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【台股4205】中華食股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

中華食品是台灣盒裝豆腐廠商的第一把交椅,主要業務是豆腐產品生產,具備國內最大市場規模的強大護城河。

接下來為你推薦台股4205─中華食.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?中華食股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出中華食股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號4205─中華食股票介紹

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圖片來源:中華食品實業

中華食,中華食品實業,公司全名:中華食品實業股份有限公司,成立於1980年,是台灣一間以「豆腐產品生產」為營運主軸的食品業者,目前大股東有陳民生(董事兼總經理)、陳民意(董事兼副總經理)、陳冠呈(副董事長)。

中華食主要經營豆腐相關食品生產,例如:盒裝豆腐、冷凍產品(凍豆腐、油豆腐、炸豆腐)、豆花(花生、杏仁、水果) 、愛玉及果凍…等,特別是在各大賣場、超市隨處可見的品牌─中華豆腐,在國內盒裝豆腐市場占有率高達65%以上,是台灣第一大的豆腐品牌龍頭。

中華食品實業公司簡介

公司名稱中華食品實業股份有限公司
股票名稱中華食
股票代號4205
行業類別傳產業 – 食品工業
企業護城河國內市場規模經濟、價格成本優勢
主要營收來源豆腐相關產品生產
競爭對手大漢(華上食品)、德昌食品、義美食品、味全、立大食品、統一、愛之味
公司資本額8.07億
市值規模111億
財報評分良好,85分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/08/04

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中華食股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析中華食股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他分析中華食的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析中華食股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出中華食當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解中華食股票,這邊僅列出中華食公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的中華食基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。

從下表中華食的獲利能力報表可以發現,中華食每年EPS表現都維持在正值,近幾年數據還有緩升的趨勢,2020年度還創下新高,代表公司營運與獲利能力很成熟,而且還有向上成長的跡象。

股利配息

股息(Dividends)是投資台股與中華食的人常常討論的財務數據之一,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021中華食除權息重要行事曆
董事會2021/03/16
股東常會2021/06/24
停券開始日期
停券結束日期
停券最後回補日期
除息交易日
除息基準日
現金股利發放
資料來源:台灣股市資訊網

大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在中華食的「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現中華食的股利政策幾乎都是配發「現金股利」,公司長期的營運狀況與獲利能力都維持一定水準,因此每年都有配發股利以外,合併後的股利金額也有往上成長的跡象,若公司未來能夠持續進步,股利通常也會隨之增長。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前中華食的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的中華食本益比河流圖可以發現,中華食股價大約落在河流的最高位置,代表股價屬於昂貴價,可能被過於高估,但考量到公司營收與EPS的長期表現穩定,而且近年仍然持續成長,建議可以多觀察幾季或幾年的公司財報,若財報表現持續進步,股價在相對合理的區間,且公司基本面沒有問題,再考慮分批買進持有。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

用技術面分析中華食非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

可以從上圖得知:近10年的中華食股價都是走上漲趨勢,而且當前股價已經是歷史新高價格,考量到公司基本面也非常穩定,而且有多項利多資訊,整體而言,看漲的機會仍然是很高。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖中華食的三大法人持股狀況可以發現,不到0.5%的中華食股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)的持股合併過後不到0.1%。

而全體董監持股方面維持在20-30%之間,已揭露的大股東名單有:陳民生(董事兼總經理)、陳民意(董事兼副總經理)、陳冠呈(副董事長)。

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黃金本人總結─中華食股票評價

中華食品實業公司是台灣市佔率最大的盒裝豆腐企業,具備國內最大市場的規模經濟、價格成本優勢等公司護城河,公司長期的營收、EPS與財報等各項表現非常穩健且持續成長,使它成為台股市場食品股的熱門標的。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 中華食品實業是一間以「豆腐產品生產」為主軸的台灣龍頭企業,主要業務是盒裝豆腐產品,競爭對手有大漢(華上食品)、德昌食品、義美食品、味全、立大食品、統一、愛之味。
  • 中華食股票的基本面:目前公司財務體質良好,獲利能力的稅後淨利率、股東權益報酬率數據偏低,公司整體基本面非常優異,長期營收、EPS表現也很穩定且有慢慢成長的跡象。
  • 中華食股票的技術面:股價落在本益比河流圖的最高位置,代表目前股價以預估EPS計算屬於昂貴價,且當前股價已經是歷史新高價格,長期而言,看漲的機會還是比較高。
  • 中華食股票的籌碼面:不到0.5%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股則有20-30%左右,大股東有陳民生(董事兼總經理)、陳民意(董事兼副總經理)、陳冠呈(副董事長)。
  • 投資中華食公司的選擇有:台股4205中華食個股、含有中華食股票成分的ETF(台股),或者是中華食概念股(供應鏈)。
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