00830國泰費城半導體,ETF,成分股,持股,淨值,股價,有配息嗎?

【00830國泰費城半導體】ETF成分股持股,淨值計算,股價走勢,有配息嗎?

文章最後更新於 2021 年 5 月 2 日

00830國泰費城半導體由國泰投信發行的ETF商品,追蹤指數是美國費城半導體指數,是考量行業、市值、交易量及各種財務條件後再排名出前30名個股作為指數成份股。

接下來告訴你00830國泰費城半導體指數是什麼?ETF介紹?00830成分股有哪些?成份股持股比例各有多少?淨值如何計算?怎麼查詢折溢價?00830股票股利多少?有配息嗎?配息幾次?配息日什麼時間?

文章最後,我還幫你整理了如何查看台股00830股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

00830國泰費城半導體指數是什麼?ETF介紹

國泰00830ETF,又稱為國泰費城半導體,英文:Cathay U.S. PHLX Semiconductor Sector ETF,商品全名為「國泰美國費城半導體證券投資信託基金」,證券代號:00830,是由國泰投信公司於2019年5月發行,屬於鎖定某種特定產業的國外證券指數股票型基金。

國泰00830ETF追蹤標的是「美國費城半導體指數」,最初是由費城證券交易所編制而成的指數,與S&P標普500指數NASDAQ那斯達克100指數道瓊工業平均指數共稱為美股四大指數,同時費城半導體指數也是全球最為重視的科技類股指數之一

半導體是電子設備的關鍵零組件,對任何想要發展5G、AI、AR/VR、自駕車等科技產業的國家,絕對是不可或缺的一環。

尤其是對於台積電佔據大部分市值的台股市場,半導體更是非常重要的產業,因此有很多投資人會將費城半導體指數與台灣加權指數來分析兩者之間的走勢關係。

簡單來說,國泰00830是一種由國泰投信發行並複製「美國費城半導體指數」績效表現的指數股票型基金。

國泰00830ETF介紹

國泰00830追蹤的「美國費城半導體指數」,不同於其他台灣主要指數是只是以市值為權重排名,它還針對了行業來挑選指數標的,和富邦0052國泰00881一樣是屬於鎖定某種特定產業類型的ETF。

00830除了需經過行業標準篩選之外,還要透過市值、交易量及其他各項條件來選出指數前30名的成份股。

接下來幫你整理出這檔國泰投信公司發行的00830ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱國泰美國費城半導體基金
股票名稱國泰費城半導體
證券代號00830
基金類型指數股票型
追蹤標的美國費城半導體指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2019/04/23
基金掛牌上市日2019/05/03
經理費採基金規模階梯制:
新台幣30億元(含)以下:0.45%
新台幣30~100億元(含):0.40%
超過新台幣100億元:0.35%
保管費採基金規模階梯制:
新台幣50億元(不含)以下:0.11%
新台幣50~100億元(含):0.10%
新台幣100~200億元(含):0.08%
超過新台幣200億元:0.06%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
申購/買回基本單位500,000
申購/買回手續費最高不得超過2%
漲跌幅限制無限制
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年一次
保管機構玉山商業銀行
適合族群適合小資金、對投資美國半導體類股有興趣的人
資料來源:國泰投信

延伸閱讀:【元大00850全攻略】ETF股價淨值計算,成份股,配息日何時?股利有多少?

國泰00830成分股有哪些?成份股比例有多少?

國泰00830成分股是追蹤複製「美國費城半導體指數」的成分股,指數採年度定期審核調整一次,市場數據截止至每年7月底,並在每年9月的第三個星期五交易結束後生效與更新指數成分股。

指數編製有以下幾項重點:

  1. 採樣母體:必須是那斯達克交易所(NASDAQ)、紐約證券交易所(NYSE)、芝加哥期權交易所(CBOE)上市的股票。
  2. 行業分類與經營業務:符合全球行業分類基準(ICB),分類代碼9576,主要業務為半導體設計、分銷、製造和銷售的公司。
  3. 市值:市值規模大小至少2.5億美元以上。
  4. 流通性:過去6個月至少交易150萬股。
  5. 每個發行人僅允許一個證券
  6. 在合格的美國期權市場上,有個股期權進行交易。
  7. 公司不能處於破產程序。
  8. 在合格的交易市場上,掛牌至少3個月。
  9. 在1、4、7、10月底,股價需在3.00美元以上。

