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最後更新於 2022 年 2 月 19 日

00876是元大投信發行的全球市場型ETF,追蹤標的是全球各市場未來關鍵科技的上市企業。

接下來為你介紹元大全球未來關鍵科技ETF基金是什麼?00876成分股有哪些公司?持股權重有多少?行業分布?有配息嗎?如何計算淨值?

黃金本人還幫你整理了查詢00876股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

元大00876 ETF是什麼?

00876,元大全球未來關鍵科技, 又稱為元大00876ETF,基金全名:元大全球未來關鍵科技ETF基金,證券代號:00876,是元大投信公司於2019年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了全球各市場的科技公司,分布於被動元件、IC設計、晶圓代工等製造產業。

00876追蹤標的物是「 iSTOXX全球未來關鍵科技指數」,是從STOXX母指數的上市公司作為選股範圍,依照市值大小、流動性、營收來源分類、RBICS行業標準、盈利與創新能力..等條件篩選後,最後挑選出符合資格的公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00876ETF,等於一籃子買進全球市場有關未來關鍵科技的近100家上市公司。」

00876是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「 iSTOXX全球未來關鍵科技指數」為績效表現的指數股票型基金。

元大00876 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Yuanta Global NexGen Communication Innovative Technology ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域全球
交易所台灣證券交易所
證券名稱元大全球未來關鍵科技
證券代號00876
追蹤標的iSTOXX全球未來關鍵科技指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2020/06/22
風險報酬等級RR4
總管理費用0.93%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構中國信託銀行 
適合族群對全球未來關鍵科技股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「元大00876」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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元大00876成分股有哪些公司?

元大00876ETF追蹤「 iSTOXX全球未來關鍵科技指數」的成分股,指數每年採「年度」定期調整,調整時間分別在每年9月的第三個星期五進行,並以審核月前一月份(8 月)的最後一個發佈日資料為基準。

ETF證券代號00876
追蹤指數iSTOXX全球未來關鍵科技指數
定期調整頻率年度
成分股審核月份9 月的第三個星期五
權重調整月份9 月的第三個星期五

指數篩選原則是STOXX有限公司進行編制與維護,採自由流通市值加權計算方式,成分股來自全球各大證交所,以各市場的STOXX母指數作為母體,經過個別條件篩選後,最後篩選出符合資格的股票。

指數挑選條件主要有以下幾項:

  • 樣本證券:由全球各大市場的STOXX母指數為選股範圍。
  • 權重限制:指數為自由流通市值加權指數,單一成分股最高比重為 6%。
  • 最小流動性:新成分股被納入指數,其自由流動市值與過去三個月每日成交金額的平均數必須分別等於或大於 500,000,000 美元及 2,000,000 美元。
  • 營收來源分類: 利用資料庫公司 FactSet 提供之 Revere (RBICS)營收來源分類資訊來找出符合過去一年營收中有超過 30%的營收來自於關鍵科技相關業務的公司。
  • 盈利能力:過去12個月的股東權益報酬率(ROE)及每股盈餘(EPS)必須為正數。
  • 創新能力:依據所有公司過去12個月的研究與開發(R&D)費用佔銷售額比率,取前 80%大的公司。

00876成分股與權重比例一樣會隨著「 iSTOXX全球未來關鍵科技指數」做抽樣、調整與審核,你可以從元大投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00876成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?國家、行業分布狀況如何?

元大00876成分股、持股權重

00876成分股設定為「至少50檔以上」,目前基金持股權重前10名的總和約佔整體基金50%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「美國應材公司」有6%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00876成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00876成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
1AMAT UQAPPLIED MATERIALS INC5.95
2IFX GYINFINEON TECHNOLOGIES AG5.85
38035 JTTOKYO ELECTRON LTD5.76
42330台積電5.66
5LRCX UQLAM RESEARCH CORP5.63
6QCOM UQQUALCOMM INC5.58
72454聯發科5.12
86981 JTMURATA MANUFACTURING CO LTD4.65
9XLNX UQXILINX INC4.27
10KEYS UNKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN3.18

元大00876成分股 – 行業分布

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00876追蹤的 iSTOXX全球未來關鍵科技指數,除了現金以外,行業分布以「資訊科技」類股為主,佔據了指數總權重近90%的比例,第二名的「原材料」僅有3~4%左右的比例。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1資訊技術88.88%
2現金6.38%
3原材料3.08%
4工業1.52%
5非日常生活消費品0.14%

元大00876成分股 – 國家分布

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00876追蹤的 iSTOXX全球未來關鍵科技指數,除了現金以外,成分股國家分布有30%以上佔比來自「美國」的上市公司,第二名的國家「台灣」也有20%以上的佔比。

00876的主要國家權重會在前三名,基金前三名的權重總和超過70%。

權重排名分布國家國家分布比重(%)
1美國32.68%
2台灣22.22%
3日本19.77%
4中國8.82%
5德國5.68%
6荷蘭1.78%
7其他2.67%
8現金6.38%

免費下載【00876成分股】清單表格

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00876有配息嗎?

元大投信網站公布的配息資訊,00876並「沒有」收益分配,基金收益會全部併入資產,因此配息不列為投資參考。

※風險揭露:00876配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00876配息、除息日期

收益分配評價日
除息日期
支付配息日期
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往元大投信網站查看。

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元大00876淨值怎麼計算?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

元大00876淨值怎麼算?

00876ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

元大00876淨值=00876持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到元大投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「元大全球未來關鍵科技ETF基金(00876)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NTD 6,129,302,446
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):206,024,000

並把這兩個數值代入00876ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

元大00876淨值=NTD 6,129,302,446 ∕ 206,024,000=NTD$29.75 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢元大00876股價走勢、K線即時行情?

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接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「元大00876」的股價與K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00876」
  • STEP 2 查看「元大00876」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「元大00876」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00876」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00876」的關鍵字就可以找到「00876 元大未來關鍵科技」。(如下圖)

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STEP 2 查看「元大00876」的股票主頁面

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進入元大00876主頁面後,你會看到「YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD GLOBAL NEXGEN COMMUN INNOV TECH ETF」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:

  • 查看00876股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00876的投資想法
  • 網站評估的00876技術分析指示器
  • 有關00876的其他商品代碼
  • 揭露與00876有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「元大00876」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00876 元大全球未來關鍵科技」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00876的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00876的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00876的K線即時行情
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  • 00876的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00876是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「 iSTOXX全球未來關鍵科技指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • iSTOXX全球未來關鍵科技指數」是從全球各大市場的STOXX母指數的上市公司作為選股範圍,依照市值大小、流動性、營收來源分類、RBICS行業標準、盈利與創新能力..等條件篩選後,最後挑選出前100名符合資格的公司證券作為指數成分股。
  • 元大00876淨值=00876持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00876配息/股利政策:基金收益分配採「不配息」,因此不作為投資參考
  • 00876申購方式可以透過承攬00876的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-元大投信公司購買。
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