最後更新於 2024 年 3 月 19 日
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00646是元大投信發行的國外指數型ETF，追蹤標的是S&P標普500指數。
接下來為你介紹元大標普500基金是什麼？00646成分股有哪些公司？持股權重有多少？行業分布？有配息嗎？如何計算淨值？年化報酬率有多少？
歐葛還幫你整理了查詢00646股價走勢的3步驟教學，完成文中小任務，再讓你免費下載成分股清單！
元大00646 ETF是什麼？
00646，元大標普500, 又稱為元大00646ETF，中文:元大標普500基金，證券代號:00646，是元大投信公司於2015年所發行的「國外」指數股票型基金(ETF)，成分股涵蓋了美國大型股的上市公司組合。
00646追蹤標的物是美國四大指數之一的「S&P 500 Index(標普500指數)」，是從美國紐約證券交易所與那斯達克交易所的上市公司中，依照市值大小、盈餘表現、日均交易量與自由流通量..等條件篩選後，再排名出具有市場代表性的500家上市公司股票作為指數成分股，成分股涵蓋了金融、科技、資訊等行業。
你也可以理解成「買進00646ETF，等於一籃子買進美國證交所上市的500家大型股。」
00646是由元大投信公司所發行，追蹤並複製「S&P 500 Index(標普500指數)」為績效表現的指數股票型基金。
元大00646 ─ ETF介紹
| 基金名稱(中文) | 元大標普500傘型證券投資信託基金 |
| 基金名稱(英文) | Yuanta S&P 500 ETF |
| 基金類型 | 指數股票型、美國大型股 |
| 投資區域 | 美國 |
| 交易所 | 台灣證券交易所 |
| 證券名稱 | 元大標普500 |
| 證券代號 | 00646 |
| 追蹤標的 | S&P 500 Index(標普500指數) |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金成立日 | 2015/12/02 |
| 風險報酬等級 | RR4 |
| 總管理費用 | 0.66% |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息 | 有，年配息 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 適合族群 | 對美國市場前500大公司股票有興趣的積極型投資人 |
想知道更多有關「元大00646」的介紹，可以參考以下YouTube影片：
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元大00646成分股有哪些公司？
元大00646ETF追蹤「S&P 500 Index(標普500指數)」的成分股，指數每年採「季度」定期調整，調整時間分別在每年3、6、9、12 月進行。
篩選原則是以美國兩大證券交易所的上市公司作為母體，經過個別條件篩選後，最後排名出前500名符合資格的股票。
指數挑選條件主要有以下幾項：
- 市值必須大於或等於113億美元
- 浮動匯率調整後的市值交易年度美元價值大於1.0
- 截止至評估日前的六個月中，每個月的最低月交易量為250,000股
- 必須在紐約證券交易所（包括NYSE Arca或NYSE American）或NASDAQ（納斯達克全球精選市場，納斯達克精選市場或納斯達克資本市場）公開上市。
- 公司必需來自於美國
- 不符合該指數資格的證券，包括：有限合夥企業，有限合夥企業主及其投資信託單位，OTC公告板發行，封閉式基金，交易所交易基金，交易所交易票據，特許權使用費信託，跟踪股票，優先股，單位信託，股權證，可轉換債券，投資信託，美國存託憑證和美國存託憑證。
00646成分股與權重比例一樣會隨著「標普500指數」做抽樣、調整與審核，你可以從元大投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「00646成分股」有哪些公司？各自的權重有多少？國家、行業分布狀況如何？
元大00646成分股、持股權重
00646成分股共有500檔上市公司，持股權重前10名的總和約佔整體基金30%左右，相較於其他ETF算是「分散個股」的類型，個股風險比較低，其中位列第一的「Apple蘋果公司」僅有5~6%的比例。
為了讀者有良好的文章觀看體驗，以下不會列出所有成分股，而是舉出00646成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 00646成分股
| 排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 權重佔比 |
| 1 | AAPL UQ | APPLE INC | 5.86 |
| 2 | MSFT UQ | MICROSOFT CORP | 5.83 |
| 3 | AMZN UQ | AMAZON.COM INC | 3.64 |
| 4 | GOOGL UQ | ALPHABET INC-CL A | 2.08 |
| 5 | GOOG UQ | ALPHABET INC-CL C | 1.96 |
| 6 | FB UQ | FACEBOOK INC-CLASS A | 1.94 |
| 7 | TSLA UQ | TESLA INC | 1.85 |
| 8 | NVDA UQ | NVIDIA CORP | 1.42 |
| 9 | BRK/B UN | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.34 |
| 10 | JPM UN | JPMORGAN CHASE & CO | 1.29 |
元大00646成分股 – 行業分布
00646追蹤的S&P 500 Index(標普500指數)，行業分布以「資訊科技」類股為主，佔據了指數總權重近30%的比例，基金主要權重會落在前六名，前六名的權重總和近90%佔比。
| 權重排名 | 所屬產業 | 基金權重佔比(%) |
| 1 | 資訊技術 | 26.52% |
| 2 | 其他 | 15.35% |
| 3 | 醫療保健 | 12.73% |
| 4 | 非日常生活消費品 | 11.91% |
| 5 | 金融 | 10.93% |
| 6 | 通訊服務 | 10.85% |
| 7 | 工業 | 7.47% |
| 8 | 現金 | 4.24% |
元大00646成分股 – 國家分布
00646追蹤的標普500指數，除了現金以外，成分股國家分布有95%以上佔比來自「美國」的上市公司。
| 權重排名 | 分布國家 | 國家分布比重(%) |
| 1 | 美國 | 96.30% |
| 2 | 其他 | 3.70% |
