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【00895 – 富邦未來車ETF】有配息嗎?30檔成分股票清單下載!

最後更新於 2022 年 3 月 13 日

00895是富邦投信發行的指數股票型基金,追蹤標的MSCI ACWI IMI精選未來車30指數是由30檔未來車藍籌股所組成。

接下來為你介紹…

  • 富邦未來車是什麼ETF?
  • 成分股有哪些公司?
  • 持股權重?行業分布?
  • 有配息嗎?
  • 如何計算淨值?申購方式?

黃金本人整理了查詢00895股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務再讓你免費下載股票清單!

00895富邦未來車是什麼?

00895,富邦未來車, 又稱為富邦00895ETF,基金名稱:富邦未來車ETF基金,證券代號:00895,是富邦投信公司於2021年所發行的「未來世界移動運輸科技」指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了全球市場的未來車主題股票。

00895追蹤標的物是「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」,它是從全球市場的上市上櫃公司中,依照未來車主題 ─ 電動汽車、自駕車、車用電池、共享汽車、共享出行、甚至是新型態的快速列車(如新式的高速鐵路),根據市值、流動性及交易所等條件篩選後,最後挑選出符合資格的前30名公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00895ETF,等於一籃子買進全球市場的30檔未來車主題藍籌股。」

00895是由富邦投信公司所發行,追蹤並複製「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」為績效表現的指數股票型基金。

富邦00895 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)富邦未來車ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Fubon MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Top 30 Capped ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域全球
交易所台灣證券交易所
證券名稱富邦未來車
證券代號00895
追蹤標的MSCI ACWI IMI精選未來車30指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2021/08/02
風險報酬等級RR4
總管理費用0.9%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構中國信託銀行
適合族群對全球未來車主題公司股票有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ
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富邦00895成分股有哪些公司?

富邦00895ETF追蹤「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」的成分股,指數每年採「每半年調整一次,每年2次」的方式檢視(審核)、調整、新增與剃除成分股,,每年5、11月的最後一個營業日收盤生效。

ETF證券代號00895
追蹤指數MSCI ACWI IMI精選未來車30指數
成分股審核頻率每年2次,每半年調整一次
成分股新增與剃除月份5、11月的最後一個營業日
定期調整頻率每年2次,每半年調整一次
權重調整月份5、11月的最後一個營業日

指數篩選原則是MSCI公司進行編制與維護,採自由流通市值加權方法進行計算,將全球指定交易所中的上市上櫃公司,以未來車主題相關企業作為母體,經過個別條件篩選後,最後挑選出發行市值規模最大、流動性最活躍、符合產業分類的30檔未來車股票編制而成。

00895公開說明書的資料,追縱指數的挑選條件主要有以下幾項:

  1. 全球指定交易所的上市櫃公司:指定交易所包括NYSE、NASDAQ、TYO、HKG、TSE、KRX、SHE、LON….等各國證交所與櫃買中心。
  2. 產業分類:符合「未來車主題」相關業務,包括:電化學能源儲存技術、生產電池製造用金屬之礦業公司、自駕車與相關聯科技、電動車及電動車零組件與原料、新交通運輸方式,客運與貨運,包含電動車與自駕車、共享運輸「半導體業」的普通股等。
  3. 市值:成分股自由流通市值(Free Float Market Capitalization)需大於2億 美元
  4. 流動性標準:3個月年化成交金額(ATV)高於1.25億美元
  5. 自由流通市值:依各成分股自由流通市值進行排序,取排名前30大之公司納入成分股清單。
  6. 成分股權重:依各成分股自由流通市值加權,單一成分股上限20%,前五大成 分股權重上限65%。 

00895成分股與權重比例一樣會隨著「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」做抽樣、調整與審核,你可以從富邦投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00895成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?行業分布狀況如何?

