【00885富邦富時越南】ETF成分股清單,淨值計算,股價走勢,有配息嗎？

最後更新於 2022 年 12 月 3 日

00885富邦富時越南基金是由富邦投信發行的國外指數ETF，追蹤指數是富時越南30指數，是透過越南股市上市條件、外資持股限制和流動性後，再依市值大小挑選出前30檔越南藍籌股作為指數成份股。

接下來告訴你00885富邦富時越南基金是什麼？ETF介紹？管理費有多少？00885成分股有哪些？成份股持股各有多少比例？行業分布狀況為何？淨值如何計算？怎麼查詢折溢價？00885有配息嗎？

文章最後，我還幫你整理了如何查看越股00885股價即時走勢和K線圖的步驟教學！

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00885富邦富時越南基金是什麼？ETF介紹

富邦00885ETF，又稱為富邦富時越南或富邦越南，英文:FUBON FTSE VIETNAM ETF ，商品全名為富邦富時越南ETF基金，證券代號:00885，是由富邦投信公司於2021年4月19日正式上市，並以低成本、主打越南市場為特色的國外指數股票型基金。

富邦00885ETF追蹤標的是「富時越南30指數」，是由富時公司編制而成的越南市場指數，

透過考慮外資持股限制以及流動性等條件後，再挑選出市值最大的30間越南股市上市公司。

你也可以認為「買進富邦00885ETF，等於買進了越南股票市場中前30家藍籌股。」

簡單來說，富邦00885是一種由富邦投信發行並複製「富時越南30指數」績效表現的國外指數股票型基金。

富邦00885ETF介紹

追蹤「富時越南30指數」的富邦越南00885，和富邦00730、富邦00662、富邦006205一樣是追蹤國外指數的ETF。

但比較不同的是，00885不是針對行業，而是針對越南股市的前30大股票，因此有不少人認為它是富邦投信版本的越南0050。

接下來幫你整理出這檔富邦投信公司發行的00885ETF基金各項買賣資訊：

基金名稱	富邦富時越南ETF基金
股票名稱	富邦越南
證券代號	00885
基金類型	指數股票型
追蹤標的	富時越南30指數
基金管理方式	被動式管理
基金成立日	2021/03/30
基金掛牌上市日	2021/04/19
經理費	0.99%
保管費	0.23%
次級市場(股市)交易手續費	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過0.1425%
證券交易稅	0.1%
申購/買回基本單位	500,000
漲跌幅限制	無
計價幣別	新台幣
是否有除權	無
是否有配息，配息類型	無收益分配
保管機構	台灣新光商業銀行
適合族群	適合資金較小，對投資越南股票市場有興趣的投資人

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富邦00885成分股有哪些？成份股比例有多少？

富邦00885成分股是追蹤複製「富時越南30指數」的成分股，是考慮外資持股限制以及流動性後，選取胡志明證交所中市值最大的30檔成分股所編製的指數，因此00885可以綜合反映越南市場的股票價格表現。

指數每季進行調整，指數調整生效日為每年三月、 六月、九月、及十二月的第三個星期五的下一交易日。 

指數編製會依以下幾項重點：

1. 必須是在越南胡志明證交所交易的證券。
2. 考量流動性及外資持股限制後，選取市值最大的前30檔成分股。 
3. 流動性檢視為每年九月。資料檢視從前一年七月份第一個交易日，到當年六月最後一個交易日止。 
4. 外資持股限制 Foreign headroom(FH)，非成分股的FH<20%，將不會納入指數；原成分股的FH<10%，可投資係數將減10%，若可投資係數 小於5%，則刪除該成分股。

富邦00885成分股、持股權重清單

00885追蹤的「富時越南30指數」成分股共有30檔個股(固定檔數)，目前基金與指數權重會集中在前10檔，前10名的權重總和就已經超過70%的持股比例。

接下來幫你整理出00885成份股的清單，包括權重排名、證券代號、持股權重佔比。

權重排名	證券代號	企業名稱	持股權重佔比
1	VIC VN	VINGROUP JSC	10.92%
2	HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	10.61%
3	VHM VN	VINHOMES JSC	8.89%
4	MSN VN	MASAN GROUP CORP	8.76%
5	VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	8.07%
6	NVL VN	NO VA LAND INVESTMENT GROUP CO	7.78%
7	VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	5.90%
8	VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET	4.87%
9	VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	3.33%
10	PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	2.93%
11	SSI VN	SSI SECURITIES CORP	2.34%
12	STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL J	2.24%
13	HDB VN	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT J	2.16%
14	ACB VN	ASIA COMMERCIAL BANK JSC	2.10%
15	SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE C	2.01%
16	VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR	1.74%
17	PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GRO	1.57%
18	KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHAR	1.32%
19	GEX VN	VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT J	1.05%
20	SBT VN	THANH THANH CONG – BIEN HOA JS	0.97%
21	POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	0.96%
22	TCH VN	HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL	0.64%
23	HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CO	0.56%
24	BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	0.56%
25	DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEM	0.50%
26	PHR VN	PHUOC HOA RUBBER JSC	0.40%
27	DXG VN	DAT XANH GROUP JSC	0.38%
28	VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	0.38%
29	VHC VN	VINH HOAN CORP	0.33%
30	PPC VN	PHA LAI THERMAL POWER JSC	0.30%

