國泰00881ETF,成分股,淨值計算,股價走勢,配息、管理費有多少?

【國泰00881ETF攻略】成分股清單,淨值計算,股價走勢,配息、管理費有多少?

文章最後更新於 2021 年 5 月 2 日

00881國泰台灣5G+是一檔由國泰投信發行的ETF商品,追蹤指數是台灣指數公司編制的台灣5G+通訊指數,是考量產業類、交易量及各項財務指標後再進行前30名排名的指數。

00881直接鎖定了台灣5G產業的公司,你也可以認為「買進00881ETF,等於直接參與台灣未來5G或是6G、7G市場的未來發展。」

接下來告訴你國泰00881是什麼?ETF介紹?00881成分股有哪些?各成份股比例有多少?淨值如何計算?管理費率多少?股利有多少?一年配息幾次?除息日什麼時候?怎麼申購?

文章最後,我還幫你整理了如何查看台股國泰00881股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

00881國泰公司治理是什麼?ETF介紹

國泰00881,又稱為國泰台灣5G+,英文:Cathay Taiwan 5G Plus ETF,商品全名為「國泰台灣5G PLUS ETF基金」,證券代號:00881,是由國泰投信公司於2020年12月所發行的新生代指數型股票基金,它鎖定台灣5G產業概念股,包括半導體、通訊設備、電動車設備產業。

而國泰00881ETF追蹤標的是台灣5G+通訊指數,是由台灣指數公司編製的指數,它將產業類別、交易流動性、財務指標一併列為指數審核標準,並挑選前30家符合條件的上市公司作為指數成分股。

你也可以理解成「買進國泰00881ETF,就等於一口氣買進台股市場表現最優良的30家5G概念股。」

簡單來說,國泰00881是一種由國泰投信發行並複製台灣5G+通訊指數績效表現的指數股票型基金。

國泰00881ETF介紹

00881國泰台灣5G+是代表5G產業的ETF,可以在權重發現大多數的成份股都屬於半導體、電子類股產業。

而00881追蹤的台灣5G+通訊指數,不同於其他台灣指數是以市值為權重排名,它需經過FactSet的RBICS產業分類、流動性標準及各項財務指標(營業收入、每股盈餘)等條件審核後,才會進行指數前30名成份股的排名。

在成分股數量相較於其他熱門ETF(元大00500056006208)少了很多,只有30檔,因此受到個股的影響會比較大,但是也能更準確反應出5G產業的行情方向。

接下來幫你整理出這檔國泰投信公司發行的00881 ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱國泰台灣5G PLUS ETF基金
股票名稱國泰台灣5G+
證券代號00881
基金類型指數股票型
追蹤標的台灣5G+通訊指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2020/12/01
基金掛牌上市日2020/12/10
經理費0.40%
保管費0.035%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
申購/買回基本單位500,000
申購/買回手續費最高不得超過2%
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年兩次
保管機構第一商業銀行
適合族群適合小資金、對5G產業有興趣的投資人
資料來源:國泰投信

延伸閱讀:【基本面選股】EPS是什麼意思?公式計算,台積電EPS查詢教學

國泰00881成分股有哪些?權重有多少?

國泰00881成分股是追蹤並複製台灣5G+通訊指數的成分股,指數會每年定期審核兩次,在每年4月及10月的第7個交易日作為審核基準日,並在審核基準日間隔5個交易日後生效。

台灣5G+通訊指數審核有以下幾項重點:

  1. 成份股採樣母體為台灣股市上市或上櫃的普通股股票。
  2. 產業分類所列為RBICD Level6 Sub-industry。
  3. 營業收入佔上市上櫃公司的比率需超過50%。
  4. 近三個月每日平均成交金額達5000萬元。
  5. 近四季每股盈餘總和>0。
  6. 以自由流通市值遞減排序並選取前30名的股票。
  7. 個別成份股權重不得超過30%,前5大成份股權重總和不得超過65%。
  8. 以自由流通市值加權計算。

接下來幫你整理「國泰00881成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?

國泰00881成分股及權重清單

台灣5G+通訊指數的個股權重會更重於半導體和電子類股的龍頭企業,像是權重比例前三名的台積電、鴻海和聯發科,這三檔個股加起來就將近佔據了00881的60%成份股比例。

而成份股的數量是固定30檔,相較於其他指數股票型基金是偏少且集中的類型。

權重排名證券代號企業名稱股數基金權重佔比
12330台積電19,737,00029.30 %
22317鴻海49,340,00014.71 %
32454聯發科5,905,00014.30 %
42303聯電44,950,0005.55 %
53034聯詠2,417,0003.54 %
63008大立光381,0002.86 %
72382廣達11,716,0002.83 %
82379瑞昱1,985,0002.45 %
93045台灣大8,696,0002.09 %
106415矽力-KY330,0001.92 %
112345智邦2,318,0001.56 %
124938和碩8,699,0001.55 %
133105穩懋1,594,0001.51 %
144904遠傳9,327,0001.48 %
153037欣興5,207,0001.18 %
162324仁寶17,322,0001.14 %
175347世界先進3,851,0001.05 %
183231緯創11,650,0000.95 %
195483中美晶2,229,0000.94 %
202492華新科1,473,0000.92 %
212356英業達13,181,0000.87 %
226239力成3,129,0000.85 %
232360致茂1,653,0000.78 %
243702大聯大6,384,0000.77 %
253044健鼎2,110,0000.73 %
264958臻鼎-KY2,505,0000.72 %
276147頎邦2,711,0000.52 %
282383台光電1,249,0000.51 %
292313華通4,379,0000.46 %
303406玉晶光314,0000.36 %

