中信00891成分股有哪些股票？配息金額、ETF持股權重、股價走勢一次搞懂【2024最新】

最後更新於 2024 年 4 月 7 日

00891是中國信託投信發行的台灣市場型ETF，追蹤標的主要是台灣半導體產業的上市公司。

接下來為你介紹…

• 中信台灣ESG永續關鍵半導體是什麼ETF？
• 00891成分股有哪些公司？持股權重？
• 00891配息有多少？
• 如何計算00891淨值？
• 00891怎麼買？

黃金本人還幫你整理了查詢00891股價走勢的3步驟教學，完成文中小任務，再讓你免費下載成分股清單！

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中信00891是什麼ETF？

00891，中信台灣ESG永續關鍵半導體, 又稱為中信00891ETF，基金全名:中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金，證券代號:00891，是中國信託投信公司於2021年所發行的「產業型」指數股票型基金(ETF)，成分股涵蓋了台灣市場的半導體龍頭企業。

00891追蹤標的物是「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，是從台灣證券交易市場中，依照市值大小、流動性、行業標準、日均成交量、ESG評核..等各項條件篩選後，再排名出具有市場代表性的前30家上市公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00891ETF，等於一籃子買進台灣半導體領域的前30家上市公司。」

00891是由中國信託投信公司所發行，追蹤並複製「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」為績效表現的指數股票型基金。

中信00891 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)	中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)	CTBC Taiwan ESG Leading Semiconductor ETF
基金類型	指數股票型、資訊科技股
投資區域	台灣
交易所	台灣證券交易所
證券名稱	中信台灣ESG永續關鍵半導體
證券代號	00891
追蹤標的	ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數
基金管理方式	被動式管理
基金成立日	2021/05/20
風險報酬等級	RR5
總管理費用	0.40%
計價幣別	新台幣
是否有除權	無
是否有配息	有，季配息
保管機構	永豐商業銀行
適合族群	對台灣市場半導體股票有興趣的投資人

想知道更多有關「中信00891」的介紹，可以參考以下YouTube影片：

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中信00891成分股有哪些股票？

中信00891ETF追蹤「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」的成分股，指數每年採7「季度」定期調整，調整時間分別在每年1、4、7、10月的第三個禮拜五進行，並在下一個營業日公布審核結果，於5個營業日的下一個營業日開盤後正式調整生效。

ETF證券代號	00891
追蹤指數	ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數
定期調整頻率	季度
成分股審核月份	1月、4月、7月、10月的第三個星期五
權重調整月份	1月、4月、7月、10月的第三個星期五的五個營業日後的下一營業日調整生效

指數篩選原則是ICE Data Indices, LLC進行編制與維護，採自由流通量市值加權計算方式，成分股主要來自於台灣市場的半導體上市公司作為母體，經過個別條件篩選後，最後排名出前30名符合資格的股票。

指數挑選條件主要有以下幾項：

• 樣本證券：掛牌於台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心的企業。
• 行業限制：鎖定「半導體產業」為篩選主軸，利用RBICS行業分類區分營收來源超過50%於半導體相關業務的公司。
• 市值規模大小：市值須超過1億美元以上。 
• 交易量：過去3個月的日均成交量超過50萬美元以上。 
• 資本回報率/股息率：過去12個月ROIC>0、Dividend>0。 
• 公司ESG體質限制：剔除 Sustainalytics ESG>40及未評分的公司。 
• 自由流通因子限制：剔除自由流通因子小於10％的公司。 
• 檔數限制：根據其市值由高到低，前30位證券被挑選為成分股。

00891成分股與權重比例一樣會隨著「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」做抽樣、調整與審核，你可以從中國信託投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00891成分股」有哪些公司？各自的權重有多少？

中信00891成分股、持股權重

00891成分股設定為30檔上市公司，持股權重前10名的總和約佔整體基金80%左右，相較於其他ETF算是「集中個股」的類型，個股風險比較高，特別是位列第一的「聯發科」和第二名的「台積電」都有20%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗，以下不會列出所有成分股，而是舉出00891成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00891成分股

