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【台股2105】正新股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

文章最後更新於 2021 年 8 月 3 日

正新橡膠工業是台灣最大、全球前十大的車用輪胎製造大廠,具備全球市場規模經濟以及自有品牌優勢等強大護城河。

接下來為你推薦台股2105─正新.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?正新股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出正新股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號2105─正新股票介紹

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圖片來源:維基百科

正新,正新橡膠,公司全名:正新橡膠工業股份有限公司,英文全名:Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.,成立於1969年,是一間以「輪胎製造」為營運主軸的台灣龍頭企業,持股大股東有羅明和、羅才仁(法人代表)、羅結、羅元佑、陳榮華(董事長兼總經理)、羅銘釔、富邦人壽。

正新主要業務有汽車用內外胎、機車內外胎、自行車內外胎、ATV輪胎、農耕機和工業用車輪胎、卡車客車內外胎、普通轎車、輕型卡車、拖車用的輻射層輪胎等各類車款輪胎製造,目前是全球前十大輪胎製造公司。

正新公司簡介

公司名稱正新橡膠工業股份有限公司
股票名稱正新
股票代號2105
行業類別傳產業─橡膠工業
企業護城河全球規模經濟(市佔率)、自有品牌優勢(正新CHENG SHIN」、Maxxis瑪吉斯)
主要營收來源各種車款(汽車、機車、自行車、卡車)輪胎
競爭對手固特異、米其林、普利司通、Yokohama、庫博(Cooper)、青島雙星、南港、建大、風神股份、泰豐、錦湖、韓泰、佳通、珠江輪胎、華豐、中策輪胎、黔輪胎A
公司資本額324.1億
市值規模1,397億
財報評分普通,47分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/30

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正新股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析正新股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他分析正新的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析正新股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出正新當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解正新股票,這邊僅列出正新公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的正新基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。

從下表正新的獲利能力報表可以發現,雖然正新每年EPS數據都在正值以上,但近幾年數據明顯比過去來得低,考量到所屬產業是傳統產業,投資人需要多加觀察景氣循環的變動狀況,再來考慮最適合入手的時機點。

股利配息

股息(Dividends)是投資台股與正新的人常常討論的財務數據之一,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021 正新 除權息重要行事曆
董事會2021/03/24
股東常會2021/06/16
停券開始日期
停券結束日期
停券最後回補日期
除息交易日
除息基準日
現金股利發放
資料來源:台灣股市資訊網

大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在正新的「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現正新的股利政策幾乎都是配發「現金股利」,公司營運與獲利方面每年都維持一定水準,因此每年都有配發股利,但是近年股利金額明顯下滑很多,考量到所屬產業是景氣循環類型,建議多觀察景氣高谷和低谷時期,並在低谷時期就買進持有,報酬率通常會比較高。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前正新的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的正新本益比河流圖可以發現,正新股價約落在河流的中間位置,代表股價屬於合理價,但考量到週期性產業特性,建議多觀察公司幾季甚至幾年度的表現後,再來考慮是否分批買入或空手觀望。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

用技術面分析正新非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

這邊我只舉出最常見的移動平均線作為說明,如果你是需要技術分析圖的交易者,除了券商提供的軟體介面外,我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView,非常直觀且功能多元的圖表,可以讓你更專心於交易,增加更多獲利機會與提升盈利!

透過TradingView圖表,我設定了三種正新股票不同時區的MA(移動平均線),分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。

可以從下圖得知:正新股價自2014年的高點過後,至今股價幾乎都在移動平均線以下(下跌趨勢),考量到所屬產業是傳產業,投資人須多觀察景氣循環的狀況再從低谷下手,當前股價仍然是以平盤整理為主。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖正新的三大法人持股狀況可以發現,將近20%的正新股票是由外資持有,其餘兩大法人(自營商、投信)的持股合併過後有1-2%左右。

而全體董監持股方面維持在8-12%之間,已揭露的大股東名單有: 羅明和、羅才仁(法人代表)、羅結、羅元佑、陳榮華(董事長兼總經理)、羅銘釔、富邦人壽。

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如何查詢正新股價走勢圖及K線即時行情

除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看正新股票基本面資訊之外,站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。

接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站,查看正新的股價走勢與K線圖。

  • STEP 1 前往「TradingView」網站,搜尋「正新」的股票代號
  • STEP 2 查看「正新股票」的主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「正新」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「正新」的股票代號

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入股票代號「2105」的關鍵字就可以找到「正新」。(如下圖)

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STEP 2 查看「正新股票」的主頁面

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接著,你會看到基本的「正新股價走勢圖」(如上圖),你可以在這個頁面使用各種功能。

包括:

  • 查看正新股價即時走勢、財務報表
  • 分享與閱讀更多有關正新股票的投資想法
  • 即時的正新股價的技術分析指示器
  • 與正新有關的其他商品代碼、指數成分股
  • 關於正新的新聞資訊揭露
  • 正新的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)

如果要查看更詳細的K線圖,請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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STEP 3 進入圖表看「正新」股價走勢圖、K線即時行情

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最後,進入全功能圖表,你可以在這個畫面查看更多有關「正新股票」的股價走勢、K線圖即時行情,以及使用多種技術分析功能。

包括:

  • 設定正新的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 正新的K線即時行情
  • 規劃正新的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於正新的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定正新的投資策略、策略回測表現
  • 正新的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

延伸閱讀:全球第一的投資網站TradingView,揭曉我為什麼推薦這款看盤軟體!

黃金本人總結─正新股票評價

正新橡膠是台灣最大、全球排名前十大的輪胎製造大廠,具備全球市場規模經濟、自有品牌優勢等強大護城河,使它成為最受歡迎的傳產股之一。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 正新橡膠是一間以「車用輪胎」為主軸的台灣本土廠商,主要業務是各類型車款的輪胎製造,競爭對手有固特異、米其林、普利司通、Yokohama、建大…。
  • 正新股票的基本面:目前公司財務體質普通,負債金額偏高,獲利能力的營業利益率、稅後淨利率、股東權益報酬率與資產報酬率數據較低。
  • 正新股票的技術面:股價落在本益比河流圖的中間位置,代表目前股價以預估EPS計算屬於合理價,但股票特性屬於景氣循環類型,近年股價往下發展的時期居多,當前股價仍然處於平盤整理中。
  • 正新股票的籌碼面:近20%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股也有8-12%左右,大股東有羅明和、羅才仁(法人代表)、羅結、羅元佑、陳榮華(董事長兼總經理)、羅銘釔、富邦人壽。
  • 投資正新公司的選擇有:台股2105正新個股、含有正新股票成分的ETF(台股),或者是正新概念股(供應鏈)。
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