最後更新於 2024 年 4 月 7 日
00882是中國信託投信發行的高股息型ETF,追蹤標的是恒生綜合指數的中國上市企業。
接下來為你介紹中信恒生中國高股息ETF基金是什麼?00882成分股有哪些公司?持股權重?配息日期?一年配息幾次?如何計算即時淨值?
黃金本人還幫你整理了查詢00882股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!
00882中信恒生中國高股息ETF基金是什麼?
00882,中信中國高股息, 又稱為中信00882ETF,基金全名:中國信託恒生中國高股息ETF基金,證券代號:00882,是中國信託投信公司於2021年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了在香港掛牌的中國企業。
00882追蹤標的物是「恒生中國高股息率指數」,是從恒生綜合指數挑出中國企業,再依照市值大小、樣本國家、流動性要求、配息要求..等條件篩選後,最後排名出具有代表性的前50家上市公司證券作為指數成分股。
你也可以理解成「買進00882ETF,等於一籃子買進香港市場具有高股息的50家中國企業。」
00882是由中國信託投信公司所發行,追蹤並複製「恒生中國高股息率指數」為績效表現的指數股票型基金。
中信00882 ─ ETF介紹
基金名稱(中文) | 中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金 |
基金名稱(英文) | CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF |
基金類型 | 指數股票型 |
投資區域 | 中國 |
交易所 | 台灣證券交易所 |
證券名稱 | 中信中國高股息 |
證券代號 | 00882 |
追蹤標的 | 恒生中國高股息率指數 |
基金管理方式 | 被動式管理 |
基金成立日 | 2021/01/27 |
風險報酬等級 | RR5 |
總管理費用 | 0.5% |
計價幣別 | 新台幣 |
是否有除權 | 無 |
是否有配息 | 有,半年配息 |
保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
適合族群 | 對中國市場高股息股票有興趣的投資人 |
想知道更多有關「中信00882」的介紹,可以參考以下YouTube影片:
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中信00882成分股有哪些公司?
中信00882ETF追蹤「恒生中國高股息率指數」的成分股,指數每年採「年度」定期調整,數據截止日是每年3月底,調整時間為每年6月第一個星期五的下一營業日進行。
ETF證券代號 | 00882 |
追蹤指數 | 恒生中國高股息率指數 |
定期調整頻率 | 年度 |
成分股審核月份 | 6月第一個星期五的下一營業日 |
權重調整月份 | 6月第一個星期五的下一營業日 |
指數篩選原則是恒生指數有限公司進行編制與維護,採淨股息率加權計算方式,成分股來自恒生綜合指數的中國上市企業作為母體,經過個別條件篩選後,最後排名出前50名符合資格的股票。
指數挑選條件主要有以下幾項:
- 樣本證券:屬於恒生綜合指數成分股中的中國企業,中國企業須在香港上市且 50%以上的銷售收入來自中國內地。
- 國家限制:剔除外國公司,合訂證券及同股不同權公司。
- 市值規模要求:恒生綜合指數成分股中的大盤股及中盤股,恒生綜合指數涵蓋在香港聯合交易所主板上市證券總市值最高 的 95%,其中大盤股為涵蓋 80%恒生綜合指數之市値,中盤股為接續之 15%市値,即 80%~95%。
- 流動性要求: 過去 6 個月的日均成交額必須為港幣 2 千萬或以上。
- 流通量比率: 新成分股過去12 個月中最少有10個月達到最低要求的0.1%,並且最近3個月需皆在0.1%以上;既有成分股過去12個月中最少有10個月達到最低要求的0.1%,並且最近 三個月需皆在0.1%以上。
- 配息要求:擁有最少連續 3 個完整財政年度的現金股息派息記錄。
- 業務子類別限制:涉及博彩及煙草業務的證券將被剔除。
- 波動率限制:證券將根據其過去 1 年的波動率排序,首 25%的證券將被剔除。
- 淨股息率:前50位的證券將被挑選為恒生中國高股息率指數的成分股。
00882成分股與權重比例一樣會隨著「恒生中國高股息率指數」做抽樣、調整與審核,你可以從中國信託投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「00882成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?