富邦00885成分股行業分布狀況

富時越南30指數的產業分布會以「不動產」類股為主，佔據基金(指數)權重超過30%，其次是「食品飲料和煙草」超過20%，第三名持股行業為「銀行業」，超過10%。

主要權重會落在前5名的行業，前5名的行業就佔據了基金總權重的85%。

以下幫你整理出富邦00885成分股的行業分布狀況。

權重排名	所屬產業(英文)	所屬產業(中文)	基金權重佔比(%)
1	Real Estate	不動產	31.66
2	Food Beverage and Tobacco	食品飲料和煙草	22.91
3	Banks	銀行業	12.66
4	Industrial Goods and Services	工業用品和服務	11.13
5	Retailers	零售業	6.95
6	Travel and Leisure	旅遊與休閒業	3.89
7	Financial Services	金融服務業	3.27
8	Construction and Materials	建築與材料	2.30
9	Energy	能源業	1.96
10	Utilities	公用事業	1.49
11	Chemicals	化學製品	1.11
12	Insurance	保險業	0.66

以上資料更新於2021/04/28，資料來源:FTSE富時官網

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富邦00885淨值怎麼計算？如何查詢？

ETF都會有「市價」與「淨值」兩種價格，而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」。

接下來將教會你如何計算富邦00885的淨值以及查詢折溢價的方式。

富邦00885淨值怎麼算？

00885ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產，主要會有兩項必備要素，包括：

• 基金淨資產價值：當日收盤的總淨資產價值。
• 總單位數：已發行受益權單位總數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：

富邦00885淨值＝富邦00885持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

投資人可以直接到富邦投信網站-基金持股權重找到上圖資訊。

我們可以看到「00885富邦越南基金」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：

• 基金淨資產價值：NT$ 9,235,917,296
• 已發行受益權單位總數：620,738,000

並把這兩個數值代入00885ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：

富邦00885淨值＝NT$ 9,235,917,296 ∕ 620,738,000＝NT$14.88 (每受益權單位淨資產價值)

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富邦00885股價即時走勢怎麼查詢？

查詢富邦越南00885的股價走勢，你可以使用富邦投信的官網查詢基金市價與淨值，也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來查看00885股價走勢。

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「富邦00885」。

• STEP 1 前往「TradingView」官網
• STEP 2 查看「富邦00885」主頁面
• STEP 3 進入圖表看「富邦00885」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

若你還沒有TradingView免費帳戶，請先點我註冊，以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「00885」的關鍵字就可以找到「00885 富邦越南」。(如下圖)

STEP 2 查看「富邦00885」主頁面

接著你就可以看到如上圖「00885 富邦富時越南 (FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FTSE VIETNAM ETF TWD )」的看盤畫面，你可以在此頁面使用多種功能，包括：

• 富邦00885股價即時走勢圖
• 關於富邦00885的投資想法
• 網站提供的富邦00885技術分析指示器
• 富邦00885其他相關商品代碼
• 富邦00885相關新聞資訊揭露

你還可以點擊不同市場主要指數，並與「富邦00885」股價走勢做比較，像是SPX(標普500指數)、TAIEX(台灣加權指數)。(如下圖)

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表看富邦00885股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表，你可以在這裡查看更多有關「00885 富邦富時越南」股價即時走勢、技術分析等內容，包括：

• 設定富邦00885的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、KD指標…)
• 畫富邦00885的技術線圖
• 查看關於富邦00885的財務數據
• 設定富邦00885的投資策略與回測
• ….等各種功能

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總結

最後，幫你總結本文重點。

• 富邦00885是一種由富邦投信發行並複製「富時越南30指數」績效表現的國外指數股票型基金。
• 富邦00885成分股是追蹤複製「富時越南30指數」的成分股，是考慮外資持股限制以及流動性後，再選取胡志明證交所中市值最大的30檔成分股所編製的指數。
• 富邦00885淨值＝富邦00885持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
• 富邦富時越南00885股利政策為不配息(收益分配)。
• 富邦00885淨值、折溢價可以透過台灣證券交易所或富邦投信官網查詢。
• 富邦00885申購可以透過承攬00885的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富邦投信公司購買。
• 如果你要查看富邦00885股價走勢圖及K線圖，我最推薦TradingView看盤軟體。