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【00882 ETF】配息幾次?配息日期?3步驟查詢股價走勢+下載成分股清單

最後更新於 2022 年 2 月 11 日

00882是中國信託投信發行的高股息型ETF,追蹤標的是恒生綜合指數的中國上市企業。

接下來為你介紹中信恒生中國高股息ETF基金是什麼?00882成分股有哪些公司?持股權重?配息日期?一年配息幾次?如何計算即時淨值?

黃金本人還幫你整理了查詢00882股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

00882中信恒生中國高股息ETF基金是什麼?

00882,中信中國高股息, 又稱為中信00882ETF,基金全名:中國信託恒生中國高股息ETF基金,證券代號:00882,是中國信託投信公司於2021年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了在香港掛牌的中國企業。

00882追蹤標的物是「恒生中國高股息率指數」,是從恒生綜合指數挑出中國企業,再依照市值大小、樣本國家、流動性要求、配息要求..等條件篩選後,最後排名出具有代表性的前50家上市公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00882ETF,等於一籃子買進香港市場具有高股息的50家中國企業。」

00882是由中國信託投信公司所發行,追蹤並複製「恒生中國高股息率指數」為績效表現的指數股票型基金。

中信00882 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF
基金類型指數股票型
投資區域中國
交易所台灣證券交易所
證券名稱中信中國高股息
證券代號00882
追蹤標的恒生中國高股息率指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2021/01/27
風險報酬等級RR5
總管理費用0.5%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息有,半年配息
保管機構兆豐國際商業銀行 
適合族群對中國市場高股息股票有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「中信00882」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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  • 樣本證券:屬於恒生綜合指數成分股中的中國企業,中國企業須在香港上市且 50%以上的銷售收入來自中國內地。 
  • 國家限制:剔除外國公司,合訂證券及同股不同權公司。 
  • 市值規模要求:恒生綜合指數成分股中的大盤股及中盤股,恒生綜合指數涵蓋在香港聯合交易所主板上市證券總市值最高 的 95%,其中大盤股為涵蓋 80%恒生綜合指數之市値,中盤股為接續之 15%市値,即 80%~95%。 
  • 流動性要求: 過去 6 個月的日均成交額必須為港幣 2 千萬或以上。 
  • 流通量比率: 新成分股過去12 個月中最少有10個月達到最低要求的0.1%,並且最近3個月需皆在0.1%以上;既有成分股過去12個月中最少有10個月達到最低要求的0.1%,並且最近 三個月需皆在0.1%以上。 
  • 配息要求:擁有最少連續 3 個完整財政年度的現金股息派息記錄。 
  • 業務子類別限制:涉及博彩及煙草業務的證券將被剔除。 
  • 波動率限制:證券將根據其過去 1 年的波動率排序,首 25%的證券將被剔除。 
  • 淨股息率:前50位的證券將被挑選為恒生中國高股息率指數的成分股。

00882成分股與權重比例一樣會隨著「恒生中國高股息率指數」做抽樣、調整與審核,你可以從中國信託投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00882成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?

中信00882成分股、持股權重

00882成分股設定為50檔上市公司,持股權重前10名的總和約佔整體基金35%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「中國電力」僅有5~6%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00882成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 - 00882成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
12380 HK中國電力5.59
2836 HK華潤電力4.93
33311 HK中國建築國際4.38
43377 HK遠洋集團4.36
5902 HK華能國際電力股份4.03
61088 HK中國神華3.59
7857 HK中國石油股份3.09
83380 HK龍光集團2.93
93988 HK中國銀行2.43
10322 HK康師傅控股2.4

免費下載【00882成分股】清單表格

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