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【BNDX stock全攻略】ETF成分股,股價走勢,配息,殖利率有多少?

BNDX是Vanguard公司很熱門的債券型ETF之一,它追蹤的彭博巴克萊全球綜合美元前浮動匯率調整後的RIC封頂指數,是由來自國際國庫券、各種信用評等及各行業的債券所組成。

也就是說:「買入BNDX ETF,等於參與了未來國際總體債券市場的表現。」

接下來告訴你BNDX stock是什麼?ETF介紹?BNDX成分股有哪些?持股權重有多少?行業及國家分布狀況為何?BNDX配息有多少?殖利率?除息日什麼時候?

文章中我還幫你整理了如何查看美股BNDX股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

美股BNDX stock是什麼?ETF介紹

BNDX, Vanguard Total International Bond ETF,中文:Vanguard總體國際債券ETF,證券代號:BNDX,是一種由美國Vanguard(先鋒)公司於2013年所發行的債券型ETF,屬於中短期債券、較低風險、具有固定型收益的金融商品。

BNDX追蹤標的是彭博巴克萊全球綜合美元前浮動匯率調整後的RIC封頂指數(美元對沖),指數成分會有來自全世界各地的各種國際債券,包含各種投資信用等級(AAA、AA、A、BBB、Less than BBB、NR)及各種行業的債券。

你也可以理解成「買進BNDX ETF,等於一籃子買進全球國家的國庫券、各種投資等級及行業的債券市場。」

簡單來說,BNDX是一種由Vanguard公司所發行並追蹤複製彭博巴克萊全球綜合美元前浮動匯率調整後的RIC封頂指數表現的中短期債券型ETF。

BNDX ETF介紹

BNDX是國際總體債券市場的債券型ETF,容納了全世界各地國家、各種投資評等、及不同行業的債券。

接下來幫你整理出這檔Vanguard公司發行的BNDX ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱Vanguard總體國際債券ETF
Vanguard Total International Bond ETF
基金類型債券型ETF
證券代號BNDX
交易所那斯達克證券交易所NASDAQ
追蹤標的Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged)
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日2013/05/31
總管理費用率0.08%
漲跌幅限制無限制
計價幣別美元
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年12次,月配息
保管機構State Street Bank and Trust Company 
適合族群對投資全球、各種投資評等、固定利率債券市場有興趣的投資人。
資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【BND stock全攻略】ETF介紹,成分股清單,股價走勢?配息、殖利率有多少?

BNDX成分股有哪些?權重有多少?行業及國家分布?

BNDX成分股是追蹤並複製「Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged)」,彭博巴克萊全球綜合美元前浮動匯率調整後的RIC封頂指數(美元對沖),因此BNDX的成分股遍布全球。

BNDX成分股權重排名一樣會隨著該指數做抽樣、調整權重與審核,可以從ETF.comVanguard公司找到最新資訊。

接下來幫你整理「BNDX成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?國家分布占比?

TOP 10 BNDX成分股權重清單

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BNDX成分股權重清單

為了讀者有良好的文章閱讀體驗,以下不會列出BNDX ETF的所有成分股內容,而是列出基金排名權重前10名的成分股。

BNDX前10大的成分股權重總和,僅佔整體基金權重約10%的比例,其中以長期國庫券權重最高,其次是以代理債券、公司債券。

而BNDX成分股的權重可以說是非常分散,屬於風險較低的基金類型。

權重排名英文名稱權重占比
1TREASURY ISSUES (LONG-TERM)4.12%
2AGENCY BOND1.09%
3CORPORATE BOND0.93%
4Italy 3.0% 01-AUG-20290.67%
5Italy 1.85% 01-JUL-20250.65%
6Vanguard Cash Management Market Liquidity Fund0.58%
7France 0.0% 25-FEB-20240.58%
8Spain 1.25% 31-OCT-20300.50%
9France 1.0% 25-MAY-20270.49%
10Germany 0.5% 15-FEB-20280.48%

