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【台股ETF – 00882】配息日期?3步驟查詢股價走勢+下載成分股清單

文章最後更新於 2021 年 11 月 30 日

00882是中國信託投信發行的高股息型ETF,追蹤標的是恒生綜合指數的中國上市企業。

接下來為你介紹中信恒生中國高股息ETF基金是什麼?00882成分股有哪些公司?持股權重?配息日期?一年配息幾次?如何計算即時淨值?

黃金本人還幫你整理了查詢00882股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

00882中信恒生中國高股息ETF基金是什麼?

00882,中信中國高股息, 又稱為中信00882ETF,基金全名:中國信託恒生中國高股息ETF基金,證券代號:00882,是中國信託投信公司於2021年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了在香港掛牌的中國企業。

00882追蹤標的物是「恒生中國高股息率指數」,是從恒生綜合指數挑出中國企業,再依照市值大小、樣本國家、流動性要求、配息要求..等條件篩選後,最後排名出具有代表性的前50家上市公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00882ETF,等於一籃子買進香港市場具有高股息的50家中國企業。」

00882是由中國信託投信公司所發行,追蹤並複製「恒生中國高股息率指數」為績效表現的指數股票型基金。

中信00882 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF
基金類型指數股票型
投資區域中國
交易所台灣證券交易所
證券名稱中信中國高股息
證券代號00882
追蹤標的恒生中國高股息率指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2021/01/27
風險報酬等級RR5
總管理費用0.5%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息有,半年配息
保管機構兆豐國際商業銀行 
適合族群對中國市場高股息股票有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「中信00882」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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中信00882成分股有哪些公司?

中信00882ETF追蹤「恒生中國高股息率指數」的成分股,指數每年採「年度」定期調整,數據截止日是每年3月底,調整時間為每年6月第一個星期五的下一營業日進行。

ETF證券代號00882
追蹤指數恒生中國高股息率指數
定期調整頻率年度
成分股審核月份6月第一個星期五的下一營業日
權重調整月份6月第一個星期五的下一營業日

指數篩選原則是恒生指數有限公司進行編制與維護,採淨股息率加權計算方式,成分股來自恒生綜合指數的中國上市企業作為母體,經過個別條件篩選後,最後排名出前50名符合資格的股票。

指數挑選條件主要有以下幾項:

  • 樣本證券:屬於恒生綜合指數成分股中的中國企業,中國企業須在香港上市且 50%以上的銷售收入來自中國內地。 
  • 國家限制:剔除外國公司,合訂證券及同股不同權公司。 
  • 市值規模要求:恒生綜合指數成分股中的大盤股及中盤股,恒生綜合指數涵蓋在香港聯合交易所主板上市證券總市值最高 的 95%,其中大盤股為涵蓋 80%恒生綜合指數之市値,中盤股為接續之 15%市値,即 80%~95%。 
  • 流動性要求: 過去 6 個月的日均成交額必須為港幣 2 千萬或以上。 
  • 流通量比率: 新成分股過去12 個月中最少有10個月達到最低要求的0.1%,並且最近3個月需皆在0.1%以上;既有成分股過去12個月中最少有10個月達到最低要求的0.1%,並且最近 三個月需皆在0.1%以上。 
  • 配息要求:擁有最少連續 3 個完整財政年度的現金股息派息記錄。 
  • 業務子類別限制:涉及博彩及煙草業務的證券將被剔除。 
  • 波動率限制:證券將根據其過去 1 年的波動率排序,首 25%的證券將被剔除。 
  • 淨股息率:前50位的證券將被挑選為恒生中國高股息率指數的成分股。

00882成分股與權重比例一樣會隨著「恒生中國高股息率指數」做抽樣、調整與審核,你可以從中國信託投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00882成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?

中信00882成分股、持股權重

00882成分股設定為50檔上市公司,持股權重前10名的總和約佔整體基金35%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「中國電力」僅有5~6%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00882成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00882成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
12380 HK中國電力5.59
2836 HK華潤電力4.93
33311 HK中國建築國際4.38
43377 HK遠洋集團4.36
5902 HK華能國際電力股份4.03
61088 HK中國神華3.59
7857 HK中國石油股份3.09
83380 HK龍光集團2.93
93988 HK中國銀行2.43
10322 HK康師傅控股2.4

免費下載【00882成分股】清單表格

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00882配息有多少?除息日期?

中國信託投信網站公布的配息資訊,00882「沒有」收益分配,基金收益採「半年度」配息一年配息兩次,分別在6月、12月的最後一個日曆日進行收益評價

※風險揭露:00882配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00882配息、除息日期

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第一次配息第二次配息
收益分配評價日6/3012/31
除息日期7/15附近1/15附近
支付配息日期8/20附近2/20附近
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往中國信託投信網站查看。

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怎麼計算中信00882即時淨值?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

中信00882淨值怎麼算?

00882ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

中信00882淨值=00882持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到中國信託投信網站 – 投資組合找到上圖資訊。

我們可以看到「中國信託恒生中國高股息ETF基金(00882)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NTD 19,896,221,110
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):1,401,349,000

並把這兩個數值代入00882ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

中信00882淨值=NTD 19,896,221,110 ∕ 1,401,349,000=NTD$14.20 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢中信00882股價走勢、K線即時行情?

如果你要查看中信00882股價走勢,除了使用中國信託投信官網和各大證券商的App以外,我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能,讓它被Similarweb評選為中國第一的投資類網站!

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「中信00882」的股價與K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00882」
  • STEP 2 查看「中信00882」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「中信00882」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00882」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00882」的關鍵字就可以找到「00882 中信中國高股息」。(如下圖)

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STEP 2 查看「中信00882」的股票主頁面

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進入中信00882主頁面後,你會看到「CTBC INVESTMENTS CO. LTD. HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETF」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:

  • 查看00882股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00882的投資想法
  • 網站評估的00882技術分析指示器
  • 有關00882的其他商品代碼
  • 揭露與00882有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「中信00882」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00882 中信中國高股息」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00882的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00882的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00882的K線即時行情
  • 規劃00882的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00882的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00882的投資策略、策略回測表現
  • 設定00882的投資策略與回測
  • 00882的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00882是由中國信託投信公司所發行,追蹤並複製「恒生中國高股息率指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 恒生中國高股息率指數」是從恒生綜合指數挑出中國企業,再依照市值、派息率、流動性..等各項條件篩選後,最後排名出前50名最具有市場代表性的股票作為指數成分股。
  • 中信00882淨值=00882持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00882配息/股利政策:基金收益分配採「半年配息」,一年配發兩次,分別在6月、12月最後一個日曆日評價
  • 00882除息日期在評價日的下一個月中旬;支付配息日則是在除息日期的下一個月中旬~月底執行。
  • 00882申購方式可以透過承攬00882的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-中國信託投信公司購買。
  • 查看中信00882股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體
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by AuMe黃金本人

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