00701國泰股利精選30,成分股,淨值,股價,股利,配息日時間?

【00701國泰股利精選30】成分股,淨值計算,股價走勢,多少股利?配息日時間?

文章更新於 2021 年 5 月 2 日

00701國泰股利精選30基金是由國泰投信發行的ETF商品,追蹤指數是低波動股利精選30指數,是透過市值要求、交易量、財務獲利及發放現金股息等條件篩選後,再挑選前30檔精選藍籌股作為指數成份股。

接下來告訴你00701國泰股利精選30基金是什麼?ETF介紹?00701成分股有哪些?成份股持股比例各有多少?淨值如何計算?怎麼查詢折溢價?00701股票股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?

文章最後,我還幫你整理了如何查看台股00701股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

00701國泰股利精選30基金是什麼?ETF介紹

國泰00701ETF,又稱為國泰股利精選30國泰低波動30基金,英文:Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 ETF,商品全名為「國泰臺灣低波動股利精選30基金」,證券代號:00701,是由國泰投信公司於2017年8月發行,是以低波動、穩定高配息的特色為名的國內證券指數股票型基金。

國泰00701ETF追蹤標的是「低波動股利精選30指數」,是由台灣指數公司編制而成的指數,

透過近期交易量、市值最低要求、財報與現金配息的穩定性等條件,再導入「智能因子」(Smart Beta)選股策略精選出30檔個股作為指數成分股。

你也可以認為「買進國泰00701ETF,等於買進了台股市場中30家低波動、高配息的精選藍籌股。」

簡單來說,國泰00701是一種由國泰投信發行並複製「低波動股利精選30指數」績效表現的指數股票型基金。

國泰00701ETF介紹

追蹤「低波動股利精選30指數」的國泰00701,和元大0056國泰00878國泰00730一樣是以股利高配息作為特色的ETF,但是比較不同的是,00701設定成分股的權重上限、呈現基金低波動的表現和達到穩定配息的目的也是它的主要看點。

接下來幫你整理出這檔國泰投信公司發行的00701ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 ETF
國泰臺灣低波動股利精選30基金
股票名稱國泰股利精選30
證券代號00701
基金類型指數股票型
追蹤標的台灣指數公司低波動股利精選30指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2017/08/09
基金掛牌上市日2017/08/17
經理費0.30%
保管費0.035%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
申購/買回申報時間開盤日上午9:00至中午12:00
申購/買回基本單位500,000
申購/買回手續費最高不得超過2%
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年兩次
保管機構玉山商業銀行 
適合族群適合小資金、想領取穩定股利的投資人
資料來源:國泰投信

延伸閱讀:【00878國泰高股息全攻略】成分股比例,淨值計算,股價走勢,配息有多少?

國泰00701成分股有哪些?成份股比例有多少?

國泰00701成分股是追蹤複製「低波動股利精選30指數」的成分股,指數會在每年9月最後一個交易日定期審核,並採用市值加權計算各成分股的權重。

指數編製會依以下幾項重點:

  1. 近期平均交易股數
  2. 成分股市值最低要求
  3. 財報獲利的穩定性
  4. 發放現金股利的穩定性
  5. 考量以上幾點後,再挑選出加權波動度最低的30檔成分股
  6. 前五大成分股總權重有上限規定,以避免指數成分股權重產生過於集中的現象。

國泰00701成分股、持股權重清單

「低波動股利精選30指數」的成分股共有30檔個股(固定檔數),目前基金權重會集中在前10檔,前8名的權重總和就已經超過50%的持股比例。

接下來幫你整理出00701成份股的清單,包括權重排名、證券代號、持股權重佔比。

權重排名證券代號企業名稱持股權重佔比
12412中華電9.94%
22881富邦金7.42%
32891中信金7.27%
42882國泰金7.12%
51326台化6.76%
61216統一6.12%
72886兆豐金5.97%
82884玉山金5.61%
92885元大金4.67%
102892第一金4.05%
111101台泥4.01%
125880合庫金3.52%
133045台灣大3.52%
142880華南金3.15%
152883開發金2.63%
162887台新金2.43%
172890永豐金2.42%
182801彰銀1.97%
192324仁寶1.94%
201102亞泥1.93%
213702大聯大1.24%
222834臺企銀0.94%
232889國票金0.81%
242915潤泰全0.57%
252812台中銀0.54%
262548華固0.38%
275534長虹0.31%
288112至上0.29%
293010華立0.27%
301215卜蜂0.20%
以上資料更新於2021/04/09,資料來源:國泰投信

國泰00701成分股行業分布狀況

國泰00701成分股行業分布狀況
國泰00701成分股行業分布狀況

低波動股利精選30指數的產業分布會以「金融保險」類股為主,像是國內著名的金融業─富邦金、中信金、國泰金,另外第二大類股─通信網路則是以中華電公司為主要持股。

以下幫你整理出國泰00701成分股的行業分布狀況。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1金融保險60.20
2通信網路13.25
3塑膠6.56
4食品6.22
5水泥5.89
6電子通路1.80
7電腦及週邊設備1.92
8建材營造0.68
9貿易百貨0.57
以上資料更新於2021/04/02,資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【00692富邦公司治理攻略】成分股清單,ETF淨值計算,股價走勢,配息有多少?

