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【富邦ETF推薦】00717配息日期?275檔美國特別股成分股清單下載!

文章最後更新於 2021 年 12 月 2 日

00717是富邦投信發行的美國特別股市場ETF,追蹤標的是標普美國特別股指數。

接下來為你介紹富邦標普美國特別股ETF基金是什麼?00717成分股有哪些公司?持股權重有多少?行業分布?有配息嗎?如何計算淨值?年化報酬率有多少?

歐葛還幫你整理了查詢00717股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

00717富邦標普美國特別股ETF基金是什麼?

00717,富邦標普美國特別股, 又稱為富邦00717ETF,基金全名:富邦標普美國特別股ETF基金,證券代號:00717,是富邦投信公司於2017年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了美國兩大證交所(NYSE、NASDAQ)的特別股。

00717追蹤標的物是「標普美國特別股指數」,是從道瓊指數挑選出美國當地市場的特別股(優先股),依照市值規模大小、流動性、交易所上市、到期日、成交量..等各項條件篩選後,最後納入符合資格的上市公司股票作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00717ETF,等於一籃子買進美國兩大市場的特別股,將近300家上市公司。」

00717是由富邦投信公司所發行,追蹤並複製「標普美國特別股指數」為績效表現的指數股票型基金。

富邦00717 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)富邦標普美國特別股ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Fubon S&P US Preferred Stock ETF
基金類型指數股票型、特別股(優先股)
投資區域美國
交易所台灣證券交易所
證券名稱富邦標普美國特別股
證券代號00717
追蹤標的標普美國特別股指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2017/11/13
風險報酬等級RR4
總管理費用1.02%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息有,季配息
保管機構中國信託商業銀行 
適合族群對美國兩大市場特別股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「富邦00717」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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富邦00717成分股有哪些公司?

富邦00717ETF追蹤「標普美國特別股指數」的成分股,指數每年採「季度」定期調整,調整時間分別在每年1、4、7、10月的第三個星期五進行。

ETF證券代號00717
追蹤指數標普美國特別股指數
定期調整頻率季度
指數調整日期1、4、7、10月的第三個星期五
成分股審核月份1、7月的第一個星期五的前五工作日
權重調整月份1、7月的第三個星期五(半年一次)

指數篩選原則是標普道瓊斯指數公司進行編制與維護,採調整後市值加權計算方式,成分股來自道瓊指數的上市公司作為母體,經過個別條件篩選後,最後列選出符合資格的股票。

指數挑選條件主要有以下幾項:

  • 樣本證券條件:必須在美國交易所掛牌,包括NYSE 證券交易所(包括NYSE Arca 和NYSE Amex),以及NASDAQ 證券交易所(包括NASDAQ Global Select Market、NASDAQ Select Market、NASDAQ Capital Market)。
  • 發行類型:合格成分股需符合依照配息方式包含浮動、可變動及固定利率;針對分配股息包含可累積及不可累積特別股,其他還包括具備可贖回或可轉換特性之特別股,以及信託特別股。
  • 到期日及可轉換日期:在未來12個月內沒有強制性轉換或預定到期的特別股。
  • 市值規模大小:總市值須超過一億美元(US$100 million)的特別股。
  • 成交量:在過去六個月,平均每月交易量超過250,000 股的特別股。
  • 指定股息收益率:指數公司若無法評估特別股的指定股息收益率,則不符合資格。

00717成分股與權重比例一樣會隨著「標普美國特別股指數」做抽樣、調整與審核,你可以從富邦投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00717成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?國家、行業分布狀況如何?

