最後更新於 2022 年 12 月 4 日
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00739是元大投信發行的中國市場ETF，追蹤標的是滬深兩大市場的A股。
接下來為你介紹元大MSCI中國A股國際通ETF基金是什麼？00739成分股有哪些公司？持股權重有多少？行業分布？有配息嗎？如何計算淨值？年化報酬率？
黃金本人還幫你整理了查詢00739股價走勢的3步驟教學，完成文中小任務，再讓你免費下載成分股清單！
《快速導覽》
00739元大MSCI中國A股國際通ETF基金是什麼？
00739，元大MSCI中國A股, 又稱為元大00739ETF，基金全名:元大MSCI中國A股國際通ETF基金，證券代號:00739，是元大投信公司於2019年所發行的指數股票型基金(ETF)，成分股涵蓋了中國滬深市場的上市公司。
00739追蹤標的物是「MSCI中國A股國際通指數」，是從中國兩大市場掛牌的「A股」中，依照市值大小、流動性、可投資因子..等各項條件篩選後，最後挑選出符合資格的公司證券作為指數成分股。
你也可以理解成「買進00739ETF，等於一籃子買進在中國上海、深圳市場掛牌，且具備中港股票市場交易互聯互通機制的A股。」
00739是由元大投信公司所發行，追蹤並複製「MSCI中國A股國際通指數」為績效表現的指數股票型基金。
元大00739 ─ ETF介紹
| 基金名稱(中文) | 元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金 |
| 基金名稱(英文) | Yuanta MSCI China A ETF |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 投資區域 | 中國 |
| 交易所 | 台灣證券交易所 |
| 證券名稱 | 元大MSCI中國A股 |
| 證券代號 | 00739 |
| 追蹤標的 | MSCI中國A股國際通指數 |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金成立日 | 2018/06/19 |
| 風險報酬等級 | RR5 |
| 總管理費用 | 1.07% |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息 | 有，年配息 |
| 保管機構 | 中國信託銀行 |
| 適合族群 | 對中國滬深市場具互聯通A股有興趣的投資人 |
想知道更多有關「元大00739」的介紹，可以參考以下YouTube影片：
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元大00739成分股有哪些公司？
元大00739ETF追蹤「MSCI中國A股國際通指數」的成分股，指數每年採「半年度」與「季度」定期調整，調整時間分別在每年2、5、8、11月進行。
- 半年度調整：5月、11月，調整內容包括對所有股票應用可投資性原則進行更新，以緩衝區規則，對流動性進行檢測，更新自由流通量係數(FIF)與在外流 通股數(NOS)。
- 季度調整：2月、8月，調整內容包括對新增股票（未達立即加入成分股之條件 者）應用可投資性原則進行更新，以緩衝區規則，允許特別顯著的市值 增減的股票增刪，但緩衝性原則較半年度調整更寬。
| ETF證券代號 | 00739 |
| 追蹤指數 | MSCI中國A股國際通指數 |
| 定期調整頻率 | 季度、半年度 |
| 成分股審核月份 | 每年2、5、8、11月 |
| 權重調整月份 | 每年2、5、8、11月 |
指數篩選原則是MSCI Limited進行編制與維護，採調整後市值加權計算方式，成分股來自中國指定國家及市場的上市公司作為母體，經過個別條件篩選後，最後挑選出符合資格的股票。
指數挑選條件主要有以下幾項：
- 樣本證券： 以中國兩大市場─上海證券交易所、深圳證券交易所掛牌交易的A股股票為選樣範圍，
- 交易資格：具備中、港股票市場交易互聯互通機制(例如滬港通、深港通等)交易資格， 剔除過去十二個月中暫停交易超過50個交易日的股票組合而成。
- 市值規模大小：依序累加股票之調整後市值，累加至調整後市值涵蓋比率達99%的該檔股票為止，指數成分股調整後市值須達A股票市值之 50%以上。
- 流動性檢測：所有納入指數的成分證券需有足夠的市場流動性，主要衡量標準為Annualized Traded Value Ratio(ATVR)。
- 可投資因子(IF)：MSCI規定個股的可投資因子需大於0.15才可被納入成分股。
- 上市時間限制：新股上市後滿4個月或上市滿3個月適逢指數半年度調整之際，則符合 納入可選樣股票的資格。
00739成分股與權重比例一樣會隨著「MSCI中國A股國際通指數」做抽樣、調整與審核，你可以從元大投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「00739成分股」有哪些公司？各自的權重有多少？國家、行業分布狀況如何？
元大00739成分股、持股權重
00739成分股設定為「不固定檔數」，目前持股權重前10名的總和約佔整體基金20%左右，相較於其他ETF算是「分散個股」的類型，個股風險比較低，其中位列第一的「貴州茅臺」僅有5%左右的比例。
為了讀者有良好的文章觀看體驗，以下不會列出所有成分股，而是舉出00739成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 00739成分股
| 排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 權重佔比 |
