【00692富邦公司治理攻略】成分股清單,ETF淨值計算,股價走勢,配息有多少?

00692富邦公司治理是一檔由富邦投信發行的ETF商品,追蹤指數是台灣證交所編制的台灣公司治理100指數,是考量成分股近一年的財務面和交易量後再進行前100名排名的指數。

你也可以認為「買進00692 ETF,等於一口氣買進台股市場近一年交易量和財務面表現最好的100家上市企業。」

接下來告訴你富邦00692是什麼?ETF介紹?00692成分股有哪些?權重有多少?成份股行業分布狀況為何?淨值如何計算?折溢價要怎麼查詢?一年配息幾次?除息日什麼時候?怎麼買?

文章最後,我還幫你整理了如何查看台股富邦00692股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

00692富邦公司治理是什麼?ETF介紹

富邦00692,又稱為00692 富邦公司治理,商品全名為「富邦臺灣公司治理100基金」,證券代號:00692,是由富邦投信公司於2017年所發行的指數型股票基金,常被國人認為是可以取代元大台灣0050和富邦006208的ETF商品。

富邦00692ETF追蹤的標的是台灣公司治理100指數,是由台灣證券交易所編製的指數,它將交易流動性、財務體質一併作為審核標準,並挑選前100家符合條件的台灣上市公司作為指數成分股。

你也可以理解成「買進富邦00692ETF,就等於一籃子買進了台灣股市近一年交易表現最好的前100家的上市公司。」

簡單來說,富邦00692是一種由富邦投信發行並複製台灣公司治理100指數績效表現的指數股票型基金。

富邦00692ETF介紹

00692被許多投資人推崇是投資台股市場績效最好的ETF並不是沒有原因。

00692富邦公司治理追蹤的台灣治理100指數,不同於其他台灣指數是以市值為主要考量,經過成分股近期的財務面和交易量的嚴格審核再進行排名。

成分股數量相較於其他熱門ETF(元大00500056富邦006208)更是多出一倍,受到個股影響的風險可以大大降低。

接下來幫你整理出這檔富邦投信公司發行的00692 ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱富邦台灣公司治理100基金
股票名稱富邦公司治理
證券代號00692
基金類型指數股票型
追蹤標的台灣公司治理100指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2017/05/04
基金掛牌上市日2017/05/17
經理費0.15%
保管費0.035%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
申購/買回基本單位500,000
申購/買回手續費5,000
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年兩次
保管機構華南商業銀行
適合族群適合小資金,長期持有的台股投資人
資料來源:富邦投信

延伸閱讀:存股是什麼意思?怎麼買?推薦哪些標的和app?

富邦00692成分股有哪些?權重有多少?

富邦00692成分股
富邦00692成分股 圖片來源:台灣證券交易所

富邦00692成分股是追蹤並複製台灣公司治理100指數的成分股,指數會在每年7月定期審核。

指數審核有以下幾項重點:

  1. 交易流動性:從台灣證券交易所掛牌的上市公司,刪除最近1年期間每日平均交易金額最小20%的股票。
  2. 財務評價:挑選出符合「最近1年公司治理評鑑結果前20%」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票。
  3. 依財務面進行成分股排名:以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名前100檔股票作為成分股。

接下來幫你整理「富邦00692成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?

TOP 10 富邦00692成分股及權重清單

台灣公司治理100指數的個股權重相較於台灣50指數來說較為分散,但是市值第一的台積電公司仍然超過了40%的比重,略少於台灣50指數的佔比。

權重排名股票代號股票名稱所屬產業基金權重佔比
12330台積電半導體業44.69%
22454聯發科半導體業4.52%
36505台塑化油電燃氣業2.71%
42412中華電通信網路業2.54%
52308台達電電子零組件業2.2%
61301台塑塑膠工業1.89%
71303南亞塑膠工業1.86%
82882國泰金金融保險1.85%
92303聯電半導體業1.83%
102881富邦金金融保險1.71%

富邦00692成分股行業分布狀況

00692追蹤的台灣公司治理100指數產業分布有很多種,但主要的比重會落在以電子類股為主的台灣股市,電子類股佔據了00692超過60%的比例。

以下幫你整理出富邦00692所有成分股的行業分布狀況。

權重排名投資項目比例(%)
1電子類股66.79
2金融保險13.88
3塑膠工業5.29
4油電燃氣業2.77
5其他1.74
6食品工業1.4
7鋼鐵工業1.33
8航運業1.32
9水泥工業1.27
10貿易百貨1.24
11汽車工業1.19
12紡織纖維1.03
13電機機械0.23
14生技醫療業0.05
15其他資產0.47

以上資料更新於2021/04/06,資料來源:富邦投信

延伸閱讀:【00677U富邦VIX指數是什麼】是股票?淨值怎麼算?股價溢價?怎麼買?

