元大00850,ETF股價,淨值計算,成份股,配息日,股利有多少?

【元大00850全攻略】ETF股價淨值計算,成份股,配息日何時?股利有多少?

文章最後更新於 2021 年 5 月 2 日

元大00850是一檔由元大投信發行的ETF商品,追蹤指數是台灣永續指數,它是一種考量永續投資ESG因子評分後再進行ROE排名的指數。

因為和0050和0056有不少重複的成份股,你也可以認為「買進00850 ETF,等於同時買進了0050和0056的結合版本。」

接下來告訴你元大00850是什麼?ETF介紹?00850成份股權重有多少?持股明細有哪些?行業分布狀況為何?淨值如何計算?折溢價要怎麼查詢?一年配息幾次?除息日什麼時候?怎麼買?

文章最後,我還幫你整理了如何查看台股元大00850股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

00850是什麼?ETF介紹

元大00850,又稱為元大臺灣ESG永續,英文:Yuanta FTSE4Good TIP Taiwan ESG ETF,商品全名為「元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金」,證券代號:00850,是由元大投信公司於2019年所發行的指數型股票基金,是一檔考量了環境、社會及公司治理等企業責任的永續指數ETF。

元大00850ETF追蹤標的是台灣永續指數,是由台灣指數公司和富時公司合作編製的指數,它將永續投資因子及財務指標一併作為審核標準,並挑選前符合條件的台灣上市公司作為指數成分股。

永續投資代表的是一種公司要對環境 (Environmental )、社會(Social )及企業治理(Governance)方面負有企業責任的理念,在這些的前提之下,最後才會考量ROE(股東權益報酬率)來做最後排名。

也就是說,如果企業很會賺錢,但對於環境不友善、對社會及消費者不公平、企業內部不清廉不當經營,那麼就不會被納入ESG的一份子。

簡單來說,元大00850是一種由元大投信發行並複製台灣永續指數績效表現的指數股票型基金。

元大00850ETF介紹

00850與其他ETF前輩相比算是社會新鮮人,也因為和元大0050和0056的成分股有不少重複的個股,因此也被投資人認為是兩者的結合版本。

00850追蹤的台灣永續指數,不同於其他台灣指數幾乎是以市值為主要審核標準,00850的成分股要經過ESG的審核評分,再透過ROE股東報酬率進行排名,而且還有限制個股權重不得超過30%。

即使有很多重複的成分股,但與其他熱門ETF(元大0050、0056、元大006208)還是很截然不同的ETF商品。

接下來幫你整理出這檔元大投信公司發行的00850 ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金
股票名稱元大臺灣ESG永續
證券代號00850
基金類型指數股票型
追蹤標的台灣永續指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2019/08/15
基金掛牌上市日2019/08/23
經理費20億以下(含):0.45%
超過20億~50億(含):0.35%
超過50億:0.30%
保管費0.035%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
申購/買回基本單位500,000
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年一次
保管機構永豐商業銀行 
適合族群適合小資金,長期持有的台股投資人
資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【006208富邦台灣50全攻略】計算淨值&股價走勢圖│股利配息有多少?除息日?

元大00850成份股有哪些?權重有多少?

元大00850成份股有哪些?權重有多少?
元大00850成份股 圖片來源:元大投信

元大00850成分股是追蹤複製台灣永續指數的成分股指數在每年6月及12月進行兩次定期審核,調整日期會在6月及12月的第三個星期五收盤後執行,並於下個星期一正式生效。

台灣永續指數審核及規定有以下幾項重點:

  1. FTSE(富時公司)的ESG評鑑分成「環境、社會、公司治理」三大支柱,包含14個主題(5個類型的環境主題、5個類型的社會主題以及4個類型的公司治理主題),共300多個評分主題,各主題由數量不同題項組成,先做題項評分,再彙整為該主題的分數。
  2. 投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值的80%(含)。
  3. 符合資格的股票再依最近 12 個月股東權益報酬率由高至低排序。
  4. 審核時,所有符合資格的個股皆依可投資的市值加權計算,個別股票的權重上限為 30%。

接下來幫你整理「元大00850成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?

TOP 20 元大00850成分股及權重清單

台灣永續指數的個股權重相較於台灣50指數來說較為分散,至於成分股有很多個股都在0050、0056出現過,所以00850也被認為是這兩種ETF的結合版本。

成分股數量則是70支左右(非固定),少於台灣公司治理100指數,多於台灣50指數。

其中市值第一的台積電公司雖然因為個股權重限制只有30%,但比重還是海放了第二名的聯發科與第三名的鴻海將近20個百分點。

為了讀者的良好觀看體驗,以下表格只會列出00850成分股前20名的個股及權重佔比。

權重排名股票代號股票名稱股數基金權重佔比(%)
12330台積電4,476,00029.23
22454聯發科666,0007.1
32317鴻海5,369,0007.04
42308台達電972,0003.1
52303聯電5,242,0002.85
61303南亞2,540,0002.18
72412中華電1,711,0002.05
82881富邦金3,305,0002.03
92891中信金8,163,0001.92
102882國泰金3,718,1581.91
113711日月光投控1,523,0001.82
121216統一2,157,0001.68
132886兆豐金4,898,0001.68
143034聯詠258,0001.66
152884玉山金5,365,8451.5
161326台化1,540,0001.45
172382廣達1,197,0001.27
182885元大金5,231,4401.26
192357華碩317,0001.25
205871中租-KY569,3201.22
表格資料更新於2021/04/06,資料來源:元大投信

