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【中信00752 ETF】有配息嗎?淨值怎麼算?50檔成分股名單下載

最後更新於 2022 年 2 月 19 日

00752是中國信託投信發行的中國市場型ETF,追蹤標的主要是中國資訊科技類股。

接下來為你介紹中信中國50ETF基金是什麼?00752成分股有哪些公司?持股權重有多少?有配息嗎?如何計算淨值?年化報酬率有多少?

黃金本人還幫你整理了查詢00752股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

中信00752 ETF是什麼?

00752,中信中國50,基金全名:中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金,簡稱:中信中國50ETF基金,證券代號:00752,是中國信託投信公司於2018年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了中國大陸市場的科技公司。

00752追蹤標的物是「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」,是將營收及資產有超過50%以上在中國當地,且有在美國或香港掛牌的中國企業中,依照市值大小、自由流通性、周轉率、外資空間..等條件篩選後,再排名出具有市場代表性的50家上市公司股票作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00752ETF,等於一籃子買進在香港或美國掛牌上市的50家中國企業。」

00752是由中國信託投信公司所發行,追蹤並複製「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」為績效表現的指數股票型基金。

中信00752 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金
基金名稱(英文)CTBC MSCI China Free 50 ex A and B ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域中國
交易所台灣證券交易所
證券名稱中信中國50
證券代號00752
追蹤標的MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2018/10/24
風險報酬等級RR5
總管理費用1.95%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構兆豐國際商業銀行 
適合族群對中國市場科技股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「中信00752」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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  • 樣本證券:總部設在中國,公司營收及資產超過50%在中國當地,且有在美國或香港市場掛牌。
  • 市值大小:將合格樣本,由上而下累加自由流通市值至總自由流通市值99%,此時所對應到的證券市值,即為入選指數成分的最低市值規模要求。
  • 流通市值規模:自由流通市值必須大於或等於最低市值規模要求的50%。
  • 周轉率&成交日:最近3個月、12個月周轉率>15%;最近3個月的交易日,成交日數比率>80%。
  • 自由流通調整因子(FIF):外資在公開市場可以買到的比例,MSCI要求其最小值必須大於15%。
  • 最低外資空間要求:在外資持有上限下外資尚可購買的比例,MSCI要求其最小值必須大於15%。
  • 掛牌上市時間限制:不納入上市掛牌時間未滿3個月(包含3個月)的新股。

00752成分股與權重比例一樣會隨著「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」做抽樣、調整與審核,你可以從中國信託投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00752成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?國家、行業分布狀況如何?

中信00752成分股、持股權重

00752成分股設定為50檔上市公司,持股權重前10名的總和約佔整體基金60%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,其中位列第一的「騰訊公司」有20%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00752成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 - 00752成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
1700 HK騰訊控股19.03
29988 HK阿里巴巴-SW17.25
33690 HK美團7.83
4JD UW京東公司3.88
5939 HK建設銀行3.5
6NIO UN蔚來汽車2.94
72269 HK藥明生物2.87
82318 HK中國平安2.59
9BIDU UW百度2.55
10PDD UW拼多多公司2.36

免費下載【00752成分股】清單表格

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