最後更新於 2024 年 3 月 19 日
00861是元大投信發行的全球市場ETF，追蹤標的是全球未來通訊指數。
接下來為你介紹元大全球未來通訊ETF基金是什麼？00861成分股有哪些公司？持股權重有多少？行業分布？有配息嗎？如何計算淨值？年化報酬率有多少？
歐葛還幫你整理了查詢00861股價走勢的3步驟教學，完成文中小任務，再讓你免費下載成分股清單！
元大00861 ETF是什麼？
00861，元大全球未來通訊, 又稱為元大00861ETF，基金全名:元大全球未來通訊ETF基金，證券代號:00861，是元大投信公司於2019年所發行的指數股票型基金(ETF)，成分股涵蓋了全球各市場的科技公司。
00861追蹤標的物是「ICE FactSet全球未來通訊指數」，是從全球新興市場與已開發市場的「電信通訊類」上市公司中，依照市值大小、流動性、營收來源比重、行業標準、日均交易量..等條件篩選後，再排名出具有市場代表性的50家上市公司股票作為指數成分股。
你也可以理解成「買進00861ETF，等於一籃子買進全球市場有關未來通訊科技的50家上市公司。」
00861是由元大投信公司所發行，追蹤並複製「ICE FactSet全球未來通訊指數」為績效表現的指數股票型基金。
元大00861 ─ ETF介紹
| 基金名稱(中文) | 元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金 |
| 基金名稱(英文) | Yuanta Global Future Telecommunication ETF |
| 基金類型 | 指數股票型、資訊科技股 |
| 投資區域 | 全球 |
| 交易所 | 台灣證券交易所 |
| 證券名稱 | 元大全球未來通訊 |
| 證券代號 | 00861 |
| 追蹤標的 | ICE FactSet全球未來通訊指數 |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金成立日 | 2019/11/11 |
| 風險報酬等級 | RR4 |
| 總管理費用 | 1.39% |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息 | 無 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 適合族群 | 對全球市場的電信通訊股票有興趣的前瞻型投資人 |
想知道更多有關「元大00861」的介紹，可以參考以下YouTube影片：
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元大00861成分股有哪些公司？
元大00861ETF追蹤「ICE FactSet全球未來通訊指數」的成分股，指數每年採「半年度」定期調整，調整時間分別在每年3、9月進行。
| ETF證券代號 | 00861 |
| 追蹤指數 | ICE FactSet全球未來通訊指數 |
| 定期調整頻率 | 半年度 |
| 成分股審核月份 | 3月 |
| 權重調整月份 | 3月、9月 |
指數篩選原則是ICE Data Indices, LLC進行編制與維護，採調整後市值加權計算方式，成分股來自全球指定國家及市場的上市公司作為母體，經過個別條件篩選後，最後排名出前50名符合資格的股票。
指數挑選條件主要有以下幾項：
- 樣本國家：從全球已開發市場與新興市場共計26個國家的股票、ADRs、GDRs及REITs作為選股範圍。
- 市值篩選標準：調整後市值大於 5 億美元以上。
- 流動性篩選標準：過去三個月
- 交易量：平均每日交易金額(Average Daily Trading Value, ADTV)大於 200 萬美元以上。
- 樣本證券：須符合為未來通訊相關之 FactSet Revere Business Industry Classification System Focus (以下簡稱 FactSet RBICS) Level6 的 30 個行業， 且 RBICS Focus 之公司營收需>50%(含)。
- 行業限制：上述30個行業需為未來通訊供應鏈，供應鏈包含兩類：「通訊設備與基礎設施服務」、「電信供應商」。
- 樣本證券檔數限制： 針對樣本證券調整後市值進行由大到小排名，通訊設備與基礎設施服務類取前 40 名、電信供應商類取前 10 名。
- 樣本證券權重限制： 樣本證券採調整後市值進行加權計算，並通訊設備與基礎設施服務類加 總後權重上限為 80%、電信供應商類加總後權重上限為 20%。
00861成分股與權重比例一樣會隨著「ICE FactSet全球未來通訊指數」做抽樣、調整與審核，你可以從元大投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「00861成分股」有哪些公司？各自的權重有多少？國家、行業分布狀況如何？
元大00861成分股、持股權重
00861成分股設定為50檔上市公司，持股權重前10名的總和約佔整體基金60%左右，相較於其他ETF算是「集中個股」的類型，個股風險比較高，其中位列第一的「台積電公司」有8%左右的比例。
為了讀者有良好的文章觀看體驗，以下不會列出所有成分股，而是舉出00861成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 00861成分股
| 排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 權重佔比 |
| 1 | 2330 | 台積電 | 8.12 |
| 2 | AAPL UQ | APPLE INC | 8.11 |
| 3 | CSCO UQ | CISCO SYSTEMS INC | 7.72 |
