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中信00752成分股有哪些股票?配息金額、ETF持股權重、股價走勢一次搞懂【2024最新】

最後更新於 2024 年 3 月 19 日

00752是中國信託投信發行的中國市場型ETF,追蹤標的主要是中國資訊科技類股。

接下來為你介紹中信中國50ETF基金是什麼?00752成分股有哪些公司?持股權重有多少?有配息嗎?如何計算淨值?年化報酬率有多少?

黃金本人還幫你整理了查詢00752股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

中信00752 ETF是什麼?

00752,中信中國50,基金全名:中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金,簡稱:中信中國50ETF基金,證券代號:00752,是中國信託投信公司於2018年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了中國大陸市場的科技公司。

00752追蹤標的物是「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」,是將營收及資產有超過50%以上在中國當地,且有在美國或香港掛牌的中國企業中,依照市值大小、自由流通性、周轉率、外資空間..等條件篩選後,再排名出具有市場代表性的50家上市公司股票作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00752ETF,等於一籃子買進在香港或美國掛牌上市的50家中國企業。」

00752是由中國信託投信公司所發行,追蹤並複製「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」為績效表現的指數股票型基金。

中信00752 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金
基金名稱(英文)CTBC MSCI China Free 50 ex A and B ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域中國
交易所台灣證券交易所
證券名稱中信中國50
證券代號00752
追蹤標的MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2018/10/24
風險報酬等級RR5
總管理費用1.95%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構兆豐國際商業銀行 
適合族群對中國市場科技股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「中信00752」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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中信00752成分股有哪些公司?

中信00752ETF追蹤「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」的成分股,指數每年採「季度」定期調整,調整時間分別在每年2、5、8、11月進行。

ETF證券代號00752
追蹤指數MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數
定期調整頻率每季度
成分股審核月份2、5、8、11月
權重調整月份同上

指數篩選原則是摩根士丹利資本國際公司(MSCI Limited)進行編制與維護,採調整後市值加權計算方式,成分股主要來自中國市場,且企業有在美國上市的ADR及在香港上市的H股公司作為母體,經過個別條件篩選後,最後排名出前50名符合資格的股票。

指數挑選條件主要有以下幾項:

  • 樣本證券:總部設在中國,公司營收及資產超過50%在中國當地,且有在美國或香港市場掛牌。
  • 市值大小:將合格樣本,由上而下累加自由流通市值至總自由流通市值99%,此時所對應到的證券市值,即為入選指數成分的最低市值規模要求。
  • 流通市值規模:自由流通市值必須大於或等於最低市值規模要求的50%。
  • 周轉率&成交日:最近3個月、12個月周轉率>15%;最近3個月的交易日,成交日數比率>80%。
  • 自由流通調整因子(FIF):外資在公開市場可以買到的比例,MSCI要求其最小值必須大於15%。
  • 最低外資空間要求:在外資持有上限下外資尚可購買的比例,MSCI要求其最小值必須大於15%。
  • 掛牌上市時間限制:不納入上市掛牌時間未滿3個月(包含3個月)的新股。

00752成分股與權重比例一樣會隨著「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」做抽樣、調整與審核,你可以從中國信託投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00752成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?國家、行業分布狀況如何?

中信00752成分股、持股權重

00752成分股設定為50檔上市公司,持股權重前10名的總和約佔整體基金60%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,其中位列第一的「騰訊公司」有20%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00752成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00752成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
1700 HK騰訊控股19.03
29988 HK阿里巴巴-SW17.25
33690 HK美團7.83
4JD UW京東公司3.88
5939 HK建設銀行3.5
6NIO UN蔚來汽車2.94
72269 HK藥明生物2.87
82318 HK中國平安2.59
9BIDU UW百度2.55
10PDD UW拼多多公司2.36

免費下載【00752成分股】清單表格

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00752配息有多少?

中國信託投信網站公布的配息資訊,00752並「沒有」收益分配,基金收益會全部併入資產,因此配息不列為投資參考。

※風險揭露:00752配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00752配息、除息日期

收益分配評價日
除息日期
支付配息日期
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往中國信託投信網站查看。

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中信00752淨值怎麼計算?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

中信00752淨值怎麼算?

00752ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

中信00752淨值=00752持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到中國信託投信網站 – 投資組合找到上圖資訊。

我們可以看到「中信中國50ETF基金(00752)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NTD 4,414,714,375
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):172,216,000

並把這兩個數值代入00752ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

中信00752淨值=NTD 4,414,714,375 ∕ 172,216,000=NTD$25.63 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢中信00752股價走勢、K線即時行情?

如果你要查看中信00752股價走勢,除了使用中國信託投信官網和各大證券商的App以外,我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能,讓它被Similarweb評選為全球第一的投資類網站!

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「中信00752」的股價與K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00752」
  • STEP 2 查看「中信00752」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「中信00752」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00752」

若你還沒有TradingView的看盤帳戶,請先點我免費註冊+試用30天 (升級帳戶再送30美金),可以方便你使用技術分析圖表的更多實用功能。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00752」的關鍵字就可以找到「00752 中信中國50」。(如下圖)

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STEP 2 查看「中信00752」的股票主頁面

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進入中信00752主頁面後,你會看到「CHINATRUST COMMERCIAL BANK CHINATRUST CTBC CHINA 50 TWD」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:

  • 查看00752股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00752的投資想法
  • 網站評估的00752技術分析指示器
  • 有關00752的其他商品代碼
  • 揭露與00752有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「中信00752」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00752 中信中國50」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00752的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00752的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00752的K線即時行情
  • 規劃00752的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00752的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00752的投資策略、策略回測表現
  • 設定00752的投資策略與回測
  • 00752的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00752是由中國信託投信公司所發行,追蹤並複製「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」是從資產與營收重心在中國當地,且在美國或香港市場掛牌的中國企業中,依照市值大小、自由流通量、成交日、周轉率…等各項條件篩選後,在排名出前50名最具有市場代表性的股票作為指數成分股。
  • 中信00752淨值=00752持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00752配息/股利政策:基金收益分配採「不配息」,因此不作為投資參考
  • 00752申購方式可以透過承攬00752的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-中國信託投信公司購買。
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