最後更新於 2024 年 4 月 7 日
00882是中國信託投信發行的高股息型ETF，追蹤標的是恒生綜合指數的中國上市企業。
接下來為你介紹中信恒生中國高股息ETF基金是什麼？00882成分股有哪些公司？持股權重？配息日期？一年配息幾次？如何計算即時淨值？
黃金本人還幫你整理了查詢00882股價走勢的3步驟教學，完成文中小任務，再讓你免費下載成分股清單！
00882中信恒生中國高股息ETF基金是什麼？
00882，中信中國高股息, 又稱為中信00882ETF，基金全名:中國信託恒生中國高股息ETF基金，證券代號:00882，是中國信託投信公司於2021年所發行的指數股票型基金(ETF)，成分股涵蓋了在香港掛牌的中國企業。
00882追蹤標的物是「恒生中國高股息率指數」，是從恒生綜合指數挑出中國企業，再依照市值大小、樣本國家、流動性要求、配息要求..等條件篩選後，最後排名出具有代表性的前50家上市公司證券作為指數成分股。
你也可以理解成「買進00882ETF，等於一籃子買進香港市場具有高股息的50家中國企業。」
00882是由中國信託投信公司所發行，追蹤並複製「恒生中國高股息率指數」為績效表現的指數股票型基金。
中信00882 ─ ETF介紹
| 基金名稱(中文) | 中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金 |
| 基金名稱(英文) | CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 投資區域 | 中國 |
| 交易所 | 台灣證券交易所 |
| 證券名稱 | 中信中國高股息 |
| 證券代號 | 00882 |
| 追蹤標的 | 恒生中國高股息率指數 |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金成立日 | 2021/01/27 |
| 風險報酬等級 | RR5 |
| 總管理費用 | 0.5% |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息 | 有，半年配息 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 適合族群 | 對中國市場高股息股票有興趣的投資人 |
想知道更多有關「中信00882」的介紹，可以參考以下YouTube影片：
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中信00882成分股有哪些公司？
中信00882ETF追蹤「恒生中國高股息率指數」的成分股，指數每年採「年度」定期調整，數據截止日是每年3月底，調整時間為每年6月第一個星期五的下一營業日進行。
| ETF證券代號 | 00882 |
| 追蹤指數 | 恒生中國高股息率指數 |
| 定期調整頻率 | 年度 |
| 成分股審核月份 | 6月第一個星期五的下一營業日 |
| 權重調整月份 | 6月第一個星期五的下一營業日 |
指數篩選原則是恒生指數有限公司進行編制與維護，採淨股息率加權計算方式，成分股來自恒生綜合指數的中國上市企業作為母體，經過個別條件篩選後，最後排名出前50名符合資格的股票。
指數挑選條件主要有以下幾項：
- 樣本證券：屬於恒生綜合指數成分股中的中國企業，中國企業須在香港上市且 50%以上的銷售收入來自中國內地。
- 國家限制：剔除外國公司，合訂證券及同股不同權公司。
- 市值規模要求：恒生綜合指數成分股中的大盤股及中盤股，恒生綜合指數涵蓋在香港聯合交易所主板上市證券總市值最高 的 95%，其中大盤股為涵蓋 80%恒生綜合指數之市値，中盤股為接續之 15%市値，即 80%~95%。
- 流動性要求： 過去 6 個月的日均成交額必須為港幣 2 千萬或以上。
- 流通量比率: 新成分股過去12 個月中最少有10個月達到最低要求的0.1%，並且最近3個月需皆在0.1%以上；既有成分股過去12個月中最少有10個月達到最低要求的0.1%，並且最近 三個月需皆在0.1%以上。
- 配息要求：擁有最少連續 3 個完整財政年度的現金股息派息記錄。
- 業務子類別限制：涉及博彩及煙草業務的證券將被剔除。
- 波動率限制：證券將根據其過去 1 年的波動率排序，首 25%的證券將被剔除。
- 淨股息率：前50位的證券將被挑選為恒生中國高股息率指數的成分股。
00882成分股與權重比例一樣會隨著「恒生中國高股息率指數」做抽樣、調整與審核，你可以從中國信託投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「00882成分股」有哪些公司？各自的權重有多少？
中信00882成分股、持股權重
00882成分股設定為50檔上市公司，持股權重前10名的總和約佔整體基金35%左右，相較於其他ETF算是「分散個股」的類型，個股風險比較低，其中位列第一的「中國電力」僅有5~6%左右的比例。
為了讀者有良好的文章觀看體驗，以下不會列出所有成分股，而是舉出00882成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 00882成分股
| 排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 權重佔比 |
| 1 | 2380 HK | 中國電力 | 5.59 |
| 2 | 836 HK | 華潤電力 | 4.93 |
| 3 | 3311 HK | 中國建築國際 | 4.38 |
| 4 | 3377 HK | 遠洋集團 | 4.36 |
| 5 | 902 HK | 華能國際電力股份 | 4.03 |
| 6 | 1088 HK | 中國神華 | 3.59 |
| 7 | 857 HK | 中國石油股份 | 3.09 |
| 8 | 3380 HK | 龍光集團 | 2.93 |
| 9 | 3988 HK | 中國銀行 | 2.43 |
| 10 | 322 HK | 康師傅控股 | 2.4 |
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00882配息有多少？除息日期？
中國信託投信網站公布的配息資訊，00882「沒有」收益分配，基金收益採「半年度」配息，一年配息兩次，分別在6月、12月的最後一個日曆日進行收益評價。