BNDX成分股行業分布狀況

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BNDX成分股行業分布狀況

BNDX的行業分布主要會是「外國債券」,將近佔據基金總權重的80%,其次是工業領域和金融領域的債券。

以下幫你整理出BNDX成分股的行業分布狀況。

權重排名產業類型(中文)行業分布比例
1外國79.80%
2工業6.50%
3金融6.20%
4資產抵押4.70%
5其他1.50%
6公用事業1.30%

BNDX成分股國家分布狀況

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BNDX成分股國家分布狀況

BNDX主要的國家分布會以日本、法國、德國、義大利、英國等前五名國家為主,前五名的權重總和就超過了全部基金的50%比例。

權重排名分布國家(中文)國家分布比重
1日本17%
2法國12.20%
3德國10.80%
4義大利8.20%
5英國7.50%
6加拿大5.80%
7西班牙5.60%
8超國家3.60%
9澳大利亞3.30%
10美國3.10%

以上資料更新於2021/4/30,資料來源:ETF.com

延伸閱讀:【新手投資教學】ETF是什麼意思?種類、優點缺點、與基金股票有何不同?

BNDX配息、殖利率有多少?除息日什麼時候?

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BNDX配息、殖利率有多少?除息日什麼時候?

Nasdaq.com網站公布的配息歷史數據來看,BNDX每年配發股利的次數共12次(每月配息)。

BNDX股利生效日幾乎會在每個月的月初,並在同月份的月初除息與發放配息(每月10號之前),只有一月份會在前一年的12月底除息與配息。

以BNDX過去的配息歷史來分析,年化配息率因為債券ETF特性的關係,近年來的年化配息率算是很穩定,當年每月份之間的股利金額差異並不會很大。

而BNDX股利配息率(或殖利率)並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關BNDX的除息日以及配息支付日期表格。

BNDX股利宣布、除息生效日及配息日

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BNDX配息日、除息生效日

BNDX配息為每年12次,近年來BNDX的基金年化配息率約在1%~2%左右。

股利生效日期除息日期支付配息日期
每月月初每月月初每月10號以前
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往Nasdaq.com網站查看。

延伸閱讀:現金殖利率是什麼?怎麼計算?3步驟教你如何查詢殖利率排行

美股BNDX股價即時走勢怎麼查詢?

查看美股BNDX股價走勢除了使用像是Firstrade這種美股券商官網或App之外,也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來看BNDX股價走勢圖。

接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「BNDX」股價走勢圖

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「BNDX」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「BNDX」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「BNDX」的關鍵字就可以找到「VANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETF」。(如下圖)

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「BNDX」

STEP 2 查看「BNDX」主頁面

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BNDX股價走勢圖

接著你就可以看到如上圖「VANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETF」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • BNDX股價即時走勢圖
  • 關於BNDX的投資想法
  • 網站提供的BNDX技術分析指示器
  • BNDX其他相關商品代碼
  • BNDX相關新聞資訊揭露

你還可以點擊美國市場的不同主要指數,並與「BNDX」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、IXIC(那斯達克指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)

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BNDX股價和SPX、IXIC、DJI、VIX的走勢比較

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

BNDX stock,BNDX ETF
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看BNDX股價走勢圖與K線圖

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BNDX股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關BNDX股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容,包括:

  • 設定BNDX的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 畫BNDX的技術線圖
  • 查看關於BNDX的財務數據
  • 設定BNDX的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:看盤軟體推薦─TradingView│新手必看教學,收費、評價一次告訴你

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • BNDX是一種由Vanguard公司所發行並追蹤複製彭博巴克萊全球綜合美元前浮動匯率調整後的RIC封頂指數表現的中短期債券型ETF。
  • BNDX成分股是追蹤並複製「Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged)」,彭博巴克萊全球綜合美元前浮動匯率調整後的RIC封頂指數(美元對沖)的成分股遍布全球各地的國家。
  • BNDX的股利政策為每年除息及支付配息共12次,年化配息率約1%~2%。
  • BNDX除息日及支付配息日在每個月月初,除1月會在前一年的12月底執行。
  • 申購BNDX ETF的管道可以透過開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-Vanguard公司購買。
  • 如果你要查看BNDX股價走勢及K線圖,我最推薦TradingView這款看盤軟體

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by August

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