【00639 – 富邦深100ETF】有配息嗎？100檔成分股清單下載！

最後更新於 2022 年 12 月 5 日

00639是富邦投信發行的指數股票型基金，追蹤標的深証100指數是由中國深圳證交所的100檔A股編制而成。

接下來為你介紹…

• 富邦深証100基金是什麼ETF？
• 成分股有哪些公司？
• 持股權重？行業分布？
• 有配息嗎？
• 如何計算淨值？年化報酬率？

黃金本人幫你整理了查詢00639股價走勢的3步驟教學，完成文中小任務，再讓你免費下載股票清單！

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00639富邦深証100基金是什麼？

00639，富邦深100, 又稱為富邦00639ETF，基金名稱:富邦深証100基金，證券代號:00639，是富邦投信公司於2015年所發行的指數股票型基金(ETF)，成分股涵蓋了中國深証市場的A股。

00639追蹤標的物是「中國深証100指數」，它是從深圳證券交易所的上市A股中，依照日均總市值、A股日均交易量…等條件篩選後，最後挑選出符合資格前100名的公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00639ETF，等於一籃子買進中國深証市場的100檔A股。」

00639是由富邦投信公司所發行，追蹤並複製「中國深証100指數」為績效表現的指數股票型基金。

富邦00639 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)	富邦深証100證券投資信託基金
基金名稱(英文)	Fubon SZSE 100 ETF
基金類型	指數股票型
投資區域	中國
交易所	台灣證券交易所
證券名稱	富邦深100
證券代號	00639
追蹤標的	中國深証100指數
基金管理方式	被動式管理
基金成立日	2015/05/20
風險報酬等級	RR5
總管理費用	1.44%
計價幣別	新台幣
是否有除權	無
是否有配息	無
保管機構	台新國際商業銀行
適合族群	對中國深証市場的A股有興趣的投資人

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富邦00639成分股有哪些公司？

富邦00639ETF追蹤「中國深証100指數」的成分股，指數每年採「每半年一次」檢視新增與剃除成分股。

指數權重採「半年度」定期調整，調整時間分別在每年6、12月進行審核，並在當月的第二個星期五的下一交易日正式生效。

ETF證券代號	00639
追蹤指數	中國深証100指數
成分股調整頻率	每半年一次
成分股新增與剃除月份	6、12月
定期調整頻率	半年度
權重調整月份	6、12月第二個星期五的下一交易日

指數篩選原則是深圳證券信息有限公司進行編制與維護，採市值加權方法進行計算，將中國深証A股市場的上市股票作為母體，經過個別條件篩選後，最後挑選出市值最大、成交最活躍的100檔成分股編制而成。

依00639公開說明書的資料，追縱指數的挑選條件主要有以下幾項：

1. 以所有深圳市場的A股作為基礎，除其中不符資格之個股。
2. 計算入圍選樣空間股票在最近半年的A股日均總市值和A股日均成交金額
3. 對入圍股票在最近半年的A股日均成交金額按從高到低排序，剔除排名後10%的股票
4. 對選樣空間剩餘股票按照最近半年的A股日均總市值從高到低排序
5. 最後，選取前100名股票構成指數樣本股

00639成分股與權重比例一樣會隨著「中國深証100指數」做抽樣、調整與審核，你可以從富邦投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00639成分股」有哪些公司？各自的權重有多少？行業分布狀況如何？

富邦00639成分股、持股權重

00639的成分股數量為「100」檔股票，持股權重前10名的總和約佔整體基金33%左右，相較於其他ETF算是「分散個股」的類型，個股風險比較低，其中位列第一的「寧德時代」有8%左右的持股權重。

為了讓讀者有良好的文章觀看體驗，以下不會列出所有成分股，而是舉出00639成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00639成分股

排名	企業名稱	持股權重
1	寧德時代	8.25
2	五 糧 液	4.69
3	美的集團	4.45
4	比亞迪股份	2.83
5	東方財富	2.82
6	立訊精密	2.61
7	格力電器	2.33
8	瀘州老窖	2.17
9	邁瑞醫療	1.85
10	京東方	1.84