元大00850成分股行業分布狀況

元大00850成分股行業分布狀況
元大00850成分股行業分布狀況

00850追蹤的台灣永續指數,指數的個股產業分布有很多種,但最主要的比重還是會落在以電子類股,電子類股佔據了00850超過60%的比例。(呈上圖)

以下幫你整理出元大00850所有成分股的更多行業分布狀況。

權重排名產業分布投資金額(單位:萬元)基金權重佔比(%)
1半導體366,730.0242.44
2金融保險149,059.6817.25
3其他電子70,684.538.18
4電腦及週邊設備55,044.076.37
5電子零組件42,514.414.92
6通信網路35,255.864.08
7塑膠31,280.933.62
8其他18,751.282.17
9食品14,517.121.68
10水泥14,517.121.68
11紡織纖維10,455.781.21
12航運業9,418.841.09
13電機機械6,999.320.81
14貿易百貨6,653.680.77
15油電燃氣5,616.740.65
16橡膠3,542.870.41
17化工3,283.630.38
18玻璃陶瓷1,296.170.15
19汽車259.230.03
以上資料更新於2021/03/26,資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【台灣50指數全攻略】免費下載成份股權重清單│ETF推薦商品與投資方式

元大00850配息日是什麼時候?股利有多少?

元大00850配息日是什麼時候?股利有多少?
元大00850配息日是什麼時候?股利有多少?

00850的公開說明書有揭露:「基金成立日起滿180天後才會評價股利與除息配息」,而00850是2019年8月15日成立,2020年2月份才滿180天,所以目前只有一次2020年10月份的收益評價。

以目前元大投信網站公布的配息歷史數據來看,00850每年配發股利的次數只有1次,在每年的10月31日作收益分配評價,並在評價月份的下個月份除息,在除息日月份的下個月份支付配息,所以00850配息日會在12月底。

而00850股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關00850的除息日以及配息支付日期表格。

00850股利評價、除息日及支付配息日期

00850一年配息一次,目前基金年化配息率大約在3%左右。

股利評價日期除息日期支付配息日期
第一次配息每年10月31日每年11月中或底每年12月底
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往元大投信網站查看。

延伸閱讀:【元大0056成分股清單】計算淨值&股價走勢圖│股利配息有多少?除息日?

元大00850淨值怎麼計算?

ETF的報價會有「市價」與「淨值」兩種,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算元大00850的淨值以及查詢折溢價的方式。

元大00850淨值怎麼算?

計算00850的ETF淨值會因為台灣永續指數成分股的即時股價而隨時變動,通常會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:已發行受益權單位總數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

元大00850淨值=元大00850持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數

元大00850淨值怎麼計算
元大00850淨值怎麼計算 圖片來源:元大投信

投資人可以直接到元大投信網站-申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「元大臺灣ESG永續ETF基金(00850)」的各項基金資訊,其中淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值:NT$ 9,339,609,886
  • 已發行受益權單位總數:276,444,000

並把這兩個數值代入ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

元大00850淨值=NT$ 9,339,609,886 /276,444,000=NT$33.78 (每受益權單位淨資產價值)

延伸閱讀:【DIA stock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價即時走勢,配息有多少?

元大00850股價即時走勢怎麼查詢?

查看元大00850股價走勢可以使用元大投信的官網同時查詢基金市價、淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看元大00850的走勢圖。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「元大00850」

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「元大00850」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「元大00850」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

元大00850股價即時走勢查詢

若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00850」的關鍵字就可以找到「00850 元大台灣ESG永續」。(如下圖)

元大00850股價即時走勢查詢
「00850 元大台灣ESG永續」

STEP 2 查看「元大00850」主頁面

元大00850股價即時走勢
元大00850股價即時走勢

接著你就可以看到如上圖「00850 元大YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA FTSE4GD TIP TW ESG ETF TWD」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 元大00850股價即時走勢圖
  • 關於元大00850的投資想法
  • 網站提供的元大00850技術分析指示器
  • 元大00850其他相關商品代碼
  • 元大00850相關新聞資訊揭露

你還可以點擊不同市場主要指數,並與「元大00850」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)

元大00850與SPX、TAIEX的股價走勢比較
元大00850與SPX、TAIEX的股價走勢比較

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

元大00850股價即時走勢
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看元大00850股價走勢圖與K線圖

元大00850股價走勢圖與K線圖
元大00850股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關「元大00850」股價即時走勢、技術分析等內容,包括:

  • 設定元大00850的fx技術指標(如:MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率…)
  • 畫元大00850的技術線圖
  • 查看關於元大00850的財務數據
  • 設定元大00850的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【00692富邦公司治理攻略】成分股清單,ETF淨值計算,股價走勢,配息有多少?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 元大00850是一種由元大投信發行並複製台灣永續指數績效表現的指數股票型基金。
  • 元大00850成分股是追蹤複製台灣永續指數的成分股並在每年6月及12月進行兩次定期審核。
  • 元大00850淨值=元大00850持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數。
  • 元大00850股利政策為每年評價股利、除息及支付配息共一次。
  • 元大00850在每年的10月31日作收益分配評價,並在評價月份的下個月份除息,在除息日月份的下個月份支付配息。
  • 元大00850淨值與折溢價可以透過台灣證券交易所或元大投信官網查詢。
  • 查看元大00850股價走勢圖及K線圖最推薦TradingView看盤軟體
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