國泰00636成分股有哪些股票？配息金額、ETF持股權重、股價走勢一次搞懂【2024最新】

最後更新於 2024 年 3 月 19 日

00636是國泰投信發行的中國市場型ETF，追蹤標的是富時中國A50指數。

接下來為你介紹國泰富時中國A50基金是什麼？00636成分股有哪些公司？持股權重有多少？有配息嗎？如何計算淨值？管理費率？年化報酬率有多少？

歐葛還幫你整理了查詢00636股價走勢的3步驟教學，完成文中小任務，再讓你免費下載成分股清單！

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國泰00636 ETF是什麼？

00636，國泰富時中國A50, 又稱為國泰00636ETF，基金全名:國泰富時中國A50基金，證券代號:00636，是國泰投信公司於2015年所發行的指數股票型基金(ETF)，成分股涵蓋了中國兩大證交所(滬、深)的A股。

00636追蹤標的物是「富時中國A50指數」，是從中國兩大市場(上海、深圳)的A股，依照市值規模大小、自由流通量等條件篩選後，最後排名出最具市場代表性的前50名公司股票作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00636ETF，等於一籃子買進中國兩大市場的50家上市公司。」

00636是由國泰投信公司所發行，追蹤並複製「富時中國A50指數」為績效表現的指數股票型基金。

國泰00636 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)	國泰富時 A50 證券投資信託基金
基金名稱(英文)	Cathay FTSE China A50 ETF
基金類型	指數股票型、A股
投資區域	中國
交易所	台灣證券交易所
證券名稱	國泰富時中國A50
證券代號	00636
追蹤標的	富時中國A50指數
基金管理方式	被動式管理
基金成立日	2015/3/20
風險報酬等級	RR5
總管理費用	1.69%
計價幣別	新台幣
是否有除權	無
是否有配息	無
保管機構	中國信託商業銀行
適合族群	對中國滬、深兩大市場A股有興趣的投資人

想知道更多有關「國泰00636」的介紹，可以參考以下YouTube影片：

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國泰00636成分股有哪些公司？

國泰00636ETF追蹤「富時中國A50指數」的成分股，指數每年採「季度」定期調整，調整時間分別在每年3、6、9、12月進行。

ETF證券代號	00636
追蹤指數	富時中國A50指數
定期調整頻率	季度
成分股審核月份	每年3、6、9、12月
權重調整月份	每年3、6、9、12月

指數篩選原則是由富時指數公司（FTSE）進行編制與維護，採調整後市值加權計算方式，成分股來自上海及深圳證交所的上市公司作為母體，經過個別條件篩選後，最後排名出市值最大、具代表性的前50名股票。

00636成分股與權重比例一樣會隨著「富時中國A50指數」做抽樣、調整與審核，你可以從國泰投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00636成分股」有哪些公司？各自的權重有多少？

國泰00636成分股、持股權重

00636成分股設定為「50檔」，持股權重前10名的總和約佔整體基金50%左右，相較於其他ETF算是「集中個股」的類型，個股風險比較高，其中位列第一的「貴州茅台」有10%以上的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗，以下不會列出所有成分股，而是舉出00636成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00636成分股

排名	證券代號	股票名稱	權重占比
1	600519.CH	貴州茅台	11.16%
2	600036.CH	招商銀行	8.83%
3	601318.CH	中國平安	6.52%
4	000858.CH	五糧液	5.27%
5	601166.CH	興業銀行	3.64%
6	002594.CH	比亞迪	3.32%
7	601012.CH	隆基股份	3.20%
8	600030.CH	中信證券	2.88%
9	601888.CH	中國中免	2.81%
10	600887.CH	伊利股份	2.75%

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00636配息有多少？除息日？

國泰投信網站公布的配息資訊，00636並「沒有」收益分配，當年收益會併入基金資產，因此暫不作為投資參考。

※風險揭露：00636配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00636配息、除息日期

收益分配評價日	無
除息日期	無
支付配息日期	無

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國泰00636淨值怎麼計算？

在股票與基金市場，ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，它們之間的價格差異被稱為「折溢價」，當出現折溢價時，投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

國泰00636淨值怎麼算？

00636ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素，包括：

• 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
• 總單位數：基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：

國泰00636淨值＝00636持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

投資人可以直接到國泰投信網站 – 基金持股權重找到上圖資訊。

我們可以看到「國泰富時中國A50基金(00636)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：

• 基金淨資產價值(元)： NTD 3,481,634,758
• 基金在外流通單位數：134,946,000

並把這兩個數值代入00636ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：

國泰00636淨值＝ NTD 3,481,634,758 ∕ 134,946,000＝NTD$25.8 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢國泰00636股價走勢、K線即時行情？

如果你要查看國泰00636股價走勢，除了使用國泰投信官網和各大證券商的App以外，我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView，尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能，讓它被Similarweb評選為全球第一的投資類網站！

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「國泰00636」的股價與K線即時行情。

• STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「00636」
• STEP 2 查看「國泰00636」的股票主頁面
• STEP 3 進入圖表，查看「國泰00636」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「00636」

若你還沒有TradingView的看盤帳戶，請先點我免費註冊+試用30天 (升級帳戶再送30美金)，可以方便你使用技術分析圖表的更多實用功能。

進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「00636」的關鍵字就可以找到「00636 國泰中國A50」。(如下圖)

STEP 2 查看「國泰00636」的股票主頁面

進入國泰00636主頁面後，你會看到「CATHAY SECS INV TR CO LTD CATHAY FTSE CHINA A50 TWD」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面，你可以使用一些比較簡易的功能，包括：

• 查看00636股價的走勢線圖
• 閱讀或分享更多關於00636的投資想法
• 網站評估的00636技術分析指示器
• 有關00636的其他商品代碼
• 揭露與00636有關的新聞資訊

接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表，查看「國泰00636」股價走勢、K線即時行情

最後，進入台股「00636 國泰富時中國A50」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00636的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能，包括：

• 設定00636的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
• 觀看00636的K線即時行情
• 規劃00636的技術線圖、交易策略或交易日記
• 查看關於00636的財務指標和基本面數據(如：股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
• 設定00636的投資策略、策略回測表現
• 設定00636的投資策略與回測
• 00636的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後，幫你總結本文重點。

• 00636是由國泰投信公司所發行，追蹤並複製「富時中國A50指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
• 「富時中國A50指數」是從中國兩大證交所(上海、深圳)的A股，依照市值規模大小、自由流通量等條件篩選後，最後排名出前50名股票作為指數成分股。
• 國泰00636淨值＝00636持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
• 00636配息/股利政策：基金收益分配採「不配息」。
• 00636申購方式可以透過承攬00636的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-國泰投信公司購買。
• 查看國泰00636股價走勢及K線即時行情，黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體。