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【00739 ETF】有配息嗎?3步驟查詢股價走勢+成分股清單免費下載

最後更新於 2022 年 2 月 14 日

00739是元大投信發行的中國市場ETF,追蹤標的是滬深兩大市場的A股。

接下來為你介紹元大MSCI中國A股國際通ETF基金是什麼?00739成分股有哪些公司?持股權重有多少?行業分布?有配息嗎?如何計算淨值?年化報酬率?

黃金本人還幫你整理了查詢00739股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

00739元大MSCI中國A股國際通ETF基金是什麼?

00739,元大MSCI中國A股, 又稱為元大00739ETF,基金全名:元大MSCI中國A股國際通ETF基金,證券代號:00739,是元大投信公司於2019年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了中國滬深市場的上市公司。

00739追蹤標的物是「MSCI中國A股國際通指數」,是從中國兩大市場掛牌的「A股」中,依照市值大小、流動性、可投資因子..等各項條件篩選後,最後挑選出符合資格的公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00739ETF,等於一籃子買進在中國上海、深圳市場掛牌,且具備中港股票市場交易互聯互通機制的A股。」

00739是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「MSCI中國A股國際通指數」為績效表現的指數股票型基金。

元大00739 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Yuanta MSCI China A ETF
基金類型指數股票型
投資區域中國
交易所台灣證券交易所
證券名稱元大MSCI中國A股
證券代號00739
追蹤標的MSCI中國A股國際通指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2018/06/19
風險報酬等級RR5
總管理費用1.07%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息有,年配息
保管機構中國信託銀行 
適合族群對中國滬深市場具互聯通A股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「元大00739」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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  • 樣本證券: 以中國兩大市場─上海證券交易所、深圳證券交易所掛牌交易的A股股票為選樣範圍,
  • 交易資格:具備中、港股票市場交易互聯互通機制(例如滬港通、深港通等)交易資格, 剔除過去十二個月中暫停交易超過50個交易日的股票組合而成。 
  • 市值規模大小:依序累加股票之調整後市值,累加至調整後市值涵蓋比率達99%的該檔股票為止,指數成分股調整後市值須達A股票市值之 50%以上。
  • 流動性檢測:所有納入指數的成分證券需有足夠的市場流動性,主要衡量標準為Annualized Traded Value Ratio(ATVR)。 
  • 可投資因子(IF):MSCI規定個股的可投資因子需大於0.15才可被納入成分股。
  • 上市時間限制:新股上市後滿4個月或上市滿3個月適逢指數半年度調整之際,則符合 納入可選樣股票的資格。

00739成分股與權重比例一樣會隨著「MSCI中國A股國際通指數」做抽樣、調整與審核,你可以從元大投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00739成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?國家、行業分布狀況如何?

元大00739成分股、持股權重

00739成分股設定為「不固定檔數」,目前持股權重前10名的總和約佔整體基金20%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「貴州茅臺」僅有5%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00739成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 - 00739成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
1600519 CH貴州茅臺5.15
2300750 CH寧德時代3.6
3600036 CH招商銀行2.47
4000858 CH五 糧 液1.86
5002594 CH比亞迪1.3
6601888 CH中國中免1.21
7600900 CH長江電力1.19
8601318 CH中國平安1.13
9601012 CH隆基股份1.11
10300760 CH邁瑞醫療0.98

元大00739成分股 - 行業分布

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00739追蹤的MSCI中國A股國際通指數,行業分布以「金融」類股為主,佔據了指數總權重15~20%的佔比,第二名的「日常消費品」也有15%左右的比重。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1金融17.44%
2日常消費品15.13%
3其他14.30%
4工業14.18%
5資訊技術12.64%
6醫療保健10.10%
7原材料9.80%
8現金6.41%

元大00739成分股 - 國家分布

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00739追蹤的MSCI中國A股國際通指數,除了現金以外,成分股國家分布有近95%佔比是來自「中國」。

權重排名分布國家國家分布比重(%)
1中國93.59%
2現金6.41%

免費下載【00739成分股】清單表格

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