以市值為權重排名,和元大00850一樣是屬於追蹤永續指數類型的ETF。

00878需經過ESG評級、市值規模、獲利性及股息殖利率等條件審核後,才會進行指數前30名個股的成份股排名。

在成分股數量方面只有30檔,相較於其他熱門ETF(元大0050、0056、006208)少了很多,但是成分股的權重都很平均,受到單一個股的影響會比較小。

接下來幫你整理出這檔國泰投信公司發行的00878 ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
股票名稱國泰永續高股息
證券代號00878
基金類型指數股票型
追蹤標的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2020/07/10
基金掛牌上市日2020/07/20
經理費採基金規模階梯制:
五十億元(含)以下:0.30%
五十億以上:0.25%
保管費0.035%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
申購/買回基本單位500,000
申購/買回手續費最高不得超過1%
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年四次
保管機構台新國際商業銀行
適合族群適合小資金、希望領高股息做為報酬的投資人
資料來源:國泰投信

延伸閱讀:【006208富邦台灣50全攻略】計算淨值&股價走勢圖│股利配息有多少?除息日?

國泰00878成分股有哪些?成份股比例有多少?

國泰00878成分股是追蹤並複製「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」的成分股,指數採半年度定期審核調整兩次,分別在每年5月及11月,並在該月底前的10個交易日內公告與生效最新成分股。

指數審核有以下幾項重點:

  1. 以MSCI台灣指數成分股為選樣範圍
  2. ESG評級:納入MSCI ESG 評級為AAA、AA、A、BBB或BB的公司;並排除B或CCC的公司。
  3. 市值:市值規模大小至少7億美元以上。
  4. 獲利性:每年度的每股盈餘(EPS)為正值。
  5. 殖利率:透過股利分數來篩選與排序前30檔個股作為指數成分股,股利分數計算方式為;股利分數=0.25×近12個月年化股息殖利率+0.75×近三年年化股息殖利率。

接下來幫你整理「國泰00878成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?

國泰00878成分股及權重清單

「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」的個股權重相較其他ETF的指數算是比較平均的類型,權重比例前20名都不超過2個百分點,全部成分股從最高到最低權重也相差不到3個百分點。

而成份股的數量是固定30檔,相較於其他指數股票型基金是偏少量、但權重平均化的類型。

權重排名證券代號企業名稱股數基金權重佔比
12357華碩2,146,0004.47 %
22,324仁寶28,591,0004.31 %
32,356英業達28,094,0004.27 %
42,301光寶科11,678,0004.23 %
52,385群光7,015,0004.13 %
61,303南亞8,603,0003.83 %
72,382廣達6,644,0003.65 %
81,101台泥13,874,0003.62 %
92,886兆豐金20,326,0003.59 %
108,299群聯1,267,0003.46 %
112,377微星3,728,0003.46 %
122,883開發金58,806,0003.40 %
132,347聯強10,661,0003.28 %
144,904遠傳9,028,0003.25 %
152,891中信金26,225,0003.18 %
162,890永豐金45,118,0003.16 %
171,402遠東新18,382,0003.11 %
182,881富邦金9,732,0003.08 %
192,892第一金24,812,9103.05 %
202,882國泰金11,507,0003.05 %
212,408南亞科5,569,0003.04 %
223,045台灣大5,380,0002.94 %
232,474可成2,446,0002.84 %
242,354鴻準7,065,0002.84 %
252,327國巨860,0002.80 %
261,216統一6,676,0002.71 %
272,412中華電4,067,0002.51 %
282,912統一超商1,622,0002.46 %
292,303聯電7,488,0002.25 %
305,347世界先進3,314,0002.07 %
以上資料更新於2021/04/08,資料來源:國泰投信

國泰00878成分股行業分布狀況

國泰00878成分股行業分布狀況
國泰00878成分股行業分布狀況

「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」產業分布有很多種,但主要的比重會落在「電腦及周邊設備」和「金融保險」類股,這兩種類股佔據了00878將近50%的比例。

以下幫你整理出國泰00878所有成分股的行業分布狀況。

權重排名所屬產業投資金額基金權重佔比(%)
1電腦及週邊設備389,02524
2金融保險362,48922.54
3通信網路138,9498.64
4電子零組件105,8206.58
5其他電子91,1855.67
6半導體83,4665.19
7塑膠60,9513.79
8水泥57,7353.59
9電腦及週邊設備55,0013.42
10電子通路51,9453.23
11紡織纖維48,8893.04
12食品43,1002.68
13貿易百貨39,8832.48
14半導體32,4862.02
以上資料更新於2021/04/02,資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【00692富邦公司治理攻略】成分股清單,ETF淨值計算,股價走勢,配息有多少?

00878股票股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?

00878股票股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?
00878股票股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?