富邦00692股利有多少?除息、配息日什麼時間?

富邦00692股利有多少?除息、配息日什麼時間?
富邦00692股利有多少?除息、配息日什麼時間?

富邦投信網站公布的配息歷史數據來看,00692每年配發股利的次數共有2次,分別是在6月及10月評價,並在評價月份的隔月份除息,在除息日月份的下個月份支付配息。

以00692富邦公司治理過去的配息歷史來分析,在6月份評價的第一次配息會比較低,在10月份評價的第二次配息會比較高。

而00692股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關00692的除息日以及配息支付日期表格。

00692股利宣布、除息生效日及支付配息日

00692一年配息兩次,近年來基金年化配息率平均約在2.5~4%之間。

股利評價日期除息日期支付配息日期
第一次配息每年6月30日每年7月中或底每年8月底
第二次配息每年10月31日每年11月中或底每年12月底
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往富邦投信網站查看。

延伸閱讀:【006208富邦台灣50全攻略】計算淨值&股價走勢圖│股利配息有多少?除息日?

富邦00692淨值怎麼計算?

ETF有兩種價格,分別是「市價」與「淨值」,而他們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算富邦00692的淨值以及查詢折溢價的方式。

富邦00692淨值怎麼算?

ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:已發行受益權單位總數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

富邦00692淨值=富邦00692持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數

富邦00692淨值怎麼算
富邦投信網站-申購買回清單

投資人可以直接到富邦投信網站-申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「00692富邦公司治理」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值:NT$ 10,252,831,192
  • 已發行受益權單位總數:296,780,000

並把這兩個數值代入ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

富邦00692淨值=NT$ 10,252,831,192 /296,780,000=NT$34.55 (每受益權單位淨資產價值)

延伸閱讀:【ETF教學】淨值,折溢價是什麼,怎麼計算?變動原因?教你3步驟查詢

富邦00692股價即時走勢怎麼查詢?

查看富邦00692股價走勢除了可以使用富邦投信的官網同時查詢基金市價、淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看富邦00692的走勢圖。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「富邦00692」

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「富邦00692」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「富邦00692」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

富邦00692股價即時走勢怎麼查詢

若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00692」的關鍵字就可以找到「00692 富邦公司治理」。(如下圖)

富邦00692股價即時走勢怎麼查詢
「00692 富邦公司治理」

STEP 2 查看「富邦00692」主頁面

富邦00692股價即時走勢
富邦00692股價即時走勢

接著你就可以看到如上圖「00692 富邦公司治理(FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO TWSE CORPORATE GOVERNANCE 100 ETF TWD)」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 富邦00692股價即時走勢圖
  • 關於富邦00692的投資想法
  • 網站提供的富邦00692技術分析指示器
  • 富邦00692其他相關商品代碼
  • 富邦00692相關新聞資訊揭露

你還可以點擊不同市場主要指數,並與「富邦00692」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)

富邦00692、SPX、TAIEX的股價走勢比較
富邦00692、SPX、TAIEX的股價走勢比較

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表看富邦00692股價走勢圖與K線圖

富邦00692股價走勢圖與K線圖
富邦00692股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關「富邦00692」股價即時走勢、技術分析等內容,包括:

  • 設定富邦00692的fx技術指標(如:MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率…)
  • 畫富邦00692的技術線圖
  • 查看關於富邦00692的財務數據
  • 設定富邦00692的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:看盤軟體推薦─TradingView│新手必看教學,收費、評價一次告訴你

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00692富邦公司治理是一種由富邦投信發行並複製台灣公司治理100指數績效表現的指數股票型基金。
  • 富邦00692成分股是追蹤並複製台灣公司治理100指數的成分股。
  • 富邦00692淨值=富邦00692持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數。
  • 富邦00692股利政策為每年評價、除息及支付配息共兩次,6月份評價的第一次配息會比較低,10月份評價的第二次配息會比較高。
  • 富邦00692配息日在每年8月底(第一次)、12月底(第二次)。
  • 富邦00692淨值與折溢價可以透過台灣證券交易所或富邦投信官網查詢。
  • 查看富邦00692股價走勢圖及K線圖最推薦TradingView看盤軟體

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by August

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