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【台股ETF – 00888】成分股持股,多少配息,淨值計算,3步驟查詢股價走勢

00888是永豐投信發行的ETF,指數成分股是從台灣證交所挑選出符合ESG評鑑的中大型上市公司。

接下來為你介紹永豐台灣ESG永續優質ETF基金.00888是什麼?00888成分股有哪些?持股權重有多少?行業分布佔比?有配息嗎?除息日什麼時候?

文章最後,我還幫你整理了3步驟查詢台股00888股價走勢、K線即時行情的教學!

00888永豐台灣ESG永續優質ETF基金是什麼?ETF介紹

永豐台灣ESG, 永豐00888ETF,中文:永豐台灣ESG永續優質ETF基金,證券代號:00888,是由永豐投信公司於2021年所發行的指數股票型基金,涵蓋符合ESG評鑑的台灣中大型公司的投資組合。

00888追蹤標的是「FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index」,指數成份是從台灣證券交易所的中大型上市公司中,依照可投資權重、流動性、監管股票、交易日數與自由流通調整市值等條件篩選後,再依據ESG 評鑑、14個主題及300多個題項評分,最後挑選出符合資格、具有市場代表性的股票作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00888ETF,等於一籃子買進台灣證交所經過ESG評鑑的中大型上市公司。」

簡單來說,00888是由永豐投信公司所發行,追蹤並複製「FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index」為基金績效表現的指數股票型基金。

永豐00888ETF介紹

以下我幫你整理出這檔永豐投信公司發行的00888ETF基金的投資資訊。

基金名稱(中文)永豐台灣ESG永續優質ETF基金
基金名稱(英文)SinoPac Taiwan Target Exposure ESG ETF
基金類型指數股票型
投資區域台灣
交易所OTC 證券櫃檯買賣中心
股票名稱永豐台灣ESG
證券代號00888
追蹤標的FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index
基金管理方式被動式管理
基金成立日2021/03/23
總管理費用0.30%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有,每年四次(季配息)
保管機構合作金庫銀行 
適合族群對投資符合ESG評鑑標準的台灣中大型公司股票有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

可以參考以下知名YouTuber柴鼠兄弟的介紹影片:

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永豐00888成分股有哪些?成份股比例?行業分布?

永豐00888成分股是追蹤「FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index」的成分股,並以複製指數為基金績效表現,指數採半年度定期調整,而定期調整時間分別為於每年3、9 月進行。

指數篩選原則是以台灣證券交易所的中大型公司作為母體,經過可投資權重、流動性、監管股票、交易日數與自由流通調整市值等條件篩選後,再依ESG 評鑑三大支柱「環境、社會、公司治理」、14個主題及300多個題項評分,最後挑選出符合資格的ESG優質股票作為指數成分股。

00888成分股權重排名一樣會隨著該指數做抽樣、調整權重與審核,可以從永豐投信公司找到最新資訊。

接下來幫你整理「00888成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?

永豐00888成分股、持股權重清單

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00888前10大的成分股權重總和約整體基金的80%左右,相較於其他ETF算是集中個股的類型,個股風險比較高,特別是位列第一的「台積電」與第二名的聯電都有約20%的比重。

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出00888的全部企業,而是舉出成分股中權重最高的10間公司作為示範。

權重排名企業名稱持股權重佔比
1台積電24.13%
2聯電19.33%
3友達10.32%
4日月光投控5.69%
5鴻海3.92%
6國泰金3.81%
7環球晶2.64%
8光寶科2.44%
9玉山金2.41%
10富邦金2.36%

永豐00888成分股行業分布狀況

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FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index的產業分布會以「半導體」類股為主,佔據了基金總權重超過50%的比重,第二名「金融保險」類股只有10%左右的比重,基金主要權重會落在前三名,前三名的權重總和將近80%佔比。

以下幫你整理出永豐00888成分股的行業分布狀況。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1半導體業54.21%
2金融保險12.04%
3光電業9.28%
4其他電子業5.05%
5電腦及週邊設備業4.26%
6通信網路業3.33%
7電子零組件業2.66%
8塑膠工業1.73%
9水泥工業0.59%
10鋼鐵工業0.55%

以上資料更新於2021/08/18,資料來源:MoneyDJ

00888股票股利多少?有配息嗎?

永豐投信網站公布的資訊來分析,此基金2021年3月份剛剛發行,因此目前的收益分配尚未有紀錄,若未來有更新配息資訊,我會在即時更新。

00888股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

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00888採「季配息」,分別在每年3、6、9、12月最後一日曆日為收益評價日。

第一次配息第二次配息第三次配息第四次配息
收益分配評價日每年3月最後一天每年6月最後一天每年9月最後一天每年12月最後一天
除息日期
支付配息日期

以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往永豐投信網站查看。

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永豐00888淨值怎麼計算?如何查詢?

每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算永豐00888的淨值以及查詢折溢價的方式。

永豐00888淨值怎麼算?

00888ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

永豐00888淨值=00888持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到永豐投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「永豐台灣ESG永續優質ETF基金(00888)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元):NT$ 4,410,004,574
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):289,478,000

並把這兩個數值代入00888ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

永豐00888淨值=NT$ 4,410,004,574 ∕ 289,478,000=NT$15.23 (每受益權單位淨資產價值)

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00888是由永豐投信公司所發行,追蹤並複製「FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 永豐00888成分股是追蹤「FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index」,指數成份是從台灣證券交易所的中大型上市公司中,依照可投資權重、流動性、監管股票、交易日數與自由流通調整市值等條件篩選後,再依據ESG 評鑑、14個主題及300多個題項評分,最後挑選出符合資格、具有市場代表性的股票作為指數成分股。
  • 永豐00888淨值=00888持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00888股利政策:基金收益分配採「季配息」,目前因為基金發行後未滿6個月,尚未有配息紀錄,因此暫不作為投資參考
  • 申購永豐00888可以透過承攬00888的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-永豐投信公司購買。
  • 查看永豐00888股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體
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