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00646配息有多少？不配息嗎？
元大投信網站公布的00646配息資訊，雖然「有」收益分配，但目前並沒有配息紀錄，因此暫不列為投資人參考。
00646配息會在收益評價日(每年9月30號)進行結算，透過基金淨資產價值來審核當年度收益分配的評價。
※風險揭露：00646配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率。
| 收益分配評價日 | 每年9月30號 |
| 除息日期 | 暫無此資訊 |
| 支付配息日期 | 暫無此資訊 |
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元大00646淨值怎麼計算？
在股票與基金市場，ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，它們之間的價格差異被稱為「折溢價」，這也是投資人可以套利的機會。
元大00646淨值怎麼算？
00646ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。
淨值計算主要有兩項必備要素，包括：
- 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數：基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：
元大00646淨值＝00646持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
投資人可以直接到元大投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。
我們可以看到「元大標普500基金(00646)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：
- 基金淨資產價值(元)：NTD$ 7,864,431,033
- 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數)：202,485,000
並把這兩個數值代入00646ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：
元大00646淨值＝NTD$ 7,864,431,033 ∕ 202,485,000＝NTD$38.84 (每受益權單位淨資產價值)
🏷️ 延伸閱讀：【新手投資教學】ETF是什麼意思？種類、優點缺點、與基金股票有何不同？
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怎麼查詢元大00646股價與K線即時走勢？
如果你要查看元大00646股價走勢，除了使用元大投信官網和各大證券商的App以外，我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView，尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能，讓它被Similarweb評選為全球第一的投資類網站！
接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「元大00646」的股價與K線即時行情。
- STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「00646」
- STEP 2 查看「元大00646」的股票主頁面
- STEP 3 進入圖表，查看「元大00646」股價走勢、K線即時行情
STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「00646」
若你還沒有TradingView的看盤帳戶，請先點我免費註冊+試用30天 (升級帳戶再送30美金)，可以方便你使用技術分析圖表的更多實用功能。
進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「00646」的關鍵字就可以找到「00646 元大S&P500」。(如下圖)
STEP 2 查看「元大00646」的股票主頁面
進入元大00646主頁面後，你會看到「YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500
」的看盤畫面。(如上圖)
在此頁面，你可以使用一些比較簡易的功能，包括：
- 查看00646股價的走勢線圖
- 閱讀或分享更多關於00646的投資想法
- 網站評估的00646技術分析指示器
- 有關00646的其他商品代碼
- 揭露與00646有關的新聞資訊
接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表，查看「元大00646」股價走勢、K線即時行情
最後，進入台股「00646 元大S&P500」的全功能圖表。
你可以在這裡查看00646的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能，包括：
- 設定00646的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
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總結
最後，幫你總結本文重點。
- 00646是由元大投信公司所發行，追蹤並複製「S&P 500 Index(標普500指數)」為基金績效表現的指數股票型基金。
- 「S&P 500 Index(標普500指數)」是從美國兩大證券交易所(NYSE、NASDAQ)的上市公司中，依照市值、日均交易量與自由流通量…等各項條件篩選後，在排名出前500名最具有市場代表性的股票作為指數成分股。
- 元大00646淨值＝00646持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 00646配息/股利政策：基金受益分配採「年配息」，但是目前並沒有配息紀錄，因此暫時不作為投資參考。
- 申購元大00646可以透過承攬00646的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-元大投信公司購買。
- 查看元大00646股價走勢及K線即時行情，黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體。
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