富邦00639成分股 – 行業分布

00639追蹤的中國深証100指數，行業分布以「資訊技術」和「工業領域」類股為主，前五名行業佔據了指數總權重70%以上的比例，第六名之後的其他行業約佔25%左右的持股權重。

排名	行業名稱(中文)	權重占比
1	資訊技術	19.28
2	工業	18.31
3	核心消費	13.68
4	非核心消費	11.84
5	醫療保健	11.38
6	金融	8.5
7	原材料	8.46
8	房地產	2.19
9	通訊服務	2.05
10	公用事業	0.26
11	其他資產	4.05

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00639有配息嗎？

富邦投信網站公布的配息資訊，00639「沒有」收益分配，基金的收益會全部併入基金淨資產價值，不再另外進行收益分配。

※風險揭露：00639配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率。

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怎麼計算富邦00639淨值？

在股票與基金市場，ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，它們之間的價格差異被稱為「折溢價」。

當同一檔商品出現折溢價時，投資人甚至可以利用兩種市場之間的價格差異進行套利。

富邦00639淨值怎麼算？

00639ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素，包括：

• 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
• 總單位數：基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：

富邦00639淨值＝00639持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

你可以直接到富邦投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

從「富邦深証100基金(00639)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：

• 基金淨資產價值(元)：NT$ 1,637,425,455
• 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數)：110,903,000

並把這兩個數值代入00639ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：

富邦00639淨值＝NT$ 1,637,425,455 ∕ 110,903,000＝NT$ $14.76 (每受益權單位淨資產價值)

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3步驟查詢富邦00639股價走勢

如果你要查看富邦00639股價，除了使用富邦投信官網與證券商App以外，黃金本人更推薦使用看盤軟體 ─ TradingView，它具有完整的技術分析、指標與圖表功能，甚至被Similarweb評選為全球第一的投資類網站！

接下來用3步驟教你使用TradingView來查詢「富邦00639」的股價走勢、K線即時行情。

• STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「00639」
• STEP 2 查看「富邦00639」的股票主頁面
• STEP 3 進入圖表，查看「富邦00639」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「00639」

首先，如果你還沒有TradingView的看盤帳戶，請先點我免費註冊+試用30天 (升級帳戶再送30美金)，以便你使用技術分析圖表的完整功能。

進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「00639」的關鍵字就可以找到「00639 富邦深100」。(如下圖)

STEP 2 查看「富邦00639」的股票主頁面

第二步驟，進入「富邦00639」頁面後，你會看到「FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO SZSE 100」的看盤畫面。(如上圖)

在這個頁面，你可以使用一些比較簡易的功能，例如：

• 查看00639股價的走勢線圖
• 閱讀或分享更多關於00639的投資想法
• 網站評估的00639技術分析指示器
• 有關00639的其他商品代碼
• 揭露與00639有關的新聞資訊

接著，點擊畫面右邊的「在高級圖表查看更多＞」使用完整的圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表，查看「富邦00639」股價走勢、K線即時行情

最後，進入台股「00639 富邦深100」的全功能圖表。

你可以在這個畫面查看00639的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能，包括：

• 設定00639的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
• 觀看00639的K線即時行情
• 規劃00639的技術線圖、交易策略或交易日記
• 查看關於00639的財務指標和基本面數據(如：股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
• 設定00639的投資策略、策略回測表現
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• 00639的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後，幫你總結本文重點。

• 00639是由富邦投信公司所發行，追蹤並複製「中國深証100指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
• 「中國深証100指數」是從深圳證券交易所的上市股票中，依照日均總市值、A股日均交易量…等條件篩選後，最後挑選出前100名符合資格的公司證券作為指數成分股。
• 富邦00639淨值＝00639持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
• 00639配息/股利政策：基金收益分配採「無配息」。
• 00639申購方式可以透過承攬00639的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富邦投信公司購買。
• 查看富邦00639股價走勢及K線即時行情，黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體。