最後更新於 2022 年 12 月 4 日
台積電是全球半導體產業的龍頭公司，更是晶圓製造領域的第一把交椅，使它成為投資人密切關注的股票標的之一。
接下來為你推薦台股2330「台積電」
- 股利配息有成長嗎？
- 什麼時候除權息？
- 營收與EPS表現如何？
- 台積電股票值得投資嗎？
- 本益比會太高？
- 市值和資本額有創新高嗎？
文章中，黃金本人還幫你整理出台積電股價走勢分析，包含基本面、技術面以及籌碼面。
免責聲明：本站提到的任何投資標的與交易方法，僅為作者個人經驗分享與筆記整理，並不代表任何投資標的推薦，敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。
台股代號2330─台積電股票介紹
台積電，公司全名：台灣積體電路製造公司，英文全名：Taiwan Semiconductor Manufacturing,TSMC，它是一間具有領先全球的晶圓製造技術、專注於晶圓代工服務的台灣公司，同時也是全球半導體產業的龍頭企業。
台積電佔據了整個台股大盤近3成的市值，因而被譽為台灣的護國神山，可以說是台灣股市績優公司中的資優生。
半導體產業及晶圓製造領域，是攸關民生、經濟、國防及未來科技發展的重要產業，這也是為什麼台積電公司被國際間如此重視的原因。
台積電公司簡介
| 公司名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 |
| 股票名稱 | 台積電 TSMC |
| 股票代號 | 2330 |
| 行業類別 | 電子─半導體產業、 |
| 產品服務 | 專業晶圓代工製造、產品封裝與測試服務、積體電路之電腦輔助設計技術服務、提供製造光罩及其設計服務、IC生產 |
| 商業模式 | 專注於晶圓製造，高市佔率和各項護城河條件，具有高訂價權 |
| 企業護城河 | 技術門檻、製造能力大幅領先同業水準 |
| 主要營收來源 | 囊括電子半導體的中上游訂單，具有高毛利率的優勢 |
| 主要客戶 | Apple、華為、高通、輝達、AMD、Intel… |
| 競爭對手 | 韓國三星 Samsung、美國英特爾Intel |
| 市佔率 | 50%~55% |
| 公司資本額 | 2,593億 |
| 市值規模 | 15.14兆 |
| 財報評分 | 良好，79分 |
| 黃金本人推薦 | 為什麼我推薦它？ | AuMe專屬優惠 |
|---|---|---|
| TradingView | Similar評選全球第一名的投資網站、看盤軟體 | 限時領取65%OFF優惠 |
| 安睿宏觀 | 來自義大利米蘭的國際高端理財顧問領導品牌 | 免費預約專家諮詢 |
| Cloudways | 網路速度最快，架設網站、網路賺錢最推薦的主機服務商 | 20分鐘學會自己架站 |
| Bankee數位帳戶 | 小資族必備，業界最高2.6%活存利率的數位社群銀行 | 立即享有2.6%超高利率 |
| Firstrade 第一證券 | 最適合中文市場的投資人，低投資成本的美股券商 | 領取入金回饋優惠 |
| ACE交易所 | 台灣最大，受金管會監管、有執業牌照的加密貨幣交易所 | 免費註冊領取新戶禮 |
| 外匯天眼 | 外匯投資必備的交易商檢測平台 | 下載App送你EA系統 |
| NordVPN | 個人使用評價、超高CP值的虛擬私人網路服務商 | 限時享有72%折扣 |
| 派網 Pionex | 自動交易，低買高賣，全球最大的數位貨幣交易機器人平臺 | 用機器人自動幫你賺錢 |
台積電股價分析(基本面、技術面、籌碼面)
分析台積電股票之前，快速為你介紹三種最常見的投資派系：
- 基本面：指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件，再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
- 技術面：指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型，透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
- 籌碼面：指研究市場參與者中，掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向，進而跟隨趨勢方向來賺取獲利，是台灣股市獨有的投資方法。
其他投資分析像是新聞消息面、市場總體經濟，個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。