因為00878是2020年7月成立,公開說明書揭露的收益分配時間是基金成立日後滿60日後開始評價與發放,因此目前(2021/04/09)只有公布兩次,一次在2020年10月,另一次在2021年1月。

國泰投信網站公布的配息資訊數據來看,00878每年配發股利的次數共有4次(每季配),分別是在1月、4月、7月及10月評價股利,在2月、5月、8月及11月除息,並在除息日後45個營業日以前發放配息。

  • 第一次股利生效是在1月,紀錄2月的除息,並於3月底發放配息。
  • 第二次股利生效是在4月,紀錄5月的除息,並於6月底發放配息。
  • 第三次股利生效是在7月,紀錄8月的除息,並於9月底發放配息。
  • 第四次股利生效是在10月,紀錄11月的除息,並於12月底發放配息。

而00878股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關00878的除息日以及配息支付日期表格。

00878股利宣布、除息生效日及支付配息日

00878股利宣布、除息生效日及支付配息日
00878股利宣布、除息生效日及支付配息日

00878一年配息四次

但因為目前(2021/04/09)00878配發股利的時間未滿一年,因此尚未有基金年化配息率的準確數據,之後將不定期更新最新數據。

00878收益分配股利評價日期除息日期支付配息日期
第一次配息每年1月每年2月中或底每年3月中或底
第二次配息每年4月每年5月中或底每年6月中或底
第三次配息每年7月每年8月中或底每年9月中或底
第四次配息每年10月每年11月中或底每年12月中或底
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往國泰投信網站查看。

延伸閱讀:【元大0056成分股清單】計算淨值&股價走勢圖│股利配息有多少?除息日?

國泰00878淨值怎麼計算?如何查詢?

每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算國泰00878的淨值以及查詢折溢價的方式。

國泰00878淨值怎麼算?

00878ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

國泰00878淨值=國泰00878持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

國泰00878淨值怎麼計算?如何查詢?
國泰00878淨值怎麼計算?如何查詢?

投資人可以直接到國泰投信網站-基金持股權重找到上圖資訊。

我們可以看到「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值:NT$ 17,998,597,342
  • 基金在外流通單位數:970,290,000

並把這兩個數值代入00878ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

國泰00878淨值=NT$ 17,998,597,342 ∕ 970,290,000=NT$18.55 (每受益權單位淨資產價值)

延伸閱讀:【ETF教學】淨值,折溢價是什麼,怎麼計算?變動原因?教你3步驟查詢

國泰00878股價即時走勢怎麼查詢?

查看國泰00878股價走勢除了可以使用國泰投信的官網同時查詢基金市價、淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看國泰00878的走勢圖。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「國泰00878」

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「國泰00878」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「國泰00878」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

國泰00878股價即時走勢查詢

若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00878」的關鍵字就可以找到「00878 國泰永續高股息」。(如下圖)

國泰00878股價即時走勢查詢
「00878 國泰永續高股息」

STEP 2 查看「國泰00878」主頁面

國泰00878股價即時走勢
國泰00878股價即時走勢

接著你就可以看到如上圖「00878 國泰永續高股息 (CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN ESG SUS HGH YLD ETF TWD)」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 國泰00878股價即時走勢圖
  • 關於國泰00878的投資想法
  • 網站提供的國泰00878技術分析指示器
  • 國泰00878其他相關商品代碼
  • 國泰00878相關新聞資訊揭露

你還可以點擊不同市場主要指數,並與「國泰00878」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)

國泰00878、SPX、TAIEX的股價走勢比較
國泰00878、SPX、TAIEX的股價走勢比較

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

國泰00878股價
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看國泰00878股價走勢圖與K線圖

國泰00878股價走勢圖與K線圖
國泰00878股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關「00878 國泰永續高股息」股價即時走勢、技術分析等內容,包括:

  • 設定國泰00878的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率KD指標…)
  • 畫國泰00878的技術線圖
  • 查看關於國泰00878的財務數據
  • 設定國泰00878的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【元大00850全攻略】ETF股價淨值計算,成份股,配息日何時?股利有多少?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 國泰00878是一種由國泰投信發行並複製「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」績效表現的指數股票型基金。
  • 國泰00878成分股是追蹤並複製「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」的成分股
  • 國泰00878淨值=國泰00878持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 國泰00878股利政策為每年評價、除息及支付配息共四次。
  • 國泰00878配息月份在每年1月(第一次)、每年4月(第二次)、每年7月(第三次)、每年10月(第四次)作評價。
  • 國泰00878淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所或國泰投信官網查詢。
  • 國泰00878申購可以透過承攬00878的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-國泰投信公司購買。
  • 查看國泰00878股價走勢圖及K線圖最推薦TradingView看盤軟體
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