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【台股1264】德麥股票值得持有嗎?3大投資策略全面分析股價走勢

最後更新於 2022 年 12 月 4 日

德麥食品是台灣烘焙原料供應商的第一把交椅,主要業務是供應烘焙原物料,具備國內最大市場規模的強大護城河。

接下來為你推薦台股1264─德麥.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?德麥股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出德麥股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號1264─德麥股票介紹

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圖片來源:德麥食品

德麥,德麥食品,公司全名:德麥食品股份有限公司,英文全名:TEHMAG FOODS CORPORATION,成立於1989年,是台灣一間以「供應烘焙原物料」為營運主軸的烘焙業者,目前大股東有吳文欽(董事兼總經理)、吳火爐投資、林雪嬌 (董事長)。

德麥主要經營烘焙原料(麵粉、麵包粉、蛋糕粉、巧克力…)、烘焙乳品(奶油、奶粉、起司…)等供應業務,目前是全台灣最大的烘焙原料進口商,市面上知名麵包店都是他們的客戶。

德麥食品公司簡介

公司名稱德麥食品股份有限公司
股票名稱德麥
股票代號1264
行業類別傳產業 – 食品工業
企業護城河國內市場規模經濟、價格成本優勢
主要營收來源烘焙原料供應
公司資本額3.37億
市值規模114.6億
財報評分普通,66分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/08/04

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德麥股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析德麥股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他分析德麥的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析德麥股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出德麥當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解德麥股票,這邊僅列出德麥公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的德麥基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。

從下表德麥的獲利能力報表可以發現,德麥每年EPS表現都在正值以上,近幾年數據還有慢慢成長的跡象,2020年度創下近幾年新高,最新一季2021Q1甚至比2020Q1成長了將近40%,代表公司營運與獲利能力很成熟且持續成長中。

股利配息

股息(Dividends)是投資台股與德麥的人常常討論的財務數據之一,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021德麥除權息重要行事曆
董事會2021/04/19
股東常會2021/05/31
停券開始日期2021/08/06
停券結束日期2021/08/11
停券最後回補日期
除權交易日2021/08/12
除權基準日2021/08/20
除息交易日2021/08/12
除息基準日2021/08/20
現金股利發放2021/09/08
資料來源:台灣股市資訊網

大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在德麥的「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現德麥的股利政策幾乎都是配發「現金股利」,公司營運狀況與獲利能力都很穩健,而且有年年成長的跡象,所以每年都有配發股利以外,股利金額也一年發得比一年高,若未來公司繼續進步,也會一起反應在隔年度的股利政策。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前德麥的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的德麥本益比河流圖可以發現,德麥股價大約落在河流的中間位置,代表股價屬於合理價,考量到公司長期營收與EPS的表現很穩定,而且年年有成長,投資人可以考慮分批買進,但因為所屬行業是傳統產業,建議可以多觀察幾季或幾年的公司財報再做決定。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

用技術面分析德麥非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

可以從上圖得知:近年的德麥股價都是走上漲趨勢為主,而且當前股價已經是歷史新高價格,考量到公司基本面很穩定,而且有各項利多資訊,整體而言,看漲的機會仍然是很高。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖德麥的三大法人持股狀況可以發現,大約有6-7%的德麥股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)的持股合併過後有2-3%左右。

而全體董監持股方面維持在15-20%之間,已揭露的大股東名單有:吳文欽(董事兼總經理)、吳火爐投資、林雪嬌 (董事長)。

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黃金本人總結─德麥股票評價

德麥食品公司是台灣最大的烘焙原料進口商,具備國內市場的規模經濟、價格成本優勢等公司護城河,近年公司營收、EPS與財報等各項表現也非常穩健,使它成為台股市場食品股的熱門標的。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 德麥食品是一間以「供應烘焙原物料」為主軸的台灣龍頭企業,主要業務是烘焙原料、烘焙乳品供應。
  • 德麥股票的基本面:目前公司財務體質接近良好,獲利能力的營業利益率、稅後淨利率數據偏低,但近年公司營收、EPS表現很穩定,而且有緩升的跡象。
  • 德麥股票的技術面:股價落在本益比河流圖的中間位置,代表目前股價以預估EPS計算屬於合理價,目前股價已經是歷史新高價格,長期而言,看漲的機會仍然很高。
  • 德麥股票的籌碼面:約6-7%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股則有15-20%左右,大股東有吳文欽(董事兼總經理)、吳火爐投資、林雪嬌 (董事長)。
  • 投資德麥公司的選擇有:台股1264德麥個股、含有德麥股票成分的ETF(台股),或者是德麥概念股(供應鏈)。
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