基本面
擁護基本面分析的投資人相信：「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」
股神巴菲特的價值投資也是基本面延伸出來的投資方法。
從基本面來分析台積電股票要考量的層面須非常全面，從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據，進而了解企業的真實價值後，再估算出台積電當前股價是合理、昂貴或便宜，最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。
基本面數據與指標有非常多種，為了能讓小金人們可以更快速理解台積電股票，這邊僅列出台積電財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源：CMoney)
以下再幫你挑選出投資人最常關注的三項基本面數據，分別是EPS、股利配息、本益比。
EPS(每股盈餘)
每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據或公司能力指標，它可以評估一家公司的賺錢能力，以及分辨同產業但不同規模的公司之間的獲利能力比較。
從下表台積電的獲利能力報表可以發現，台積電每年的EPS都在不斷攀升，不僅2020年度比2019年度成長50%以外，近一季2021Q1也比前一年同期的2020Q1成長將近20%，因此這兩年的股價不斷破新高也不是沒有道理。
股利配息
股息(Dividends)是台股投資人特別喜歡討論的數據，因為台股市場相對於美股來說，股息殖利率多半比較高，也是台股市場的投資優勢。
而股利有分為以下兩種：
- 現金股利(息)：直接配發現金，被稱為除息。
- 股票股利(權)：配發公司股票，被稱為除權。
| 2021台積電除權息 | 相關日期 |
| 停券開始日期 | 2021/09/10 |
| 停券結束日期 | 2021/09/15 |
| 停券最後回補日期 | 2021/09/10 |
| 除息交易日 | 2021/09/16 |
| 除息基準日 | 2021/09/22 |
| 現金股利發放日期 | 2021/10/14 |
大多數的投資人通常是看現金股利為主，也有一些人會將股票股利和現金股息合併後再得出實際股息，個人認為並沒有對錯，取決在公司當年的股利政策。
因為不管是哪一種股利發得多或少，市場都會有各種解讀，個人建議投資重點鎖定在「股息成長」這項指標。
從下圖可以發現台積電的股利政策皆屬於「現金股利」，並且呈現年年向上成長的趨勢，對於股票分析來說屬於利多的消息。
但是，台積電股價明顯比往年多出好幾倍，但股利並沒有多出同樣倍數，因此股息殖利率反而降低了！
本益比
本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一，它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性，計算方式是：本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年每股盈餘(EPS)。
本益比還有另一種解讀方式：「如果以當前本益比的股價買進股票，若EPS不變，本益比的數值(倍數)即代表「N」年後才會回本。」
從下圖的台積電本益比河流圖可以得知，目前台積電本益比處於歷史新高位附近，代表股價可能被過於高估，不過也有可能是市場提前反映未來的營收表現。
技術面
擁護技術面分析的投資人相信：「市場的歷史會不斷重演，過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」
技術面分析非常仰賴於資料驗證、圖表分析及指標訊號，常見的技術分析有：各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。
絕大部分的技術分析投資人都會使用技術指標來交易，它是透過該區間的K棒收盤價格作為基礎(通常)，經過加減乘除後計算得出相關數據，再延伸出趨勢線、指標位置和關係式等訊號，最後解讀這些訊號代表的含意，進而作出投資決策。
這邊我只舉出最常見的移動平均線作為說明，如果你是需要技術分析圖的交易者，除了券商提供的軟體介面外，我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView，非常直觀且功能多元的圖表，可以讓你更專心於交易，增加更多獲利機會與提升盈利！
