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【台股ETF – 00762】有配息嗎?3步驟查詢股價走勢+成分股清單表格下載!

文章最後更新於 2021 年 11 月 30 日

00762是元大投信發行的全球市場型ETF,追蹤標的是人工智慧產業的上市企業。

接下來為你介紹元大全球人工智慧ETF基金是什麼?00762成分股有哪些公司?持股權重有多少?有配息嗎?如何計算淨值?年化報酬率有多少?

黃金本人還幫你整理了查詢00762股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

00762元大全球人工智慧ETF基金是什麼?

00762,元大全球人工智慧, 又稱為元大00762ETF,基金全名:元大全球人工智慧ETF基金,證券代號:00762,是元大投信公司於2019年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了全球市場的科技公司。

00762追蹤標的物是「STOXX全球人工智慧指數」,是從全球已開發市場與新興市場針對「人工智慧」的上市公司中,依照市值大小、流動性、營收來源比重、RBICS行業標準..等各項條件篩選後,最後挑選出最具市場代表性的證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00762ETF,等於一籃子買進全球人工智慧市場近50家上市公司。」

00762是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「STOXX全球人工智慧指數」為績效表現的指數股票型基金。

元大00762 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域全球
交易所台灣證券交易所
證券名稱元大全球人工智慧
證券代號00762
追蹤標的STOXX全球人工智慧指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2019/01/16
風險報酬等級RR4
總管理費用0.95%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構華南商業銀行 
適合族群對全球市場AI股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「元大00762」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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元大00762成分股有哪些公司?

元大00762ETF追蹤「STOXX全球人工智慧指數」的成分股,指數每年採「季度」定期調整,調整時間分別在每年3、6、9、12月進行。

ETF證券代號00762
追蹤指數STOXX全球人工智慧指數
定期調整頻率季度
成分股審核月份6月,於5月最後一個交易日截止數據
權重調整月份3、6、9、12月

指數篩選原則是STOXX指數公司進行編制與維護,採在外流通市值及投資於人工智慧相關業務營收總額計算得出,成分股來自STOXX已開發市場與新興市場全集合指數的上市公司作為母體,經過個別條件篩選後,最後挑出符合資格的股票。

指數挑選條件主要有以下幾項:

  • 樣本證券:STOXX全球人工智慧指數是以STOXX已開發市場與新興市場全集合指數(STOXX Developed and Emerging Total Market index)為選股範圍。
  • 最小流動性: 衡量標準為 Median Daily Trading Volume (MDTV),計算方法為過去三個月每日成交金額之中位數,個股 MDTV 必須至少大於 1 百 萬歐元才可被納入成分股。
  • 營收: 利用資料庫公司 FactSet 提供之Revere (RBICS)營收來源分類資訊來找出符合過去一年營收中有超過 50%的營收來自於人工智慧相關業務的公司。
  • 上市級別限制:針對多重上市之股票,僅使用流動性最佳的級別作為成分股。  

00762成分股與權重比例一樣會隨著「STOXX全球人工智慧指數」做抽樣、調整與審核,你可以從元大投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00762成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?

元大00762成分股、持股權重

00762成分股設定檔數「不固定」,目前持股權重前10名的總和約佔整體基金60%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,其中位列第一的「NVIDIA輝達公司」和第二名的「ALPHABET(Google)」皆佔有8%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00762成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00762成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
1NVDA UQNVIDIA CORP8.54
2GOOG UQALPHABET INC-CL C7.83
3INTC UQINTEL CORP6.95
4FB UQFACEBOOK INC-CLASS A6.4
5XLNX UQXILINX INC5.11
6AMD UQADVANCED MICRO DEVICES5.02
7MRVL UQMARVELL TECHNOLOGY INC4.74
8SNOW UNSNOWFLAKE INC-CLASS A4.73
9DLR UNDIGITAL REALTY TRUST INC4.33
10EQIX UQEQUINIX INC4.21

免費下載【00762成分股】清單表格

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00762有配息嗎?

元大投信網站公布的配息資訊,00762並「沒有」收益分配,基金收益會全部併入資產,因此配息不列為投資參考。

※風險揭露:00762配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00762配息、除息日期

收益分配評價日
除息日期
支付配息日期

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元大00762淨值怎麼計算?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

元大00762淨值怎麼算?

00762ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

元大00762淨值=00762持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到元大投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「元大全球人工智慧ETF基金(00762)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NTD 1,388,545,156
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數): 32,248,000

並把這兩個數值代入00762ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

元大00762淨值=NTD 1,388,545,156 ∕ 32,248,000=NTD$43.06 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢元大00762股價走勢、K線即時行情?

如果你要查看元大00762股價走勢,除了使用元大投信官網和各大證券商的App以外,我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能,讓它被Similarweb評選為全球第一的投資類網站!

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「元大00762」的股價與K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00762」
  • STEP 2 查看「元大00762」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「元大00762」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00762」

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若你還沒有TradingView的看盤帳戶,請先點我免費註冊+試用30天 (升級帳戶再送30美金),可以方便你使用技術分析圖表的更多實用功能。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00762」的關鍵字就可以找到「00762 元大全球AI」。(如下圖)

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STEP 2 查看「元大00762」的股票主頁面

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進入元大00762主頁面後,你會看到「YUANTA SECURITIES CO.LTD STOXX GBL ARTIFCAL INTELLIGENCE ETF TWD」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:

  • 查看00762股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00762的投資想法
  • 網站評估的00762技術分析指示器
  • 有關00762的其他商品代碼
  • 揭露與00762有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「元大00762」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00762 元大全球人工智慧」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00762的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00762的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00762的K線即時行情
  • 規劃00762的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00762的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00762的投資策略、策略回測表現
  • 設定00762的投資策略與回測
  • 00762的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00762是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「STOXX全球人工智慧指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • STOXX全球人工智慧指數」是從全球已開發市場與新興市場針對「人工智慧」的上市公司中,依照市值大小、流動性、營收來源比重、RBICS行業標準..等各項條件篩選後,最後挑選出最具市場代表性的證券作為指數成分股。
  • 元大00762淨值=00762持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00762配息/股利政策:基金收益分配採「不配息」,因此不作為投資參考
  • 00762申購方式可以透過承攬00762的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-元大投信公司購買。
  • 查看元大00762股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體
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