最後更新於 2024 年 3 月 19 日
00752是中國信託投信發行的中國市場型ETF,追蹤標的主要是中國資訊科技類股。
接下來為你介紹中信中國50ETF基金是什麼?00752成分股有哪些公司?持股權重有多少?有配息嗎?如何計算淨值?年化報酬率有多少?
黃金本人還幫你整理了查詢00752股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!
中信00752 ETF是什麼?
00752,中信中國50,基金全名:中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金,簡稱:中信中國50ETF基金,證券代號:00752,是中國信託投信公司於2018年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了中國大陸市場的科技公司。
00752追蹤標的物是「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」,是將營收及資產有超過50%以上在中國當地,且有在美國或香港掛牌的中國企業中,依照市值大小、自由流通性、周轉率、外資空間..等條件篩選後,再排名出具有市場代表性的50家上市公司股票作為指數成分股。
你也可以理解成「買進00752ETF,等於一籃子買進在香港或美國掛牌上市的50家中國企業。」
00752是由中國信託投信公司所發行,追蹤並複製「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」為績效表現的指數股票型基金。
中信00752 ─ ETF介紹
基金名稱(中文) | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 |
基金名稱(英文) | CTBC MSCI China Free 50 ex A and B ETF |
基金類型 | 指數股票型、資訊科技股 |
投資區域 | 中國 |
交易所 | 台灣證券交易所 |
證券名稱 | 中信中國50 |
證券代號 | 00752 |
追蹤標的 | MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數 |
基金管理方式 | 被動式管理 |
基金成立日 | 2018/10/24 |
風險報酬等級 | RR5 |
總管理費用 | 1.95% |
計價幣別 | 新台幣 |
是否有除權 | 無 |
是否有配息 | 無 |
保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
適合族群 | 對中國市場科技股有興趣的投資人 |
想知道更多有關「中信00752」的介紹,可以參考以下YouTube影片:
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中信00752成分股有哪些公司?
中信00752ETF追蹤「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」的成分股,指數每年採「季度」定期調整,調整時間分別在每年2、5、8、11月進行。
ETF證券代號 | 00752 |
追蹤指數 | MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數 |
定期調整頻率 | 每季度 |
成分股審核月份 | 2、5、8、11月 |
權重調整月份 | 同上 |
指數篩選原則是摩根士丹利資本國際公司(MSCI Limited)進行編制與維護,採調整後市值加權計算方式,成分股主要來自中國市場,且企業有在美國上市的ADR及在香港上市的H股公司作為母體,經過個別條件篩選後,最後排名出前50名符合資格的股票。
指數挑選條件主要有以下幾項:
- 樣本證券:總部設在中國,公司營收及資產超過50%在中國當地,且有在美國或香港市場掛牌。
- 市值大小:將合格樣本,由上而下累加自由流通市值至總自由流通市值99%,此時所對應到的證券市值,即為入選指數成分的最低市值規模要求。
- 流通市值規模:自由流通市值必須大於或等於最低市值規模要求的50%。
- 周轉率&成交日:最近3個月、12個月周轉率>15%;最近3個月的交易日,成交日數比率>80%。
- 自由流通調整因子(FIF):外資在公開市場可以買到的比例,MSCI要求其最小值必須大於15%。
- 最低外資空間要求:在外資持有上限下外資尚可購買的比例,MSCI要求其最小值必須大於15%。
- 掛牌上市時間限制:不納入上市掛牌時間未滿3個月(包含3個月)的新股。
00752成分股與權重比例一樣會隨著「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」做抽樣、調整與審核,你可以從中國信託投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「00752成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?國家、行業分布狀況如何?
中信00752成分股、持股權重
00752成分股設定為50檔上市公司,持股權重前10名的總和約佔整體基金60%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,其中位列第一的「騰訊公司」有20%左右的比例。
為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00752成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 00752成分股
排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 權重佔比 |
1 | 700 HK | 騰訊控股 | 19.03 |
2 | 9988 HK | 阿里巴巴-SW | 17.25 |
3 | 3690 HK | 美團 | 7.83 |
4 | JD UW | 京東公司 | 3.88 |
5 | 939 HK | 建設銀行 | 3.5 |
6 | NIO UN | 蔚來汽車 | 2.94 |
7 | 2269 HK | 藥明生物 | 2.87 |
8 | 2318 HK | 中國平安 | 2.59 |
9 | BIDU UW | 百度 | 2.55 |
10 | PDD UW | 拼多多公司 | 2.36 |
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00752配息有多少?
中國信託投信網站公布的配息資訊,00752並「沒有」收益分配,基金收益會全部併入資產,因此配息不列為投資參考。
※風險揭露:00752配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。
00752配息、除息日期
收益分配評價日 | 無 |
除息日期 | 無 |
支付配息日期 | 無 |
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中信00752淨值怎麼計算?
在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。
中信00752淨值怎麼算?
00752ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。
淨值計算主要有兩項必備要素,包括:
- 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數:基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:
中信00752淨值=00752持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
投資人可以直接到中國信託投信網站 – 投資組合找到上圖資訊。
我們可以看到「中信中國50ETF基金(00752)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:
- 基金淨資產價值(元): NTD 4,414,714,375
- 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):172,216,000
並把這兩個數值代入00752ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:
中信00752淨值=NTD 4,414,714,375 ∕ 172,216,000=NTD$25.63 (每受益權單位淨資產價值)
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怎麼查詢中信00752股價走勢、K線即時行情?
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- STEP 2 查看「中信00752」的股票主頁面
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STEP 2 查看「中信00752」的股票主頁面
進入中信00752主頁面後,你會看到「CHINATRUST COMMERCIAL BANK CHINATRUST CTBC CHINA 50 TWD」的看盤畫面。(如上圖)
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最後,進入台股「00752 中信中國50」的全功能圖表。
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總結
最後,幫你總結本文重點。
- 00752是由中國信託投信公司所發行,追蹤並複製「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
- 「MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數」是從資產與營收重心在中國當地,且在美國或香港市場掛牌的中國企業中,依照市值大小、自由流通量、成交日、周轉率…等各項條件篩選後,在排名出前50名最具有市場代表性的股票作為指數成分股。
- 中信00752淨值=00752持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 00752配息/股利政策:基金收益分配採「不配息」,因此不作為投資參考。
- 00752申購方式可以透過承攬00752的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-中國信託投信公司購買。
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By AuMe黃金本人