00701股票股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?

00701股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?
00701股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?

國泰投信網站公布的配息資訊數據來看,00701每年配發股利的次數與年化配息率很不平均,那是因為前些年當股價評價完後,有些個股的股息還沒有配發,因此造成一年只有配一次。

但是,之後更改為每年7月和12月評價股利,所以00701配息為每年2次(半年配),分別在7月和12月最後一個日曆日作為股利評價日,並在評價日的次月(8月、1月)起45個營業日內執行除息和配息支付。

00701股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關00701的除息日以及配息支付日期表格。

00701股利評價、除息生效日及支付配息日

00701股利評價、除息生效日及支付配息日
00701股利評價、除息生效日及支付配息日

00701股利一年配息兩次,近年來基金年化配息率平均約在6~8%之間

股利評價日期除息日期支付配息日期
第一次配息每年7月底每年8月中或底每年9月中或底
第二次配息每年12月底每年1月中或底每年2月中或底
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往國泰投信網站查看。

延伸閱讀:【國泰00881ETF攻略】成分股清單,淨值計算,股價走勢,配息、管理費有多少?

國泰00701淨值怎麼計算?如何查詢?

每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算國泰00701的淨值以及查詢折溢價的方式。

國泰00701淨值怎麼算?

00701ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

國泰00701淨值=國泰00701持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

國泰00701淨值怎麼計算?
國泰00701淨值怎麼計算?

投資人可以直接到國泰投信網站-基金持股權重找到上圖資訊。

我們可以看到「國泰股利精選30基金(00701)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值:NT$ 4,626,493,072
  • 基金在外流通單位數:202,391,000

並把這兩個數值代入00701ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

國泰00701淨值=NT$ 4,626,493,072 ∕ 202,391,000=NT$22.86 (每受益權單位淨資產價值)

延伸閱讀:【元大0056成分股清單】計算淨值&股價走勢圖│股利配息有多少?除息日?

國泰00701股價即時走勢怎麼查詢?

查看國泰00701股價走勢,可以使用國泰投信的官網查詢基金市價、淨值,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看國泰00701股價即時走勢圖。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「國泰00701」

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「國泰00701」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「國泰00701」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

國泰00701股價即時走勢查詢

若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00701」的關鍵字就可以找到「00701 國泰股利精選30」。(如下圖)

國泰00701股價即時走勢查詢
「00701 國泰股利精選30」

STEP 2 查看「國泰00701」主頁面

國泰00701股價即時走勢
國泰00701股價即時走勢

接著你就可以看到如上圖「00701 國泰股利精選30 (CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY TIP TAIEX+ LOW VOL 30)」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 國泰00701股價即時走勢圖
  • 關於國泰00701的投資想法
  • 網站提供的國泰00701技術分析指示器
  • 國泰00701其他相關商品代碼
  • 國泰00701相關新聞資訊揭露

你還可以點擊不同市場主要指數,並與「國泰00701」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)

國泰00701股價和SPX、TAIEX的走勢比較
國泰00701股價和SPX、TAIEX的走勢比較

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

國泰00701股價
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看國泰00701股價走勢圖與K線圖

國泰00701股價走勢圖與K線圖
國泰00701股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關「00701 國泰股利精選30」股價即時走勢、技術分析等內容,包括:

  • 設定國泰00701的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率KD指標…)
  • 畫國泰00701的技術線圖
  • 查看關於國泰00701的財務數據
  • 設定國泰00701的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【0055元大MSCI金融】ETF成分股,淨值計算,股價走勢,配息有多少,除權息日?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 國泰00701是一種由國泰投信發行並複製「低波動股利精選30指數」績效表現的指數股票型基金。
  • 國泰00701成分股是追蹤複製「低波動股利精選30指數」的成分股,包括了台股市場30檔精選藍籌股。
  • 國泰00701淨值=國泰00701持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 國泰00701股利政策為每年評價、除息及支付配息共兩次,分別在7月和12月最後一個日曆日作為股利評價日,並在評價日的次月(8月、1月)起45個營業日內執行除息和配息支付。
  • 國泰00701淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所或國泰投信官網查詢。
  • 國泰00701申購可以透過承攬00701的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-國泰投信公司購買。
  • 查看國泰00701股價走勢圖及K線圖最推薦TradingView看盤軟體

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