| 4 | 005930 KS | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.45 |
| 5 | AVGO UQ | BROADCOM INC | 7.41 |
| 6 | QCOM UQ | QUALCOMM INC | 5.75 |
| 7 | AMT UN | AMERICAN TOWER CORP | 4.69 |
| 8 | VZ UN | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4.43 |
| 9 | AMAT UQ | APPLIED MATERIALS INC | 4.31 |
| 10 | T UN | AT&T INC | 3.63 |
元大00861成分股 – 行業分布
00861追蹤的ICE FactSet全球未來通訊指數，行業分布以「資訊科技」類股為主，佔據了指數總權重近70%的比例，第二名的「通訊服務」有10~15%左右的比例。
| 權重排名 | 所屬產業 | 基金權重佔比(%) |
| 1 | 資訊技術 | 69.17% |
| 2 | 通訊服務 | 14.03% |
| 3 | 房地產 | 12.84% |
| 4 | 現金 | 3.96% |
元大00861成分股 – 國家分布
00861追蹤的ICE FactSet全球未來通訊指數，除了現金以外，成分股國家分布有60%以上佔比來自「美國」的上市公司，第二名的國家「台灣」也有10%以上的佔比。
00861的主要國家權重會在前四名，基金前四名的權重總和超過90%。
| 權重排名 | 分布國家 | 國家分布比重(%) |
| 1 | 美國 | 64.09% |
| 2 | 台灣 | 12.78% |
| 3 | 韓國 | 7.87% |
| 4 | 日本 | 6.66% |
| 5 | 德國 | 1.34% |
| 6 | 瑞典 | 1.27% |
| 7 | 其他 | 2.03% |
| 8 | 現金 | 3.96% |
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00861配息有多少？
元大投信網站公布的配息資訊，00861並「沒有」收益分配，基金收益會全部併入資產，因此配息不列為投資參考。
※風險揭露：00861配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率。
00861配息、除息日期
| 收益分配評價日 | 無 |
| 除息日期 | 無 |
| 支付配息日期 | 無 |
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元大00861淨值怎麼計算？
在股票與基金市場，ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，它們之間的價格差異被稱為「折溢價」，當出現折溢價時，投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。
元大00861淨值怎麼算？
00861ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。
淨值計算主要有兩項必備要素，包括：
- 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數：基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：
元大00861淨值＝00861持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
投資人可以直接到元大投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。
我們可以看到「元大全球未來通訊ETF基金(00861)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：
- 基金淨資產價值(元)： NTD 5,148,693,567
- 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數)：177,412,000
並把這兩個數值代入00861ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：
元大00861淨值＝NTD 5,148,693,567 ∕ 177,412,000＝NTD$29.02 (每受益權單位淨資產價值)
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總結
最後，幫你總結本文重點。
- 00861是由元大投信公司所發行，追蹤並複製「ICE FactSet全球未來通訊指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
- 「ICE FactSet全球未來通訊指數」是從來自全球新興市場、已開發市場的上市公司中，依照市值、行業標準、日均交易量及流動量…等各項條件篩選後，在排名出前50名最具有市場代表性的股票作為指數成分股。
- 元大00861淨值＝00861持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 00861配息/股利政策：基金收益分配採「不配息」，因此不作為投資參考。
- 00861申購方式可以透過承攬00861的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-元大投信公司購買。
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By AuMe黃金本人