透過TradingView圖表，我設定了三種台積電股票不同時區的MA(移動平均線)，分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。
可以從下圖得知：2020年絕大部分時間的股價都在移動平均線以上(上漲趨勢)，但從2021年1月左右至今，台積電的股價和移動平均線處於「盤整」態勢。
市場上的技術指標還有非常多種，每種指標都有各自的擁護者，沒有一個正確答案或是穩賺的聖杯指標，通常都需要指標們互相搭配以確認行情訊號。
如果你還想要學習更多技術指標來分析台積電股票，我幫你整理了一系列的技術分析教學，未來黃金本人我還會不斷更新國內外熱門、冷門的技術指標與分析方法，你可以訂閱網站郵件，或者直接將網址分享出去並定期回來複習！
籌碼面
擁護籌碼面分析的投資人相信：「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果，分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」
「只要大哥沒有輸！跟著大哥的你，贏面通常會很高！」
從這句話我們可以知道，籌碼面分析的投資真諦是跟隨市場中的巨人，站在巨人的肩膀上投資，從市場大戶買進賣出的狀況，再去跟隨大咖們的操作方向或者順勢交易。
市場上對股票價格特別有影響力的人，有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股)，以及有實力購買千張股票的市場大戶。
透過下圖台積電的三大法人持股狀況，可以發現超過70%的台積電股票都由外資持有，代表台積電的生殺大權都在外資手上，其餘兩大法人的持股合併過後僅有1%左右。
雖然台積電目前的外資持股仍然在高位，但從2021年初到現在，外資持股有明顯的下降趨勢，這也可能是造成股價疲軟、盤勢持續整理中的原因之一。
🏷️ 延伸閱讀：財務自由第一步 – 緊急預備金要多少？用這條最貼切的公式告訴你！
🏷️ 延伸閱讀：【信用評分查詢SOP】5招提升信用分數的私藏密技
🏷️ 延伸閱讀：殖利率曲線倒掛是什麼？原因解釋,居然會影響這四件事情
🏷️ 延伸閱讀：儲蓄險是什麼？推薦哪家？用這款儲蓄險比較神器來找！
🏷️ 延伸閱讀：【投資理財必看】IRR內部報酬率是什麼？5步驟教你建立Excel計算機
如何查詢台積電股價走勢圖及K線即時行情
除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看台積電股票基本面資訊之外，我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體」來分析股價走勢。
接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站，查看台積電的股價走勢與K線圖。
- STEP 1 前往「TradingView」網站，搜尋「台積電」的股票代號
- STEP 2 查看「台積電股票」的主頁面
- STEP 3 進入圖表看「台積電」股價走勢、K線即時行情
STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「台積電」的股票代號
若你還沒有TradingView的看盤帳戶，請先點我免費註冊+試用30天 (升級帳戶，最高再送你30美金)，才可以查看商品圖表的實用功能。
進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入股票代號「2330」的關鍵字就可以找到「台積電」。(如下圖)
STEP 2 查看「台積電股票」的主頁面
接著，你會看到基本的「台積電股價走勢圖」(如上圖)，你可以在這個頁面使用各種功能。
包括：
- 查看台積電股價即時走勢、財務報表
- 分享與閱讀更多有關台積電股票的投資想法
- 即時的台積電股價的技術分析指示器
- 與台積電有關的其他商品代碼、指數成分股
- 關於台積電的新聞資訊揭露
- 台積電的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)
如果要查看更詳細的K線圖，請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看「台積電」股價走勢圖、K線即時行情
最後，進入全功能圖表，你可以在這個畫面查看更多有關「台積電股票」的股價走勢、K線圖即時行情，以及使用多種技術分析功能。
包括：
- 設定台積電的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
