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【00899 – 富蘭克林潔淨能源ETF】有配息嗎?30檔成分股票清單下載!

最後更新於 2022 年 3 月 20 日

00899是富蘭克林華美投信發行的指數股票型基金,追蹤標的標普全球潔淨能源精選指數是由30檔潔淨能源股票所組成。

接下來為你介紹…

  • 富蘭克林潔淨能源是什麼ETF?
  • 成分股有哪些公司?
  • 持股權重?行業分布?
  • 有配息嗎?
  • 如何計算淨值?申購方式?

黃金本人整理了查詢00899股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務再讓你免費下載股票清單!

00899富蘭克林潔淨能源是什麼?

00899,富蘭克林潔淨能源, 又稱為富蘭克林00899ETF,基金名稱:富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金,證券代號:00899,是富蘭克林華美投信公司於2022年所發行的「新能源」指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了全球市場的潔淨能源股票。

00899追蹤標的物是「標普全球潔淨能源精選指數」,它是從標普全球BMI指數的成分股中,依照總市值、自由流通市值、流動性門檻與產業分類等條件篩選後,最後挑選出符合資格前30名的公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00899ETF,等於一籃子買進全球市場的30檔潔淨能源股票。」

00899是由富蘭克林華美投信公司所發行,追蹤並複製「標普全球潔淨能源精選指數」為績效表現的指數股票型基金。

富蘭克林00899 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 證券投資信託基金
基金名稱(英文)Franklin Templeton SinoAm Global Clean Energy ETF
基金類型指數股票型、新能源
投資區域全球
交易所台灣證券交易所
證券名稱富蘭克林潔淨能源
證券代號00899
追蹤標的標普全球潔淨能源精選指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2022/01/12
風險報酬等級RR4
總管理費用0.9%/0.2%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構彰化商業銀行
適合族群對全球市場的潔淨能源股票有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ
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富蘭克林00899成分股有哪些公司?

富蘭克林00899ETF追蹤「標普全球潔淨能源精選指數」的成分股,指數每年採「每年2次」檢視(審核)新增與剃除成分股,分別在3月、9月的第三個星期五,審核後的正式生效日期落在4月、10月的第三個星期五。

指數權重採「每年2次」定期調整,調整時間分別在每年1、7月的第三個星期五進行季度調整權重。

ETF證券代號00899
追蹤指數標普全球潔淨能源精選指數
成分股審核頻率每年2次
成分股新增與剃除月份3月、9月的第三個星期五
定期調整頻率每年2次
權重調整月份1月、7月的第三個星期五

指數篩選原則是標普道瓊斯指數公司進行編制與維護,採潔淨能源相關程度及自由流通市值權重之乘積加權方法進行計算,將標普全球BMI指數的成分股作為母體,經過個別條件篩選後,最後挑選出市值規模最大、流動性最活躍、符合產業分類的30檔潔淨能源股票編制而成。

00899公開說明書的資料,追縱指數的挑選條件主要有以下幾項:

  1. 總市值:大於或等於3億美元。
  2. 自由流通市值:大於或等於1億美元。 
  3. 流動性門檻:六個月期間,每日交易市值中位數達300萬美金。(現存成分股則達兩百萬美金即可)。 
  4. 成分股納入:潔淨能源範疇公司
  5. 成分股排除: 企業活動過濾篩選及碳足跡標準過濾
  6. 成分股權重:成分股權重分配,依據各成分股自由流通市值與相關程度評分之乘積進行加權,個別成分股不得超過權重上限 4.5%。 
  7. 掛牌上市:需於已開發國家市場掛牌交易。

00899成分股與權重比例一樣會隨著「標普全球潔淨能源精選指數」做抽樣、調整與審核,你可以從富蘭克林華美投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00899成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?行業分布狀況如何?

富蘭克林00899成分股、持股權重

00899的成分股數量為「30」檔股票,持股權重前10名的總和約佔整體基金45%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,目前位列第一的「Brookfield Renewable」有5-6%左右的持股權重。

為了讓讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00899成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00899成分股

排名證券代號股票名稱持股權重
1BEPC CNBrookfield Renewable5.16%
2SEDG US所樂太陽能科技4.94%
3968 HK信義光能4.90%
4ENPH USEnphase能源公司4.86%
5MEL NZ子午線能源有限公司4.54%
6EDPR PLEDP可再生能源有限責4.52%
7VWS DC維斯塔斯風力系統股份4.43%
8PLUG US火星塞電力公司4.30%
9CEN NZ聯通電力有限公司4.27%
10VER AVVerbund AG3.90%

富蘭克林00899成分股 – 行業分布

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00899追蹤的標普全球潔淨能源精選指數,行業分布以「太陽能」和「多元再生能源」類股為主,前四名行業佔據了指數總權重90%以上的比例,第五名之後的其他行業約佔9%左右的持股權重。

排名行業名稱(中文)權重占比
1太陽能34.40
2多元再生能源29.80
3風力15.20
4氫能源11.80
5水力4.40
6生質能2.50
7乙醇1.80

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00899有配息嗎?

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富蘭克林華美投信網站公布的配息資訊,00899「無」收益分配,基金收益採全部併入本基金資產,不予分配。

※風險揭露:00899配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

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怎麼計算富蘭克林00899淨值?

在股票與基金市場,富蘭克林00899ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

當同一檔商品出現折溢價時,投資人甚至可以利用兩種市場之間的價格差異進行套利。

富蘭克林00899淨值怎麼算?

00899ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

富蘭克林00899淨值=00899持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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你可以直接到富蘭克林華美投信網站 – 基金持股權重找到上圖資訊。

從「富蘭克林潔淨能源(00899)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NT$ 953,226,790
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):42,135,000

並把這兩個數值代入00899ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

富蘭克林00899淨值=NT$ 953,226,790 ∕ 42,135,000=NT$22.62 (每受益權單位淨資產價值)

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3步驟查詢富蘭克林00899股價走勢

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接下來用3步驟教你使用TradingView來查詢「富蘭克林00899」的股價走勢、K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00899」
  • STEP 2 查看「富蘭克林00899」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「富蘭克林00899」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00899」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00899」的關鍵字就可以找到「00899 富蘭克林潔淨能源」。(如下圖)

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第二步驟,進入「富蘭克林00899」頁面後,你會看到「FRANKLIN TEMPLETON SINOAM SIM INC FT SINOAM GLB CLEAN ENG ETF」的看盤畫面。(如上圖)

在這個頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,例如:

  • 查看00899股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00899的投資想法
  • 網站評估的00899技術分析指示器
  • 有關00899的其他商品代碼
  • 揭露與00899有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「在高級圖表查看更多>」使用完整的圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「富蘭克林00899」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00899 富蘭克林潔淨能源」的全功能圖表。

你可以在這個畫面查看00899的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00899的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00899的K線即時行情
  • 規劃00899的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00899的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00899的投資策略、策略回測表現
  • 設定00899的投資策略與回測
  • 00899的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00899是由富蘭克林華美投信公司所發行,追蹤並複製「標普全球潔淨能源精選指數」為基金績效表現的指數股票型基金
  • 「標普全球潔淨能源精選指數」是從標普全球BMI指數的成分股中,依照市值、流動性、產業分類等條件篩選後,最後挑選出前30名符合資格的公司證券作為指數成分股。
  • 富蘭克林00899淨值=00899持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00899配息/股利政策:基金收益分配採「無配息」。
  • 00899申購方式可以透過承攬00899的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富蘭克林華美投信公司購買。
  • 查看富蘭克林00899股價走勢及K線即時行情,黃金本人最推薦TradingView看盤軟體

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