最後更新於 2022 年 12 月 5 日
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00639是富邦投信發行的指數股票型基金,追蹤標的深証100指數是由中國深圳證交所的100檔A股編制而成。
接下來為你介紹…
- 富邦深証100基金是什麼ETF?
- 成分股有哪些公司?
- 持股權重?行業分布?
- 有配息嗎?
- 如何計算淨值?年化報酬率?
黃金本人幫你整理了查詢00639股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載股票清單!

00639富邦深証100基金是什麼?
00639,富邦深100, 又稱為富邦00639ETF,基金名稱:富邦深証100基金,證券代號:00639,是富邦投信公司於2015年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了中國深証市場的A股。
00639追蹤標的物是「中國深証100指數」,它是從深圳證券交易所的上市A股中,依照日均總市值、A股日均交易量…等條件篩選後,最後挑選出符合資格前100名的公司證券作為指數成分股。
你也可以理解成「買進00639ETF,等於一籃子買進中國深証市場的100檔A股。」
00639是由富邦投信公司所發行,追蹤並複製「中國深証100指數」為績效表現的指數股票型基金。
富邦00639 ─ ETF介紹
基金名稱(中文) | 富邦深証100證券投資信託基金 |
基金名稱(英文) | Fubon SZSE 100 ETF |
基金類型 | 指數股票型 |
投資區域 | 中國 |
交易所 | 台灣證券交易所 |
證券名稱 | 富邦深100 |
證券代號 | 00639 |
追蹤標的 | 中國深証100指數 |
基金管理方式 | 被動式管理 |
基金成立日 | 2015/05/20 |
風險報酬等級 | RR5 |
總管理費用 | 1.44% |
計價幣別 | 新台幣 |
是否有除權 | 無 |
是否有配息 | 無 |
保管機構 | 台新國際商業銀行 |
適合族群 | 對中國深証市場的A股有興趣的投資人 |
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富邦00639成分股有哪些公司?
富邦00639ETF追蹤「中國深証100指數」的成分股,指數每年採「每半年一次」檢視新增與剃除成分股。
指數權重採「半年度」定期調整,調整時間分別在每年6、12月進行審核,並在當月的第二個星期五的下一交易日正式生效。
ETF證券代號 | 00639 |
追蹤指數 | 中國深証100指數 |
成分股調整頻率 | 每半年一次 |
成分股新增與剃除月份 | 6、12月 |
定期調整頻率 | 半年度 |
權重調整月份 | 6、12月第二個星期五的下一交易日 |
指數篩選原則是深圳證券信息有限公司進行編制與維護,採市值加權方法進行計算,將中國深証A股市場的上市股票作為母體,經過個別條件篩選後,最後挑選出市值最大、成交最活躍的100檔成分股編制而成。
依00639公開說明書的資料,追縱指數的挑選條件主要有以下幾項:
- 以所有深圳市場的A股作為基礎,除其中不符資格之個股。
- 計算入圍選樣空間股票在最近半年的A股日均總市值和A股日均成交金額
- 對入圍股票在最近半年的A股日均成交金額按從高到低排序,剔除排名後10%的股票
- 對選樣空間剩餘股票按照最近半年的A股日均總市值從高到低排序
- 最後,選取前100名股票構成指數樣本股
00639成分股與權重比例一樣會隨著「中國深証100指數」做抽樣、調整與審核,你可以從富邦投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「00639成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?行業分布狀況如何?
富邦00639成分股、持股權重
00639的成分股數量為「100」檔股票,持股權重前10名的總和約佔整體基金33%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「寧德時代」有8%左右的持股權重。
為了讓讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00639成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 00639成分股
排名 | 企業名稱 | 持股權重 |
1 | 寧德時代 | 8.25 |
2 | 五 糧 液 | 4.69 |
3 | 美的集團 | 4.45 |
4 | 比亞迪股份 | 2.83 |
5 | 東方財富 | 2.82 |
6 | 立訊精密 | 2.61 |
7 | 格力電器 | 2.33 |
8 | 瀘州老窖 | 2.17 |
9 | 邁瑞醫療 | 1.85 |
10 | 京東方 | 1.84 |
富邦00639成分股 – 行業分布
00639追蹤的中國深証100指數,行業分布以「資訊技術」和「工業領域」類股為主,前五名行業佔據了指數總權重70%以上的比例,第六名之後的其他行業約佔25%左右的持股權重。
排名 | 行業名稱(中文) | 權重占比 |
1 | 資訊技術 | 19.28 |
2 | 工業 | 18.31 |
3 | 核心消費 | 13.68 |
4 | 非核心消費 | 11.84 |
5 | 醫療保健 | 11.38 |
6 | 金融 | 8.5 |
7 | 原材料 | 8.46 |
8 | 房地產 | 2.19 |
9 | 通訊服務 | 2.05 |
10 | 公用事業 | 0.26 |
11 | 其他資產 | 4.05 |
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00639有配息嗎?
富邦投信網站公布的配息資訊,00639「沒有」收益分配,基金的收益會全部併入基金淨資產價值,不再另外進行收益分配。
※風險揭露:00639配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。
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怎麼計算富邦00639淨值?
在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」。
當同一檔商品出現折溢價時,投資人甚至可以利用兩種市場之間的價格差異進行套利。
富邦00639淨值怎麼算?
00639ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。
淨值計算主要有兩項必備要素,包括:
- 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數:基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:
富邦00639淨值=00639持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
你可以直接到富邦投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。
從「富邦深証100基金(00639)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:
- 基金淨資產價值(元):NT$ 1,637,425,455
- 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):110,903,000
並把這兩個數值代入00639ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:
富邦00639淨值=NT$ 1,637,425,455 ∕ 110,903,000=NT$ $14.76 (每受益權單位淨資產價值)
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3步驟查詢富邦00639股價走勢
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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00639」的關鍵字就可以找到「00639 富邦深100」。(如下圖)
STEP 2 查看「富邦00639」的股票主頁面
第二步驟,進入「富邦00639」頁面後,你會看到「FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO SZSE 100」的看盤畫面。(如上圖)
在這個頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,例如:
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接著,點擊畫面右邊的「在高級圖表查看更多>」使用完整的圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表,查看「富邦00639」股價走勢、K線即時行情
最後,進入台股「00639 富邦深100」的全功能圖表。
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總結
最後,幫你總結本文重點。
- 00639是由富邦投信公司所發行,追蹤並複製「中國深証100指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
- 「中國深証100指數」是從深圳證券交易所的上市股票中,依照日均總市值、A股日均交易量…等條件篩選後,最後挑選出前100名符合資格的公司證券作為指數成分股。
- 富邦00639淨值=00639持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 00639配息/股利政策:基金收益分配採「無配息」。
- 00639申購方式可以透過承攬00639的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富邦投信公司購買。
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By AuMe黃金本人
