0055元大MSCI金融,ETF,成分股,淨值,股價,配息有多少,除權息日?

【0055元大MSCI金融】ETF成分股,淨值計算,股價走勢,配息有多少,除權息日?

文章最後更新於 2021 年 5 月 2 日

0055元大台灣金融基金是由元大投信發行的ETF商品,追蹤指數是MSCI台灣金融指數,是透過產業分類、流通市值、市場流動性等條件篩選後再挑選最具代表性的指數成份股。

接下來告訴你0055元大台灣金融基金是什麼?ETF介紹?0055成分股有哪些?持股比例各有多少?淨值如何計算?怎麼查詢折溢價?0055股票股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?

文章最後,我還幫你整理了如何查看台股0055股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

0055元大台灣金融基金是什麼?ETF介紹

元大0055ETF,又稱為元大台灣金融基金元大MSCI金融基金,英文:Yuanta MSCI Taiwan Financials ETF,商品全名為「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金」,證券代號:0055,是由元大投信公司於2007年7月發行,屬於鎖定某種特定產業的國內證券指數股票型基金。

元大0055ETF追蹤標的是「MSCI臺灣金融指數」,是由明晟公司(摩根史坦利資本國際)編制而成的指數,並從MSCI Taiwan Index中依GICS產業分類為”40 – Financials” 的台灣金融個股來篩選成分股。

除了行業以外,篩選標準還有個股流通市值、市場流動性檢測等條件。

你也可以認為「買進元大0055ETF,等於買進了台灣金融行業的藍籌股。」

簡單來說,元大0055是一種由元大投信發行並複製「MSCI臺灣金融指數」績效表現的指數股票型基金。

元大0055ETF介紹

元大0055追蹤的「MSCI臺灣金融指數」,和富邦0052元大00881國泰00830一樣是屬於鎖定某種特定產業類型的ETF。

接下來幫你整理出這檔元大投信公司發行的0055ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱Yuanta MSCI Taiwan Financials ETF
元大台灣金融基金
股票名稱元大台灣金融
證券代號0055
基金類型指數股票型
追蹤標的MSCI臺灣金融指數
(MSCI Taiwan Financials Index)
基金管理方式被動式管理
基金成立日2007/07/04
基金掛牌上市日2007/07/16
經理費採基金規模階梯制:
100 億元(含)以下:0.40%
100 億元(不含)至 300 億元(含)以下:0.34%
超過 300 億元(不含):0.30%
保管費0.035%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
申購/買回基本單位500,000
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年一次
保管機構國泰世華商業銀行
適合族群適合小資金、對投資台灣金融類股有興趣的人
資料來源:元大投信

延伸閱讀:【元大00850全攻略】ETF股價淨值計算,成份股,配息日何時?股利有多少?

元大0055成分股有哪些?成份股比例有多少?

元大0055成分股是追蹤複製「MSCI臺灣金融指數」的成分股,指數通常採定期調整,每年5月最後一個營業日收盤後生效,季調整則是每年2、8、11月最後一個營業日收盤後生效。 

指數編製有以下幾項重點:

  1. 成分股必須是在台灣證券交易所掛牌上市的金融機構,包括:銀行、金融公司、保險公司、房地產公司。
  2. 每檔成分股須需通過定期的流動性檢測。
  3. 成分股權重代表台灣金融產業85%的流通市值。

元大0055成分股、持股權重清單

「MSCI臺灣金融指數」的成分股共有18檔個股(非固定檔數),目前基金權重會集中在前5檔,前5名的權重總和接近50%的持股比例。

接下來幫你整理出0055成份股的清單,包括權重排名、證券代號、持股權重佔比。

權重排名證券代號企業名稱持股權重佔比
12891中信金10.31
22881富邦金10.21
32882國泰金10.16
42886兆豐金9.34
52884玉山金8.04
65871中租-KY6.76
72892第一金6.18
82885元大金6.08
95880合庫金5.29
102880華南金4.22
115876上海商銀3.77
122883開發金3.60
132887台新金3.55
142890永豐金3.46
152888新光金2.74
162801彰銀2.46
172834臺企銀1.49
182823中壽1.29
以上資料更新於2021/04/09,資料來源:元大投信

元大0055成分股行業分布狀況

元大0055成分股行業分布狀況
元大0055成分股行業分布狀況

MSCI台灣金融指數產業分布主要會以台股「金融業」類股為主,像是國內著名的富邦金、中信金、國泰金。

以下幫你整理出元大0055成分股的行業分布狀況。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1金融保險92.31
2其他6.63
以上資料更新於2021/04/02,資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【元大0051ETF全攻略】成分股,股價走勢,股利配息有多少?除息日何時?

