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【元大00861 ETF】有配息嗎?淨值怎麼算?45檔成分股清單免費下載!

最後更新於 2022 年 2 月 19 日

00861是元大投信發行的全球市場ETF,追蹤標的是全球未來通訊指數。

接下來為你介紹元大全球未來通訊ETF基金是什麼?00861成分股有哪些公司?持股權重有多少?行業分布?有配息嗎?如何計算淨值?年化報酬率有多少?

歐葛還幫你整理了查詢00861股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

元大00861 ETF是什麼?

00861,元大全球未來通訊, 又稱為元大00861ETF,基金全名:元大全球未來通訊ETF基金,證券代號:00861,是元大投信公司於2019年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了全球各市場的科技公司。

00861追蹤標的物是「ICE FactSet全球未來通訊指數」,是從全球新興市場與已開發市場的「電信通訊類」上市公司中,依照市值大小、流動性、營收來源比重、行業標準、日均交易量..等條件篩選後,再排名出具有市場代表性的50家上市公司股票作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00861ETF,等於一籃子買進全球市場有關未來通訊科技的50家上市公司。」

00861是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「ICE FactSet全球未來通訊指數」為績效表現的指數股票型基金。

元大00861 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Yuanta Global Future Telecommunication ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域全球
交易所台灣證券交易所
證券名稱元大全球未來通訊
證券代號00861
追蹤標的ICE FactSet全球未來通訊指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2019/11/11
風險報酬等級RR4
總管理費用1.39%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構第一商業銀行 
適合族群對全球市場的電信通訊股票有興趣的前瞻型投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「元大00861」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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  • 樣本國家:從全球已開發市場與新興市場共計26個國家的股票、ADRs、GDRs及REITs作為選股範圍。
  • 市值篩選標準:調整後市值大於 5 億美元以上。
  • 流動性篩選標準:過去三個月
  • 交易量:平均每日交易金額(Average Daily Trading Value, ADTV)大於 200 萬美元以上。 
  • 樣本證券:須符合為未來通訊相關之 FactSet Revere Business Industry Classification System Focus (以下簡稱 FactSet RBICS) Level6 的 30 個行業, 且 RBICS Focus 之公司營收需>50%(含)。
  • 行業限制:上述30個行業需為未來通訊供應鏈,供應鏈包含兩類:「通訊設備與基礎設施服務」、「電信供應商」。 
  • 樣本證券檔數限制: 針對樣本證券調整後市值進行由大到小排名,通訊設備與基礎設施服務類取前 40 名、電信供應商類取前 10 名。
  • 樣本證券權重限制: 樣本證券採調整後市值進行加權計算,並通訊設備與基礎設施服務類加 總後權重上限為 80%、電信供應商類加總後權重上限為 20%。

00861成分股與權重比例一樣會隨著「ICE FactSet全球未來通訊指數」做抽樣、調整與審核,你可以從元大投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00861成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?國家、行業分布狀況如何?

元大00861成分股、持股權重

00861成分股設定為50檔上市公司,持股權重前10名的總和約佔整體基金60%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,其中位列第一的「台積電公司」有8%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00861成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 - 00861成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
12330台積電8.12
2AAPL UQAPPLE INC8.11
3CSCO UQCISCO SYSTEMS INC7.72
4005930 KSSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD7.45
5AVGO UQBROADCOM INC7.41
6QCOM UQQUALCOMM INC5.75
7AMT UNAMERICAN TOWER CORP4.69
8VZ UNVERIZON COMMUNICATIONS INC4.43
9AMAT UQAPPLIED MATERIALS INC4.31
10T UNAT&T INC3.63

元大00861成分股 - 行業分布

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00861追蹤的ICE FactSet全球未來通訊指數,行業分布以「資訊科技」類股為主,佔據了指數總權重近70%的比例,第二名的「通訊服務」有10~15%左右的比例。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1資訊技術69.17%
2通訊服務14.03%
3房地產12.84%
4現金3.96%

元大00861成分股 - 國家分布

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00861追蹤的ICE FactSet全球未來通訊指數,除了現金以外,成分股國家分布有60%以上佔比來自「美國」的上市公司,第二名的國家「台灣」也有10%以上的佔比。

00861的主要國家權重會在前四名,基金前四名的權重總和超過90%。

權重排名分布國家國家分布比重(%)
1美國64.09%
2台灣12.78%
3韓國7.87%
4日本6.66%
5德國1.34%
6瑞典1.27%
7其他2.03%
8現金3.96%

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