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【00771 ETF】配息幾次?3步驟查詢股價走勢+成分股清單免費下載!

最後更新於 2022 年 2 月 19 日

00771是元大投信發行的美國市場ETF,追蹤標的是紐約及那斯達克證交所上市的特別股。

接下來為你介紹元大標普美國高息特別股ETF基金是什麼?00771成分股有哪些公司?持股權重有多少?行業分布?配息幾次?如何計算淨值?

黃金本人還幫你整理了查詢00771股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

元大00771 ETF是什麼?

00771,元大標普美國高息特別股, 又稱為元大00771ETF,基金全名:元大標普美國高息特別股ETF基金,證券代號:00771,是元大投信公司於2019年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了美國市場的特別股。

00771追蹤標的物是「標普美國高收益特別股指數」,是從美國兩大證交所(NYSE、NASDAQ)的上市公司作為選股範圍,依照高收益評級、 市值、到期日、可轉換日期、可計算股息收益率及流動性檢測..等條件篩選後,最後挑選出符合資格的公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00771ETF,等於一籃子買進美國兩大市場具有高收益的特別股。」

00771是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「標普美國高收益特別股指數」為績效表現的指數股票型基金。

元大00771 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域美國
交易所台灣證券交易所
證券名稱元大標普美國高息特別股
證券代號00771
追蹤標的標普美國高收益特別股指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2020/06/22
風險報酬等級RR4
總管理費用0.92%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息有,季配息
保管機構永豐商業銀行 
適合族群對美國高收益特別股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「元大00771」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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元大00771成分股有哪些公司?

元大00771ETF追蹤「標普美國高收益特別股指數」的成分股,指數每年採「季度」定期調整,調整時間分別在每年1月、4月、7月及10月的第一個星期五前的第五個交易日作為基準日,並在每年1月、4月、7月及10月的第三個星期五交易結束後生效。

ETF證券代號00771
追蹤指數標普美國高收益特別股指數
定期調整頻率季度
成分股審核月份1、4、7、10月的第三個星期五
權重調整月份1、4、7、10月的第三個星期五

指數篩選原則是S&P指數公司進行編制與維護,採調整後市值加權計算方式,成分股來自美國紐約證交所與那斯達克證交所上市的特別股作為母體,經過個別條件篩選後,最後篩選出符合資格的股票。

指數挑選條件主要有以下幾項:

  • 樣本證券:由 NYSE 證劵交易所(包括 NYSE Arca 及 NYSE Amex)以及NASDAQ證劵交易所(包括,the NASDAQ Global Select Market, the NASDAQ select market 及 the NASDAQ Capital market) 為選股範圍。
  • 市值篩選:成分股的市值不少於 1 億美元
  • 流動性篩選:成分股過去 6 個月平均交易量不少於 250,000股。若發行或可評估期限不到 6 個月,則以可取得的交易歷史符合做為評估依據。
  • 到期日及可轉換日期:在未來 12 個月內沒有強制性轉換或預定到期的特別股符合資格。
  • 指定股息收益率:指數公司不會納入無法計算股息收益率的特別股。

00771成分股與權重比例一樣會隨著「標普美國高收益特別股指數」做抽樣、調整與審核,你可以從元大投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00771成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?國家、行業分布狀況如何?

元大00771成分股、持股權重

00771成分股設定為「不固定檔數」,目前基金持股權重前10名的總和約佔整體基金24%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「C N」僅有3~4%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00771成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00771成分股

排名證券代號商品名稱權重佔比
1C NC 6.498633.63
2WFC ZWFC 4 3/4 PERP3.07
3WFC QWFC 5.85 PERP2.75
4T CT 4 3/4 PERP2.69
5C KC 6 7/8 PERP2.50
6COF ICOF 5 PERP2.36
7QRTEPQRTEA 82.01
8GS DGS 4 PERP2.00
9COF JCOF 4.8 PERP1.94
10T AT 5 PERP1.89

元大00771成分股 – 行業分布

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00771追蹤的標普美國高收益特別股指數,除了現金以外,行業分布以「金融」類股為主,佔據了指數總權重超過70%的比例,第二名的「通訊服務」僅有5~6%左右的比例。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1金融71.65%
2通訊服務5.77%
3能源5.44%
4公用事業5.43%
5房地產4.41%
6工業3.09%
7其他2.67%
8現金1.54%

元大00771成分股 – 國家分布

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00771追蹤的標普美國高收益特別股指數,除了現金以外,成分股國家分布都是來自「美國」。

權重排名分布國家國家分布比重(%)
1美國98.46%
2現金1.54%

免費下載【00771成分股】清單表格

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00771有配息嗎?配息幾次?

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元大投信網站公布的配息資訊,00771「有」收益分配,採「季度」配息,每年配息四次,分別在每年1月、4月、7月、10月的最後一個日曆日評價基金收益。

※風險揭露:00771配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00771配息、除息日期

第一次配息第二次配息第三次配息第四次配息
收益分配評價日1/314/307/3110/31
除息日期2月底5月底8月底11月底
支付配息日期3月底6月底9月底12月底
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往元大投信網站查看。

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元大00771淨值怎麼計算?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

元大00771淨值怎麼算?

00771ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

元大00771淨值=00771持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到元大投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「元大標普美國高息特別股ETF基金(00771)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NTD 993,141,282
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):51,725,000

並把這兩個數值代入00771ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

元大00771淨值=NTD 993,141,282 ∕ 51,725,000=NTD$19.20 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢元大00771股價走勢、K線即時行情?

如果你要查看元大00771股價走勢,除了使用元大投信官網和各大證券商的App以外,我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能,讓它被Similarweb評選為美國第一的投資類網站!

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「元大00771」的股價與K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00771」
  • STEP 2 查看「元大00771」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「元大00771」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00771」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00771」的關鍵字就可以找到「00771 元大US高息特別股」。(如下圖)

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STEP 2 查看「元大00771」的股票主頁面

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進入元大00771主頁面後,你會看到「YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:

  • 查看00771股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00771的投資想法
  • 網站評估的00771技術分析指示器
  • 有關00771的其他商品代碼
  • 揭露與00771有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「元大00771」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00771 元大標普美國高息特別股」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00771的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00771的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00771的K線即時行情
  • 規劃00771的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00771的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00771的投資策略、策略回測表現
  • 設定00771的投資策略與回測
  • 00771的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00771是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「標普美國高收益特別股指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 標普美國高收益特別股指數」是從美國兩大證交所(NYSE、NASDAQ)上市的特別股作為選股範圍,依照高收益評級、 市值、到期日、可轉換日期、可計算股息收益率及流動性檢測..等條件篩選後,最後挑選出符合資格的公司證券作為指數成分股。
  • 元大00771淨值=00771持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00771配息/股利政策:基金收益分配採「季配息」,分別在1、4、7、10月的最後一個日曆日評價基金收益
  • 00771除息日期在評價日期的下個月底;支付配息日則是除息日期的下個月底。
  • 00771申購方式可以透過承攬00771的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-元大投信公司購買。
  • 查看元大00771股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體

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