最後更新於 2024 年 4 月 7 日
00891是中國信託投信發行的台灣市場型ETF，追蹤標的主要是台灣半導體產業的上市公司。
接下來為你介紹…
- 中信台灣ESG永續關鍵半導體是什麼ETF？
- 00891成分股有哪些公司？持股權重？
- 00891配息有多少？
- 如何計算00891淨值？
- 00891怎麼買？
黃金本人還幫你整理了查詢00891股價走勢的3步驟教學，完成文中小任務，再讓你免費下載成分股清單！
中信00891是什麼ETF？
00891，中信台灣ESG永續關鍵半導體, 又稱為中信00891ETF，基金全名:中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金，證券代號:00891，是中國信託投信公司於2021年所發行的「產業型」指數股票型基金(ETF)，成分股涵蓋了台灣市場的半導體龍頭企業。
00891追蹤標的物是「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，是從台灣證券交易市場中，依照市值大小、流動性、行業標準、日均成交量、ESG評核..等各項條件篩選後，再排名出具有市場代表性的前30家上市公司證券作為指數成分股。
你也可以理解成「買進00891ETF，等於一籃子買進台灣半導體領域的前30家上市公司。」
00891是由中國信託投信公司所發行，追蹤並複製「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」為績效表現的指數股票型基金。
中信00891 ─ ETF介紹
| 基金名稱(中文) | 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF證券投資信託基金 |
| 基金名稱(英文) | CTBC Taiwan ESG Leading Semiconductor ETF |
| 基金類型 | 指數股票型、資訊科技股 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 交易所 | 台灣證券交易所 |
| 證券名稱 | 中信台灣ESG永續關鍵半導體 |
| 證券代號 | 00891 |
| 追蹤標的 | ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數 |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金成立日 | 2021/05/20 |
| 風險報酬等級 | RR5 |
| 總管理費用 | 0.40% |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息 | 有，季配息 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 適合族群 | 對台灣市場半導體股票有興趣的投資人 |
想知道更多有關「中信00891」的介紹，可以參考以下YouTube影片：
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中信00891成分股有哪些股票？
中信00891ETF追蹤「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」的成分股，指數每年採7「季度」定期調整，調整時間分別在每年1、4、7、10月的第三個禮拜五進行，並在下一個營業日公布審核結果，於5個營業日的下一個營業日開盤後正式調整生效。
| ETF證券代號 | 00891 |
| 追蹤指數 | ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數 |
| 定期調整頻率 | 季度 |
| 成分股審核月份 | 1月、4月、7月、10月的第三個星期五 |
| 權重調整月份 | 1月、4月、7月、10月的第三個星期五的五個營業日後的下一營業日調整生效 |
指數篩選原則是ICE Data Indices, LLC進行編制與維護，採自由流通量市值加權計算方式，成分股主要來自於台灣市場的半導體上市公司作為母體，經過個別條件篩選後，最後排名出前30名符合資格的股票。
指數挑選條件主要有以下幾項：
- 樣本證券：掛牌於台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心的企業。
- 行業限制：鎖定「半導體產業」為篩選主軸，利用RBICS行業分類區分營收來源超過50%於半導體相關業務的公司。
- 市值規模大小：市值須超過1億美元以上。
- 交易量：過去3個月的日均成交量超過50萬美元以上。
- 資本回報率/股息率：過去12個月ROIC>0、Dividend>0。
- 公司ESG體質限制：剔除 Sustainalytics ESG>40及未評分的公司。
- 自由流通因子限制：剔除自由流通因子小於10％的公司。
- 檔數限制：根據其市值由高到低，前30位證券被挑選為成分股。
00891成分股與權重比例一樣會隨著「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」做抽樣、調整與審核，你可以從中國信託投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「00891成分股」有哪些公司？各自的權重有多少？
中信00891成分股、持股權重
00891成分股設定為30檔上市公司，持股權重前10名的總和約佔整體基金80%左右，相較於其他ETF算是「集中個股」的類型，個股風險比較高，特別是位列第一的「聯發科」和第二名的「台積電」都有20%左右的比例。
為了讀者有良好的文章觀看體驗，以下不會列出所有成分股，而是舉出00891成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 00891成分股
| 排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 權重佔比 |
| 1 | 2454 | 聯發科 | 20.33 |
| 2 | 2330 | 台積電 | 18.47 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 12.01 |
| 4 | 6415 | 矽力-KY | 5.93 |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 5.27 |
| 6 | 3034 | 聯詠 | 4.03 |
| 7 | 2379 | 瑞昱 | 3.96 |
| 8 | 3529 | 力旺 | 2.79 |
| 9 | 6488 | 環球晶 | 2.69 |
| 10 | 4966 | 譜瑞-KY | 2.39 |
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00891配息有多少？除息日期？
中國信託投信網站公布的配息資訊，00891「有」收益分配，基金收益採「季度」配息，一年配息四次，分別在1月、4月、7月、10月的最後一個日曆日評價收益。
※風險揭露：00891配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率。