國泰00881成分股行業分布狀況

國泰00881成分股行業分布狀況
00881成分股行業分布狀況 圖片來源:MoneyDJ

00881追蹤的台灣5G+通訊指數產業分布共有8種,但主要的比重會落在半導體和電子類股,這兩種類股佔據了00881超過70%的比例,更能反映出這檔產業型ETF的作用。

以下幫你整理出國泰00881所有成分股的行業分布狀況。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1半導體56.07
2其他電子16.08
3電腦及週邊設備7.1
4通信網路5.07
5電子零組件4.52
6半導體3.95
7光電3.42
8電子通路0.75

以上資料更新於2021/03/26,資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【台股加權指數是什麼】成份股權重計算,K線走勢圖推薦軟體,投資ETF

國泰00881股利有多少?配息日什麼時間?

國泰00881股利有多少?配息日什麼時間?
國泰00881股利有多少?配息日什麼時間?

因為00881是2020年12月成立,因此目前只有公布一次在2021年7月的配息。

國泰投信網站公布的配息資訊數據來看,00881每年配發股利的次數共有2次(半年配),分別是在7月及12月評價,並在評價月份的隔月份(8月、1月)除息,在除息日月份的下個月份(9月、2月)支付配息。

而00881股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關00881的除息日以及配息支付日期表格。

00881股利宣布、除息生效日及支付配息日

00881一年配息兩次,因為00881尚未配發股利,因此尚未有基金年化配息率的數據

股利評價日期除息日期支付配息日期
第一次配息每年7月31日每年8月中或底每年9月中或底
第二次配息每年12月31日隔年1月中或底隔年2月中或底
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往國泰投信網站查看。

延伸閱讀:現金殖利率是什麼?怎麼計算?3步驟教你如何查詢殖利率排行

國泰00881淨值怎麼計算?

ETF有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算國泰00881的淨值以及查詢折溢價的方式。

國泰00881淨值怎麼算?

ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

國泰00881淨值=國泰00881持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

國泰00881淨值怎麼算
國泰投信網站-基金持股權重

投資人可以直接到國泰投信網站-基金持股權重找到上圖資訊。

我們可以看到「00881國泰台灣5G+」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值:NT$ 41,092,180,913
  • 基金在外流通單位數:2,278,903,000

並把這兩個數值代入ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

國泰00881淨值=NT$ 41,092,180,913 ∕ 2,278,903,000=NT$18.03 (每受益權單位淨資產價值)

延伸閱讀:【00692富邦公司治理攻略】成分股清單,ETF淨值計算,股價走勢,配息有多少?

國泰00881股價即時走勢怎麼查詢?

查看國泰00881股價走勢除了可以使用國泰投信的官網同時查詢基金市價、淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看國泰00881的走勢圖。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「國泰00881」

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「國泰00881」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「國泰00881」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

國泰00881股價即時走勢查詢

若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00881」的關鍵字就可以找到「00881 國泰台灣5G+」。(如下圖)

國泰00881股價即時走勢查詢
「00881 國泰台灣5G+」

STEP 2 查看「國泰00881」主頁面

國泰00881股價即時走勢
國泰00881股價即時走勢

接著你就可以看到如上圖「00881 國泰台灣5G+ (CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN 5G PLUS COMMUNICATIONS ETF TWD)」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 國泰00881股價即時走勢圖
  • 關於國泰00881的投資想法
  • 網站提供的國泰00881技術分析指示器
  • 國泰00881其他相關商品代碼
  • 國泰00881相關新聞資訊揭露

你還可以點擊不同市場主要指數,並與「國泰00881」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)

國泰00881與SPX、TAIEX的股價走勢比較
國泰00881與SPX、TAIEX的股價走勢比較

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表看國泰00881股價走勢圖與K線圖

國泰00881股價走勢圖與K線圖
國泰00881股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關「00881 國泰台灣5G+」股價即時走勢、技術分析等內容,包括:

  • 設定國泰00881的fx技術指標(如:MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率…)
  • 畫國泰00881的技術線圖
  • 查看關於國泰00881的財務數據
  • 設定國泰00881的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【元大00850全攻略】ETF股價淨值計算,成份股,配息日何時?股利有多少?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 國泰00881是一種由國泰投信發行並複製台灣5G+通訊指數績效表現的指數股票型基金。
  • 國泰00881成分股是追蹤並複製台灣5G+通訊指數的成分股。
  • 國泰00881淨值=國泰00881持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 國泰00881股利政策為每年評價、除息及支付配息共兩次,分別在7月份和12月份評價股利。
  • 國泰00881配息月份在每年9月(第一次)、隔年2月(第二次)。
  • 國泰00881淨值與折溢價可以透過台灣證券交易所或國泰投信官網查詢。
  • 查看國泰00881股價走勢圖及K線圖最推薦TradingView看盤軟體
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by AuMe黃金本人

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