XLFstock,ETF介紹,成分股,股價走勢,持股權重,配息有多少?

【XLFstock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價走勢,持股權重、配息有多少?

文章最後更新於 2021 年 5 月 2 日

XLF由SPDR道富環球基金公司所發行的ETF商品,追蹤標的是金融精選行業指數,是從標普S&P500指數中針對金融行業標準再挑選出來的藍籌股。

你也可以認為「買入XLF,就等於參與了美國金融行業的未來發展。」

接下來告訴你XLF stock是什麼?ETF介紹?XLF成分股有哪些?持股權重有多少?行業及國家分布狀況為何?XLF一年配息率有多少?除息日什麼時候?怎麼買?

文章中我還幫你整理了如何查看美股XLF股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

美股XLF stock是什麼?ETF介紹

XLF,Financial Select Sector SPDR Fund,中文:SPDR金融類股ETF,證券代號:XLF,是由美國SPDR(State Street Global Advisors)公司於1998年所發行的指數股票型基金。

XLF追蹤標的是Financial Select Sector Index(金融精選行業指數),採樣母體則是透過標普500指數中的成分股中,挑選出屬於金融產業的美國上市公司股票。

較著名的公司有巴菲特經營的波克夏公司、花旗銀行、美國運通…等成分股。

你也可以理解成「買進XLF ETF,就等於一籃子買進美國市場金融行業的藍籌股。」

簡單來說,XLF是一種由SPDR基金公司所發行並追蹤複製金融精選行業指數表現的ETF商品。

XLF ETF介紹

XLF ETF追蹤的金融精選行業指數,該指數是SPDR公司從S&P500指數中,以金融產業為審核標準,再挑選出約60檔產業藍籌股。

不同於其他熱門指數ETF(SPY、VOO、IVV、QQQ、VTI)是以市值來挑選,XLF是屬於專攻於金融產業的ETF商品。

接下來幫你整理出這檔SPDR基金公司發行的XLF ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱Financial Select Sector SPDR Fund
基金類型指數股票型
證券代號XLF
交易所紐約證券交易所NYSE
追蹤標的Financial Select Sector Index
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日1998/12/16
總管理費用率(年)0.13%
漲跌幅限制無限制
計價幣別美元
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,每季配息
保管機構State Street Bank and Trust Company 
適合族群小資金、對美國金融市場有興趣的投資人。
資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【標普S&P500指數全攻略】SPX成份股權重佔比?怎麼買ETF、期貨、CFD?

XLF成分股有哪些?持股權重有多少?行業及國家分布?

XLF成分股是追蹤複製Financial Select Sector Index(金融精選行業指數)的成分股,指數是由標普500指數中挑選金融行業的公司,再將這些公司市值加權計算得出。

金融精選行業指數會包含這些行業的公司:

  • 銀行
  • 保險
  • 資產管理公司
  • 經紀公司
  • 房地產投資信託基金(REITs)

而XLF成分股權重排名一樣會隨著Financial Select Sector Index做定期調整權重與審核,可以從ETF.com或投信公司SPDR找到最新資訊。

接下來幫你整理「XLF成分股」企業有哪些?以及權重各自有多少?行業、國家分布占比?

TOP 10 XLF成分股權重清單

XLF成分股權重清單
XLF成分股權重清單

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出XLF成分股所有60幾間的企業,而是列出成分股中權重最高的10間公司作示範。

XLF前10大的成分股權重占比約佔整體基金權重的55%,屬於比較集中權重的類型。

證券代號企業中文名稱企業英文名稱權重占比
BRK.B波克夏·海瑟威Berkshire Hathaway Inc. Class B12.75%
JPM摩根大通集團JPMorgan Chase & Co.12.15%
BAC美國銀行Bank of America Corp7.77%
WFC富國銀行集團wells fargo & company4.24%
C花旗集團Citigroup Inc.3.95%
MS摩根士丹利Morgan Stanley3.04%
GS高盛集團Goldman Sachs Group, Inc.2.92%
BLK貝萊德BlackRock, Inc.2.82%
SCHW嘉信理財集團Charles Schwab Corporation2.58%
AXP美國運通American Express Company2.44%

XLF成分股行業分布狀況

XLF成分股行業分布狀況
XLF成分股行業分布狀況

Financial Select Sector Index的行業分布全部是金融行業,以下將金融行業分為幾種更細部的子行業,其中「銀行服務」就佔據了基金權重的40%以上。

