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【00900 – 富邦特選高股息30ETF】申購方式?30檔成分股票清單下載!

最後更新於 2022 年 3 月 20 日

00900是富邦投信發行的指數股票型基金,追蹤標的特選台灣高股息30指數是由台灣上市櫃普通股的30檔高股息股票所組成。

接下來為你介紹…

  • 富邦特選高股息30是什麼ETF?
  • 成分股有哪些公司?
  • 持股權重?行業分布?
  • 有配息嗎?
  • 如何計算淨值?申購方式?

黃金本人整理了查詢00900股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務再讓你免費下載股票清單!

00900富邦特選高股息30是什麼?

00900,富邦特選高股息30, 又稱為富邦00900ETF,基金名稱:富邦特選高股息30,證券代號:00900,是富邦投信公司於2021年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了台灣市場的高股息股票。

00900追蹤標的物是「特選台灣高股息30指數」,它是從臺灣證券交易所的上市上櫃的普通股股票中,依照市值、流動性與股利率等條件篩選後,最後挑選出符合資格前30名的公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00900ETF,等於一籃子買進台灣市場的30檔高股息類型的股票。」

00900是由富邦投信公司所發行,追蹤並複製「特選台灣高股息30指數」為績效表現的指數股票型基金。

富邦00900 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)富邦特選台灣高股息30ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Fubon Taiwan Index high dividend 30 ETF
基金類型指數股票型
投資區域台灣
交易所台灣證券交易所
證券名稱富邦特選高股息30
證券代號00900
追蹤標的特選台灣高股息30指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2021/12/14
風險報酬等級RR4
總管理費用0.3%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息有,每季配息
保管機構永豐商業銀行
適合族群對台灣市場的高股息股票有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ
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富邦00900成分股有哪些公司?

富邦00900ETF追蹤「特選台灣高股息30指數」的成分股,指數每年採「每年3次」檢視(審核)新增與剃除成分股。

指數權重採「每年3次」定期調整,調整時間分別在每年4、7、12月進行審核,並在當月的第7個交易日(審核基準日)之後,間隔 5個交易日後,分3個交易日正式生效。

ETF證券代號00900
追蹤指數特選台灣高股息30指數
成分股審核頻率每年3次
成分股新增與剃除月份4、7、12月第7個交易日
定期調整頻率每年3次
權重調整月份4、7、12月第7+5個交易日

指數篩選原則是臺灣指數股份有限公司進行編制與維護,採自由流通市值調整方法進行計算,將台灣上市上櫃公司作為母體,經過個別條件篩選後,最後挑選出市值規模最大、流動性最活躍、具備可參與配息的30檔高股息成分股編制而成。

00900公開說明書的資料,追縱指數的挑選條件主要有以下幾項:

  1. 臺灣證券交易所上市、中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃的普通股股票,指數母體中發行市值前200大之股票。
  2. 最近三個月日平均成交金額前90%高之股票;通過流動性檢驗之股票納入「合格名單」。 
  3. 經指標篩選後的「合格名單」中,依 「股利率」由高至低選取成分股 30 檔

00900成分股與權重比例一樣會隨著「特選台灣高股息30指數」做抽樣、調整與審核,你可以從富邦投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00900成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?行業分布狀況如何?

富邦00900成分股、持股權重

00900的成分股數量為「30」檔股票,持股權重前10名的總和約佔整體基金49%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,目前位列第一的「萬海」有5-6%左右的持股權重。

為了讓讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00900成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00900成分股

排名證券代號股票名稱持股權重
12615萬海5.61
23034聯詠5.12
32409友達5.03
43481群創4.99
52637慧洋-KY4.93
62382廣達4.87
72002中鋼4.80
82883開發金4.72
92357華碩4.71
101303南亞4.57

富邦00900成分股 – 行業分布

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00900追蹤的特選台灣高股息30指數,行業分布以「電子類股」和「航運業」類股為主,前三名行業佔據了指數總權重70%以上的比例,第四名之後的其他行業約佔25%左右的持股權重。

排名行業名稱(中文)權重占比
1電子類股55.57
2航運業11.04
3鋼鐵工業7.80
4金融保險5.26
5塑膠工業4.84
6電子類股(上櫃)4.45
7建材營造2.84
8紡織纖維2.14
9鋼鐵工業(上櫃)2.13
10橡膠工業1.54
11其他資產2.39

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00900有配息嗎?

富邦投信網站公布的配息資訊,00900「有」收益分配,基金的收益採「季配息」。

因為富邦特選高股息30ETF基金才剛成立,目前未滿6個月,依據規定尚不能揭露績效。

※風險揭露:00900配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

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怎麼計算富邦00900淨值?

在股票與基金市場,富邦00900ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

當同一檔商品出現折溢價時,投資人甚至可以利用兩種市場之間的價格差異進行套利。

富邦00900淨值怎麼算?

00900ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

富邦00900淨值=00900持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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你可以直接到富邦投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

從「富邦特選高股息30(00900)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NT$29,175,816,768
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):1,993,025,000

並把這兩個數值代入00900ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

富邦00900淨值=NT$29,175,816,768 ∕ 1,993,025,000=NT$14.64 (每受益權單位淨資產價值)

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3步驟查詢富邦00900股價走勢

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  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00900」
  • STEP 2 查看「富邦00900」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「富邦00900」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00900」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00900」的關鍵字就可以找到「00900 富邦特選高股息30」。(如下圖)

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第二步驟,進入「富邦00900」頁面後,你會看到「FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TAIWAN HIGH DIVIDEND 30 ETF」的看盤畫面。(如上圖)

在這個頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,例如:

  • 查看00900股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00900的投資想法
  • 網站評估的00900技術分析指示器
  • 有關00900的其他商品代碼
  • 揭露與00900有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「在高級圖表查看更多>」使用完整的圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「富邦00900」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00900 富邦特選高股息30」的全功能圖表。

你可以在這個畫面查看00900的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00900是由富邦投信公司所發行,追蹤並複製「特選台灣高股息30指數」為基金績效表現的指數股票型基金
  • 「特選台灣高股息30指數」是從台灣上市上櫃的普通股股票中,依照市值、流動性、股利率等條件篩選後,最後挑選出前30名符合資格的公司證券作為指數成分股。
  • 富邦00900淨值=00900持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00900配息/股利政策:基金收益分配採「季配息」。
  • 00900申購方式可以透過承攬00900的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富邦投信公司購買。
  • 查看富邦00900股價走勢及K線即時行情,黃金本人最推薦TradingView看盤軟體

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