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【台股ETF – 00861】有配息嗎?淨值怎麼算?3步驟查詢股價走勢+成分股清單免費下載

文章最後更新於 2021 年 11 月 30 日

00861是元大投信發行的全球市場ETF,追蹤標的是全球未來通訊指數。

接下來為你介紹元大全球未來通訊ETF基金是什麼?00861成分股有哪些公司?持股權重有多少?行業分布?有配息嗎?如何計算淨值?年化報酬率有多少?

歐葛還幫你整理了查詢00861股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

00861元大全球未來通訊ETF基金是什麼?

00861,元大全球未來通訊, 又稱為元大00861ETF,基金全名:元大全球未來通訊ETF基金,證券代號:00861,是元大投信公司於2019年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了全球各市場的科技公司。

00861追蹤標的物是「ICE FactSet全球未來通訊指數」,是從全球新興市場與已開發市場的「電信通訊類」上市公司中,依照市值大小、流動性、營收來源比重、行業標準、日均交易量..等條件篩選後,再排名出具有市場代表性的50家上市公司股票作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00861ETF,等於一籃子買進全球市場有關未來通訊科技的50家上市公司。」

00861是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「ICE FactSet全球未來通訊指數」為績效表現的指數股票型基金。

元大00861 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Yuanta Global Future Telecommunication ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域全球
交易所台灣證券交易所
證券名稱元大全球未來通訊
證券代號00861
追蹤標的ICE FactSet全球未來通訊指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2019/11/11
風險報酬等級RR4
總管理費用1.39%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構第一商業銀行 
適合族群對全球市場的電信通訊股票有興趣的前瞻型投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「元大00861」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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元大00861成分股有哪些公司?

元大00861ETF追蹤「ICE FactSet全球未來通訊指數」的成分股,指數每年採「半年度」定期調整,調整時間分別在每年3、9月進行。

ETF證券代號00861
追蹤指數ICE FactSet全球未來通訊指數
定期調整頻率半年度
成分股審核月份3月
權重調整月份3月、9月

指數篩選原則是ICE Data Indices, LLC進行編制與維護,採調整後市值加權計算方式,成分股來自全球指定國家及市場的上市公司作為母體,經過個別條件篩選後,最後排名出前50名符合資格的股票。

指數挑選條件主要有以下幾項:

  • 樣本國家:從全球已開發市場與新興市場共計26個國家的股票、ADRs、GDRs及REITs作為選股範圍。
  • 市值篩選標準:調整後市值大於 5 億美元以上。
  • 流動性篩選標準:過去三個月
  • 交易量:平均每日交易金額(Average Daily Trading Value, ADTV)大於 200 萬美元以上。 
  • 樣本證券:須符合為未來通訊相關之 FactSet Revere Business Industry Classification System Focus (以下簡稱 FactSet RBICS) Level6 的 30 個行業, 且 RBICS Focus 之公司營收需>50%(含)。
  • 行業限制:上述30個行業需為未來通訊供應鏈,供應鏈包含兩類:「通訊設備與基礎設施服務」、「電信供應商」。 
  • 樣本證券檔數限制: 針對樣本證券調整後市值進行由大到小排名,通訊設備與基礎設施服務類取前 40 名、電信供應商類取前 10 名。
  • 樣本證券權重限制: 樣本證券採調整後市值進行加權計算,並通訊設備與基礎設施服務類加 總後權重上限為 80%、電信供應商類加總後權重上限為 20%。

00861成分股與權重比例一樣會隨著「ICE FactSet全球未來通訊指數」做抽樣、調整與審核,你可以從元大投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00861成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?國家、行業分布狀況如何?