富邦00717成分股、持股權重

00717成分股沒有設定檔數,目前有近300檔美國上市企業,持股權重前10名的總和約佔整體基金17%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「博通公司」只有4%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00717成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00717成分股

排名證券代號權重佔比
1BROADCOM INC 8 2022/9/30 A3.89
2CITIGROUP CAPITAL XIII 8.890380 10/30/20402.25
3AVANTOR INC 6.25 2022/5/15 A1.73
4WELLS FARGO & COMPANY 4.75 PERP Z1.43
5WELLS FARGO & COMPANY 5.850000 Q1.39
6APTIV PLC 5.5 2023/6/15 A1.34
7JPMORGAN CHASE & CO 6 PREP EE1.29
8JPMORGAN CHASE & CO 5.750000 DD1.27
9BANK OF AMERICA CORP 4.125 PERP PP1.25
10AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.500000 E1.22

富邦00717成分股 – 行業分布

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00717追蹤的標普美國特別股指數,行業分布以「金融」類股為主,佔據了指數總權重60%以上的比例,第二名的「房地產」只有7%左右的比例。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1金融(上市特別股)61.73%
2房地產(上市特別股)6.88%
3資訊技術(上市特別股)4.63%
4醫療保健(上市特別股)3.67%
5能源(上市特別股)2.76%
6工業(上市特別股)2.50%
7通訊服務(上市特別股)2.32%
8非核心消費(上市特別股)2.25%
9核心消費(上市特別股)2.23%
10公用事業(上市特別股)2.05%
11金融 (上市特別股)1.24%
12工業 (上市特別股)0.94%
13房地產 (上市特別股)0.31%
14其他資產6.49%

富邦00717成分股 – 國家分布

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00717追蹤的標普美國特別股指數,除了現金以外,成分股國家分布都是來自「美國」的上市公司。

權重排名分布國家國家分布比重(%)
1美國99.29%
2現金1.68%

免費下載【00717成分股】清單表格

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00717配息有多少?除息日?

富邦投信網站公布的配息資訊,00717「有」收益分配,且每季配息一次,一年共有四次配息,分別在3、6、9、12月評價基金收益。

※風險揭露:00717配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00717配息、除息日期

第一次配息第二次配息第三次配息第四次配息
收益分配評價日3/316/309/3012/31
除息日期4/20左右7/20左右10/20左右1/20左右
支付配息日期5/25左右8/20左右11/25左右2/25左右
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往富邦投信網站查看。

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富邦00717淨值怎麼計算?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

富邦00717淨值怎麼算?

00717ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

富邦00717淨值=00717持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

投資人可以直接到富邦投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「富邦標普美國特別股ETF基金(00717)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NTD 4,560,837,686
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):270,105,000

並把這兩個數值代入00717ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

富邦00717淨值= NTD 4,560,837,686 ∕ 270,105,000=NTD$16.89 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢富邦00717股價走勢、K線即時行情?

如果你要查看富邦00717股價走勢,除了使用富邦投信官網和各大證券商的App以外,我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能,讓它被Similarweb評選為全球第一的投資類網站!

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「富邦00717」的股價與K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00717」
  • STEP 2 查看「富邦00717」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「富邦00717」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00717」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00717」的關鍵字就可以找到「00717 富邦美國特別股」。(如下圖)

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進入富邦00717主頁面後,你會看到「FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON S&P US PREFERRED STOCK INDEX ETF」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:

  • 查看00717股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00717的投資想法
  • 網站評估的00717技術分析指示器
  • 有關00717的其他商品代碼
  • 揭露與00717有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「富邦00717」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00717 富邦標普美國特別股」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00717的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00717的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
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  • 設定00717的投資策略、策略回測表現
  • 設定00717的投資策略與回測
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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00717是由富邦投信公司所發行,追蹤並複製「標普美國特別股指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 標普美國特別股指數」是從道瓊指數挑選出美國市場的特別股,依照市值、流動性、交易量…等各項條件篩選後,最後納入符合資格的股票作為指數成分股。
  • 富邦00717淨值=00717持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00717配息/股利政策:基金收益分配採「季配息」,分別在3、6、9、12月評價基金收益。
  • 00717除息日是在基金收益評價日期的下個月中旬~月底之間完成除息。
  • 00717申購方式可以透過承攬00717的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富邦投信公司購買。
  • 查看富邦00717股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體
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