排名	證券代號	企業名稱	權重佔比
1	2454	聯發科	20.33
2	2330	台積電	18.47
3	2303	聯電	12.01
4	6415	矽力-KY	5.93
5	3711	日月光投控	5.27
6	3034	聯詠	4.03
7	2379	瑞昱	3.96
8	3529	力旺	2.79
9	6488	環球晶	2.69
10	4966	譜瑞-KY	2.39

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00891配息有多少？除息日期？

中國信託投信網站公布的配息資訊，00891「有」收益分配，基金收益採「季度」配息，一年配息四次，分別在1月、4月、7月、10月的最後一個日曆日評價收益。

※風險揭露：00891配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00891配息、除息日期

	第一次配息	第二次配息	第三次配息	第四次配息
收益分配評價日	1/31	4/30	7/31	10/31
除息日期	2/15附近	5/15附近	8/15附近	11/15附近
支付配息日期	3/20附近	6/20附近	9/20附近	12/20附近

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中信00891淨值怎麼計算？

在股票與基金市場，ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，它們之間的價格差異被稱為「折溢價」，當出現折溢價時，投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

中信00891淨值怎麼算？

00891ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素，包括：

• 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
• 總單位數：基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：

中信00891淨值＝00891持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

投資人可以直接到中國信託投信網站 – 投資組合找到上圖資訊。

我們可以看到「中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金(00891)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：

• 基金淨資產價值(元)： NTD 10,691,695,204
• 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數)：667,090,000

並把這兩個數值代入00891ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：

中信00891淨值＝NTD 10,691,695,204 ∕ 667,090,000＝NTD$16.03 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢中信00891股價走勢、K線即時行情？

如果你要查看中信00891股價走勢，除了使用中國信託投信官網和各大證券商的App以外，我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView，尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能，讓它被Similarweb評選為台灣第一的投資類網站！

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「中信00891」的股價與K線即時行情。

• STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「00891」
• STEP 2 查看「中信00891」的股票主頁面
• STEP 3 進入圖表，查看「中信00891」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「00891」

若你還沒有TradingView的看盤帳戶，請先點我免費註冊+試用30天 (升級帳戶再送30美金)，可以方便你使用技術分析圖表的更多實用功能。

進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「00891」的關鍵字就可以找到「00891 中信關鍵半導體」。(如下圖)

STEP 2 查看「中信00891」的股票主頁面

進入中信00891主頁面後，你會看到「CTBC INVESTMENTS CO. LTD. TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面，你可以使用一些比較簡易的功能，包括：

• 查看00891股價的走勢線圖
• 閱讀或分享更多關於00891的投資想法
• 網站評估的00891技術分析指示器
• 有關00891的其他商品代碼
• 揭露與00891有關的新聞資訊

接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表，查看「中信00891」股價走勢、K線即時行情

最後，進入台股「00891 中信台灣ESG永續關鍵半導體」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00891的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能，包括：

• 設定00891的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
• 觀看00891的K線即時行情
• 規劃00891的技術線圖、交易策略或交易日記
• 查看關於00891的財務指標和基本面數據(如：股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
• 設定00891的投資策略、策略回測表現
• 設定00891的投資策略與回測
• 00891的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後，幫你總結本文重點。

• 00891是由中國信託投信公司所發行，追蹤並複製「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
• 「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」是從台灣證券交易市場中，依照市值大小、流動性、行業標準、日均成交量、ESG評核..等各項條件篩選後，最後排名出具有市場代表性的前30家上市公司證券作為指數成分股。
• 中信00891淨值＝00891持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
• 00891配息/股利政策：基金收益分配採「季配息」，每年分別在1月、4月、7月與10月的最後一個日曆日評價基金收益。
• 00891除息日期通常會在收益評價日的下個月中旬；發派配息日期則是除息日期的下個月中旬~月底之間。
• 00891申購方式可以透過承攬00891的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-中國信託投信公司購買。
• 查看中信00891股價走勢及K線即時行情，黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體。