| 1 | 600519 CH | 貴州茅臺 | 5.15 |
| 2 | 300750 CH | 寧德時代 | 3.6 |
| 3 | 600036 CH | 招商銀行 | 2.47 |
| 4 | 000858 CH | 五 糧 液 | 1.86 |
| 5 | 002594 CH | 比亞迪 | 1.3 |
| 6 | 601888 CH | 中國中免 | 1.21 |
| 7 | 600900 CH | 長江電力 | 1.19 |
| 8 | 601318 CH | 中國平安 | 1.13 |
| 9 | 601012 CH | 隆基股份 | 1.11 |
| 10 | 300760 CH | 邁瑞醫療 | 0.98 |
元大00739成分股 – 行業分布
00739追蹤的MSCI中國A股國際通指數，行業分布以「金融」類股為主，佔據了指數總權重15~20%的佔比，第二名的「日常消費品」也有15%左右的比重。
| 權重排名 | 所屬產業 | 基金權重佔比(%) |
| 1 | 金融 | 17.44% |
| 2 | 日常消費品 | 15.13% |
| 3 | 其他 | 14.30% |
| 4 | 工業 | 14.18% |
| 5 | 資訊技術 | 12.64% |
| 6 | 醫療保健 | 10.10% |
| 7 | 原材料 | 9.80% |
| 8 | 現金 | 6.41% |
元大00739成分股 – 國家分布
00739追蹤的MSCI中國A股國際通指數，除了現金以外，成分股國家分布有近95%佔比是來自「中國」。
| 權重排名 | 分布國家 | 國家分布比重(%) |
| 1 | 中國 | 93.59% |
| 2 | 現金 | 6.41% |
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00739配息有多少？
元大投信網站公布的配息資訊，00739「有」收益分配，採「年度」配息，一年配息一次，在9月最後一個日曆日(30號)評價基金收益，並在下個月底除息，支付配息日期則是在除息日期後的下個月底。
※風險揭露：00739配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率。
00739配息、除息日期
| 收益分配評價日 | 9/30 |
| 除息日期 | 10月底 |
| 支付配息日期 | 11月底 |
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元大00739淨值怎麼計算？
在股票與基金市場，ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，它們之間的價格差異被稱為「折溢價」，當出現折溢價時，投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。
元大00739淨值怎麼算？
00739ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。
淨值計算主要有兩項必備要素，包括：
- 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數：基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：
元大00739淨值＝00739持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
投資人可以直接到元大投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。
我們可以看到「元大MSCI中國A股國際通ETF基金(00739)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：
- 基金淨資產價值(元)： NTD 1,154,708,403
- 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數)：40,988,000
並把這兩個數值代入00739ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：
元大00739淨值＝NTD 1,154,708,403 ∕ 40,988,000＝NTD$28.17 (每受益權單位淨資產價值)
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總結
最後，幫你總結本文重點。
- 00739是由元大投信公司所發行，追蹤並複製「MSCI中國A股國際通指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
- 「MSCI中國A股國際通指數」是從來自中國上海、深圳市場具備互聯互通機制的A股中，依照市值大小、流動性、可投資因子..等各項條件篩選後，最後挑選出符合資格的公司證券作為指數成分股。。
- 元大00739淨值＝00739持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 00739配息/股利政策：基金收益分配採「年配息」，一年配息一次，收益評價日期為9月30號。
- 除息日期是收益評價日後的下個月底；支付配息日則是在除息日期後的下個月底。
- 00739申購方式可以透過承攬00739的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-元大投信公司購買。
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