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【美股AGG stock攻略】ETF介紹,成分股持股,投資管道,配息有多少?

最後更新於 2022 年 12 月 4 日

AGG是iShares基金公司的債券型ETF,它主要追蹤美國市場中具有投資評等的各行業債券。

接下來告訴你美股AGG stock是什麼?ETF介紹?AGG成分股有哪些?要怎麼投資?持股比例有多少?AGG配息有多少?股息除息日什麼時候?

我還幫你整理了如何查看AGG股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

美股AGG stock是什麼?ETF介紹

AGG,iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF,中文:iShares美國核心綜合債券ETF,證券代號:AGG,是由iShares基金公司於2003年所發行,主要追蹤美國市場的具有投資等級的各行業別債券。

AGG成分股追蹤Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index,彭博巴克萊美國綜合債券指數,指數成分中的投資級債券主要來自於美國當地,行業別有國庫券、MBS、金融領域及其他各類型的投資及債券。

你也可以理解成「買進AGG,等於一籃子擁有將近1萬多檔美國投資級債券。」

簡單來說,AGG是一種iShares基金公司發行,並追蹤複製「彭博巴克萊美國綜合債券指數」的指數型ETF。

AGG ETF介紹

iShares基金公司的AGG ETF,與其他追蹤指數的ETF(SPYVOOIVVQQQVTI)一樣是採被動式管理,AGG主要目標是追蹤美國投資等級的債券,市場加權指數包括美國國債、機構、CMBS、ABS和投資級公司。目前有9600+檔成分股。

AGG的投資總成本較低,投資人較可以預測付出成本,管理規模也是全球前10大的ETF基金之一。

接下來幫你整理出這檔iShares基金公司發行的AGG ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱iShares美國核心綜合債券ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
基金類型中期債券型
證券代號AGG
交易所紐約證券交易所 NYSE
追蹤標的Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日2003/09/22
總管理費用率(年)0.04%
漲跌幅限制無限制
計價幣別美元
是否有除權無配股
是否有配息,配息類型有配息,每年12次(月配息)
保管機構State Street Bank and Trust Company 
適合族群對投資美國投資級債券有興趣的人。
資料來源:MoneyDJ

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AGG成分股有哪些?持股權重有多少?行業及國家分布?

AGG成分股追蹤的「Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index」,彭博巴克萊美國綜合債券指數,主要是從美國債券市場中再挑選出具有投資等級的各類型債券。

AGG成分股權重排名一樣會隨著「彭博巴克萊美國綜合債券指數」做抽樣、調整權重與審核,可以從ETF.comiShares公司中找到最新指數與基金成分股資訊。

接下來幫你整理「AGG成分股」有哪些?分別佔據了多少權重比例?行業分布?國家分布?

TOP 10 AGG成分股權重清單

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AGG成分股

AGG前10大成分股的權重總和,只佔整體基金權重約10%比例,除了第一名的「貝萊德基金」的比例超過5%以外,其餘成分股的權重幾乎都在1%以下,算是個股佔比很分散的基金類型。

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出AGG成分股所有企業,以下列出成分股中權重最高的10間公司作示範。

權重排名企業英文名稱權重比例(%)
1BlackRock Funds III Instl Money Mkt Fund7.36%
2UMBS TBA 30yr 2% June Delivery 2.000% 01-OCT-20491.48%
3United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-20260.83%
4UMBS TBA 30yr 2.5% June Delivery 2.500% 01-JUL-20490.59%
5United States Treasury Notes 0.375% 30-NOV-20250.53%
6United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-20280.52%
7UMBS TBA 30yr 1.5% June Delivery 1.500% 01-FEB-20510.51%
8United States Treasury Notes 2.5% 15-MAY-20240.51%
9United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-20300.51%
10GNMA II TBA 30yr 2.5% June Delivery 2.500% 01-FEB-20490.49%

AGG成分股行業分布狀況

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AGG成分股行業分布

AGG行業分布大部分會集中在前4名的的成分股,AGG前4名的行業分布權重總和超過90%。其中行業第一名的成分股「國庫券」將近佔據40%的比例,第二名「不動產抵押貸款證券」占據約30%,與其他行業排名有明顯落差。

