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【群益00678 ETF】有配息嗎?300+檔成分股清單+查詢股價走勢教學!

最後更新於 2022 年 12 月 5 日

mitrade

00678是群益投信發行的指數股票型基金,追蹤標的是美國NASDAQ證交所的主要生技股與醫藥股。

接下來為你介紹…

  • 群益那斯達克生技ETF基金是什麼ETF?
  • 成分股有哪些公司?
  • 持股權重?行業分布?
  • 有配息嗎?
  • 如何計算淨值?年化報酬率?

黃金本人幫你整理了查詢00678股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載股票清單!

00678群益那斯達克生技ETF基金是什麼?

00678,群益NBI生技, 又稱為群益00678ETF,基金全名:群益那斯達克生技ETF基金,證券代號:00678,是群益投信公司於2017年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了北美市場的生技股、醫藥股。

00678追蹤標的物是「美國那斯達克生技指數」,它是從那斯達克交易所的上市股票中,依產業類別挑選出生物科技股與醫藥類股作為主要成分,再依照市值大小、日均交易量及掛牌時間…等條件篩選後,最後挑選出符合資格的公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00678ETF,等於一籃子買進北美市場的主要生技股和醫藥股。」

00678是由群益投信公司所發行,追蹤並複製「美國那斯達克生技指數」為績效表現的指數股票型基金。

群益00678 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)群益那斯達克生技證券投資信託基金
基金名稱(英文)CAPITAL NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX EXCHANG E TRADED FUND
基金類型指數股票型、生物科技股票
投資區域北美
交易所台灣證券交易所
證券名稱群益NBI生技
證券代號00678
追蹤標的美國那斯達克生技指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2017/01/09
風險報酬等級RR5
總管理費用1.85%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息
保管機構玉山商業銀行  
適合族群對美國市場的生物科技與醫藥類股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ
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群益00678成分股有哪些公司?

群益00678ETF追蹤「美國那斯達克生技指數」的成分股,指數每年採「每年一次」檢視新增與剃除成分股。

指數權重採「季度」定期調整,調整時間分別在每年3、6、9、12 月進行審核,並在當月的第3個星期五正式生效。

ETF證券代號00678
追蹤指數美國那斯達克生技指數
成分股調整頻率每年一次
成分股新增與剃除月份12 月 第三個星期五生效。
定期調整頻率季度
權重調整月份3、6、9、12 月

指數篩選原則是NASDAQ公司進行編制與維護,採市值加權方法進行計算,將指數成分股股價乘以流通在外股數之市值進行加總,成分股來自美國市場的生物科技股、醫藥股作為母體,經過個別條件篩選後,最後篩選出符合資格的股票。

依00678的公開說明書的資料,追縱指數的挑選條件主要有以下幾項:

  1. 在 NASDAQ Global Select Market 或 NASDAQ Global Market 掛牌上市。 
  2. 在 ICB 產業分類中屬於醫療保健中的生物科技與醫藥行業的公司。
  3. 公司未進入破產程序。 
  4. 市值超過 2 億美元門檻。 
  5. 每日成交均量超過 10 萬股之流動性門檻。 
  6. 不存在影響該股票具備指數成分資格的合約。 
  7. 年度財報無會計師保留意見。 
  8. 在 NASDAQ、NYSE、NYSE Amex 或 CBOE BZX 掛牌超過 3 個整月。 

00678成分股與權重比例一樣會隨著「美國那斯達克生技指數」做抽樣、調整與審核,你可以從群益投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00678成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?行業分布狀況如何?

群益00678成分股、持股權重

00678的成分股並沒有設定固定檔數,持股權重前10名的總和約佔整體基金50%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「AMGEN」有10%以上的持股權重。

為了讓讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00678成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00678成分股

排名證券代號企業名稱持股權重
1AMGN USAMGEN11.32%
2GILD USGILEAD SCIENCES INC7.42%
3REGN USREGENERON PHARMACEUTICAL6.20%
4VRTX USVERTEX PHARMACEUTICALS5.75%
5ILMN USILLUMINA INC4.97%
6MRNA USModerna Inc.3.89%
7AZN USASTRAZENECA PLC-SPONS ADR3.49%
8BIIB USBIOGEN INC2.98%
9SGEN USSeattle Genetics Inc2.23%
10HZNP USHORIZON THERAPEUTICS PLC2.13%

群益00678成分股 – 行業分布

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00678追蹤的美國那斯達克生技指數,行業分布以「醫藥」類股為主,佔據了指數總權重近99%的比例,其他行業僅佔不到2%的持股權重。

排名行業名稱(中文)權重占比
1醫藥96.84
2其他行業1.54
3ETF1.52
4原物料0.10

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