最後更新於 2024 年 3 月 13 日
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本文開始
0055元大台灣金融基金是由元大投信發行的ETF商品，追蹤指數是MSCI台灣金融指數，是透過產業分類、流通市值、市場流動性等條件篩選後再挑選最具代表性的指數成份股。
接下來告訴你0055元大台灣金融基金是什麼？ETF介紹？0055成分股有哪些？持股比例各有多少？淨值如何計算？怎麼查詢折溢價？0055股票股利多少？配息幾次？配息日什麼時間？
文章最後，我還幫你整理了如何查看台股0055股價即時走勢和K線圖的步驟教學！
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0055元大台灣金融基金是什麼？ETF介紹
元大0055ETF，又稱為元大台灣金融基金或元大MSCI金融基金，英文:Yuanta MSCI Taiwan Financials ETF，商品全名為「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金」，證券代號:0055，是由元大投信公司於2007年7月發行，屬於鎖定某種特定產業的國內證券指數股票型基金。
元大0055ETF追蹤標的是「MSCI臺灣金融指數」，是由明晟公司(摩根史坦利資本國際)編制而成的指數，並從MSCI Taiwan Index中依GICS產業分類為”40 – Financials” 的台灣金融個股來篩選成分股。
除了行業以外，篩選標準還有個股流通市值、市場流動性檢測等條件。
你也可以認為「買進元大0055ETF，等於買進了台灣金融行業的藍籌股。」
簡單來說，元大0055是一種由元大投信發行並複製「MSCI臺灣金融指數」績效表現的指數股票型基金。
元大0055ETF介紹
元大0055追蹤的「MSCI臺灣金融指數」，和富邦0052、元大00881、國泰00830一樣是屬於鎖定某種特定產業類型的ETF。
接下來幫你整理出這檔元大投信公司發行的0055ETF基金各項買賣資訊：
| 基金名稱 | Yuanta MSCI Taiwan Financials ETF 元大台灣金融基金 |
| 股票名稱 | 元大台灣金融 |
| 證券代號 | 0055 |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 追蹤標的 | MSCI臺灣金融指數 (MSCI Taiwan Financials Index) |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金成立日 | 2007/07/04 |
| 基金掛牌上市日 | 2007/07/16 |
| 經理費 | 採基金規模階梯制: 100 億元(含)以下：0.40% 100 億元(不含)至 300 億元(含)以下：0.34% 超過 300 億元(不含)：0.30% |
| 保管費 | 0.035% |
| 次級市場(股市)交易手續費 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過0.1425% |
| 證券交易稅 | 0.1% |
| 申購/買回基本單位 | 500,000 |
| 漲跌幅限制 | 10% |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息，配息類型 | 有配息，一年一次 |
| 保管機構 | 國泰世華商業銀行 |
| 適合族群 | 適合小資金、對投資台灣金融類股有興趣的人 |
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元大0055成分股有哪些？成份股比例有多少？
元大0055成分股是追蹤複製「MSCI臺灣金融指數」的成分股，指數通常採定期調整，每年5月最後一個營業日收盤後生效，季調整則是每年2、8、11月最後一個營業日收盤後生效。
指數編製有以下幾項重點：
- 成分股必須是在台灣證券交易所掛牌上市的金融機構，包括:銀行、金融公司、保險公司、房地產公司。
- 每檔成分股須需通過定期的流動性檢測。
- 成分股權重代表台灣金融產業85%的流通市值。
元大0055成分股、持股權重清單
「MSCI臺灣金融指數」的成分股共有18檔個股(非固定檔數)，目前基金權重會集中在前5檔，前5名的權重總和接近50%的持股比例。
接下來幫你整理出0055成份股的清單，包括權重排名、證券代號、持股權重佔比。
| 權重排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 持股權重佔比 |
| 1 | 2891 | 中信金 | 10.31 |
| 2 | 2881 | 富邦金 | 10.21 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | 10.16 |
| 4 | 2886 | 兆豐金 | 9.34 |
| 5 | 2884 | 玉山金 | 8.04 |
| 6 | 5871 | 中租-KY | 6.76 |
| 7 | 2892 | 第一金 | 6.18 |
| 8 | 2885 | 元大金 | 6.08 |
| 9 | 5880 | 合庫金 | 5.29 |
| 10 | 2880 | 華南金 | 4.22 |
| 11 | 5876 | 上海商銀 | 3.77 |
| 12 | 2883 | 開發金 | 3.60 |
| 13 | 2887 | 台新金 | 3.55 |
| 14 | 2890 | 永豐金 | 3.46 |
| 15 | 2888 | 新光金 | 2.74 |
| 16 | 2801 | 彰銀 | 2.46 |
| 17 | 2834 | 臺企銀 | 1.49 |
| 18 | 2823 | 中壽 | 1.29 |
元大0055成分股行業分布狀況
MSCI台灣金融指數產業分布主要會以台股「金融業」類股為主，像是國內著名的富邦金、中信金、國泰金。
以下幫你整理出元大0055成分股的行業分布狀況。
| 權重排名 | 所屬產業 | 基金權重佔比(%) |
| 1 | 金融保險 | 92.31 |
| 2 | 其他 | 6.63 |
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0055股票股利多少？配息幾次？配息日什麼時間？
