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【00771 ETF】配息幾次?3步驟查詢股價走勢+成分股清單免費下載!

最後更新於 2022 年 2 月 19 日

00771是元大投信發行的美國市場ETF,追蹤標的是紐約及那斯達克證交所上市的特別股。

接下來為你介紹元大標普美國高息特別股ETF基金是什麼?00771成分股有哪些公司?持股權重有多少?行業分布?配息幾次?如何計算淨值?

黃金本人還幫你整理了查詢00771股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

元大00771 ETF是什麼?

00771,元大標普美國高息特別股, 又稱為元大00771ETF,基金全名:元大標普美國高息特別股ETF基金,證券代號:00771,是元大投信公司於2019年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了美國市場的特別股。

00771追蹤標的物是「標普美國高收益特別股指數」,是從美國兩大證交所(NYSE、NASDAQ)的上市公司作為選股範圍,依照高收益評級、 市值、到期日、可轉換日期、可計算股息收益率及流動性檢測..等條件篩選後,最後挑選出符合資格的公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00771ETF,等於一籃子買進美國兩大市場具有高收益的特別股。」

00771是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「標普美國高收益特別股指數」為績效表現的指數股票型基金。

元大00771 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域美國
交易所台灣證券交易所
證券名稱元大標普美國高息特別股
證券代號00771
追蹤標的標普美國高收益特別股指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2020/06/22
風險報酬等級RR4
總管理費用0.92%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息有,季配息
保管機構永豐商業銀行 
適合族群對美國高收益特別股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「元大00771」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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  • 樣本證券:由 NYSE 證劵交易所(包括 NYSE Arca 及 NYSE Amex)以及NASDAQ證劵交易所(包括,the NASDAQ Global Select Market, the NASDAQ select market 及 the NASDAQ Capital market) 為選股範圍。
  • 市值篩選:成分股的市值不少於 1 億美元
  • 流動性篩選:成分股過去 6 個月平均交易量不少於 250,000股。若發行或可評估期限不到 6 個月,則以可取得的交易歷史符合做為評估依據。
  • 到期日及可轉換日期:在未來 12 個月內沒有強制性轉換或預定到期的特別股符合資格。
  • 指定股息收益率:指數公司不會納入無法計算股息收益率的特別股。

00771成分股與權重比例一樣會隨著「標普美國高收益特別股指數」做抽樣、調整與審核,你可以從元大投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00771成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?國家、行業分布狀況如何?

元大00771成分股、持股權重

00771成分股設定為「不固定檔數」,目前基金持股權重前10名的總和約佔整體基金24%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「C N」僅有3~4%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00771成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 - 00771成分股

排名證券代號商品名稱權重佔比
1C NC 6.498633.63
2WFC ZWFC 4 3/4 PERP3.07
3WFC QWFC 5.85 PERP2.75
4T CT 4 3/4 PERP2.69
5C KC 6 7/8 PERP2.50
6COF ICOF 5 PERP2.36
7QRTEPQRTEA 82.01
8GS DGS 4 PERP2.00
9COF JCOF 4.8 PERP1.94
10T AT 5 PERP1.89

元大00771成分股 - 行業分布

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00771追蹤的標普美國高收益特別股指數,除了現金以外,行業分布以「金融」類股為主,佔據了指數總權重超過70%的比例,第二名的「通訊服務」僅有5~6%左右的比例。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1金融71.65%
2通訊服務5.77%
3能源5.44%
4公用事業5.43%
5房地產4.41%
6工業3.09%
7其他2.67%
8現金1.54%

元大00771成分股 - 國家分布

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00771追蹤的標普美國高收益特別股指數,除了現金以外,成分股國家分布都是來自「美國」。

權重排名分布國家國家分布比重(%)
1美國98.46%
2現金1.54%

免費下載【00771成分股】清單表格

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