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【00904 – 新光臺灣半導體30ETF】有配息嗎?30檔成分股票清單下載!

最後更新於 2022 年 3 月 20 日

00904是新光投信發行的指數股票型基金,追蹤標的臺灣全市場半導體精選30指數是由30檔半導體藍籌股票所組成。

接下來為你介紹…

  • 新光臺灣半導體30是什麼ETF?
  • 成分股有哪些公司?
  • 持股權重?行業分布?
  • 有配息嗎?
  • 如何計算淨值?申購方式?

黃金本人整理了查詢00904股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務再讓你免費下載股票清單!

00904新光臺灣半導體30是什麼?

00904,新光臺灣半導體30, 又稱為新光00904ETF,基金名稱:新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金,證券代號:00904,是新光投信公司於2022年所發行的「半導體」指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了台灣市場的半導體股票。

00904追蹤標的物是「臺灣全市場半導體精選30指數」,它是從台灣市場的上市上櫃公司中,依照發行市值、自由流通市值與產業分類等條件篩選後,最後挑選出符合資格前30名的公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00904ETF,等於一籃子買進台灣市場的30檔半導體藍籌股。」

00904是由新光投信公司所發行,追蹤並複製「臺灣全市場半導體精選30指數」為績效表現的指數股票型基金。

新光00904 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Shin Kong TIP Taiwan Semiconductor 30 ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域台灣
交易所台灣證券交易所
證券名稱新光臺灣半導體30
證券代號00904
追蹤標的臺灣全市場半導體精選30指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2022/02/23
風險報酬等級RR5
總管理費用0.4%/0.035%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息有,季配息
保管機構合作金庫銀行
適合族群對台灣上市櫃市場的半導體股票有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ
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新光00904成分股有哪些公司?

新光00904ETF追蹤「臺灣全市場半導體精選30指數」的成分股,指數每年採「每年4次」檢視(審核)新增與剃除成分股,分別在3、6、9、12月的第7個交易日,審核後的正式生效日期會在審核基準日之後,每間隔5個交易日生效。

指數權重採「每年4次」定期調整與不定期調整,定期調整時間分別在每年3、6、9、12月的第7個交易日進行季度調整權重。

ETF證券代號00904
追蹤指數臺灣全市場半導體精選30指數
成分股審核頻率每年4次
成分股新增與剃除月份3、6、9、12月的第7個交易日
定期調整頻率每年4次
權重調整月份3、6、9、12月的第7+5個交易日

指數篩選原則是臺灣指數公司進行編制與維護,採自由流通市值權重加權方法進行計算,將台灣上市上櫃公司的成分股作為母體,經過個別條件篩選後,最後挑選出發行市值規模最大、流動性最活躍、符合產業分類的30檔半導體股票編制而成。

00904公開說明書的資料,追縱指數的挑選條件主要有以下幾項:

  1. 台灣上市櫃公司:於臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃。
  2. 產業分類:屬「半導體業」的普通股
  3. 發行市值:由大至小排序,選取 30 檔成分股
  4. 自由流通市值:以股票自由流通市值市值加權作為計算標準,個別成分股權重不得超過 30%,且前五大成分股權重總和不得超過 60%。

00904成分股與權重比例一樣會隨著「臺灣全市場半導體精選30指數」做抽樣、調整與審核,你可以從新光投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00904成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?行業分布狀況如何?

新光00904成分股、持股權重

00904的成分股數量為「30」檔股票,持股權重前10名的總和約佔整體基金70%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,目前位列第一的「台積電」有30%左右的持股權重。

為了讓讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00904成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00904成分股

排名證券代號股票名稱持股權重
12330台積電31.03%
22454聯發科15.96%
32303聯電6.54%
43034聯詠3.50%
53711日月光投控3.45%
62379瑞昱2.95%
76415矽力-KY2.94%
84966譜瑞-KY2.45%
96488環球晶2.41%
103529力旺2.25%

新光00904成分股 – 行業分布

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00904追蹤的臺灣全市場半導體精選30指數,行業分布以「半導體」類股為主。

排名行業名稱(中文)權重占比
1半導體100
2
3
4
5

免費下載【00904成分股】清單表格

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00904有配息嗎?

新光投信網站公布的配息資訊,00904「有」收益分配,基金收益採「季配息」。

00904的收益分配,根據基金淨資產價值當年度收益分配的評價,但是經理公司有權決定是否分配收益。 

收益評價日每年3、6、9、12月最後一個日曆日
配息日期

※風險揭露:00904配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

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怎麼計算新光00904淨值?

在股票與基金市場,新光00904ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

當同一檔商品出現折溢價時,投資人甚至可以利用兩種市場之間的價格差異進行套利。

新光00904淨值怎麼算?

00904ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

新光00904淨值=00904持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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你可以直接到新光投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

從「新光臺灣半導體30(00904)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): TWD 1,939,315,235
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):133,612,000

並把這兩個數值代入00904ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

新光00904淨值=TWD 1,939,315,235 ∕ 133,612,000=TWD 14.51 (每受益權單位淨資產價值)

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3步驟查詢新光00904股價走勢

如果你要查看新光00904股價,除了使用新光投信官網與證券商App以外,黃金本人更推薦使用看盤軟體 ─ TradingView,它具有完整的技術分析、指標與圖表功能,甚至被Similarweb評選為全球第一的投資類網站!

接下來用3步驟教你使用TradingView來查詢「新光00904」的股價走勢、K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00904」
  • STEP 2 查看「新光00904」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「新光00904」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00904」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00904」的關鍵字就可以找到「00904 新光臺灣半導體30」。(如下圖)

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STEP 2 查看「新光00904」的股票主頁面

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第二步驟,進入「新光00904」頁面後,你會看到「SHIN KONG INV TRUST CO LTD SHINKONG TIP TW SEMI 30 ETF」的看盤畫面。(如上圖)

在這個頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,例如:

  • 查看00904股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00904的投資想法
  • 網站評估的00904技術分析指示器
  • 有關00904的其他商品代碼
  • 揭露與00904有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「在高級圖表查看更多>」使用完整的圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「新光00904」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00904 新光臺灣半導體30」的全功能圖表。

你可以在這個畫面查看00904的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00904的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00904的K線即時行情
  • 規劃00904的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00904的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00904的投資策略、策略回測表現
  • 設定00904的投資策略與回測
  • 00904的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00904是由新光投信公司所發行,追蹤並複製「臺灣全市場半導體精選30指數」為基金績效表現的「半導體」指數股票型基金
  • 「臺灣全市場半導體精選30指數」是從台灣市場的上市上櫃公司中,依照發行市值、流動性與產業分類等條件篩選後,最後挑選出前30名符合資格的公司證券作為指數成分股。
  • 新光00904淨值=00904持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00904配息/股利政策:基金收益分配採「季配息」。
  • 00904申購方式可以透過承攬00904的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-新光投信公司購買。
  • 查看新光00904股價走勢及K線即時行情,黃金本人最推薦TradingView看盤軟體

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