權重排名成分股類型(英文)成分股類型(中文)行業分布比例(%)
1Treasury國庫券39.19%
2MBS不動產抵押貸款證券27.40%
3Industrial工業領域16.70%
4Financial金融領域9.17%
5Government Agency政府機構3.05%
6Utility公用事業2.38%
7Government National政府國民1.14%
8Revenue財政收入0.48%
9Government Regional政府區域0.23%
10General obligation一般義務類型0.23%

AGG成分股國家分布狀況

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AGG成分股國家分布

AGG成分股的國家分布狀況,基金主要權重是「美國」當地企業,約佔90%的比例,於其他國家有極大的差距,因此也可以直接視為AGG屬於美國當地企業的基金種類。

權重排名分布國家(中文)分布國家(英文)國家分布比重
1美國United States93.45%
2加拿大Canada1.19%
3英國United Kingdom1.14%
4日本Japan0.57%
5盧森堡Luxembourg0.36%
6荷蘭Netherlands0.35%
7墨西哥Mexico0.33%
8德國Germany0.32%
9菲律賓Philippines0.31%
10愛爾蘭Ireland0.19%

以上資料更新於2021/05/26,資料來源:ETF.com

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AGG配息有多少?除息日什麼時候?

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AGG配息有多少?

Nasdaq.com網站公布的配息歷史數據來看,AGG除息和支付配息也是每年總共12次(月配息),每月之間的配息會依照當年績效與實際公布數據,每月之間的配息算是很平均,股利金額沒有明顯差異。

而AGG股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關AGG的除息日以及配息支付日期表格。

AGG股利宣布、除息生效日及支付配息日

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AGG除息日及支付配息日

AGG一年配息共12次,近年來的基金年化配息率約在1.5~2%之間。

股利生效日除息日支付配息日期
每個月初(5號以前)每個月初(號以前)每個月初(10號以前)

以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往Nasdaq.com網站查看。

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美股AGG股價即時走勢怎麼查詢?

查看美股AGG股價走勢,除了可以使用Firstrade、TD Ameritrade這種美股券商官網或App之外,也可以透過我推薦的看盤軟體TradingView來看AGG股價走勢圖。

接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「AGG」股價走勢圖

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「AGG」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「AGG」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「AGG」的關鍵字就可以找到「ISHARES TRUST CORE US AGGREGATE BD ETF」。(如下圖)

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「AGG」

STEP 2 查看「AGG」主頁面

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AGG股價走勢圖

接著你可以看到如上圖「ISHARES TRUST CORE US AGGREGATE BD ETF」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • AGG股價即時走勢圖
  • 關於AGG的投資想法
  • 網站提供的AGG技術分析指示器
  • AGG其他相關商品代碼
  • AGG相關新聞資訊揭露

你還可以點擊美國市場的不同主要指數,並與「AGG」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)IXIC(那斯達克指數)DJI(道瓊工業指數)VIX(恐慌指數)。(如下圖)

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AGG股價和SPX、IXIC、DJI和VIX走勢比較

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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「全功能圖表」

STEP 3 進入圖表看AGG股價走勢圖與K線圖

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AGG股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關AGG股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容,包括:

  • 設定AGG的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • AGG的K線即時行情
  • 規劃AGG的技術線圖、投資策略與交易日記
  • 查看關於AGG的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定AGG的投資策略、策略回測表現
  • AGG的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • AGG是一種iShares基金公司發行,並追蹤複製「彭博巴克萊美國綜合債券指數」的指數型ETF。
  • AGG成分股追蹤的「Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index」,彭博巴克萊美國綜合債券指數,主要是從美國債券市場中再挑選出具有投資等級的各類型債券。
  • AGG股利政策為每年除息及支付配息共12次(月配息),年化配息率約為1.5%~2%。
  • AGG除息日會在每個月底初(5號左右),支付配息日則會在同月初(10號左右)。
  • 申購AGG可以透過開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-iShares基金公司購買。
  • 查看AGG股價走勢及K線圖最推薦TradingView看盤軟體

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