最後更新於 2022 年 12 月 5 日
00899是富蘭克林華美投信發行的指數股票型基金，追蹤標的標普全球潔淨能源精選指數是由30檔潔淨能源股票所組成。
接下來為你介紹…
- 富蘭克林潔淨能源是什麼ETF？
- 成分股有哪些公司？
- 持股權重？行業分布？
- 有配息嗎？
- 如何計算淨值？申購方式？
黃金本人整理了查詢00899股價走勢的3步驟教學，完成文中小任務再讓你免費下載股票清單！
00899富蘭克林潔淨能源是什麼？
00899，富蘭克林潔淨能源, 又稱為富蘭克林00899ETF，基金名稱:富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金，證券代號:00899，是富蘭克林華美投信公司於2022年所發行的「新能源」指數股票型基金(ETF)，成分股涵蓋了全球市場的潔淨能源股票。
00899追蹤標的物是「標普全球潔淨能源精選指數」，它是從標普全球BMI指數的成分股中，依照總市值、自由流通市值、流動性門檻與產業分類等條件篩選後，最後挑選出符合資格前30名的公司證券作為指數成分股。
你也可以理解成「買進00899ETF，等於一籃子買進全球市場的30檔潔淨能源股票。」
00899是由富蘭克林華美投信公司所發行，追蹤並複製「標普全球潔淨能源精選指數」為績效表現的指數股票型基金。
富蘭克林00899 ─ ETF介紹
| 基金名稱(中文) | 富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 證券投資信託基金 |
| 基金名稱(英文) | Franklin Templeton SinoAm Global Clean Energy ETF |
| 基金類型 | 指數股票型、新能源 |
| 投資區域 | 全球 |
| 交易所 | 台灣證券交易所 |
| 證券名稱 | 富蘭克林潔淨能源 |
| 證券代號 | 00899 |
| 追蹤標的 | 標普全球潔淨能源精選指數 |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金成立日 | 2022/01/12 |
| 風險報酬等級 | RR4 |
| 總管理費用 | 0.9%/0.2% |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息 | 無 |
| 保管機構 | 彰化商業銀行 |
| 適合族群 | 對全球市場的潔淨能源股票有興趣的投資人 |
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富蘭克林00899成分股有哪些公司？
富蘭克林00899ETF追蹤「標普全球潔淨能源精選指數」的成分股，指數每年採「每年2次」檢視(審核)新增與剃除成分股，分別在3月、9月的第三個星期五，審核後的正式生效日期落在4月、10月的第三個星期五。
指數權重採「每年2次」定期調整，調整時間分別在每年1、7月的第三個星期五進行季度調整權重。
| ETF證券代號 | 00899 |
| 追蹤指數 | 標普全球潔淨能源精選指數 |
| 成分股審核頻率 | 每年2次 |
| 成分股新增與剃除月份 | 3月、9月的第三個星期五 |
| 定期調整頻率 | 每年2次 |
| 權重調整月份 | 1月、7月的第三個星期五 |
指數篩選原則是標普道瓊斯指數公司進行編制與維護，採潔淨能源相關程度及自由流通市值權重之乘積加權方法進行計算，將標普全球BMI指數的成分股作為母體，經過個別條件篩選後，最後挑選出市值規模最大、流動性最活躍、符合產業分類的30檔潔淨能源股票編制而成。
依00899公開說明書的資料，追縱指數的挑選條件主要有以下幾項：
- 總市值：大於或等於3億美元。
- 自由流通市值：大於或等於1億美元。
- 流動性門檻：六個月期間，每日交易市值中位數達300萬美金。(現存成分股則達兩百萬美金即可)。
- 成分股納入：潔淨能源範疇公司
- 成分股排除: 企業活動過濾篩選及碳足跡標準過濾
- 成分股權重：成分股權重分配，依據各成分股自由流通市值與相關程度評分之乘積進行加權，個別成分股不得超過權重上限 4.5%。
- 掛牌上市：需於已開發國家市場掛牌交易。
00899成分股與權重比例一樣會隨著「標普全球潔淨能源精選指數」做抽樣、調整與審核，你可以從富蘭克林華美投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「00899成分股」有哪些公司？各自的權重有多少？行業分布狀況如何？
富蘭克林00899成分股、持股權重
00899的成分股數量為「30」檔股票，持股權重前10名的總和約佔整體基金45%左右，相較於其他ETF算是「集中個股」的類型，個股風險比較高，目前位列第一的「Brookfield Renewable」有5-6%左右的持股權重。
為了讓讀者有良好的文章觀看體驗，以下不會列出所有成分股，而是舉出00899成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 00899成分股
| 排名 | 證券代號 | 股票名稱 | 持股權重 |
| 1 | BEPC CN | Brookfield Renewable | 5.16% |
| 2 | SEDG US | 所樂太陽能科技 | 4.94% |
| 3 | 968 HK | 信義光能 | 4.90% |
| 4 | ENPH US | Enphase能源公司 | 4.86% |
| 5 | MEL NZ | 子午線能源有限公司 | 4.54% |