※風險揭露：00882配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率。
00882配息、除息日期
| 第一次配息 | 第二次配息 | |
| 收益分配評價日 | 6/30 | 12/31 |
| 除息日期 | 7/15附近 | 1/15附近 |
| 支付配息日期 | 8/20附近 | 2/20附近 |
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怎麼計算中信00882即時淨值？
在股票與基金市場，ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，它們之間的價格差異被稱為「折溢價」，當出現折溢價時，投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。
中信00882淨值怎麼算？
00882ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。
淨值計算主要有兩項必備要素，包括：
- 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數：基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：
中信00882淨值＝00882持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
投資人可以直接到中國信託投信網站 – 投資組合找到上圖資訊。
我們可以看到「中國信託恒生中國高股息ETF基金(00882)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：
- 基金淨資產價值(元)： NTD 19,896,221,110
- 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數)：1,401,349,000
並把這兩個數值代入00882ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：
中信00882淨值＝NTD 19,896,221,110 ∕ 1,401,349,000＝NTD$14.20 (每受益權單位淨資產價值)
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怎麼查詢中信00882股價走勢、K線即時行情？
如果你要查看中信00882股價走勢，除了使用中國信託投信官網和各大證券商的App以外，我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView，尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能，讓它被Similarweb評選為中國第一的投資類網站！
接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「中信00882」的股價與K線即時行情。
- STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「00882」
- STEP 2 查看「中信00882」的股票主頁面
- STEP 3 進入圖表，查看「中信00882」股價走勢、K線即時行情
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進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「00882」的關鍵字就可以找到「00882 中信中國高股息」。(如下圖)
STEP 2 查看「中信00882」的股票主頁面
進入中信00882主頁面後，你會看到「CTBC INVESTMENTS CO. LTD. HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETF」的看盤畫面。(如上圖)
在此頁面，你可以使用一些比較簡易的功能，包括：
- 查看00882股價的走勢線圖
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- 有關00882的其他商品代碼
- 揭露與00882有關的新聞資訊
接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表，查看「中信00882」股價走勢、K線即時行情
最後，進入台股「00882 中信中國高股息」的全功能圖表。
你可以在這裡查看00882的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能，包括：
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總結
最後，幫你總結本文重點。
- 00882是由中國信託投信公司所發行，追蹤並複製「恒生中國高股息率指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
- 「恒生中國高股息率指數」是從恒生綜合指數挑出中國企業，再依照市值、派息率、流動性..等各項條件篩選後，最後排名出前50名最具有市場代表性的股票作為指數成分股。
- 中信00882淨值＝00882持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 00882配息/股利政策：基金收益分配採「半年配息」，一年配發兩次，分別在6月、12月最後一個日曆日評價。
- 00882除息日期在評價日的下一個月中旬；支付配息日則是在除息日期的下一個月中旬~月底執行。
- 00882申購方式可以透過承攬00882的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-中國信託投信公司購買。
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By AuMe黃金本人
