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【台股ETF – 00875】有配息嗎?3步驟查詢股價走勢+成分股清單免費下載!

文章最後更新於 2021 年 11 月 30 日

00875是國泰投信發行的全球市場型ETF,追蹤標的是全球交易所上市的資訊安全概念股。

接下來為你介紹國泰網路資安ETF基金是什麼?00875成分股有哪些公司?持股權重有多少?有配息嗎?管理費率?如何計算淨值?

黃金本人還幫你整理了查詢00875股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

00875國泰網路資安ETF基金是什麼?

00875,國泰網路資安, 又稱為國泰00875ETF,基金全名:國泰網路資安ETF基金,證券代號:00875,是國泰投信公司於2020年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了全球各市場的資安服務公司。

00875追蹤標的物是「納斯達克ISE全球網路資安指數」,是針對全球市場以保護網路安全及防止駭客入侵業務的上市公司作為選股範圍,依照市值大小、營收來源分類、ISE行業標準、日均交易額..等條件篩選後,最後挑選出符合資格的公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00875ETF,等於一籃子買進全球市場有關資訊安全業務的上市公司。」

00875是由國泰投信公司所發行,追蹤並複製「納斯達克ISE全球網路資安指數」為績效表現的指數股票型基金。

國泰00875 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)國泰網路資安ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Cathay Cyber Security ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域全球
交易所台灣證券交易所
證券名稱國泰網路資安
證券代號00875
追蹤標的納斯達克ISE全球網路資安指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2020/03/22
風險報酬等級RR4
總管理費用1.39%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構彰化商業銀行 
適合族群對全球資安概念股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「國泰00875」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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國泰00875成分股有哪些公司?

國泰00875ETF追蹤「納斯達克ISE全球網路資安指數」的成分股,指數每年採「季度」定期調整,調整時間分別在每年3、6、9、12月的最後一個日曆日進行。

ETF證券代號00875
追蹤指數納斯達克ISE全球網路資安指數
定期調整頻率季度
成分股審核月份3、6、9、12月的最後一個日曆日
權重調整月份3、6、9、12月的最後一個日曆日

指數篩選原則是Nasdaq指數公司進行編制與維護,成分股來自全球各大證交所的資安概念股作為母體,經過個別條件篩選後,最後篩選出符合資格的股票。

指數挑選條件主要有以下幾項:

  • 樣本證券:以複製那斯達克ISE全球網路資安指數的績效表現,包括全球各大市場的資安概念股為選股範圍,須在全球交易所公開上市的普通股或存託憑證。
  • 行業分類:符合ISE網絡安全行業分類,屬於網路安全業務的公司。
  • 國家限制:不可是在對於外國資本有投資限制的國家交易所上市,如中國、墨西哥、阿根廷等。
  • 流通市值:最低限額為1億美元。
  • 交易量:近三個月的平均每日交易金額為100萬美元。
  • 發行時間:已公開發行至少90個日曆日。

00875成分股與權重比例一樣會隨著「納斯達克ISE全球網路資安指數」做抽樣、調整與審核,你可以從國泰投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00875成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?

國泰00875成分股、持股權重

00875成分股設定為「不固定檔數」,目前基金持股權重前10名的總和約佔整體基金20%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「CLOUDFLARE」只有3%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00875成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00875成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
1NET.USCLOUDFLARE, INC.3.01%
2DARK.LNDarktrace Rg2.48%
3053800.KSAHNLAB Rg2.35%
4FSLY.USFASTLY, INC. CL A2.26%
5PING.USPING IDENTITY HOLDIN2.15%
6PANW.USPalo Alto Networks Inc2.13%
7SPLK.USSPLUNK INC.2.12%
8OSPN.USONESPAN INC.2.09%
9CYBR.USCYBERARK SOFT ORD2.09%
10FTNT.USFORTINET INC2.05%

免費下載【00875成分股】清單表格

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00875有配息嗎?

國泰投信網站公布的配息資訊,00875並「沒有」收益分配,收益會全部併入基金資產,因此配息不列為投資參考。

※風險揭露:00875配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00875配息、除息日期

收益分配評價日
除息日期
支付配息日期

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國泰00875淨值怎麼計算?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

國泰00875淨值怎麼算?

00875ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

國泰00875淨值=00875持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到國泰投信網站 – 基金持股權重找到上圖資訊。

我們可以看到「國泰網路資安ETF基金(00875)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NTD 1,064,532,084
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):32,488,000

並把這兩個數值代入00875ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

國泰00875淨值=NTD 1,064,532,084 ∕ 32,488,000=NTD$32.77 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢國泰00875股價走勢、K線即時行情?

如果你要查看國泰00875股價走勢,除了使用國泰投信官網和各大證券商的App以外,我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能,讓它被Similarweb評選為全球第一的投資類網站!

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「國泰00875」的股價與K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00875」
  • STEP 2 查看「國泰00875」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「國泰00875」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00875」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00875」的關鍵字就可以找到「00875 國泰網路資安」。(如下圖)

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STEP 2 查看「國泰00875」的股票主頁面

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進入國泰00875主頁面後,你會看到「CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY CYBER SECURITY ETF」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:

  • 查看00875股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00875的投資想法
  • 網站評估的00875技術分析指示器
  • 有關00875的其他商品代碼
  • 揭露與00875有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「國泰00875」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00875 國泰網路資安」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00875的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00875的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00875的K線即時行情
  • 規劃00875的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00875的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00875的投資策略、策略回測表現
  • 設定00875的投資策略與回測
  • 00875的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00875是由國泰投信公司所發行,追蹤並複製「納斯達克ISE全球網路資安指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 納斯達克ISE全球網路資安指數」是從全球交易所上市的普通股、存託憑證中,針對保護網路安全及防止駭客入侵業務的企業作為選股範圍,依照市值大小、營收來源分類、ISE行業標準、日均交易額..等條件篩選後,最後挑選出符合資格的公司證券作為指數成分股。
  • 國泰00875淨值=00875持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00875配息/股利政策:基金收益分配採「不配息」,因此不作為投資參考
  • 00875申購方式可以透過承攬00875的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-國泰投信公司購買。
  • 查看國泰00875股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體
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