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【台股ETF – 00646】有配息嗎?淨值怎麼算?3步驟查詢股價走勢+成分股清單免費下載

文章最後更新於 2021 年 11 月 30 日

00646是元大投信發行的國外指數型ETF,追蹤標的是S&P標普500指數。

接下來為你介紹元大標普500基金是什麼?00646成分股有哪些公司?持股權重有多少?行業分布?有配息嗎?如何計算淨值?年化報酬率有多少?

歐葛還幫你整理了查詢00646股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

00646元大標普500基金是什麼?ETF介紹

00646,元大標普500, 又稱為元大00646ETF,中文:元大標普500基金,證券代號:00646,是元大投信公司於2015年所發行的「國外」指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了美國大型股的上市公司組合。

00646追蹤標的物是美國四大指數之一的「S&P 500 Index(標普500指數)」,是從美國紐約證券交易所與那斯達克交易所的上市公司中,依照市值大小、盈餘表現、日均交易量與自由流通量..等條件篩選後,再排名出具有市場代表性的500家上市公司股票作為指數成分股,成分股涵蓋了金融、科技、資訊等行業。

你也可以理解成「買進00646ETF,等於一籃子買進美國證交所上市的500家大型股。」

00646是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「S&P 500 Index(標普500指數)」為績效表現的指數股票型基金。

元大00646 ─ ETF介紹

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基金名稱(中文)元大標普500傘型證券投資信託基金
基金名稱(英文)Yuanta S&P 500 ETF
基金類型指數股票型、美國大型股
投資區域美國
交易所台灣證券交易所
證券名稱元大標普500
證券代號00646
追蹤標的S&P 500 Index(標普500指數)
基金管理方式被動式管理
基金成立日2015/12/02
風險報酬等級RR4
總管理費用0.66%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息有,年配息
保管機構玉山商業銀行 
適合族群對美國市場前500大公司股票有興趣的積極型投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「元大00646」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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元大00646成分股有哪些公司?

元大00646ETF追蹤「S&P 500 Index(標普500指數)」的成分股,指數每年採「季度」定期調整,調整時間分別在每年3、6、9、12 月進行。

篩選原則是以美國兩大證券交易所的上市公司作為母體,經過個別條件篩選後,最後排名出前500名符合資格的股票。

指數挑選條件主要有以下幾項:

  • 市值必須大於或等於113億美元
  • 浮動匯率調整後的市值交易年度美元價值大於1.0
  • 截止至評估日前的六個月中,每個月的最低月交易量為250,000股
  • 必須在紐約證券交易所(包括NYSE Arca或NYSE American)或NASDAQ(納斯達克全球精選市場,納斯達克精選市場或納斯達克資本市場)公開上市。
  • 公司必需來自於美國
  • 不符合該指數資格的證券,包括:有限合夥企業,有限合夥企業主及其投資信託單位,OTC公告板發行,封閉式基金,交易所交易基金,交易所交易票據,特許權使用費信託,跟踪股票,優先股,單位信託,股權證,可轉換債券,投資信託,美國存託憑證和美國存託憑證。

00646成分股與權重比例一樣會隨著「標普500指數」做抽樣、調整與審核,你可以從元大投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00646成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?國家、行業分布狀況如何?

元大00646成分股、持股權重

00646成分股共有500檔上市公司,持股權重前10名的總和約佔整體基金30%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「Apple蘋果公司」僅有5~6%的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00646成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00646成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
1AAPL UQAPPLE INC5.86
2MSFT UQMICROSOFT CORP5.83
3AMZN UQAMAZON.COM INC3.64
4GOOGL UQALPHABET INC-CL A2.08
5GOOG UQALPHABET INC-CL C1.96
6FB UQFACEBOOK INC-CLASS A1.94
7TSLA UQTESLA INC1.85
8NVDA UQNVIDIA CORP1.42
9BRK/B UNBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1.34
10JPM UNJPMORGAN CHASE & CO1.29

元大00646成分股 – 行業分布

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00646追蹤的S&P 500 Index(標普500指數),行業分布以「資訊科技」類股為主,佔據了指數總權重近30%的比例,基金主要權重會落在前六名,前六名的權重總和近90%佔比。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1資訊技術26.52%
2其他15.35%
3醫療保健12.73%
4非日常生活消費品11.91%
5金融10.93%
6通訊服務10.85%
7工業7.47%
8現金4.24%

元大00646成分股 – 國家分布

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00646追蹤的標普500指數,除了現金以外,成分股國家分布有95%以上佔比來自「美國」的上市公司。

權重排名分布國家國家分布比重(%)
1美國96.30%
2其他3.70%

免費下載【00646成分股清單】表格

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你只要幫我完成兩件小任務後,點擊後方連結就可以免費下載「00646成分股清單」清單表格囉!

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00646配息有多少?不配息嗎?

元大投信網站公布的00646配息資訊,雖然「有」收益分配,但目前並沒有配息紀錄,因此暫不列為投資人參考。

00646配息會在收益評價日(每年9月30號)進行結算,透過基金淨資產價值來審核當年度收益分配的評價。

※風險揭露:00646配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

收益分配評價日每年9月30號
除息日期暫無此資訊
支付配息日期暫無此資訊
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往元大投信網站查看。

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元大00646淨值怎麼計算?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,這也是投資人可以套利的機會。

元大00646淨值怎麼算?

00646ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

元大00646淨值=00646持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到元大投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「元大標普500基金(00646)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元):NTD$ 7,864,431,033
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):202,485,000

並把這兩個數值代入00646ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

元大00646淨值=NTD$ 7,864,431,033 ∕ 202,485,000=NTD$38.84 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢元大00646股價與K線即時走勢?

如果你要查看元大00646股價走勢,除了使用元大投信官網和各大證券商的App以外,我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能,讓它被Similarweb評選為全球第一的投資類網站!

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「元大00646」的股價與K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00646」
  • STEP 2 查看「元大00646」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「元大00646」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00646」

若你還沒有TradingView的看盤帳戶,請先點我免費註冊+試用30天 (升級帳戶再送30美金),可以方便你使用技術分析圖表的更多實用功能。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00646」的關鍵字就可以找到「00646 元大S&P500」。(如下圖)

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STEP 2 查看「元大00646」的股票主頁面

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進入元大00646主頁面後,你會看到「YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500

」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:

  • 查看00646股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00646的投資想法
  • 網站評估的00646技術分析指示器
  • 有關00646的其他商品代碼
  • 揭露與00646有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「元大00646」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00646 元大S&P500」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00646的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00646的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00646的K線即時行情
  • 規劃00646的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00646的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00646的投資策略、策略回測表現
  • 設定00646的投資策略與回測
  • 00646的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00646是由元大投信公司所發行,追蹤並複製「S&P 500 Index(標普500指數)」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • S&P 500 Index(標普500指數)」是從美國兩大證券交易所(NYSE、NASDAQ)的上市公司中,依照市值、日均交易量與自由流通量…等各項條件篩選後,在排名出前500名最具有市場代表性的股票作為指數成分股。
  • 元大00646淨值=00646持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00646配息/股利政策:基金受益分配採「年配息」,但是目前並沒有配息紀錄,因此暫時不作為投資參考
  • 申購元大00646可以透過承攬00646的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-元大投信公司購買。
  • 查看元大00646股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體
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by AuMe黃金本人

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