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【00639 – 富邦深100ETF】有配息嗎?100檔成分股清單下載!

最後更新於 2022 年 3 月 20 日

00639是富邦投信發行的指數股票型基金,追蹤標的深証100指數是由中國深圳證交所的100檔A股編制而成。

接下來為你介紹…

  • 富邦深証100基金是什麼ETF?
  • 成分股有哪些公司?
  • 持股權重?行業分布?
  • 有配息嗎?
  • 如何計算淨值?年化報酬率?

黃金本人幫你整理了查詢00639股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載股票清單!

00639富邦深証100基金是什麼?

00639,富邦深100, 又稱為富邦00639ETF,基金名稱:富邦深証100基金,證券代號:00639,是富邦投信公司於2015年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了中國深証市場的A股。

00639追蹤標的物是「中國深証100指數」,它是從深圳證券交易所的上市A股中,依照日均總市值A股日均交易量…等條件篩選後,最後挑選出符合資格前100名的公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00639ETF,等於一籃子買進中國深証市場的100檔A股。」

00639是由富邦投信公司所發行,追蹤並複製「中國深証100指數」為績效表現的指數股票型基金。

富邦00639 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)富邦深証100證券投資信託基金
基金名稱(英文)Fubon SZSE 100 ETF
基金類型指數股票型
投資區域中國
交易所台灣證券交易所
證券名稱富邦深100
證券代號00639
追蹤標的中國深証100指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2015/05/20
風險報酬等級RR5
總管理費用1.44%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構台新國際商業銀行 
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資料來源:MoneyDJ
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富邦00639成分股有哪些公司?

富邦00639ETF追蹤「中國深証100指數」的成分股,指數每年採「每半年一次」檢視新增與剃除成分股。

指數權重採「半年度」定期調整,調整時間分別在每年6、12月進行審核,並在當月的第二個星期五的下一交易日正式生效。

ETF證券代號00639
追蹤指數中國深証100指數
成分股調整頻率每半年一次
成分股新增與剃除月份6、12月
定期調整頻率半年度
權重調整月份6、12月第二個星期五的下一交易日

指數篩選原則是深圳證券信息有限公司進行編制與維護,採市值加權方法進行計算,將中國深証A股市場的上市股票作為母體,經過個別條件篩選後,最後挑選出市值最大、成交最活躍的100檔成分股編制而成。

00639公開說明書的資料,追縱指數的挑選條件主要有以下幾項:

  1. 以所有深圳市場的A股作為基礎,除其中不符資格之個股。
  2. 計算入圍選樣空間股票在最近半年的A股日均總市值和A股日均成交金額
  3. 對入圍股票在最近半年的A股日均成交金額按從高到低排序,剔除排名後10%的股票
  4. 對選樣空間剩餘股票按照最近半年的A股日均總市值從高到低排序
  5. 最後,選取前100名股票構成指數樣本股

00639成分股與權重比例一樣會隨著「中國深証100指數」做抽樣、調整與審核,你可以從富邦投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00639成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?行業分布狀況如何?

富邦00639成分股、持股權重

00639的成分股數量為「100」檔股票,持股權重前10名的總和約佔整體基金33%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「寧德時代」有8%左右的持股權重。

為了讓讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00639成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00639成分股

排名企業名稱持股權重
1寧德時代8.25
2五 糧 液4.69
3美的集團4.45
4比亞迪股份2.83
5東方財富2.82
6立訊精密2.61
7格力電器2.33
8瀘州老窖2.17
9邁瑞醫療1.85
10京東方1.84

富邦00639成分股 – 行業分布

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00639追蹤的中國深証100指數,行業分布以「資訊技術」和「工業領域」類股為主,前五名行業佔據了指數總權重70%以上的比例,第六名之後的其他行業約佔25%左右的持股權重。

排名行業名稱(中文)權重占比
1資訊技術19.28
2工業18.31
3核心消費13.68
4非核心消費11.84
5醫療保健11.38
6金融8.5
7原材料8.46
8房地產2.19
9通訊服務2.05
10公用事業0.26
11其他資產4.05

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★ 完成3件小任務後,最慢一個工作天內就會審核完成,並寄出開通權限信件通知!(記得點擊下方連結索取)

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00639有配息嗎?

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富邦投信網站公布的配息資訊,00639「沒有」收益分配,基金的收益會全部併入基金淨資產價值,不再另外進行收益分配。

※風險揭露:00639配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

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怎麼計算富邦00639淨值?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

當同一檔商品出現折溢價時,投資人甚至可以利用兩種市場之間的價格差異進行套利。

富邦00639淨值怎麼算?

00639ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

富邦00639淨值=00639持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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你可以直接到富邦投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

從「富邦深証100基金(00639)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元):NT$ 1,637,425,455
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):110,903,000

並把這兩個數值代入00639ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

富邦00639淨值=NT$ 1,637,425,455 ∕ 110,903,000=NT$ $14.76 (每受益權單位淨資產價值)

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3步驟查詢富邦00639股價走勢

如果你要查看富邦00639股價,除了使用富邦投信官網與證券商App以外,黃金本人更推薦使用看盤軟體 ─ TradingView,它具有完整的技術分析、指標與圖表功能,甚至被Similarweb評選為全球第一的投資類網站!

接下來用3步驟教你使用TradingView來查詢「富邦00639」的股價走勢、K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00639」
  • STEP 2 查看「富邦00639」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「富邦00639」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00639」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00639」的關鍵字就可以找到「00639 富邦深100」。(如下圖)

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第二步驟,進入「富邦00639」頁面後,你會看到「FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO SZSE 100」的看盤畫面。(如上圖)

在這個頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,例如:

  • 查看00639股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00639的投資想法
  • 網站評估的00639技術分析指示器
  • 有關00639的其他商品代碼
  • 揭露與00639有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「在高級圖表查看更多>」使用完整的圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「富邦00639」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00639 富邦深100」的全功能圖表。

你可以在這個畫面查看00639的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00639的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
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  • 查看關於00639的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00639的投資策略、策略回測表現
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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00639是由富邦投信公司所發行,追蹤並複製「中國深証100指數」為基金績效表現的指數股票型基金
  • 「中國深証100指數」是從深圳證券交易所的上市股票中,依照日均總市值、A股日均交易量…等條件篩選後,最後挑選出前100名符合資格的公司證券作為指數成分股。
  • 富邦00639淨值=00639持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00639配息/股利政策:基金收益分配採「無配息」
  • 00639申購方式可以透過承攬00639的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富邦投信公司購買。
  • 查看富邦00639股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體

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