國泰00830成分股、持股權重清單

美國費城半導體指數」的個股權重會集中在前10檔,前10名的權重總和就接近60%的持股比例。

而成份股的數量是固定30檔,相較於其他指數股票型基金是偏少量、但權重集中前幾名的類型。

接下來幫你整理出00830成份股全部30檔的清單,包括權重排名、證券代號、持股權重佔比。

權重排名證券代號英文企業名稱中文企業名稱持股權重佔比
1TXN.USTEXAS INSTRUMENTS INC德州儀器8.09 %
2INTC.USIntel Corp英特爾7.87 %
3NVDA.USNVIDIA CORPORATION輝達7.45 %
4AVGO.USBROADCOM INC安華高科技7.37 %
5QCOM.USQUALCOMM INC高通7.35 %
6AMAT.USAPPLIED MATERIALS INC應用材料公司4.21 %
7LRCX.USLAM RESEARCH CORP泛林集團/科林4.20 %
8NXPI.USNXP SEMICONDUCTORS恩智浦半導體4.09 %
9KLAC.USKLA-TENCOR CORP科磊4.06 %
10ASML.USASML HLDG NY REG艾司摩爾控股3.85 %
11MU.USMicron Technology Inc美光科技3.71 %
12ADI.USANALOG DEVICES INC亞德諾半導體3.71 %
13AMD.USADV MICRO DEVICES超微半導體3.52 %
14TSM.USTAIWAN SEMICOND ADS台積電3.50 %
15MCHP.USMICROCHIP TECHNOLOGY INC微晶片科技3.37 %
16MRVL.USMARVELL TECH GROUP美滿電子科技2.62 %
17XLNX.USXILINX, INC.賽靈思2.52 %
18SWKS.USSKYWORKS SOLUTIONS INC思佳訊通訊技術公司2.42 %
19TER.USTERADYNE INC泰瑞達1.73 %
20QRVO.USQORVO, INC. CMN科沃1.70 %
21ON.USON SEMICONDUCTOR安森美1.37 %
22MPWR.USMONOLITHIC POWER SYS芯源系統1.32 %
23ENTG.USENTEGRIS INC英特格1.27 %
24CREE.USCREE, INC.科銳0.99 %
25MKSI.USMKS INSTRUMENTS INC萬機儀器0.83 %
26IPHI.USINPHI CORPORATIONInphi0.76 %
27BRKS.USBROOKS AUTOMATION布魯克斯自動化0.56 %
28LSCC.USLATTICE SEMICOND萊迪思0.53 %
29SLAB.USSILICON LABS INC芯科實驗室0.50 %
30CCMP.USCABOT MICROELECTRON嘉柏微電子材料0.44 %
以上資料更新於2021/04/08,資料來源:國泰投信

延伸閱讀:【00662富邦Nasdaq】ETF成分股,持股權重,淨值計算,股價走勢,有配息嗎?

00830股票股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?

00830配息幾次?配息日什麼時間?
00830配息幾次?配息日什麼時間?

國泰投信網站公布的配息資訊數據來看,00830每年配發股利的次數只有1次(年配),在每年12月最後一個日曆日為股利評價日,在評價日的隔年下個月(1月)除息,並在除息日的下個月份(2月)發放配息。

00830股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關00830的除息日以及配息支付日期表格。

00830股利宣布、除息生效日及支付配息日

00830股利一年配息一次,近年來基金年化配息率平均約在1~2%之間

股利評價日期除息日期支付配息日期
每年12月最後一個日曆日每年1月中或底每年2月中或底
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往國泰投信網站查看。

延伸閱讀:【元大0051ETF全攻略】成分股,股價走勢,股利配息有多少?除息日何時?

國泰00830淨值怎麼計算?如何查詢?

每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算國泰00830的淨值以及查詢折溢價的方式。

國泰00830淨值怎麼算?

00830ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

國泰00830淨值=國泰00830持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

國泰00830淨值怎麼算
國泰00830淨值怎麼算

投資人可以直接到國泰投信網站-基金持股權重找到上圖資訊。

我們可以看到「國泰美國費城半導體ETF基金」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值:NT$ 2,270,690,049
  • 基金在外流通單位數:76,965,000

並把這兩個數值代入00830ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

國泰00830淨值=NT$ 2,270,690,049 ∕ 76,965,000=NT$29.5 (每受益權單位淨資產價值)

延伸閱讀:【國泰00881ETF攻略】成分股清單,淨值計算,股價走勢,配息、管理費有多少?

國泰00830股價即時走勢怎麼查詢?

查看國泰00830股價走勢,可以使用國泰投信的官網查詢基金市價、淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看國泰00830股價即時走勢圖。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「國泰00830」

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「國泰00830」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「國泰00830」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

國泰00830股價即時走勢查詢

若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00830」的關鍵字就可以找到「00830 國泰費城半導體」。(如下圖)

國泰00830股價
「00830 國泰費城半導體」

STEP 2 查看「國泰00830」主頁面

國泰00830股價即時走勢
國泰00830股價即時走勢

接著你就可以看到如上圖「00830 國泰費城半導體 (CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWD)」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 國泰00830股價即時走勢圖
  • 關於國泰00830的投資想法
  • 網站提供的國泰00830技術分析指示器
  • 國泰00830其他相關商品代碼
  • 國泰00830相關新聞資訊揭露

你還可以點擊不同市場主要指數,並與「國泰00830」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)

國泰00830、SPX、TAIEX的股價走勢比較
國泰00830、SPX、TAIEX的股價走勢比較

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

國泰00830股價
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看國泰00830股價走勢圖與K線圖

國泰00830股價走勢圖與K線圖
國泰00830股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關「00830 國泰費城半導體」股價即時走勢、技術分析等內容,包括:

  • 設定國泰00830的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率KD指標…)
  • 畫國泰00830的技術線圖
  • 查看關於國泰00830的財務數據
  • 設定國泰00830的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【00730富邦台灣優質高息ETF】成分股持股,淨值計算,股價走勢,配息有多少?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 國泰00830是一種由國泰投信發行並複製「美國費城半導體指數」績效表現的指數股票型基金。
  • 國泰00830成分股是追蹤複製「美國費城半導體指數」的成分股,包括了30間美國半導體龍頭企業。
  • 國泰00830淨值=國泰00830持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 國泰00830股利政策為每年評價、除息及支付配息共一次,在每年12月最後一個日曆日為股利評價日,隔年1月中或底除息,除息日的下個月份(2月)發放配息
  • 國泰00830淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所或國泰投信官網查詢。
  • 國泰00830申購可以透過承攬00830的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-國泰投信公司購買。
  • 查看國泰00830股價走勢圖及K線圖最推薦TradingView看盤軟體
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