最後更新於 2022 年 12 月 5 日

00678是群益投信發行的指數股票型基金,追蹤標的是美國NASDAQ證交所的主要生技股與醫藥股。
接下來為你介紹…
- 群益那斯達克生技ETF基金是什麼ETF?
- 成分股有哪些公司?
- 持股權重?行業分布?
- 有配息嗎?
- 如何計算淨值?年化報酬率?
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《快速導覽》
00678群益那斯達克生技ETF基金是什麼?
00678,群益NBI生技, 又稱為群益00678ETF,基金全名:群益那斯達克生技ETF基金,證券代號:00678,是群益投信公司於2017年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了北美市場的生技股、醫藥股。
00678追蹤標的物是「美國那斯達克生技指數」,它是從那斯達克交易所的上市股票中,依產業類別挑選出生物科技股與醫藥類股作為主要成分,再依照市值大小、日均交易量及掛牌時間…等條件篩選後,最後挑選出符合資格的公司證券作為指數成分股。
你也可以理解成「買進00678ETF,等於一籃子買進北美市場的主要生技股和醫藥股。」
00678是由群益投信公司所發行,追蹤並複製「美國那斯達克生技指數」為績效表現的指數股票型基金。
群益00678 ─ ETF介紹
基金名稱(中文) | 群益那斯達克生技證券投資信託基金 |
基金名稱(英文) | CAPITAL NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX EXCHANG E TRADED FUND |
基金類型 | 指數股票型、生物科技股票 |
投資區域 | 北美 |
交易所 | 台灣證券交易所 |
證券名稱 | 群益NBI生技 |
證券代號 | 00678 |
追蹤標的 | 美國那斯達克生技指數 |
基金管理方式 | 被動式管理 |
基金成立日 | 2017/01/09 |
風險報酬等級 | RR5 |
總管理費用 | 1.85% |
計價幣別 | 新台幣 |
是否有除權 | 無 |
是否有配息 | 無 |
保管機構 | 玉山商業銀行 |
適合族群 | 對美國市場的生物科技與醫藥類股有興趣的投資人 |
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群益00678成分股有哪些公司?
群益00678ETF追蹤「美國那斯達克生技指數」的成分股,指數每年採「每年一次」檢視新增與剃除成分股。
指數權重採「季度」定期調整,調整時間分別在每年3、6、9、12 月進行審核,並在當月的第3個星期五正式生效。
ETF證券代號 | 00678 |
追蹤指數 | 美國那斯達克生技指數 |
成分股調整頻率 | 每年一次 |
成分股新增與剃除月份 | 12 月 第三個星期五生效。 |
定期調整頻率 | 季度 |
權重調整月份 | 3、6、9、12 月 |
指數篩選原則是NASDAQ公司進行編制與維護,採市值加權方法進行計算,將指數成分股股價乘以流通在外股數之市值進行加總,成分股來自美國市場的生物科技股、醫藥股作為母體,經過個別條件篩選後,最後篩選出符合資格的股票。
依00678的公開說明書的資料,追縱指數的挑選條件主要有以下幾項:
- 在 NASDAQ Global Select Market 或 NASDAQ Global Market 掛牌上市。
- 在 ICB 產業分類中屬於醫療保健中的生物科技與醫藥行業的公司。
- 公司未進入破產程序。
- 市值超過 2 億美元門檻。
- 每日成交均量超過 10 萬股之流動性門檻。
- 不存在影響該股票具備指數成分資格的合約。
- 年度財報無會計師保留意見。
- 在 NASDAQ、NYSE、NYSE Amex 或 CBOE BZX 掛牌超過 3 個整月。
00678成分股與權重比例一樣會隨著「美國那斯達克生技指數」做抽樣、調整與審核,你可以從群益投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「00678成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?行業分布狀況如何?
群益00678成分股、持股權重
00678的成分股並沒有設定固定檔數,持股權重前10名的總和約佔整體基金50%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,其中位列第一的「AMGEN」有10%以上的持股權重。
為了讓讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00678成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 00678成分股
排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 持股權重 |
1 | AMGN US | AMGEN | 11.32% |
2 | GILD US | GILEAD SCIENCES INC | 7.42% |
3 | REGN US | REGENERON PHARMACEUTICAL | 6.20% |
4 | VRTX US | VERTEX PHARMACEUTICALS | 5.75% |
5 | ILMN US | ILLUMINA INC | 4.97% |
6 | MRNA US | Moderna Inc. | 3.89% |
7 | AZN US | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 3.49% |
8 | BIIB US | BIOGEN INC | 2.98% |
9 | SGEN US | Seattle Genetics Inc | 2.23% |
10 | HZNP US | HORIZON THERAPEUTICS PLC | 2.13% |
群益00678成分股 – 行業分布
00678追蹤的美國那斯達克生技指數,行業分布以「醫藥」類股為主,佔據了指數總權重近99%的比例,其他行業僅佔不到2%的持股權重。
排名 | 行業名稱(中文) | 權重占比 |
1 | 醫藥 | 96.84 |
2 | 其他行業 | 1.54 |
3 | ETF | 1.52 |
4 | 原物料 | 0.10 |
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