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【台股ETF – 00886】成分股持股,多少配息,淨值計算,3步驟查詢股價走勢

最後更新於 2021 年 11 月 29 日

00886是永豐投信發行的國外指數型股票型基金,追蹤標的是NYSE FactSet 美國科技突破指數。

接下來為你介紹永豐美國科技基金.00886是什麼?00886成分股有哪些?持股權重有多少?行業分布佔比?有配息嗎?除息日什麼時候?

文章最後,我還幫你整理了3步驟查詢台股00886股價走勢、K線即時行情的教學!

00886永豐美國科技基金是什麼?ETF介紹

永豐美國科技, 永豐00886ETF,中文:永豐美國科技ETF基金,證券代號:00886,是由永豐投信公司於2021年所發行的指數股票型基金,涵蓋了美國大型科技的上市公司的投資組合。

00886追蹤標的是「NYSE FactSet 美國科技突破指數」,指數成份是從美國各大證券交易所的上市公司中,依照行業標準、自由流通量市值大小、日均交易量等條件篩選後,最後挑選出具有市場代表性的股票作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00886ETF,等於一籃子買進美國證交所上市的大型科技公司。」

簡單來說,00886是由永豐投信公司所發行,追蹤並複製「NYSE FactSet 美國科技突破指數」為基金績效表現的指數股票型基金。

永豐00886ETF介紹

以下我幫你整理出這檔永豐投信公司發行的00886ETF基金的投資資訊。

基金名稱(中文)永豐美國科技ETF基金
基金名稱(英文)SinoPac US Tech Breakthrough ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域美國
交易所OTC 證券櫃檯買賣中心
股票名稱永豐美國科技
證券代號00886
追蹤標的NYSE FactSet 美國科技突破指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2021/03/23
總管理費用0.35%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型不配息
保管機構兆豐國際商業銀行 
適合族群對投資美國大型科技相關上市股票有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

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永豐00886成分股有哪些?成份股比例?行業分布?

永豐00886成分股是追蹤「NYSE FactSet 美國科技突破指數」的成分股,並以複製指數為基金績效表現,指數採半年度定期調整,而定期調整時間分別為於每年 6、12 月進行。

指數篩選原則是以美國各大證券交易所的上市公司作為母體,經過行業領域、自由流通市值大小、日平均成交均值等條件篩選後,最後挑選出具有市場代表性、符合資格的公司股票作為指數成分股。

00886成分股權重排名一樣會隨著該指數做抽樣、調整權重與審核,可以從永豐投信公司找到最新資訊。

接下來幫你整理「00886成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?

永豐00886成分股、持股權重清單

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00886前10大的成分股權重總和約整體基金的30%左右,相較於其他ETF算是分散個股的類型,個股風險比較低,位列第一的「Alphabet公司」僅有4~5%的比例。

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出00886的全部企業,而是舉出成分股中權重最高的10間公司作為示範。

權重排名企業名稱持股權重佔比
1Alphabet公司4.40%
2微狄亞視訊4.08%
3微軟3.88%
4臉書3.80%
5蘋果公司3.57%
6摩德納公司3.43%
7人力資源網公司3.10%
8亞馬遜公司2.99%
9WALT DISNEY CO/THE2.98%
10奧多比系統公司2.59%

永豐00886成分股行業分布狀況

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NYSE FactSet 美國科技突破指數的產業分布會以「軟體」類股為主,佔據了基金總權重近30%的比例,第二名的「網路」類股也有近20%的比重,基金主要權重會落在前五名,前五名的權重總和約80%佔比。

以下幫你整理出永豐00886成分股的行業分布狀況。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1軟體26.51%
2網路19.91%
3半導體12.96%
4電腦及商業設備11.24%
5生物科技10.02%
6其它金融4.29%
7商業服務4.03%
8媒體2.93%
9不動產2.53%
10醫療保健1.41%

以上資料更新於2021/08/15,資料來源:MoneyDJ

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00886股票股利多少?有配息嗎?

永豐投信網站公布的資訊來分析,基金的收益分配為「不分配」,因此股息資訊不列為投資人參考。

00886股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

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收益分配評價日
除息日期
支付配息日期

以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往永豐投信網站查看。

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永豐00886淨值怎麼計算?如何查詢?

每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算永豐00886的淨值以及查詢折溢價的方式。

永豐00886淨值怎麼算?

00886ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

永豐00886淨值=00886持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到永豐投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「永豐美國科技基金(00886)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元):NT$ 1,093,612,963
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):46,951,000

並把這兩個數值代入00886ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

永豐00886淨值=NT$ 1,093,612,963 ∕ 46,951,000=NT$23.29 (每受益權單位淨資產價值)

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00886是由永豐投信公司所發行,追蹤並複製「NYSE FactSet 美國科技突破指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 永豐00886成分股是追蹤「NYSE FactSet 美國科技突破指數」,指數成份是從美國各大證券交易所的上市公司中,依照行業標準、自由流通量市值大小、日均交易量等條件篩選後,挑選出具有市場代表性的股票作為指數成分股。
  • 永豐00886淨值=00886持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00886股利政策:基金受益分配採不配息,因此不作為投資參考
  • 申購永豐00886可以透過承攬00886的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-永豐投信公司購買。
  • 查看永豐00886股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體

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