最後更新於 2022 年 12 月 4 日
00668是國泰投信發行的美國市場型ETF,追蹤標的是標普500指數「再」精選出來的頂尖企業。
接下來為你介紹國泰道瓊工業平均指數基金是什麼?00668成分股有哪些公司?持股權重有多少?有配息嗎?管理費率?如何計算淨值?
黃金本人還幫你整理了查詢00668股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!
國泰00668 ETF是什麼?
00668,國泰道瓊工業, 又稱為國泰00668ETF,基金全名:國泰道瓊工業平均指數基金,證券代號:00668,是國泰投信公司於2016年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了美國S&P500指數的強勢股。
00668追蹤標的物是「道瓊斯工業平均指數」,是以美國標普500指數的成分股作為選股範圍(除交通及公用事業),依照公司聲譽、持續成長能力、產業代表性..等條件篩選後,最後挑選出符合資格的30檔精選公司證券作為指數成分股。
你也可以理解成「買進00668ETF,等於一籃子買進美國道瓊指數的30檔精選企業。」
00668是由國泰投信公司所發行,追蹤並複製「道瓊斯工業平均指數」為績效表現的指數股票型基金。
國泰00668 ─ ETF介紹
基金名稱(中文) | 國泰美國ETF傘型證券投資信託基金 |
基金名稱(英文) | Cathay Dow Jones Industrial Average ETF |
基金類型 | 指數股票型 |
投資區域 | 美國 |
交易所 | 台灣證券交易所 |
證券名稱 | 國泰道瓊工業 |
證券代號 | 00668 |
追蹤標的 | 道瓊斯工業平均指數 |
基金管理方式 | 被動式管理 |
基金成立日 | 2016/10/03 |
風險報酬等級 | RR4 |
總管理費用 | 1.54% |
計價幣別 | 新台幣 |
是否有除權 | 無 |
是否有配息 | 無 |
保管機構 | 台新商業銀行 |
適合族群 | 對美國道瓊指數成分股有興趣的投資人 |
想知道更多有關「國泰00668」的介紹,可以參考以下YouTube影片:
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國泰00668成分股有哪些公司?
國泰00668ETF追蹤「道瓊斯工業平均指數」的成分股,指數每年採「不定期調整」,或者當成份股公司有特殊事件發生,可能影響指數代表性與可投資性時,指數才會做出必要的調整。
ETF證券代號 | 00668 |
追蹤指數 | 道瓊斯工業平均指數 |
定期調整頻率 | 不定期 |
成分股審核月份 | 不定期 |
權重調整月份 | 不定期 |
指數篩選原則是標普道瓊斯指數公司進行編制與維護,成分股來自美國標普500指數(除交通及公用事業)的成分股作為母體,經過個別條件篩選後,最後篩選出前30檔符合資格的股票。
00668成分股與權重比例一樣會隨著「道瓊斯工業平均指數」做抽樣、調整與審核,你可以從國泰投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「00668成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?
國泰00668成分股、持股權重
00668成分股設定為「30檔」,目前基金持股權重前10名的總和約佔整體基金50%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險稍微高了點,其中位列第一的「聯合健康保險 (UnitedHealth Group)」有8%左右的比例。
為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00668成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 00668成分股
排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 權重佔比 |
1 | UNH.N | Unitedhealth Group Inc | 7.80% |
2 | GS.N | Goldman Sachs Group Inc | 7.11% |
3 | HD.N | Home Depot Inc | 6.37% |
4 | MSFT.OQ | Microsoft Corp | 5.56% |
5 | CRM.N | SALESFORCE.COM INC | 5.11% |
6 | MCD.N | McDonalds Corp | 4.21% |
7 | HON.N | Honeywell Intl Inc | 3.74% |
8 | V.N | Visa Inc A | 3.60% |
9 | BA.N | Boeing Co | 3.56% |
10 | AMGN.OQ | Amgen Inc | 3.55% |
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00668有配息嗎?
國泰投信網站公布的配息資訊,00668並「沒有」收益分配,收益會全部併入基金資產,因此配息不列為投資參考。
※風險揭露:00668配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。
00668配息、除息日期
收益分配評價日 | 無 |
除息日期 | 無 |
支付配息日期 | 無 |
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國泰00668淨值怎麼計算?
在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。
國泰00668淨值怎麼算?
00668ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。
淨值計算主要有兩項必備要素,包括:
- 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數:基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:
國泰00668淨值=00668持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
投資人可以直接到國泰投信網站 – 基金持股權重找到上圖資訊。
我們可以看到「國泰道瓊工業平均指數基金(00668)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:
- 基金淨資產價值(元): NTD 705,318,107
- 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):19,558,000
並把這兩個數值代入00668ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:
國泰00668淨值=NTD 705,318,107 ∕ 19,558,000=NTD$36.06 (每受益權單位淨資產價值)
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怎麼查詢國泰00668股價走勢、K線即時行情?
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STEP 2 查看「國泰00668」的股票主頁面
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在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:
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STEP 3 進入圖表,查看「國泰00668」股價走勢、K線即時行情
最後,進入台股「00668 國泰道瓊工業」的全功能圖表。
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總結
最後,幫你總結本文重點。
- 00668是由國泰投信公司所發行,追蹤並複製「道瓊斯工業平均指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
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- 國泰00668淨值=00668持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 00668配息/股利政策:基金收益分配採「不配息」,因此不作為投資參考。
- 00668申購方式可以透過承攬00668的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-國泰投信公司購買。
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By AuMe黃金本人