元大00861成分股、持股權重

00861成分股設定為50檔上市公司,持股權重前10名的總和約佔整體基金60%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,其中位列第一的「台積電公司」有8%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00861成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00861成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
12330台積電8.12
2AAPL UQAPPLE INC8.11
3CSCO UQCISCO SYSTEMS INC7.72
4005930 KSSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD7.45
5AVGO UQBROADCOM INC7.41
6QCOM UQQUALCOMM INC5.75
7AMT UNAMERICAN TOWER CORP4.69
8VZ UNVERIZON COMMUNICATIONS INC4.43
9AMAT UQAPPLIED MATERIALS INC4.31
10T UNAT&T INC3.63

元大00861成分股 – 行業分布

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00861追蹤的ICE FactSet全球未來通訊指數,行業分布以「資訊科技」類股為主,佔據了指數總權重近70%的比例,第二名的「通訊服務」有10~15%左右的比例。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1資訊技術69.17%
2通訊服務14.03%
3房地產12.84%
4現金3.96%

元大00861成分股 – 國家分布

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00861追蹤的ICE FactSet全球未來通訊指數,除了現金以外,成分股國家分布有60%以上佔比來自「美國」的上市公司,第二名的國家「台灣」也有10%以上的佔比。

00861的主要國家權重會在前四名,基金前四名的權重總和超過90%。

權重排名分布國家國家分布比重(%)
1美國64.09%
2台灣12.78%
3韓國7.87%
4日本6.66%
5德國1.34%
6瑞典1.27%
7其他2.03%
8現金3.96%

免費下載【00861成分股】清單表格

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00861配息有多少?

元大投信網站公布的配息資訊,00861並「沒有」收益分配,基金收益會全部併入資產,因此配息不列為投資參考。

※風險揭露:00861配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00861配息、除息日期

收益分配評價日
除息日期
支付配息日期
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往元大投信網站查看。

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元大00861淨值怎麼計算?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

元大00861淨值怎麼算?

00861ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

元大00861淨值=00861持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到元大投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「元大全球未來通訊ETF基金(00861)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NTD 5,148,693,567
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):177,412,000

並把這兩個數值代入00861ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

元大00861淨值=NTD 5,148,693,567 ∕ 177,412,000=NTD$29.02 (每受益權單位淨資產價值)

【免費支持】如果這篇文章有幫助到你,希望你可以給站長一點支持!

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怎麼查詢元大00861股價走勢、K線即時行情?

如果你要查看元大00861股價走勢,除了使用元大投信官網和各大證券商的App以外,我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能,讓它被Similarweb評選為全球第一的投資類網站!

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「元大00861」的股價與K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00861」
  • STEP 2 查看「元大00861」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「元大00861」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00861」

若你還沒有TradingView的看盤帳戶,請先點我免費註冊+試用30天 (升級帳戶再送30美金),可以方便你使用技術分析圖表的更多實用功能。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00861」的關鍵字就可以找到「00861 元大全球未來通訊」。(如下圖)

STEP 2 查看「元大00861」的股票主頁面

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進入元大00861主頁面後,你會看到「YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA GLOBAL NEXTGEN COMMUNICATIONS ETF」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:

  • 查看00861股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00861的投資想法
  • 網站評估的00861技術分析指示器
  • 有關00861的其他商品代碼
  • 揭露與00861有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「元大00861」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00861 元大全球未來通訊」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00861的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00861的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00861的K線即時行情
  • 規劃00861的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00861的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00861的投資策略、策略回測表現
  • 設定00861的投資策略與回測
  • 00861的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00861是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「ICE FactSet全球未來通訊指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • ICE FactSet全球未來通訊指數」是從來自全球新興市場、已開發市場的上市公司中,依照市值、行業標準、日均交易量及流動量…等各項條件篩選後,在排名出前50名最具有市場代表性的股票作為指數成分股。
  • 元大00861淨值=00861持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00861配息/股利政策:基金收益分配採「不配息」,因此不作為投資參考
  • 00861申購方式可以透過承攬00861的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-元大投信公司購買。
  • 查看元大00861股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體
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by AuMe黃金本人

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