| 6 | EDPR PL | EDP可再生能源有限責 | 4.52% |
| 7 | VWS DC | 維斯塔斯風力系統股份 | 4.43% |
| 8 | PLUG US | 火星塞電力公司 | 4.30% |
| 9 | CEN NZ | 聯通電力有限公司 | 4.27% |
| 10 | VER AV | Verbund AG | 3.90% |
富蘭克林00899成分股 – 行業分布
00899追蹤的標普全球潔淨能源精選指數，行業分布以「太陽能」和「多元再生能源」類股為主，前四名行業佔據了指數總權重90%以上的比例，第五名之後的其他行業約佔9%左右的持股權重。
| 排名 | 行業名稱(中文) | 權重占比 |
| 1 | 太陽能 | 34.40 |
| 2 | 多元再生能源 | 29.80 |
| 3 | 風力 | 15.20 |
| 4 | 氫能源 | 11.80 |
| 5 | 水力 | 4.40 |
| 6 | 生質能 | 2.50 |
| 7 | 乙醇 | 1.80 |
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00899有配息嗎？
富蘭克林華美投信網站公布的配息資訊，00899「無」收益分配，基金收益採全部併入本基金資產，不予分配。
※風險揭露：00899配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率。
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怎麼計算富蘭克林00899淨值？
在股票與基金市場，富蘭克林00899ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，它們之間的價格差異被稱為「折溢價」。
當同一檔商品出現折溢價時，投資人甚至可以利用兩種市場之間的價格差異進行套利。
富蘭克林00899淨值怎麼算？
00899ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。
淨值計算主要有兩項必備要素，包括：
- 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數：基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：
富蘭克林00899淨值＝00899持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
你可以直接到富蘭克林華美投信網站 – 基金持股權重找到上圖資訊。
從「富蘭克林潔淨能源(00899)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：
- 基金淨資產價值(元)： NT$ 953,226,790
- 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數)：42,135,000
並把這兩個數值代入00899ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：
富蘭克林00899淨值＝NT$ 953,226,790 ∕ 42,135,000＝NT$22.62 (每受益權單位淨資產價值)
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3步驟查詢富蘭克林00899股價走勢
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- STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「00899」
- STEP 2 查看「富蘭克林00899」的股票主頁面
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STEP 2 查看「富蘭克林00899」的股票主頁面
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在這個頁面，你可以使用一些比較簡易的功能，例如：
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接著，點擊畫面右邊的「在高級圖表查看更多＞」使用完整的圖表功能。(如下圖)
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總結
最後，幫你總結本文重點。
- 00899是由富蘭克林華美投信公司所發行，追蹤並複製「標普全球潔淨能源精選指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
- 「標普全球潔淨能源精選指數」是從標普全球BMI指數的成分股中，依照市值、流動性、產業分類等條件篩選後，最後挑選出前30名符合資格的公司證券作為指數成分股。
- 富蘭克林00899淨值＝00899持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 00899配息/股利政策：基金收益分配採「無配息」。
- 00899申購方式可以透過承攬00899的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富蘭克林華美投信公司購買。
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By AuMe黃金本人