00891配息、除息日期
| 第一次配息 | 第二次配息 | 第三次配息 | 第四次配息 | |
| 收益分配評價日 | 1/31 | 4/30 | 7/31 | 10/31 |
| 除息日期 | 2/15附近 | 5/15附近 | 8/15附近 | 11/15附近 |
| 支付配息日期 | 3/20附近 | 6/20附近 | 9/20附近 | 12/20附近 |
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中信00891淨值怎麼計算？
在股票與基金市場，ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，它們之間的價格差異被稱為「折溢價」，當出現折溢價時，投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。
中信00891淨值怎麼算？
00891ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。
淨值計算主要有兩項必備要素，包括：
- 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數：基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：
中信00891淨值＝00891持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
投資人可以直接到中國信託投信網站 – 投資組合找到上圖資訊。
我們可以看到「中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金(00891)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：
- 基金淨資產價值(元)： NTD 10,691,695,204
- 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數)：667,090,000
並把這兩個數值代入00891ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：
中信00891淨值＝NTD 10,691,695,204 ∕ 667,090,000＝NTD$16.03 (每受益權單位淨資產價值)
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怎麼查詢中信00891股價走勢、K線即時行情？
如果你要查看中信00891股價走勢，除了使用中國信託投信官網和各大證券商的App以外，我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView，尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能，讓它被Similarweb評選為台灣第一的投資類網站！
接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「中信00891」的股價與K線即時行情。
- STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「00891」
- STEP 2 查看「中信00891」的股票主頁面
- STEP 3 進入圖表，查看「中信00891」股價走勢、K線即時行情
STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「00891」
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進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「00891」的關鍵字就可以找到「00891 中信關鍵半導體」。(如下圖)
STEP 2 查看「中信00891」的股票主頁面
進入中信00891主頁面後，你會看到「CTBC INVESTMENTS CO. LTD. TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD」的看盤畫面。(如上圖)
在此頁面，你可以使用一些比較簡易的功能，包括：
- 查看00891股價的走勢線圖
- 閱讀或分享更多關於00891的投資想法
- 網站評估的00891技術分析指示器
- 有關00891的其他商品代碼
- 揭露與00891有關的新聞資訊
接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表，查看「中信00891」股價走勢、K線即時行情
最後，進入台股「00891 中信台灣ESG永續關鍵半導體」的全功能圖表。
你可以在這裡查看00891的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能，包括：
- 設定00891的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
- 觀看00891的K線即時行情
- 規劃00891的技術線圖、交易策略或交易日記
- 查看關於00891的財務指標和基本面數據(如：股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
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🏷️ 延伸閱讀：ROA是什麼？計算公式,與ROE差別,查詢流程教學
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總結
最後，幫你總結本文重點。
- 00891是由中國信託投信公司所發行，追蹤並複製「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
- 「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」是從台灣證券交易市場中，依照市值大小、流動性、行業標準、日均成交量、ESG評核..等各項條件篩選後，最後排名出具有市場代表性的前30家上市公司證券作為指數成分股。
- 中信00891淨值＝00891持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 00891配息/股利政策：基金收益分配採「季配息」，每年分別在1月、4月、7月與10月的最後一個日曆日評價基金收益。
- 00891除息日期通常會在收益評價日的下個月中旬；發派配息日期則是除息日期的下個月中旬~月底之間。
- 00891申購方式可以透過承攬00891的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-中國信託投信公司購買。
- 查看中信00891股價走勢及K線即時行情，黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體。
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By AuMe黃金本人