以元大投信網站公布的配息資訊數據來看，0055每年配發股利的次數只有1次(年配)，每年10月31日為股利評價日，在評價日的隔年下個月(11月)除息，並在除息日的下個月份(12月)發放配息。
0055股利配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率，僅供投資人作為投資參考。
以下幫你整理有關0055的除息日以及配息支付日期表格。
0055股利宣布、除息生效日及支付配息日
0055股利一年配息一次，近年來基金年化配息率平均約在3~4%之間。
| 股利評價日期 | 除息日期 | 支付配息日期 |
| 每年11月31日 | 每年11月中或底 | 每年12月中或底 |
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元大0055淨值怎麼計算？如何查詢？
每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格，而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」。
接下來將教會你如何計算元大0055的淨值以及查詢折溢價的方式。
元大0055淨值怎麼算？
0055ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產，主要會有兩項必備要素，包括：
- 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數：已發行受益權單位總數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：
元大0055淨值＝元大0055持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權單位總數
投資人可以直接到元大投信網站-申購買回清單找到上圖資訊。
我們可以看到「元大台灣金融基金(0055)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：
- 基金淨資產價值：NT$ 737,561,607
- 已發行受益權單位總數：37,654,000
並把這兩個數值代入0055ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：
元大0055淨值＝NT$ 737,561,607 ∕ 37,654,000＝NT$19.59 (每受益權單位淨資產價值)
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元大0055股價即時走勢怎麼查詢？
查看元大0055股價走勢，可以使用元大投信的官網查詢基金市價、淨值，也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看元大0055股價即時走勢圖。
以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「元大0055」。
- STEP 1 前往「TradingView」官網
- STEP 2 查看「元大0055」主頁面
- STEP 3 進入圖表看「元大0055」股價走勢圖與K線圖
STEP 1 前往「TradingView」官網
若你還沒有TradingView免費帳戶，請先點我註冊，以觀看功能強大的圖表。
點我進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「0055」的關鍵字就可以找到「0055 元大MSCI金融」。(如下圖)
STEP 2 查看「元大0055」主頁面
接著你就可以看到如上圖「0055 元大台MSCI金融 (YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES MSCI TAIWAN FINANCIA LS ETF)」的看盤畫面，你可以在此頁面使用多種功能，包括：
- 元大0055股價即時走勢圖
- 關於元大0055的投資想法
- 網站提供的元大0055技術分析指示器
- 元大0055其他相關商品代碼
- 元大0055相關新聞資訊揭露
你還可以點擊不同市場主要指數，並與「元大0055」股價走勢做比較，像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)
再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看元大0055股價走勢圖與K線圖
最後進入全功能圖表，你可以在這裡查看更多有關「0055 元大台灣金融」股價即時走勢、技術分析等內容，包括：
- 設定元大0055的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、KD指標…)
- 畫元大0055的技術線圖
- 查看關於元大0055的財務數據
- 設定元大0055的投資策略與回測
- ….等各種功能
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總結
最後，幫你總結本文重點。
- 元大0055是一種由元大投信發行並複製「MSCI臺灣金融指數」績效表現的指數股票型基金。
- 元大0055成分股是追蹤複製「MSCI臺灣金融指數」的成分股，包括了台灣最具代表性的金融類股企業。
- 元大0055淨值＝元大0055持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權單位總數。
- 元大0055股利政策為每年評價、除息及支付配息共一次，在每年10月31日為股利評價日，11月中或底除息，除息日的下個月份(12月)發放配息。
- 元大0055淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所或元大投信官網查詢。
- 元大0055申購可以透過承攬0055的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-元大投信公司購買。
- 查看元大0055股價走勢圖及K線圖最推薦TradingView看盤軟體。
