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【國泰00636 ETF】有配息嗎?50檔成分股清單免費下載!

最後更新於 2022 年 2 月 19 日

00636是國泰投信發行的中國市場型ETF,追蹤標的是富時中國A50指數。

接下來為你介紹國泰富時中國A50基金是什麼?00636成分股有哪些公司?持股權重有多少?有配息嗎?如何計算淨值?管理費率?年化報酬率有多少?

歐葛還幫你整理了查詢00636股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

國泰00636 ETF是什麼?

00636,國泰富時中國A50, 又稱為國泰00636ETF,基金全名:國泰富時中國A50基金,證券代號:00636,是國泰投信公司於2015年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了中國兩大證交所(滬、深)的A股。

00636追蹤標的物是「富時中國A50指數」,是從中國兩大市場(上海、深圳)的A股,依照市值規模大小、自由流通量等條件篩選後,最後排名出最具市場代表性的前50名公司股票作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00636ETF,等於一籃子買進中國兩大市場的50家上市公司。」

00636是由國泰投信公司所發行,追蹤並複製「富時中國A50指數」為績效表現的指數股票型基金。

國泰00636 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)國泰富時 A50 證券投資信託基金
基金名稱(英文)Cathay FTSE China A50 ETF
基金類型指數股票型、A股
投資區域中國
交易所台灣證券交易所
證券名稱國泰富時中國A50
證券代號00636
追蹤標的富時中國A50指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2015/3/20
風險報酬等級RR5
總管理費用1.69%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構中國信託商業銀行 
適合族群對中國滬、深兩大市場A股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「國泰00636」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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國泰00636成分股有哪些公司?

國泰00636ETF追蹤「富時中國A50指數」的成分股,指數每年採「季度」定期調整,調整時間分別在每年3、6、9、12月進行。

ETF證券代號00636
追蹤指數富時中國A50指數
定期調整頻率季度
成分股審核月份每年3、6、9、12月
權重調整月份每年3、6、9、12月

指數篩選原則是由富時指數公司(FTSE)進行編制與維護,採調整後市值加權計算方式,成分股來自上海及深圳證交所的上市公司作為母體,經過個別條件篩選後,最後排名出市值最大、具代表性的前50名股票。

00636成分股與權重比例一樣會隨著「富時中國A50指數」做抽樣、調整與審核,你可以從國泰投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00636成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?

國泰00636成分股、持股權重

00636成分股設定為「50檔」,持股權重前10名的總和約佔整體基金50%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,其中位列第一的「貴州茅台」有10%以上的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00636成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00636成分股

排名證券代號股票名稱權重占比
1600519.CH貴州茅台11.16%
2600036.CH招商銀行8.83%
3601318.CH中國平安6.52%
4000858.CH五糧液5.27%
5601166.CH興業銀行3.64%
6002594.CH比亞迪3.32%
7601012.CH隆基股份3.20%
8600030.CH中信證券2.88%
9601888.CH中國中免2.81%
10600887.CH伊利股份2.75%

免費下載【00636成分股】清單表格

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你只要幫我完成3件小任務後,點擊後方連結就可以免費索取「00636成分股」清單表格囉!

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00636配息有多少?除息日?

國泰投信網站公布的配息資訊,00636並「沒有」收益分配,當年收益會併入基金資產,因此暫不作為投資參考。

※風險揭露:00636配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00636配息、除息日期

收益分配評價日
除息日期
支付配息日期
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往國泰投信網站查看。

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國泰00636淨值怎麼計算?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

國泰00636淨值怎麼算?

00636ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

國泰00636淨值=00636持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到國泰投信網站 – 基金持股權重找到上圖資訊。

我們可以看到「國泰富時中國A50基金(00636)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NTD 3,481,634,758
  • 基金在外流通單位數:134,946,000

並把這兩個數值代入00636ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

國泰00636淨值= NTD 3,481,634,758 ∕ 134,946,000=NTD$25.8 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢國泰00636股價走勢、K線即時行情?

如果你要查看國泰00636股價走勢,除了使用國泰投信官網和各大證券商的App以外,我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能,讓它被Similarweb評選為全球第一的投資類網站!

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「國泰00636」的股價與K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00636」
  • STEP 2 查看「國泰00636」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「國泰00636」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00636」

若你還沒有TradingView的看盤帳戶,請先點我免費註冊+試用30天 (升級帳戶再送30美金),可以方便你使用技術分析圖表的更多實用功能。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00636」的關鍵字就可以找到「00636 國泰中國A50」。(如下圖)

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STEP 2 查看「國泰00636」的股票主頁面

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進入國泰00636主頁面後,你會看到「CATHAY SECS INV TR CO LTD CATHAY FTSE CHINA A50 TWD」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:

  • 查看00636股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00636的投資想法
  • 網站評估的00636技術分析指示器
  • 有關00636的其他商品代碼
  • 揭露與00636有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「國泰00636」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00636 國泰富時中國A50」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00636的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00636的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00636的K線即時行情
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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00636是由國泰投信公司所發行,追蹤並複製「富時中國A50指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 富時中國A50指數」是從中國兩大證交所(上海、深圳)的A股,依照市值規模大小、自由流通量等條件篩選後,最後排名出前50名股票作為指數成分股。
  • 國泰00636淨值=00636持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00636配息/股利政策:基金收益分配採「不配息」。
  • 00636申購方式可以透過承攬00636的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-國泰投信公司購買。
  • 查看國泰00636股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體

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