0055股票股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?

0055配息幾次?配息日什麼時間?
0055配息幾次?配息日什麼時間?

元大投信網站公布的配息資訊數據來看,0055每年配發股利的次數只有1次(年配),每年10月31日為股利評價日,在評價日的隔年下個月(11月)除息,並在除息日的下個月份(12月)發放配息。

0055股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關0055的除息日以及配息支付日期表格。

0055股利宣布、除息生效日及支付配息日

0055股利一年配息一次,近年來基金年化配息率平均約在3~4%之間

股利評價日期除息日期支付配息日期
每年11月31日每年11月中或底每年12月中或底
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往元大投信網站查看。

延伸閱讀:【XLFstock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價走勢,持股權重、配息有多少?

元大0055淨值怎麼計算?如何查詢?

每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算元大0055的淨值以及查詢折溢價的方式。

元大0055淨值怎麼算?

0055ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:已發行受益權單位總數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

元大0055淨值=元大0055持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權單位總數

元大0055淨值怎麼計算?
元大0055淨值怎麼計算?

投資人可以直接到元大投信網站-申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「元大台灣金融基金(0055)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值:NT$ 737,561,607
  • 已發行受益權單位總數:37,654,000

並把這兩個數值代入0055ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

元大0055淨值=NT$ 737,561,607 ∕ 37,654,000=NT$19.59 (每受益權單位淨資產價值)

延伸閱讀:【ETF教學】淨值,折溢價是什麼,怎麼計算?變動原因?教你3步驟查詢

元大0055股價即時走勢怎麼查詢?

查看元大0055股價走勢,可以使用元大投信的官網查詢基金市價、淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看元大0055股價即時走勢圖。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「元大0055」

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「元大0055」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「元大0055」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

元大0055股價即時走勢查詢

若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「0055」的關鍵字就可以找到「0055 元大MSCI金融」。(如下圖)

元大0055股價即時走勢查詢
「0055 元大MSCI金融」

STEP 2 查看「元大0055」主頁面

元大0055股價即時走勢
元大0055股價即時走勢

接著你就可以看到如上圖「0055 元大台MSCI金融 (YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES MSCI TAIWAN FINANCIA LS ETF)」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 元大0055股價即時走勢圖
  • 關於元大0055的投資想法
  • 網站提供的元大0055技術分析指示器
  • 元大0055其他相關商品代碼
  • 元大0055相關新聞資訊揭露

你還可以點擊不同市場主要指數,並與「元大0055」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)

元大0055、SPX、TAIEX的股價走勢比較
元大0055、SPX、TAIEX的股價走勢比較

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

元大0055股價
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看元大0055股價走勢圖與K線圖

元大0055股價走勢圖與K線圖
元大0055股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關「0055 元大台灣金融」股價即時走勢、技術分析等內容,包括:

  • 設定元大0055的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率KD指標…)
  • 畫元大0055的技術線圖
  • 查看關於元大0055的財務數據
  • 設定元大0055的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【00830國泰費城半導體】ETF成分股持股,淨值計算,股價走勢,有配息嗎?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 元大0055是一種由元大投信發行並複製「MSCI臺灣金融指數」績效表現的指數股票型基金。
  • 元大0055成分股是追蹤複製「MSCI臺灣金融指數」的成分股,包括了台灣最具代表性的金融類股企業。
  • 元大0055淨值=元大0055持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權單位總數。
  • 元大0055股利政策為每年評價、除息及支付配息共一次,在每年10月31日為股利評價日,11月中或底除息,除息日的下個月份(12月)發放配息
  • 元大0055淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所或元大投信官網查詢。
  • 元大0055申購可以透過承攬0055的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-元大投信公司購買。
  • 查看元大0055股價走勢圖及K線圖最推薦TradingView看盤軟體

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by August

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