權重排名產業類型(中文)產業類型(英文)行業分布比重
1銀行服務Banking Services44.42%
2保險Insurance29.84%
3投資銀行與投資服務Investment Banking & Investment Services21.40%
4專業及商業服務Professional & Commercial Services4.34%

XLF成分股國家分布狀況

XLF成分股國家分布狀況
XLF成分股國家分布狀況

XLF成分股國家分布的全部權重皆是美國當地企業。

權重排名分布國家(中文)國家分布比重
1美國100%

以上資料更新於2021/04/08,資料來源:ETF.com

延伸閱讀:【NASDAQ Index】那斯達克100指數成份股清單,如何投資ETF,期貨,CFD?

XLF配息有多少?除息日什麼時候?

XLF配息有多少?除息日什麼時候?
XLF配息有多少?除息日什麼時候?

Nasdaq.com網站公布的配息歷史數據來看,XLF在1月宣布股利評價,每年配發股利的次數共4次,也就是每季各配息一次。

  • 第一次股利生效是在3月,紀錄3月的除息,並於3月底發放配息。
  • 第二次股利生效是在6月,紀錄6月的除息,並於6月底發放配息。
  • 第三次股利生效是在9月,紀錄9月的除息,並於9月底發放配息。
  • 第四次股利生效是在12月,紀錄12月的除息,並於12月底發放配息。

以XLF過去的配息歷史來分析,每年的季度配息都很平均,並沒有固定某一季特別多或少的情況。

而XLF股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關XLF的除息日以及配息支付日期表格。

XLF股利宣布、除息生效日及支付配息日

XLF配息一年配息四次,近年來XLF的基金年化配息率約在1.6~1.8%之間。

第一次第二次第三次第四次
除息日期(約略)每年3月20號每年6月20號每年9月20號每年12月20號
支付配息日期每年3月底每年6月底每年9月底每年12月底
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往Nasdaq.com網站查看。

延伸閱讀:【VT stock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價即時走勢,配息有多少?

美股XLF股價即時走勢怎麼查詢?

查看美股XLF股價走勢除了使用像Firstrade這種美股券商官網或App之外,也可以透過我推薦的看盤軟體TradingView來看XLF股價走勢圖。

接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「XLF」股價走勢圖

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「XLF」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「XLF」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

美股XLF股價即時走勢查詢

若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊以查看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「XLF」的關鍵字就可以找到「SELECT SECTOR SPDR TRUST FINANCIAL」。(如下圖)

美股XLF股價即時走勢查詢
SELECT SECTOR SPDR TRUST FINANCIAL

STEP 2 查看「XLF」主頁面

美股XLF股價即時走勢
美股XLF股價即時走勢

接著你可以看到如上圖「SELECT SECTOR SPDR TRUST FINANCIAL」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • XLF股價即時走勢圖
  • 關於XLF的投資想法
  • 網站提供的XLF技術分析指示器
  • XLF其他相關商品代碼
  • XLF相關新聞資訊揭露

你還可以點擊美國市場的不同主要指數,並與「XLF」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、IXIC(那斯達克指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)

XLF、SPX、IXIC、DJI和VIX股價走勢比較
XLF、SPX、IXIC、DJI和VIX股價走勢比較

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

美股XLF股價即時走勢
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看XLF股價走勢圖與K線圖

XLF股價走勢圖與K線圖
XLF股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關XLF股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容,包括:

  • 設定XLF的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率…)
  • 畫XLF的技術線圖
  • 查看關於XLF的財務數據
  • 設定XLF的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【XLV stock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價走勢,配息有多少?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • XLF是一種由SPDR基金公司所發行並追蹤複製金融精選行業指數表現的ETF商品。
  • XLF成分股是追蹤複製Financial Select Sector Index(金融精選行業指數)的成分股
  • XLF股利政策為每年除息及支付配息共4次,依每個季度除息、配息一次年化配息率約在1.6~1.8%之間。
  • XLF除息日是在每年3月、6月、9月及12月中旬,支付配息日則是除息月當月月底執行。
  • 購買XLF ETF可以透過承攬XLF的國內證券商複委託、開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-SPDR基金公司購買。
  • 查看XLF股價走勢及K線圖最推薦TradingView看盤軟體
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