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【00643 – 群益深証中小100ETF】有配息嗎?100檔成分股清單下載!

最後更新於 2022 年 3 月 20 日

00643是群益投信發行的指數股票型基金,追蹤標的深証中小板指數是由中國深圳證交所的100檔中小型股票編制而成。

接下來為你介紹…

  • 群益深証中小板是什麼ETF?
  • 成分股有哪些公司?
  • 持股權重?行業分布?
  • 有配息嗎?
  • 如何計算淨值?年化報酬率?

黃金本人幫你整理了查詢00643股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載股票清單!

00643群益深証中小板是什麼?

00643,群益深中小100, 又稱為群益00643ETF,基金名稱:群益深証中小板,證券代號:00643,是群益投信公司於2015年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了中國深証市場的中小型股票。

00643追蹤標的物是「深証中小板指數」,它是從深圳證券交易所的原中小板上市公司中,依照日均總市值、日均交易量、上市時間、財務報告…等條件篩選後,最後挑選出符合資格前100名的公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00643ETF,等於一籃子買進中國深証市場的100檔中小型股票。」

00643是由群益投信公司所發行,追蹤並複製「中國深証中小板指數」為績效表現的指數股票型基金。

群益00643 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)群益深証中小100證券投資信託基金
基金名稱(英文)Capital SZSE SME Price Index Exchange Traded Fund
基金類型指數股票型、中小型股
投資區域中國
交易所台灣證券交易所
證券名稱群益深中小100
證券代號00643
追蹤標的深証中小板指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2015/11/12
風險報酬等級RR5
總管理費用1.32%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構玉山商業銀行  
適合族群對中國深証市場的中小型股票有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ
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群益00643成分股有哪些公司?

群益00643ETF追蹤「中國深証中小板指數」的成分股,指數每年採「每半年一次」檢視新增與剃除成分股。

指數權重採「半年度」定期調整,調整時間分別在每年6、12月進行審核,並在當月的第二個星期五的下一交易日正式生效。

ETF證券代號00643
追蹤指數中國深証中小板指數
成分股調整頻率每半年一次
成分股新增與剃除月份6、12月
定期調整頻率半年度
權重調整月份6、12月第二個星期五的下一交易日

指數篩選原則是深圳證券信息有限公司進行編制與維護,採派式加權方法進行計算,將中國深証市場的中小型上市股票作為母體,經過個別條件篩選後,最後挑選出市值規模最大、成交量最活躍的100檔成分股編制而成,包括了中國市場關鍵趨勢產業的龍頭股票,多屬於科技成分更高、具高成長動能的中小型企業。

00643公開說明書的資料,追縱指數的挑選條件主要有以下幾項:

  1. 非 ST、*ST 的股票(ST:特別處置股票;*ST:有下市風險股票)
  2. 上市時間超過六個月,A 股總市值排名位於深圳市場前 1%的股票除外
  3. 公司最近一年無重大違規、財務報告無重大問題
  4. 公司最近一年經營無異常、無重大虧損
  5. 考察期內股價無異常波動

00643成分股與權重比例一樣會隨著「中國深証中小板指數」做抽樣、調整與審核,你可以從群益投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00643成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?行業分布狀況如何?

群益00643成分股、持股權重

00643的成分股數量為「100」檔股票,持股權重前10名的總和約佔整體基金35%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「比亞迪」有5-6%左右的持股權重。

為了讓讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00643成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00643成分股

排名證券代號股票名稱持股權重
1002594 CH比亞迪5.55%
2002475 CH立訊精密4.70%
3002142 CH寧波銀行3.87%
4002714 CH牧原股份3.76%
5002460 CH贛鋒鋰業3.20%
6002812 CH恩捷股份3.03%
7002352 CH順豐控股3.00%
8002129 CH中環股份2.98%
9002304 CH洋河股份2.74%
10002049 CH紫光國微2.69%

群益00643成分股 – 行業分布

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00643追蹤的中國深証中小板指數,行業分布以「科技」和「消費領域」類股為主,前六名行業佔據了指數總權重80%以上的比例,第七名之後的其他行業約佔15%左右的持股權重。

排名行業名稱(中文)權重占比
1科技35.56
2耐久財消費15.16
3原物料10.73
4民生消費9.88
5金融7.24
6資本設備6.50
7農產品4.49
8醫藥3.96
9新能源2.97
10其他2.24
11公用事業0.59
12能源0.46
13房地產0.22

免費下載【00643成分股】清單表格

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★ 索取完下載表格後,先建立副本才能自行編輯!

★ 完成3件小任務後,最慢一個工作天內就會審核完成,並寄出開通權限信件通知!(記得點擊下方連結索取)

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00643有配息嗎?

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群益投信網站公布的配息資訊,00643「沒有」收益分配,基金的收益會全部併入基金淨資產價值,不再另外進行收益分配。

※風險揭露:00643配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

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怎麼計算群益00643淨值?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

當同一檔商品出現折溢價時,投資人甚至可以利用兩種市場之間的價格差異進行套利。

群益00643淨值怎麼算?

00643ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

群益00643淨值=00643持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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你可以直接到群益投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

從「群益深証中小板(00643)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元):TWD 1,377,932,799
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):77,563,000

並把這兩個數值代入00643ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

群益00643淨值=TWD 1,377,932,799 ∕ 77,563,000=TWD 17.73 (每受益權單位淨資產價值)

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3步驟查詢群益00643股價走勢

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接下來用3步驟教你使用TradingView來查詢「群益00643」的股價走勢、K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00643」
  • STEP 2 查看「群益00643」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「群益00643」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00643」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00643」的關鍵字就可以找到「00643 群益深中小100」。(如下圖)

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第二步驟,進入「群益00643」頁面後,你會看到「CAPITAL INV TRUST CORP SZSE SME PRICE INDEX」的看盤畫面。(如上圖)

在這個頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,例如:

  • 查看00643股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00643的投資想法
  • 網站評估的00643技術分析指示器
  • 有關00643的其他商品代碼
  • 揭露與00643有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「在高級圖表查看更多>」使用完整的圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「群益00643」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00643 群益深中小100」的全功能圖表。

你可以在這個畫面查看00643的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00643的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00643的K線即時行情
  • 規劃00643的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00643的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00643的投資策略、策略回測表現
  • 設定00643的投資策略與回測
  • 00643的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00643是由群益投信公司所發行,追蹤並複製「深証中小板指數」為基金績效表現的指數股票型基金
  • 「深証中小板指數」是從中國深圳證券交易所的原中小板上市公司中,依照日均總市值、日均交易量、上市時間、財務報告…等條件篩選後,最後挑選出前100名符合資格的公司證券作為指數成分股。
  • 群益00643淨值=00643持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00643配息/股利政策:基金收益分配採「無配息」
  • 00643申購方式可以透過承攬00643的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-群益投信公司購買。
  • 查看群益00643股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體

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