中信00882成分股、持股權重
00882成分股設定為50檔上市公司,持股權重前10名的總和約佔整體基金35%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「中國電力」僅有5~6%左右的比例。
為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00882成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 00882成分股
排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 權重佔比 |
1 | 2380 HK | 中國電力 | 5.59 |
2 | 836 HK | 華潤電力 | 4.93 |
3 | 3311 HK | 中國建築國際 | 4.38 |
4 | 3377 HK | 遠洋集團 | 4.36 |
5 | 902 HK | 華能國際電力股份 | 4.03 |
6 | 1088 HK | 中國神華 | 3.59 |
7 | 857 HK | 中國石油股份 | 3.09 |
8 | 3380 HK | 龍光集團 | 2.93 |
9 | 3988 HK | 中國銀行 | 2.43 |
10 | 322 HK | 康師傅控股 | 2.4 |
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00882配息有多少?除息日期?
中國信託投信網站公布的配息資訊,00882「沒有」收益分配,基金收益採「半年度」配息,一年配息兩次,分別在6月、12月的最後一個日曆日進行收益評價。
※風險揭露:00882配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。
00882配息、除息日期
第一次配息 | 第二次配息 | |
收益分配評價日 | 6/30 | 12/31 |
除息日期 | 7/15附近 | 1/15附近 |
支付配息日期 | 8/20附近 | 2/20附近 |
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怎麼計算中信00882即時淨值?
在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。
中信00882淨值怎麼算?
00882ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。
淨值計算主要有兩項必備要素,包括:
- 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數:基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:
中信00882淨值=00882持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
投資人可以直接到中國信託投信網站 – 投資組合找到上圖資訊。
我們可以看到「中國信託恒生中國高股息ETF基金(00882)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:
- 基金淨資產價值(元): NTD 19,896,221,110
- 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):1,401,349,000
並把這兩個數值代入00882ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:
中信00882淨值=NTD 19,896,221,110 ∕ 1,401,349,000=NTD$14.20 (每受益權單位淨資產價值)
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怎麼查詢中信00882股價走勢、K線即時行情?
如果你要查看中信00882股價走勢,除了使用中國信託投信官網和各大證券商的App以外,我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能,讓它被Similarweb評選為中國第一的投資類網站!
接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「中信00882」的股價與K線即時行情。
- STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00882」
- STEP 2 查看「中信00882」的股票主頁面
- STEP 3 進入圖表,查看「中信00882」股價走勢、K線即時行情
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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00882」的關鍵字就可以找到「00882 中信中國高股息」。(如下圖)
STEP 2 查看「中信00882」的股票主頁面
進入中信00882主頁面後,你會看到「CTBC INVESTMENTS CO. LTD. HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETF」的看盤畫面。(如上圖)
在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:
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接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表,查看「中信00882」股價走勢、K線即時行情
最後,進入台股「00882 中信中國高股息」的全功能圖表。
你可以在這裡查看00882的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:
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總結
最後,幫你總結本文重點。
- 00882是由中國信託投信公司所發行,追蹤並複製「恒生中國高股息率指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
- 「恒生中國高股息率指數」是從恒生綜合指數挑出中國企業,再依照市值、派息率、流動性..等各項條件篩選後,最後排名出前50名最具有市場代表性的股票作為指數成分股。
- 中信00882淨值=00882持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 00882配息/股利政策:基金收益分配採「半年配息」,一年配發兩次,分別在6月、12月最後一個日曆日評價。
- 00882除息日期在評價日的下一個月中旬;支付配息日則是在除息日期的下一個月中旬~月底執行。
- 00882申購方式可以透過承攬00882的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-中國信託投信公司購買。
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By AuMe黃金本人