- 台積電的K線即時行情
- 規劃台積電的技術線圖、交易策略或交易日記
- 查看關於台積電的財務指標和基本面數據(如：股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
- 設定台積電的投資策略、策略回測表現
- 台積電的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能
🏷️ 延伸閱讀：365存錢法攻略,如何達成？免費送你三種表格下載連結
🏷️ 延伸閱讀：年化報酬率是什麼？計算公式？四步驟建立Excel計算機+免費表格下載
🏷️ 延伸閱讀：【精選】TOP 10 國內消費現金回饋信用卡
🏷️ 延伸閱讀：【複利全攻略】基礎+進階複利率計算公式,3步驟建立複利計算機
🏷️ 延伸閱讀：最友善中文市場的美股券商【Firstrade第一證券】5步驟完成開戶！
黃金本人總結─台積電股票評價
台積電是台灣在國際間競爭中非常重要、且具有相當優勢的優質企業，不僅是電子半導體產業的全球龍頭，更是晶圓製造技術的領航者。
雖然台積電公司目前並沒有屬於自己的終端產品，但這正是台積電的經營策略：「不和電子大廠有弊端、利益衝突關係」。
只要台積電不斷研發、保持晶圓製程技術的領先，持續擴大高產能、高良率優勢的護城河，我相信國際電子大廠們的訂單都是手到擒來！
最後，幫你總結本文重點，以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。
- 台積電是一間電子半導體公司，主要業務是晶圓代工製造，全球市占率高達50~55%，與其他競爭對手(三星、英特爾)有明顯差距。
- 台積電股票的基本面：屬於公司體質良好、財報非常優越，具有技術優勢和明顯市占率差距的龍頭企業。
- 台積電股票的技術面：本益比河流圖、股票價格皆處於歷史高位，且當前股價盤整中。
- 台積電股票的籌碼面：超過70%的股票張數是由三大法人的外資持有，但近期有降低的趨勢。
- 投資台積電公司的選擇有：台股2330台積電個股、美股上市的台積電ADR(TSM)、含有台積電股票成分的ETF(台股、美股)，或者是台積電概念股(供應鏈)。
- 如果你要查詢台積電股價走勢、K線即時行情，或是更完整的技術圖表，我最推薦你使用TradingView看盤軟體。
| 黃金本人推薦 | 為什麼我推薦它？ | AuMe專屬優惠 |
|---|---|---|
| TradingView | SimilarWeb評選全球第一的投資網站與看盤軟體 | 免費試用30天 |
| Hahow | 國內最知名、課程最多元的線上課程平台 | 立即上課領購物金 |
| Bankee銀行 | 超高活存2.6%利率的數位社群銀行 | 立即享2.6% |
| Firstrade 第一證券 | 適合中文市場，低投資成本的美股券商 | 入金投資領回饋！ |
| 外匯天眼 | 外匯投資必備的交易商檢測平台 | 下載App送EA |
| TutorABC | 國內規模最大的線上英文平台 | 領取課程試聽券 |
| NordVPN | 綜合使用評價、CP值最高的虛擬私人網路服務商 | 限時72%折扣 |
◆ 如果您對文章內容有任何問題或者建議，歡迎在底下留言讓我知道，也可以告訴我這篇文章有幫助到您什麼，讓我更有動力寫出更多實用的文章！
◆ 您可以馬上追蹤我的 Instagram ，更多即時資訊會分享在貼文和限時動態，也歡迎小盒子找我聊聊天。
◆ 別忘了到 Facebook 粉絲專頁 按讚追蹤並設定為搶先看 ，成為我的專屬鐵粉，才不會錯過更多實用內容和最新文章分享。
◆ 如果您對文章內容感興趣，歡迎訂閱本站郵件，若有合作推廣的意願，也非常歡迎來信邀約：[email protected]
◆ 如果這篇文章對您有幫助，可以幫我在下方的「拍手圖案」按 5 個 Like，讓我得到一些回饋，支持我繼續寫出更多好文章！
※本站有部分連結與商家有合作夥伴關係，透過專屬連結購買，我會獲得少數佣金，讓我可以持續經營網站並提供更多有價值的內容，但這並不會影響您的任何權益，詳情查看免責聲明。
※本站提到的任何投資標的與交易方法，僅為作者個人經驗分享與筆記整理，並不代表任何投資標的的推薦，敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。
※本站的所有文章內容(文字、圖片、表格)均為智慧財產，若有內容引用需求，請來信提出授權要求，如有私自引用、複製、轉載的情形，本人將保留法律追訴權，請勿以身試法。
By AuMe黃金本人