富邦00895成分股、持股權重

00895的成分股數量為「30」檔股票,持股權重前10名的總和約佔整體基金80%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,目前位列第一的「NVIDIA 」有18~20%左右的持股權重。

為了讓讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00895成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00895成分股

排名證券代號股票名稱持股權重
1NVDA (NASDAQ)NVIDIA CORP18.14
2TSLA (NASDAQ)Tesla Inc17.57
32330 (TPE)台積電16.79
47203 (TYO)Toyota Motor Corp6.06
5INTC (NASDAQ)Intel Corp6.00
6AMD (NASDAQ)ADVANCED MICRO DEVICES4.92
7F (NYSE)FORD MOTOR CO2.50
8AAL (LON)Anglo American PLC2.47
9GM (NYSE)GENERAL MOTORS CO2.31
10ETN (NYSE)EATON CORP PLC2.22

富邦00895成分股 – 行業分布

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00895追蹤的MSCI ACWI IMI精選未來車30指數,行業分布以「非核心消費」和「資訊技術」類股為主,前3名行業將近佔據了指數總權重90%的比例,第四名之後的其他行業約佔10%左右的持股權重。

排名行業名稱權重占比
1非核心消費38.94
2資訊技術33.50
3電子類股16.79
4工業5.54
5原材料4.32
6其他資產0.91

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00895有配息嗎?

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富邦投信網站公布的配息資訊,00895「無」收益分配,基金收益會全部併入本基金資產,不予分配。。

00895的收益分配,根據基金淨資產價值當年度收益分配的評價,但是經理公司有權決定是否

收益評價日
配息日期

※風險揭露:00895配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

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怎麼計算富邦00895淨值?

在股票與基金市場,富邦未來車ETF價格會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

當同一檔商品出現折溢價時,投資人甚至可以利用兩種市場之間的價格差異進行套利。

富邦00895淨值怎麼算?

00895ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

富邦00895淨值=00895持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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你可以直接到富邦投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

從「富邦未來車(00895)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NT$7,975,709,753
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):525,916,000

並把這兩個數值代入00895ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

富邦00895淨值=NT$7,975,709,753 ∕ 525,916,000=NT$15.17 (每受益權單位淨資產價值)

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3步驟查詢富邦00895股價走勢

如果你要查看富邦00895股價,除了使用富邦投信官網與證券商App以外,黃金本人更推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,它具有完整的技術分析、指標與圖表功能,甚至被Similarweb評選為全球第一的投資類網站!

接下來用3步驟教你使用TradingView來查詢「富邦00895」的股價走勢、K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00895」
  • STEP 2 查看「富邦00895」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「富邦00895」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00895」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00895」的關鍵字就可以找到「00895 富邦未來車」。(如下圖)

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第二步驟,進入「富邦00895」頁面後,你會看到「FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO MSCI FUTURE MOBILITY ETF」的看盤畫面。(如上圖)

在這個頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,例如:

  • 查看00895股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00895的投資想法
  • 網站評估的00895技術分析指示器
  • 有關00895的其他商品代碼
  • 揭露與00895有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「在高級圖表查看更多>」使用完整的圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「富邦00895」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00895 富邦未來車」的全功能圖表。

你可以在這個畫面查看00895的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00895的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00895的K線即時行情
  • 規劃00895的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00895的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00895的投資策略、策略回測表現
  • 設定00895的投資策略與回測
  • 00895的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00895是由富邦投信公司所發行,追蹤並複製「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」為基金績效表現的「未來運輸科技」指數股票型基金
  • 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」是從全球市場的上市上櫃公司中,依照未來車主題 ─ 電動汽車、自駕車、車用電池、共享汽車、共享出行、甚至是新型態的快速列車(如新式的高速鐵路),根據市值、流動性及交易所等條件篩選後,最後挑選出前30名符合資格的公司證券作為指數成分股。
  • 富邦00895淨值=00895持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00895配息/股利政策:基金收益分配採「無配息」。
  • 00895申購方式可以透過承攬00895的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富邦投信公司購買。
  • 查看富邦00895股價走勢及K線即時行情,黃金本人最推薦TradingView看盤軟體

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