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【00668 ETF】有配息嗎?3步驟查詢股價走勢+成分股清單免費下載!

最後更新於 2022 年 12 月 4 日

00668是國泰投信發行的美國市場型ETF,追蹤標的是標普500指數「再」精選出來的頂尖企業。

接下來為你介紹國泰道瓊工業平均指數基金是什麼?00668成分股有哪些公司?持股權重有多少?有配息嗎?管理費率?如何計算淨值?

黃金本人還幫你整理了查詢00668股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

國泰00668 ETF是什麼?

00668,國泰道瓊工業, 又稱為國泰00668ETF,基金全名:國泰道瓊工業平均指數基金,證券代號:00668,是國泰投信公司於2016年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了美國S&P500指數的強勢股。

00668追蹤標的物是「道瓊斯工業平均指數」,是以美國標普500指數的成分股作為選股範圍(除交通及公用事業),依照公司聲譽、持續成長能力、產業代表性..等條件篩選後,最後挑選出符合資格的30檔精選公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00668ETF,等於一籃子買進美國道瓊指數的30檔精選企業。」

00668是由國泰投信公司所發行,追蹤並複製「道瓊斯工業平均指數」為績效表現的指數股票型基金。

國泰00668 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)國泰美國ETF傘型證券投資信託基金
基金名稱(英文)Cathay Dow Jones Industrial Average ETF
基金類型指數股票型
投資區域美國
交易所台灣證券交易所
證券名稱國泰道瓊工業
證券代號00668
追蹤標的道瓊斯工業平均指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2016/10/03 
風險報酬等級RR4
總管理費用1.54%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構台新商業銀行 
適合族群對美國道瓊指數成分股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「國泰00668」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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國泰00668成分股有哪些公司?

國泰00668ETF追蹤「道瓊斯工業平均指數」的成分股,指數每年採「不定期調整」,或者當成份股公司有特殊事件發生,可能影響指數代表性與可投資性時,指數才會做出必要的調整。

ETF證券代號00668
追蹤指數道瓊斯工業平均指數
定期調整頻率不定期
成分股審核月份不定期
權重調整月份不定期

指數篩選原則是標普道瓊斯指數公司進行編制與維護,成分股來自美國標普500指數(除交通及公用事業)的成分股作為母體,經過個別條件篩選後,最後篩選出前30檔符合資格的股票。

00668成分股與權重比例一樣會隨著「道瓊斯工業平均指數」做抽樣、調整與審核,你可以從國泰投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00668成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?

國泰00668成分股、持股權重

00668成分股設定為「30檔」,目前基金持股權重前10名的總和約佔整體基金50%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險稍微高了點,其中位列第一的「聯合健康保險 (UnitedHealth Group)」有8%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00668成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00668成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
1UNH.NUnitedhealth Group Inc7.80%
2GS.NGoldman Sachs Group Inc7.11%
3HD.NHome Depot Inc6.37%
4MSFT.OQMicrosoft Corp5.56%
5CRM.NSALESFORCE.COM INC5.11%
6MCD.NMcDonalds Corp4.21%
7HON.NHoneywell Intl Inc3.74%
8V.NVisa Inc A3.60%
9BA.NBoeing Co3.56%
10AMGN.OQAmgen Inc3.55%

免費下載【00668成分股】清單表格

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00668有配息嗎?

國泰投信網站公布的配息資訊,00668並「沒有」收益分配,收益會全部併入基金資產,因此配息不列為投資參考。

※風險揭露:00668配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00668配息、除息日期

收益分配評價日
除息日期
支付配息日期

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國泰00668淨值怎麼計算?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

國泰00668淨值怎麼算?

00668ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

國泰00668淨值=00668持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到國泰投信網站 – 基金持股權重找到上圖資訊。

我們可以看到「國泰道瓊工業平均指數基金(00668)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NTD 705,318,107
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):19,558,000

並把這兩個數值代入00668ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

國泰00668淨值=NTD 705,318,107 ∕ 19,558,000=NTD$36.06 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢國泰00668股價走勢、K線即時行情?

如果你要查看國泰00668股價走勢,除了使用國泰投信官網和各大證券商的App以外,我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能,讓它被Similarweb評選為美國第一的投資類網站!

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「國泰00668」的股價與K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00668」
  • STEP 2 查看「國泰00668」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「國泰00668」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00668」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00668」的關鍵字就可以找到「00668 國泰美國道瓊」。(如下圖)

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STEP 2 查看「國泰00668」的股票主頁面

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進入國泰00668主頁面後,你會看到「CATHAY SECS INV TR CO LTD DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:

  • 查看00668股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00668的投資想法
  • 網站評估的00668技術分析指示器
  • 有關00668的其他商品代碼
  • 揭露與00668有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「國泰00668」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00668 國泰道瓊工業」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00668的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00668的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00668的K線即時行情
  • 規劃00668的技術線圖、交易策略或交易日記
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  • 設定00668的投資策略、策略回測表現
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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00668是由國泰投信公司所發行,追蹤並複製「道瓊斯工業平均指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 道瓊斯工業平均指數」是以美國標普500指數的成分股作為選股範圍(除交通及公用事業),依照公司聲譽、持續成長能力、產業代表性..等條件篩選後,最後挑選出符合資格的30檔精選公司證券作為指數成分股。
  • 國泰00668淨值=00668持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00668配息/股利政策:基金收益分配採「不配息」,因此不作為投資參考
  • 00668申購方式可以透過承攬00668的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-國泰投信公司購買。
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